公司财务决策 - 公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议 [2] - 审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 同意在确保不影响正常运营的情况下进行理财投资 [2] - 拟使用总额度不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金 投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [2] 资金管理安排 - 公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金进行委托理财 [2] - 委托理财资金来源于公司闲置自有资金 总额度控制在5.5亿元范围内 [2] - 该议案已经董事会和监事会分别审议通过 后续需提交股东大会审议 [2]

委托理财管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范委托理财行为，提高资金运作效率并防范投资风险，维护公司及股东利益 [1] - 委托理财指公司委托银行、信托公司、证券公司等具有合法资质的专业机构进行投资管理或购买理财产品的行为 [1] - 制度适用于公司及下属子公司，未经公司同意，下属全资子公司不得操作该业务 [1] 操作规定 - 委托理财需坚持"规范运作、风险防范、谨慎投资"原则，不得挤占正常运营和项目建设资金 [2] - 理财产品需选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险品种 [2] - 受托方需为资信状况良好、无不良记录的合格机构，并签订书面合同明确权利义务 [2] - 理财产品必须以公司或全资子公司名义设立账户，禁止使用其他公司或个人账户操作 [2] 审批决策权限 - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露 [2] - 额度占净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议 [3] - 额度使用期限不超过12个月，期间任一时点交易金额不得超批准额度 [3] - 连续12个月滚动发生的委托理财以最高余额为交易金额标准 [4] 实施与管理 - 财务部门负责制定理财计划、办理手续、账务处理及档案保管 [4] - 需按月向经营管理层报告理财情况，异常情况须立即上报 [5] - 审计部定期对理财产品盈亏、风险控制及资金使用情况进行审计监督 [5] - 投资者关系管理部门按监管要求披露委托理财相关信息 [5] 信息披露 - 达到披露标准的委托理财事项需按规定及时披露 [6] - 理财产品出现募集失败、提前终止、协议条款变更等情形时需披露应对措施 [6] - 董事会审计委员会和独立董事有权对理财情况进行检查或聘请专业机构审计 [6] - 禁止通过委托理财名义规避资产购买或对外投资的审议程序及披露义务 [7] 附则 - 制度未尽事宜以法律法规及《公司章程》为准 [8] - 制度由董事会制定、修改及解释，自董事会审议通过之日起实施 [8]

公司财务与经营动态 - 2025年第二季度合并财务报表计提信用资产减值损失235.34万元，主要因自行车行业销售旺季导致应收款项余额增长，按坏账政策计提准备[3][4] - 上述减值准备减少2025年第二季度合并报表利润总额235.34万元，未经会计师事务所审计确认[5] - 董事会审议通过计提资产减值议案，认为该举措符合会计准则且能公允反映公司财务状况[6][13] 资金管理策略 - 批准使用不超过5000万元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括银行理财、券商理财及公募基金等低风险产品[11][27] - 理财授权期限为董事会通过后12个月，资金可滚动使用，旨在提高资金使用效率[30][31] - 公司建立风控措施包括选择高信用金融机构、独立董事监督及定期信息披露[33][34] 战略投资布局 - 以1000万元自有资金增资北京馥蕾科技，持股6.25%，该公司为高端自行车品牌MAAP中国区总代理[23] - 投资目的为巩固传统主业竞争力，构建骑行生态系统，标的公司控制权未发生变更[23] 公司治理优化 - 修订多项内部制度包括《独立董事专门会议工作细则》《关联交易管理制度》等，以符合最新法规要求[14][16][19][21] - 所有议案均获董事会全票通过，体现治理结构规范性[12][14][16][19][21]

委托理财管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范委托理财业务管理，提高资金运作效率并保障资金安全，依据包括《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 委托理财定义为通过专业机构（如商业银行、信托、证券等）对公司财产进行投资管理或购买相关理财产品[2] 理财产品界定与管理原则 - 委托理财需以不影响正常经营为前提，资金用途限于自有闲置资金或闲置募集资金（超募资金仅限现金管理），不得使用政府补助或融资资金[2][4] - 募集资金理财需选择结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月且不得质押[4][6] - 理财产品发行主体不得与公司存在关联关系，标的需具备高流动性和安全性[5][6] 审批权限与实施流程 - 自有闲置资金理财单笔金额≥千万元需董事会审议并披露，更高金额需股东会批准[3][4] - 闲置募集资金理财单笔≥千万元或超募资金10%以上需股东会审议[4] - 财务部门负责投资前论证，包括资金来源、规模、收益及风险评估，执行时需严格遵循审批方案[4][5] 信息披露与核算管理 - 证券部需按《证券法》《创业板上市规则》等规定对委托理财信息进行公开披露[5] - 财务部门需及时取得理财凭证并记账，按《企业会计准则》进行核算与报表列报[5][6] 风险控制与监督机制 - 审计部需定期核查理财资金使用情况，禁止个人账户操作或账外投资[6][7] - 财务部门需专人跟踪理财产品进展，发现风险需立即汇报并采取措施[6][7] - 独立董事可监督理财情况，必要时提议外部专项审计[7] 适用范围与制度效力 - 本制度适用于公司及全资/控股子公司，子公司理财需按同等程序审批报备[8] - 制度自董事会审议生效，冲突条款以法律法规及公司章程为准[8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 所有6名董事均出席[1] - 会议由董事长陈闪主持 董事会秘书朱智及财务负责人龚平列席[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为6票同意[1][2] - 半年度报告财务信息经十一届九次审计委员会会议审议通过[2] 委托理财授权 - 批准公司及控股子公司使用不超过人民币5000万元闲置自有资金购买理财产品[2] - 授权期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用[2] - 理财产品类型包括银行、券商、信托及公私募基金等安全性高、流动性好的品种[2] 资产减值准备 - 董事会同意计提资产减值准备235.34万元 认为此举符合企业会计准则[3] - 计提基于谨慎性原则 旨在公允反映公司财务状况和资产价值[3] 制度修订 - 修订《独立董事专门会议工作细则》 该议案经十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过[3] - 修订《关联交易管理制度》 以符合法律法规及公司章程要求[4] - 修订《董事会秘书工作制度》 完善公司治理结构[4] - 修订《董事会审计委员会工作细则》 该议案经十一届九次董事会审计委员会审议通过[4] - 修订《会计师事务所选聘制度》 进一步规范审计机构选聘流程[4][5] 战略投资 - 以自有资金1000万元对北京馥蕾科技有限公司增资 增资后持有6.25%股权[5] - 标的公司为MAAP中国区总代理 专注于高端订制自行车及骑行服饰领域[5] - 投资目的为巩固传统主业竞争力 构建完整骑行生态系统[5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过书面送达和电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月15日以通讯方式在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人 实到3人 由监事会主席贾胜欣主持 [1] 会议审议议案 - 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告（公告编号：2025-40） [1][2] - 审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨增加委托理财额度的公告（公告编号：2025-41） [2][3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [4] 信息披露安排 - 相关公告刊登于2025年8月16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 [3] - 同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） [1][2][3] - 华泰联合证券有限责任公司对议案事项出具核查意见 [2]

投资基本情况 - 投资金额不超过5000万元人民币 [1] - 投资种类包括银行理财、券商理财、信托理财及公募/私募基金产品 [1] - 资金来源为自有闲置资金 [1][2] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内有效 [2] 投资目的与方式 - 提高自有资金使用效率且不影响日常运营资金周转 [2] - 通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财 [2] - 资金在额度期限内可滚动使用 [2] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署法律文件 [2] 审议程序 - 2025年8月15日第十一届十三次董事会审议通过议案 [2] - 无需提交股东会审议 [1][2] 投资风险控制 - 主要风险包括市场波动风险、流动性风险和财政政策风险等系统性风险 [3][4] - 选择实力强的合法金融机构作为受托方 [4] - 金融财务部将跟踪产品投向并评估风险 [4] - 审计部门定期审计资金使用情况 [4] 投资影响 - 不影响公司日常资金周转及主营业务发展 [4] - 有利于提高资金使用效率并增加资金收益 [4] - 会计处理遵循《企业会计准则第22号》并以年度审计为准 [4]

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元闲置自有资金进行委托理财 额度使用期限不超过12个月 资金可滚动使用 [6] - 投资目的为提高资金使用效率 在确保日常经营和资金安全前提下获取更多投资回报 [5][6] - 投资方式为选择流动性好 合法金融机构销售的理财产品 不用于股票或其他高风险产品 [8] 审议程序 - 该事项于2025年8月14日经第四届董事会第二十六次会议审议通过 [3][10] - 董事会认为该事项符合科创板上市规则和公司章程 有利于提高资金使用效率 [10] - 本事项无需提交股东会审议 [3][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额358,000,000元 扣除发行费用72,801,500元后 募集资金净额为285,198,500元 [15] - 2025年1-6月募投项目使用募集资金1,256.73万元 截至2025年6月30日累计使用募集资金29,590.00万元 [16] - 募集资金专户余额合计为0.00万元 [16] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法 对募集资金实行专户存储管理 [19] - 募集资金存放和使用符合监管要求 已与保荐机构 监管银行签署三方监管协议 [20] - 截至2025年6月30日 公司有4个募集资金专户 [20] 募集资金使用情况 - 报告期内不存在募集资金置换先期投入情况 [21] - 报告期内不存在闲置募集资金补充流动资金情况 [22] - 报告期内不存在对闲置募集资金进行现金管理情况 [23] - 报告期内不存在超募资金使用情况 [24][25] - 报告期内不存在节余募集资金使用情况 [26] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目情况 [28]

公司基本情况 - 公司股票代码为688117，简称为圣诺生物，属于科创板上市公司 [1] - 公司2025年半年度报告未经审计，且未进行利润分配或公积金转增股本 [1] - 公司董事会及高管保证报告内容的真实性、准确性和完整性，全体董事出席董事会会议 [1] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.58亿元，扣除发行费用后净额为2.85亿元 [4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计使用募集资金2.96亿元，募集资金专户余额为0元 [6] - 募集资金专户存储于4个银行账户，并签署了三方监管协议，管理符合监管要求 [7][8] 募投项目进展 - 2025年1-6月，公司募投项目使用募集资金1256.73万元 [6] - 募投项目实际投入金额与承诺投资金额的差异主要来自专户利息收入，合计1070.16万元 [14] - 报告期内未发生募集资金置换先期投入、闲置资金现金管理或变更募投项目的情况 [9][10][13] 自有资金理财计划 - 董事会批准使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，资金可滚动使用 [20][22] - 理财资金来源于自有资金，投资标的为金融机构发行的低风险理财产品，不涉及关联交易 [21] - 该计划旨在提高资金使用效率，预计对财务状况和经营成果无重大不利影响 [26]

投资授权 - 公司董事会批准使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行委托理财 [2] - 授权额度有效期为自董事会审议通过之日起一年 资金可滚动使用 [2][3] - 投资金额包含收益再投资部分 任一时点不得超过授权上限 [2][3] 投资标的与机构 - 委托理财资金将投资于信用级别高、流动性好的金融工具 [3] - 合格受托机构包括商业银行、证券公司、基金公司及信托公司等专业理财机构 [3] - 理财产品类型涵盖银行、信托、证券、基金、期货及保险资产管理机构发行的产品 [3] 资金管理与风控 - 公司财务中心与投资部将实时跟踪理财产品进展并分析投资投向 [4] - 内部审计部门定期检查委托理财资金使用情况并向审计委员会报告 [5] - 通过分散投资标的和选择高资信机构控制操作风险与市场风险 [3][4] 公司运营影响 - 委托理财不影响公司正常经营运作资金需求与主营业务开展 [5] - 资金来源于闲置自有资金 未使用募集资金或银行信贷资金 [3] - 此举旨在提高资金使用效率并实现资金保值增值 [2][5] 治理程序 - 议案经董事会5票同意、0票反对审议通过 无需提交股东大会 [2] - 公司法定代表人被授权签署相关文件 管理层负责具体实施 [2][3] - 独立董事有权对投资产品进行不定期检查或聘请专业机构审计 [5]