前次委托理财到期收回情况 - 前次认购的中信证券“安泰保盈系列1141期收益凭证”本金5000万元因触发提前终止条款于2025年11月27日收回 本金5000万元及收益37万元已归还至募集资金专用账户 [3] - 该理财产品原定到期日为2026年8月25日 但因在敲出观察日2025年11月24日触发挂钩标的收益表现条件而提前终止 [3] 本次现金管理概况 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币5000万元 [4] - 资金使用目的是在不影响公司日常经营和募投项目的前提下 提高资金使用效率 实现资产保值增值 [3] - 资金来源为公司部分闲置的募集资金 [5] 募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票20,901,134股 每股发行价30.85元 募集资金总额为644,799,983.90元 扣除发行费用后募集资金净额为635,955,867.32元 [7] - 募集资金已进行专户管理 [7] 公司财务与授权情况 - 截至2025年9月30日 公司资产负债率为14.74% 不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形 [9] - 公司董事会已授权使用总额不超过1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理 额度在12个月内可滚动使用 [11] - 截至公告披露日 公司已使用的募集资金现金管理额度为18,000万元 尚未使用的额度为1,000万元 [11]