美印关税争端 - 特朗普宣布对印度征收25%关税并威胁实施其他惩罚 因印度持续购买俄罗斯石油和武器装备 [3] - 印度拒绝妥协 强调能源供应决策基于价格、原油品级、库存、物流等经济因素 将继续购买俄罗斯石油 [3] - 2024年美印货物贸易规模达1288亿美元 印度对美贸易顺差为458亿美元 显示对美国市场高度依赖 [3] - 印度提出2030年双边贸易达5000亿美元并大规模采购美国油气和武器以换取关税让步 但遭特朗普拒绝 [3] - 25%关税可能导致印度2025至2026年经济增速下降40个基点 [3] 印度寻求外部支持 - 印度向中国和俄罗斯发出求助信号 希望组团应对美国关税 但遭中俄拒绝 [4] 印度与菲律宾南海联合行动 - 印度派出"德里"号导弹驱逐舰等三艘军舰与菲律宾在南海进行首次联合巡逻和演习 [5] - 菲律宾总统小马科斯同期对印度进行5天国事访问 预计签署至少六项协议 [5] - 印度媒体称联合行动体现印太地区民主国家合作活力 目标为促进"印太地区和平、稳定与繁荣" [5] 地缘政治影响 - 印度撑腰菲律宾南海行为可能加剧地区紧张局势 并对中印关系改善造成冲击 [7]

美股科技巨头财报表现 - 亚马逊第二季度营收为1677亿美元，同比增长13%，每股收益1.68美元，高于预期的1.33美元 [2] - 苹果第三财季营收约940亿美元，同比增长近10%，服务业务创新高 [2] - 苹果大中华区营收153.7亿美元，同比增长4%，受益于中国消费电子补贴政策 [2] 资本市场反应 - 尽管科技巨头业绩良好，但美股三大指数在7月31日集体收跌后，8月1日继续走低 [2] - 投资者对关税问题表示担忧，导致市场谨慎情绪升温 [3] 行业影响因素 - 美国贸易政策特别是关税问题成为影响美股科技板块的主要障碍 [3] - 节目《全球财经连线》将深度解析关税对科技巨头的影响 [4]

美股科技巨头财报表现 - 亚马逊第二季度营收为1677亿美元 同比增长13% 每股收益1.68美元 高于预期的1.33美元 [1] - 苹果第三财季营收约940亿美元 同比增长近10% 服务业务创新高 [1] - 苹果大中华区销售明显回暖 第三财季营收153.7亿美元 同比增长4% 受益于中国消费电子补贴政策 [1] 资本市场反应 - 尽管科技巨头业绩表现不错 但美股三大指数在7月31日集体收跌后 8月1日开盘继续走低 [1] - 投资者变得谨慎 主要担忧来自一波未平一波又起的关税问题 [2]

新西兰方面称寻求与美国贸易代表就关税问题进行紧急讨论。 ...

贸易政策 - 美国自8月1日起对从巴西进口的商品征收50%关税 [1] - 巴西总统卢拉表示美国的关税威胁让巴西感到"担忧" [1] 政治与贸易关系 - 卢拉尝试联系特朗普讨论关税问题但未获回应 [1] - 卢拉表示不会屈服于美国的决定 [1] - 巴西愿意应对美国在政治或贸易方面的行动 [1] - 卢拉强调不应将政治问题和贸易问题混为一谈 [1]

巴西咖啡贸易政策调整 - 巴西将寻找其他咖啡市场以应对贸易环境变化 [1] - 巴西考虑与美国合作解决咖啡关税问题 [1]

创业板回调原因 - 短期冲高后调整需求显著 6月23日以来29个交易日中有19天上涨 积累较大获利盘导致资金高位兑现收益 [3] - 重要会议未出台加码措施 删除"外部冲击影响加大"表述 增加"主要经济指标表现良好" 市场预期增量政策短期搁置 [3] - 中美第三轮贸易谈判未现超预期结果 美国商务部长声明不再延长8月1日加征关税期限 全球对美贸易高关税将实质性落地 [3] 创业板基本面表现 - 2025年预估营收增速26% 净利润增速39% 在主流宽基指数中排名居前 [7][10] - 通信、医药、电子领域头部企业业绩超预期 如中际旭创、新易盛、药明康德等 [5] - 2025年第一季度净利润同比增速达30% 营收同比增速达20% [9] 政策与资金环境 - 市场流动性保持充裕 会议提出"促进社会综合融资成本下行" 政策呵护意味浓厚 [4] - 国家育儿补贴制度实施方案、反内卷政策持续推出 对科技创新企业支持力度加大 [4] - 政策宽松与资金充裕环境对成长股形成天然利好 [5] 估值与历史表现对比 - 截至7月31日创业板指近十年估值分位数低于25% 显著低于沪深300/中证500/上证指数 [11] - 历史牛市涨幅对比：2014-2015年创业板上涨150.96% 2018-2021年上涨112.28% 本轮以来涨幅40.12% [12] - 参照历史牛市涨幅超过100%的规律 创业板后续仍存上涨空间 [11]

加拿大央行利率决策 - 加拿大银行宣布维持基准利率在2.75%不变 [1] - 这是继3月下调25个基点后，连续第三次维持利率不变 [1] 加拿大经济表现 - 第一季度因提前出口应对关税实现强劲增长 [1] - 第二季度GDP预计下降约1.5% [1] - 经济收缩主因出口急剧逆转和美国需求下降 [1] - 自1月以来经济供给过剩局面加剧 [1] 贸易环境影响 - 美国贸易政策仍存在不确定性 [1] - 新的行业关税威胁持续存在 [1] - 贸易谈判前景充满变数 [1] 经济前景预测 - 在当前关税条件下，下半年经济增速将回升至约1% [1] - 经济疲软将持续到2026年 [1] - 若关税缓和经济增长将更快反弹 [1] - 若关税升级今年内将持续萎缩 [1]

加拿大央行利率决策 - 加拿大银行宣布维持基准利率在2 75%不变 [1] - 3月曾下调基准利率25个基点至2 75% 4月和6月均维持不变 [1] 加拿大经济表现 - 第一季度因应对关税问题提前出口 经济实现强劲增长 [1] - 第二季度GDP可能下降约1 5% 主要因出口急剧逆转和美国需求下降 [1] - 自1月份以来经济供给过剩局面加剧 [1] 贸易环境影响 - 美国贸易政策仍充满变数 新的行业关税威胁持续存在 [1] - 提前出口和关税威胁导致美国对加拿大商品需求下降 [1] 经济前景预测 - 在当前关税条件下 预计下半年经济增速回升至约1% [1] - 经济疲软将持续到2026年 [1] - 若关税缓和经济增长反弹更快 若升级则今年内持续萎缩 [1]

加拿大央行行长麦克勒姆：我们将确保关税问题不会变成通胀问题。 ...