现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 金额为3900万元 [1][2] - 资金来源为首次公开发行股票实际募集资金净额8416314万元 [2] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] 投资产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 受托机构为中国建设银行 [1][5] - 产品期限94天 起息日2025年9月5日 到期日2025年12月8日 [5][7] - 预期年化收益率区间为065%-220% 预计收益金额653-2210万元 [5] 资金使用额度与期限 - 董事会批准使用闲置募集资金现金管理额度不超过43000万元 [1][6] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1][6] 募集资金项目情况 - 变更后募投项目包括智能化仓储中心建设等项目 总投资额108亿元 [3] - 其中品牌渠道建设项目拟投入募集资金21470万元 研发中心平台项目9022万元 [3] 财务影响分析 - 现金管理金额占最近一期期末货币资金631亿元的618% [9] - 理财本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产 收益计入利润表 [10] 风险控制措施 - 公司建立专门台账管理理财产品 健全会计核算制度 [6] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [6][8]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金168亿元购买保本型银行理财产品以提高资金使用效率和存储效益 [1][2][3] 投资基本情况 - 投资总额168亿元全部来源于非公开发行股票募集资金 [1][3] - 投资产品类型为银行结构性存款和理财产品 [1][4] - 资金来源于2022年非公开发行股票募集的净额2176亿元 [3] 理财产品明细 - 浦发银行理财产品：金额82亿元 期限60天 预计年化收益率07%-208% 预计收益944-2804万元 [4][6] - 中国银行理财产品1：金额4214万元 期限47天 预计年化收益率06%-24295% 预计收益326-1318万元 [4][6] - 中国银行理财产品2：金额4386万元 期限48天 预计年化收益率06%-24302% 预计收益346-1402万元 [4][6] - 所有产品均为保本浮动收益型 内嵌衍生品与汇率利率商品指数等标的挂钩 [4][5] 资金管理审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过6亿元现金管理额度授权 [1][6] - 授权额度在12个月有效期内可循环滚动使用 [6] - 截至公告日已使用4亿元购买理财产品（不含本次）未超授权额度 [6] 财务影响分析 - 2025年6月末货币资金3203亿元 资产总额1784亿元 负债1399亿元 归母净资产310亿元 [8] - 本次理财金额占货币资金比例525% 占归母净资产比例542% [9] - 理财收益将计入利润表的财务费用/公允价值变动损益/投资收益科目 [9] - 不影响募投项目正常实施和公司日常资金周转 [2][8][9]

董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席金莉莉主持 部分高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 监事会同意使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该事项在确保募集资金投资项目所需资金和安全前提下进行 有助于提高资金使用效率 [1] - 措施可降低财务费用并提升公司经营效益 已履行必要审议程序且符合法律法规 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 具体金额未在公告中明确 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率并获得投资效益 不影响募集资金项目建设和正常经营 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司及全体股东利益 [2] 决议表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-044和2025-045公告 [2]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 有效期内资金可循环滚动使用 [1]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资于低风险银行产品以提升资金使用效率和收益 [2][4][15] 投资基本情况 - 现金管理总额度为2.3亿元 本次实际投资8000万元 [2][5] - 资金来源为向特定对象发行股票募集的闲置资金 募集资金净额2.61亿元 [6][7] - 投资产品为保本浮动收益型结构性存款 期限29天 [10] 资金募集详情 - 向特定对象发行股票1784.07万股 发行价格15元/股 募集资金总额2.68亿元 [7] - 扣除发行费用618.66万元后 募集资金净额2.61亿元 [7] - 募集资金已全额存入专项账户并签订监管协议 [7] 审议程序 - 董事会和监事会于2025年7月7日审议通过现金管理议案 [12] - 授权董事长签署相关协议 有效期12个月 [2][12] - 无需提交股东大会审议 [12] 投资产品特性 - 产品类型为中国建设银行结构性存款 保本浮动收益 [10] - 投资范围为本金纳入银行内部资金管理 收益部分挂钩金融衍生品 [10] - 符合安全性高、流动性好的要求 [2][10] 资金使用安排 - 资金可滚动使用 投资期限不超过12个月 [2][11] - 不影响募集资金投资项目正常进行 [4][10] - 不构成关联交易 [10] 会计处理 - 投资产品将按新金融工具准则处理 [15] - 可能影响交易性金融资产、货币资金、其他流动资产等资产负债表科目 [15] - 影响财务费用、公允价值变动损益和投资收益等利润表科目 [15]

募集资金现金管理决策 - 公司于2025年3月18日通过董事会及监事会审议 同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 相关决议公告于2025年3月20日在上海证券交易所网站正式披露 [1] 现金管理具体操作 - 2025年4月18日通过建设银行梅州扶贵支行购买6000万元结构性存款产品 [2] - 2025年8月29日完成产品赎回 本金6000万元全额收回 [2] - 本次现金管理实现收益34.39万元 本金及收益已全额划转至募集资金专户 [2] 信息披露安排 - 公司于2025年4月22日披露现金管理进展公告 [2] - 本次到期赎回情况通过2025年9月2日公告进行披露 [3]

现金管理授权与额度 - 公司董事会批准使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险保本型理财产品，额度有效期为12个月且可滚动使用 [2] - 授权由经理层行使投资决策权，财务部门负责具体实施，无需提交股东大会审议 [2] 近期理财产品赎回情况 - 公司于中信银行办理的人民币3,000万元结构性存款产品（共赢智信汇率挂钩结构性存款A05942期）于2025年8月29日到期赎回，期限为89天 [3] 委托理财累计规模与收益 - 最近12个月内公司累计投入委托理财本金8,000万元，其中已收回本金3,000万元，未收回本金5,000万元 [3] - 单日最高投入金额为8,000万元，占最近一年净资产比例为2.35% [3]

公司现金管理概况 - 本统计区间内未购买新理财产品 [2][5] - 公司使用不超过人民币2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 授权期限为12个月 [2] - 国债逆回购未到期金额为9405.50万元 [4] 委托理财投资情况 - 最近12个月内单日最高投入金额达25898.60万元 占最近一年净资产比例8.17% [4] - 委托理财累计收益占最近一年净利润比例为1.40% [4] - 目前已使用理财额度9405.50万元 尚未使用额度10594.50万元 总理财额度2亿元 [4] 理财资金运作明细 - 可转债募集资金实际投入2000万元 已全部收回本金 实际收益23.74万元 [4] - 统计期间为2025年8月1日至2025年8月31日 期间无理财产品赎回操作 [3][5] - 公司分别于2024年11月1日和12月6日召开董事会审议通过现金管理议案 保荐机构均出具明确核查意见 [2]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价17.51元，较上周17.74元下跌1.3% [1] - 本周最高价17.93元（8月26日），最低价16.85元（8月28日） [1] - 总市值74.29亿元，在休闲食品板块市值排名10/23，A股整体市值排名2402/5152 [1] 现金管理 - 1.3亿元七天通知存款于2025年8月25日到期，获得收益35.59万元 [1][3] - 拟继续向星展银行申请7000万元七天通知存款，预计年化收益率1.15% [1][3] - 现金管理金额占最近一期期末货币资金的6.86% [1][3] - 最近十二个月累计现金管理收益35.59万元，单日最高投入金额2.991亿元，占最近一年净资产的8.67% [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额41.50亿元，负债总额7.35亿元，净资产34.15亿元 [1] - 经营活动现金流净额3433.64万元 [1] - 现金管理授权额度不超过3.5亿元，有效期12个月（自2025年1月20日起） [1] 资金管理政策 - 使用闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金使用和安全 [1][3] - 财务部门负责实施并控制风险，独立董事与监事实行监督 [1] - 产品无固定期限，到期前七天通知银行 [1]