文章核心观点 公司公告2025年第一季度中金转债转股及公司股份变动情况，包括发行上市、转股价格调整等信息 [2] 中金转债发行上市基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经核准公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元 [2] 可转换公司债券上市情况 - 经同意公司38亿元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，简称“中金转债”，代码“127020.SZ” [3] 可转换公司债券转股情况 - 公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股，经2020年度权益分配方案调整为4.63元/股，于2021年6月18日生效 [5] - 经2021年度权益分配方案调整为4.54元/股，于2022年6月14日生效 [5] - 经2022年度权益分配方案调整为4.44元/股，于2023年6月28日生效 [6] - 经2023年度权益分配方案调整为4.38元/股，于2024年7月9日生效 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，中金转债因转股减少30张（票面金额3000元），转股数量684股 [6] - 截至2025年3月31日剩余可转债30225520张（票面金额3022552000元） [6] 其他 - 投资者如需了解“中金转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755 - 82839363 [7] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股情况及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股价格调整、转股及股份变动等信息 [2][14] 可转债发行上市情况及转股价格调整情况 - 2021年7月12日公司公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6亿元，期限5年 [2] - 2021年8月10日6亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“弘亚转债”，代码“127041” [2] - 2022年1月17日起“弘亚转债”可转换为公司股份，转股期限至2026年7月11日，初始转股价格38.09元/股 [3] - 2022年6月23日权益分派后，转股价格由38.09元/股调整为26.84元/股 [3] - 2022年8月18日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [4] - 2023年3月10日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [5] - 2023年6月1日权益分派后，转股价格由26.84元/股调整为26.44元/股 [6] - 2023年10月9日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来六个月内触发亦不提出修正方案 [7] - 2023年10月11日权益分派后，转股价格由26.44元/股调整为25.84元/股 [8] - 2024年4月30日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来三个月内触发亦不提出修正方案 [9] - 2024年6月21日权益分派后，转股价格由25.84元/股调整为25.24元/股 [10] - 2024年9月11日董事会决定将转股价格向下修正为18.00元/股，自9月12日起生效 [11] - 2024年10月18日权益分派后，转股价格由18.00元/股调整为17.70元/股 [12] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度“弘亚转债”因转股减少0张，转换公司股票0股 [14] - 截至2025年3月31日，“弘亚转债”剩余5,999,195张，金额599,919,500元 [14] 其他事项 - 投资者可查阅2021年7月8日巨潮资讯网《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 [14] - 投资者有疑问可拨打020 - 82003900向公司证券部咨询 [14] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“弘亚数控”及“弘亚转债”股本结构表 [15]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股期限、价格调整、转股及股份变动等信息 [1][5] 可转换公司债券发行上市基本情况 可转债上市发行情况 - 经证监会注册，公司于2023年12月25日公开发行1000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元 [1] - 2024年1月16日起，10亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“浙建转债”，代码“127102” [2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期限为2024年7月1日至2029年12月24日，遇法定节假日或休息日延至其后第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息 [3] 可转换公司债券价格调整情况 - 初始转股价格为11.01元/股 [3] - 2024年6月17日公司股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金股利0.5元，转股价格由11.01元/股调整为10.96元/股，自2024年8月9日起生效 [4][5] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“浙建转债”因转股减少70张，转股数量为637股，截至2025年3月31日，剩余9951384张 [5] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年12月21日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文及其他有关可转债的公告 [6]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市基本情况、转股价格调整历程、转股及股份变动情况等 [1][7] 可转债发行上市基本情况 - 经核准公司于2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额91,723.87万元 [1] - 本次发行向原股东优先配售，余额部分向社会公众投资者发行，认购不足部分由主承销商包销 [1] - 经深交所同意，91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月11日起在深交所挂牌交易 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月4日，因2019年度利润分配方案，转股价格由7.58元/股调整为7.48元/股 [2] - 2021年5月21日，因2020年度利润分配方案，转股价格由7.48元/股调整为7.38元/股 [2] - 2022年6月16日，因2021年度利润分配方案，转股价格由7.38元/股调整为7.28元/股 [2] - 2023年6月16日，因2022年度利润分配方案，转股价格由7.28元/股调整为7.23元/股 [3] - 2024年3月22日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为6.15元/股 [3] - 2024年5月24日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为5.15元/股 [4] - 2024年7月3日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.80元/股 [5] - 2024年7月12日，因2023年度利润分配方案，转股价格由4.80元/股调整为4.79元/股 [5] - 2024年8月9日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.69元/股 [6] - 2024年9月20日，经股东大会和董事会审议，转股价格向下修正为4.63元/股 [7] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，“维尔转债”共计转换成“维尔利”股票215股 [7] - 截至2025年3月31日，“维尔转债”余额为916,936,000元人民币（即9,169,360张） [7] - 2025年第一季度，限售流通股数量不变为5,424,103股，占比0.69%；无限售流通股增加215股至776,173,629股，占比99.31%；总股本增加215股至781,597,732股，占比100% [7]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行上市、转股价格调整等情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 2023年7月12日，公司获中国证监会同意发行股份和可转债购买资产并募集配套资金注册批复，包括向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转债购买相关资产，以及发行可转债募集配套资金不超214,600万元[1] - 2023年10月23日，向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、简称“铜陵定02”，并完成登记[2] - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[1][2] “铜陵定02”转股价格调整情况 - 初始转股价格为3.38元/股，因公司实施2023年度权益分派方案，转股价格调整为3.30元/股[2][3] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，“铜陵定02”剩余可转债张数为21,419,990张[3] - 高管锁定股由83,042股减至69,142股，首发后限售股数量不变仍为2,266,387,093股[3][4] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表[4] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定02”定向可转债转股明细表[4] 相关ETF - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌1.19%，市盈率20.67倍[6] - 最新份额为2.4亿份，增加了2000.0万份，主力资金净流出116.2万元，估值分位34.57%[6]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日公开发行1,168.93万张可转债，每张面值100元，发行总额11.6893亿元 [1] - 可转债于2021年8月20日在深交所上市，债券简称"蒙娜转债"，债券代码"127044" [1] - 转股期自2022年2月21日起至2027年8月15日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为27.20元/股 [2] - 2021年9月因限制性股票激励计划调整至27.07元/股 [3] - 2022年2月因股票期权行权调整至26.92元/股 [4] - 2022年6月因利润分配方案调整至26.63元/股 [5] - 2022年10月因限制性股票回购注销调整至26.75元/股 [6] - 2023年6月因2022年度利润分配调整至26.57元/股 [7] - 2024年7月因2023年度利润分配调整至26.27元/股 [7] - 2024年11月因触发向下修正条款调整至20.00元/股 [8] 2025年第一季度转股及股本变动 - 2025年Q1累计转股1,200股 [9] - 截至2025年3月31日剩余可转债3,371,194张（余额3.371194亿元） [9] - 总股本由415,184,133股增至415,185,333股 [9] - 限售流通股占比47.14%（195,717,449股） [9]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月16日公开发行340万张可转债，每张面值100元，发行总额3.4亿元 [1] - 可转债于2023年1月16日在深交所挂牌交易，债券简称"华亚转债"，债券代码"127079" [2] - 转股期限自2023年6月26日起至2028年12月15日 [1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为69.39元/股 [2] - 2022年年度利润分配后转股价格调整为68.99元/股 [3] - 2023年7月向下修正转股价格至55.69元/股 [3] - 2023年年度利润分配后转股价格调整为55.44元/股 [3] - 2024年限制性股票激励计划导致转股价格调整为54.89元/股 [4] - 2024年10月因发行新股转股价格调整为54.05元/股 [5] - 2024年11月因非公开发行新股转股价格调整为52.92元/股 [5] - 2025年2月向下修正转股价格至43.30元/股 [5] 转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，"华亚转债"剩余张数为3,399,116张 [5] - 2025年第一季度未发生转股，总股本保持95,026,706股不变 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，包含可转债发行上市概况、转股及股份变动情况等内容 [1] 可转债发行上市概况 - 经核准公司公开发行800万张、总额8亿元可转换公司债券，于2020年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“奇正转债”，代码“128133” [1] - 可转债转股期自2021年3月29日起至2026年9月21日止 [1][2] - 2021 - 2025年期间，因权益分派、限制性股票回购注销、董事会决议等因素，奇正转债转股价格多次调整，从最初的30.12元/股调整为19.39元/股 [2][3][4][5][6] 奇正转债转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，累计转股数为939,740股，奇正转债余额为781,358,000元（7,813,580张） [6] - 2025年第一季度，公司可转债转股256股，无限售条件流通股增加256股、总股本增加256股 [7] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司投资者联系电话010 - 84766012咨询 [8] 备查文件 - 公司提供相关公司股本结构表和“奇正转债”股本结构表 [8]

可转债转股及股本变动 - 公司于2019年10月24日公开发行578.21万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为5.7821亿元 [1][2] - 可转债于2019年11月21日起在深交所挂牌交易，债券简称"北方转债"，债券代码"127014.SZ" [2] - 截至2025年3月24日，因可转债转股导致公司总股本增加 [2][3] 控股股东持股比例变动 - 控股股东中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司合并持股比例从53.87%被动稀释至52.92%，减少0.95个百分点 [2][3][4] - 中国北方工业有限公司持股比例减少0.74%，北方工业科技有限公司持股比例减少0.21% [3][4] - 持股比例变动期间为2025年3月12日至2025年3月24日 [3] 权益变动性质 - 本次变动纯属被动稀释，不涉及股东增持或减持行为 [1][3][4] - 变动原因为可转换公司债券转股导致总股本增加 [1][2] - 变动后控股股东及其一致行动人合计持有公司股份55,722.2769万股，其中无限售条件股份46,079.9183万股（43.76%），有限售条件股份9,642.3586万股（9.16%） [4] 公司治理结构 - 中国北方工业有限公司仍为公司第一大股东和实际控制人 [3] - 本次变动不触及要约收购，不违反相关证券法律法规 [1][4] - 变动不会影响公司治理结构和持续经营 [1]