公司融资与资金管理计划 - 公司及子公司、孙公司计划2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币60亿元的综合授信额度 [3][50] - 公司将为全资子公司山西尚太、香港尚太及全资孙公司马来西亚尚太提供总额不超过人民币50亿元的担保 [3][50] - 公司计划在不超过人民币30亿元的额度内，使用闲置自有资金开展委托理财，投资于保本型或低风险类理财产品 [8][53] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 [16][58] - 公司拟在董事会中设置一名职工代表董事，董事人数保持不变 [16][60] - 公司第二届监事会原任期至2026年7月26日，取消监事会议案通过后，现任监事职务将自然免除 [59] 内部制度全面修订与更新 - 为符合最新法律法规，公司全面修订及制定了29项内部治理制度，涵盖信息披露、ESG、独立董事工作、关联交易等多个方面 [21][44][61] - 修订的制度中，有11项子议案（如《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》等）尚需提交股东会审议 [23][27][29][30][31][32][33][36][41][42][61] 董事会与监事会会议审议结果 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年11月24日召开，所有议案均获通过，其中两项议案有关联董事回避表决 [2][6][10][14][19][45] - 第二届监事会第二十二次会议于同日召开，审议通过了关于综合授信担保、委托理财及续聘会计师事务所的议案 [49][52][54][56] 其他重要审议事项 - 公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构 [12][55] - 本次董事会审议通过的所有议案（综合授信担保、委托理财、续聘会计师事务所、取消监事会及修订制度）均需提交2025年第三次临时股东会审议 [7][11][15][20][53][57]

公司委托理财进展 - 公司董事会及监事会于2024年12月27日审议通过议案，同意公司及子公司在2025年度使用单日最高额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品，额度内资金可循环使用 [3] - 自2025年1月1日至10月11日，公司已多次披露委托理财进展公告，本次公告披露了2025年10月11日至公告披露日期间新增的委托理财情况 [3] - 在最新披露期内，公司使用闲置自有资金人民币10,600.3万元购买了兴业银行、浦发银行、招商证券、浦银理财、民生理财等金融机构的理财产品 [4] 委托理财具体产品与特点 - 部分已到期理财产品的“预期年化收益率”按照实际赎回时已结算的收益率统计 [5] - 所购产品中包含“民生理财天天增利现金管理222号”、“民生理财天天增利现金管理232号”及“天添利现金宝34号（公司臻享款）”等无固定期限产品，公司可根据资金流动性安排随时申请赎回 [5] 委托理财对公司财务状况的影响 - 截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的余额为18,800.10万元 [7] - 该理财余额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产（104,269.12万元）的18.03% [7] - 公司认为该委托理财行为是在保证日常经营资金需求、控制风险的前提下进行，不会影响主营业务正常开展及日常资金周转，旨在提高资金使用效率并获得投资效益 [7] 公司对委托理财的风险控制措施 - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务中心与董秘办公室负责跟踪分析理财产品投向，及时评估并控制风险 [8] - 公司审计部门负责对理财资金的使用与保管进行审计与监督，独立董事及审计委员会有权监督并可能聘请专业机构审计 [8] - 公司建立了理财台账和会计账目进行管理，实行投资审批、资金划转、买卖操作等岗位分离制度，并要求相关人员履行保密义务 [8] 公司工商变更登记完成 - 公司于2025年8月29日及9月16日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，审议通过了取消监事会、增加注册资本并修订公司章程等议案 [12] - 本次变更完成后，公司注册资本由419,706,096元变更为419,715,608元，股份总数由419,706,096股变更为419,715,608股 [12] - 公司已于近日完成工商变更登记，并取得广州市市场监督管理局换发的新营业执照 [12]

委托理财概况 - 委托理财受托方为交通银行股份有限公司上海分行 [2] - 本次委托理财总金额为自有资金14,000万元人民币，其中5,000万元已到期，目前实际持有理财金额为9,000万元人民币 [2] - 委托理财产品为交通银行蕴通财富定期型结构性存款，期限分别为64天、63天和36天，均不超过64天 [2] 资金来源与目的 - 委托理财目的在于提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [3] - 资金来源为公司银行账户暂时闲置的自有资金，委托理财业务无需提供履约担保 [4] 委托理财产品基本情况 - 理财产品包括交通银行蕴通财富定期型结构性存款64天、63天和36天三种 [5] - 产品联系标的为欧元兑美元汇率中间价（EUR/USD），参考汇率观察日彭博"BFIX"页面公布的东京时间下午15:00的EURUSD中间价汇率 [6] 风险控制措施 - 财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度和期限执行，并安排专业人员分析理财产品性质、安全级别等要素后报审批小组审批 [6] - 投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，并不定期审计核实 [6] - 董事会审计委员会和独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查 [6] 对公司财务影响 - 截至2025年09月30日，公司货币资金为277,022,835.37元，净资产为1,180,073,962.08元 [8] - 本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为50.54%，占净资产的比例为11.86% [8] - 公司运用自有资金进行委托理财不会影响正常资金周转需求和主营业务开展，有利于提高资金使用效率和增加资金收益 [8] 决策程序与历史情况 - 2025年4月27日，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过使用不超过2亿元人民币自有资金进行委托理财的议案，额度自董事会审议通过之日起一年内有效 [2][10] - 公司历史上有两笔私募基金投资出现风险，分别为"良卓资产银通2号票据投资私募基金"1,400万元和"华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金"2,000万元，均已计提减值损失 [10][11]

投资授权与程序 - 公司于2025年3月19日召开董事会及监事会 并于2025年4月9日召开2024年年度股东会 审议通过使用总额不超过人民币120,000万元自有资金进行现金管理的议案 [2] - 授权期限为自股东会审议通过之日起12个月 资金在额度范围内可循环滚动使用 [2] - 股东会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件 具体由公司财务部负责组织实施 [2] 本次投资具体情况 - 本次委托理财的金额为人民币11,000万元 [4] - 截至公告披露日 公司使用自有资金委托理财的余额为人民币99,000万元 [4] - 本次购买的理财产品期限分别为362天 364天 361天 [6] - 资金来源为公司自有资金 [5] 前次投资与收益 - 公司前次使用自有资金人民币12,000万元购买理财产品 并于2025年11月19日赎回本金12,000万元 收到理财收益103.67万元 [8] 投资目的与影响 - 投资目的是在保证日常经营资金需求和控制风险的前提下 提高资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多投资回报 [3] - 公司使用部分自有资金购买流动性好 安全性高 风险较低的理财产品 以期获得投资收益 提高整体业绩水平 [10] - 该投资对公司未来主营业务 财务状况 经营成果和现金流量不会造成重大影响 [10] 财务处理与内部控制 - 委托理财产品本金在资产负债表中列报为"交易性金融资产" 收益计入利润表中的"投资收益" [10] - 公司财务部负责建立台账进行日常管理 审计部负责审计与监督 独立董事和审计委员会有权进行监督与检查 [8]

股价与交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于10.13元，下跌2.6% [1] - 当日换手率为3.26%，成交量为38.23万手，成交金额达3.91亿元 [1] 资金流向 - 11月14日主力资金净流出777.4万元，占总成交额1.99% [1] - 游资资金净流入2758.07万元，占总成交额7.05% [1] - 散户资金净流出1980.67万元，占总成交额5.07% [1] 董事会决议与公司治理 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月14日召开，应到董事9人，实到9人，所有议案均获9票同意通过 [1] 闲置资金委托理财 - 公司拟使用单日最高余额不超过18亿元人民币的闲置自有资金购买中短期低风险理财产品 [1] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1] - 受托方为公司主要合作的合格金融机构，与公司无关联关系，该事项无需提交股东大会审议 [1] 套期保值业务 - 公司计划开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，商品套期保值交易品种为铅、锡、碳酸锂 [2] - 商品套期保值业务预计保证金上限为9000万元人民币，最高合约价值不超过9亿元人民币 [2] - 外汇套期保值业务预计保证金上限为1000万美元，最高合约价值不超过2.5亿美元 [2] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月，资金来源为自有资金，不以投机为目的 [2] - 公司已制定套期保值业务管理制度，明确业务目的、范围、原则及风险控制措施，禁止投机交易 [3] 重要股东减持计划 - 公司董事长刘长来计划减持不超过720万股公司股份，占公司总股本不超过0.6137% [2] - 减持期间为2025年12月8日至2026年3月6日，减持方式为集中竞价或大宗交易，减持价格按市场价格确定 [2] - 刘长来当前持股28,888,694股，占总股本2.46%，本次减持不会导致公司控制权变更 [2]

股价与市值表现 - 截至2025年11月14日收盘价10.13元，较上周10.2元下跌0.69% [1] - 本周最高价10.48元出现在11月13日，最低价9.97元出现在11月12日 [1] - 公司当前总市值118.84亿元，在电池板块中排名53/95，在A股市场中排名1637/5165 [1] 资金管理举措 - 拟使用单日最高余额不超过18亿元的闲置自有资金购买中短期低风险理财产品 [1][4] - 理财授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用 [1] - 理财目的在于提高资金使用效率，增加收益，受托方为无关联的合格金融机构 [1] 套期保值业务 - 开展商品期货、期权及外汇套期保值业务，商品套保品种为铅、锡、碳酸锂 [2][4] - 商品套保业务预计保证金上限9,000万元，最高合约价值不超过9亿元 [2][4] - 外汇套保业务预计保证金上限1,000万美元，最高合约价值不超过2.5亿美元 [2][4] - 业务授权期限为12个月，使用自有资金，明确不以投机为目的 [2] - 修订《套期保值业务管理制度》，明确仅开展与生产经营相关的套保，禁止投机交易 [2] 公司治理与股东变动 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月14日召开，所有议案均获全票通过 [1] - 董事长刘长来计划减持公司股份不超过7,200,000股，占公司总股本不超过0.6137% [2][4] - 减持期间为2025年12月8日至2026年3月6日，减持价格按市场价格确定 [2] - 刘长来目前持有公司股份28,888,694股，占总股本2.46%，与实控人孙洁为一致行动人，本次减持不会导致公司控制权变更 [2]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月14日以现场加通讯方式召开 [3] - 会议应参会董事9人，实际全部9名董事均出席 [3] - 会议由董事长刘长来先生主持，部分高级管理人员列席 [4] 套期保值业务管理制度修订 - 董事会审议通过了关于修订《骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度》的议案 [5] - 修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站披露 [5] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [6] 委托理财计划 - 公司计划使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币18亿元 [12] - 投资类型包括银行理财产品、券商理财产品及低风险信托理财产品等中短期产品 [12] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [12] - 此举旨在提高闲置资金使用效率，增加资金收益 [14] 商品期货及期权套期保值业务 - 为对冲铅、锡、碳酸锂等原材料价格波动风险，公司将开展商品期货、期权套期保值业务 [25] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币9,000万元 [26] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币90,000万元 [26] - 交易品种包括上海期货交易所、伦敦金属交易所及广州期货交易所的相关合约 [28] 外汇套期保值业务 - 为规避国际业务中的汇率风险，公司将开展外汇套期保值业务 [30] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万美元（或等值其他币种） [31] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25,000万美元（或等值其他币种） [31] - 交易品种包括远期结售汇、外汇互换、掉期、期权等衍生产品 [34] 董事减持股份计划 - 公司董事长刘长来先生计划减持不超过7,200,000股公司股份 [49] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持价格按市场价格确定 [49] - 减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行 [49] - 刘长来先生目前持有公司股份28,888,694股，占总股本的2.46% [48]

格隆汇11月14日丨骆驼股份(601311.SH)公布，公司于2025年11月14日召开第十届董事会第六次会议， 审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。委托理财金额（购买理财产品单日最高余 额）不超过人民币18亿元，余额可以滚动使用。该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。 ...

公司财务决策 - 公司拟使用不超过18亿元人民币自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种包括银行理财产品、券商理财产品、低风险信托理财产品等中短期理财产品 [1] - 理财额度在12个月内可滚动使用 [1] 资金来源与审批 - 资金来源为公司经营过程中暂时闲置的自有资金 [1] - 该事项已经公司2025年11月14日召开的第十届董事会第六次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1]

公司财务运作 - 公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒股份有限公司及其子公司计划使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行投资 [1] - 投资标的为银行短期理财产品及货币市场基金 [1] - 单家银行理财产品及单只货币市场基金的最高投资额度设定为人民币5亿元 [1]