募集资金现金管理审议程序 - 公司于2024年8月29日召开董事会和监事会 2024年9月19日召开临时股东大会 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[1] - 现金管理额度不超过人民币26,500万元 使用期限自股东大会通过之日起12个月内有效[1][2] - 相关公告已于2024年8月30日和9月20日在上交所网站披露[1] 现金管理执行情况 - 最近12个月累计理财金额82,100万元 实际收益366.53万元 已全部收回本金[2] - 单日最高投入金额21,200万元 占最近一年净资产比例8.07%[2] - 委托理财累计收益占最近一年净利润比例3.95%[2] - 目前已使用理财额度为0 尚未使用额度26,500万元 总理财额度26,500万元[2] 资金管理合规性 - 所有理财产品均在股东大会批准金额及期限范围内操作[3] - 理财产品均已到期赎回 资金归还至募集资金专户[2][3] - 公司已及时将募集资金归还情况告知保荐机构华泰联合证券及保荐代表人[3]

公司财务决策 - 公司及控股子公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 投资理财期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效 [1] - 该议案已于2025年8月20日经第五届董事会第九次会议审议通过 [1] 资金使用条件 - 资金使用前提是不影响公司正常经营 [1] - 使用的资金为闲置自有资金 [1] - 投资额度上限为12亿元人民币 [1]

会议基本情况 - 第六届董事会第二十三次会议于2025年8月21日召开 采用现场与通讯表决结合方式 应出席董事9人 实际出席9人 含副董事长孙海涛通讯参会 全体监事列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 报告内容于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》同步披露 [1][2] 利润分配方案 - 以总股本1,139,457,178股扣除回购股份后基数为准 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不转增股本 [2] - 利润分配预案在2024年度股东大会授权范围内执行 无需提交股东大会审议 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所自律监管规则 [2][3] 资金管理计划 - 批准使用不超过人民币100,000万元闲置自有资金购买低风险银行理财产品 资金可滚动使用 任意时点理财总额度不超过100,000万元 授权期限为董事会通过后一年 [5] 关联交易调整 - 增加与威海天润新材料科技有限公司日常关联交易额度1,000万元 交易内容为销售商品 [5] - 增加与山东天润众成增材制造有限公司日常关联交易额度10万元 交易内容为接受劳务 [5]

核心财务表现 - 营业收入为2.74亿元人民币 同比下降28.29% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2233万元人民币 同比收窄68.72% [1] - 扣除非经常性损益后净亏损为2680万元人民币 同比扩大2162.80% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为5276万元人民币 同比大幅改善681.71% [1] - 基本每股收益为-0.37元/股 同比改善68.91% [1] 资产负债状况 - 总资产为12.59亿元人民币 较上年度末增长2.75% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为6.74亿元人民币 较上年度末下降2.99% [2] - 加权平均净资产收益率为-3.26% 同比改善4.35个百分点 [1] 股权结构 - 控股股东李宝章持股56.80% 持有3426万股 其中2569万股为限售股 [2] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股10.85% 为第二大股东 [2] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股3.62% 为第三大股东 [2] - 前十大股东中包含UBS AG和高盛国际等境外机构投资者 [3] 重要公司事项 - 使用不超过2.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 使用不超过2.8亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [5] - 参股公司被法院受理破产清算申请 [4] - 变更公司注册地址并修订公司章程 [4] - 累计诉讼仲裁事项涉案金额达到披露标准 [5] - 全资子公司重大合同发生变更 [5] - 完成17.82万股限制性股票回购注销 [6] - 多家子公司获得工程设计资质证书延续 [6]

公司资金管理 - 公司计划2025年度使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金开展投资理财业务 [2] - 资金投向银行保本型及风险等级极低的存款/理财产品 [2] - 操作需确保资金安全、合法合规且不影响正常生产经营 [2] 业务实施状态 - 投资理财计划目前正在实施中 [2] - 公司明确表示不存在资金被挪用等情形 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过理财议案 [2] - 批准使用不超过人民币7.6亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的理财产品 [2] - 理财产品发行机构包括银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 [2] - 资金可循环滚动使用且理财收益可进行再投资 再投资金额需在7.6亿元额度内 [2] 投资产品特性 - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好的各类理财产品或基金产品 [2] - 理财额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该议案无需提交公司股东会审议 [2]

2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 闲置自有资金理财管理 - 批准使用闲置自有资金购买银行理财产品 期限为股东大会通过后一年内 [2] - 理财资金用途需符合国家法规且保障资金安全 同时确保日常经营资金需求不受影响 [2] - 该决策旨在提高资金使用效率和收益 预计提升公司整体业绩水平且不损害中小股东利益 [2] - 议案表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东大会审议 [2] 监事会会议程序 - 第八届监事会第十六次会议于2025年8月14日召开 应到监事3人实到2人 [1] - 监事会主席叶文华委托监事潘明华代为行使表决权 会议符合法律法规及公司章程规定 [1]

公司理财活动 - 公司间接非全资附属公司通达创智（001368）于2025年7月9日、2025年7月17日及2025年8月14日利用闲置资金认购理财产品 [1] - 认购第一项厦门国际银行理财产品金额为人民币3000万元 [1] - 认购第二项厦门国际银行理财产品金额为人民币1800万元 [1] - 认购第三项厦门国际银行理财产品金额为人民币4800万元 [1]

股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议将于2025年8月29日14点在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月29日9:15-15:00 [3] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程及相关制度、使用自有资金进行理财等议案 [4][26][29] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [25][26] - 相关公司章程及制度将相应修订，包括《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《监事会议事规则》等 [26][29] - 该议案已获董事会全票通过（5票同意），尚需提交股东大会审议 [28][31] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元自有资金进行理财，投资于银行理财产品等中低风险产品，额度可循环使用 [53][55] - 同时使用4000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品 [68][71] - 理财期限为股东大会通过后12个月内，产品期限不超过12个月 [57][73] - 相关议案已获董事会和监事会全票通过，尚需股东大会批准 [58][47] 公司基本情况 - 公司为扬州金泉旅游用品股份有限公司，证券代码603307 [1][22] - 2023年首次公开发行1675万股，募集资金净额4.12亿元 [69] - 公司注册地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 [19]

公司财务变动 - 一季度货币资金减少主要因公司利用闲置资金开展理财业务 [1] - 理财业务导致金融资产大幅增加 [1]