公司基本情况 - 证券代码001222 证券简称源飞宠物 公告编号2025-041 [1] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更 [3][4] - 公司总股本190,890,000股 扣除已回购股份2,509,540股后基数股本为188,380,460股 [5] 财务数据与分红情况 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税） 派发现金红利总额28,257,069元（含税） [5] - 不实施送红股和资本公积金转增股本 [5] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 已于2025年6月27日完成分派 [5] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额46,751.10万元 扣除发行费用5,880.23万元后募集资金净额40,870.87万元 [7] - 截至2025年6月30日 报告期内使用募集资金278.04万元 专户余额8,446.80万元 [7] - 尚未使用的募集资金存放于专户或进行现金管理 [16] 募集资金管理情况 - 公司与五家银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议 并于2025年6月25日签署补充协议 [8] - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续 [7] 募集资金使用与变更 - 2025年4月变更原募投项目"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"为新项目"2.2万吨宠物干粮项目" [11][17] - 调整"研发中心建设项目"内部投资结构 缩减投资规模并计划将缩减金额用于永久补充流动资金 [11][17] - 2022年10月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,580.58万元 置换已支付发行费用的自筹资金364.61万元 [11] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2022年批准额度不超过40,000万元 2023年调整为不超过30,000万元 2024年调整为不超过25,000万元 [13][14] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金用于现金管理的余额为8,446.80万元 [15] 公司治理与制度建设 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第七次会议 审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [24][26] - 公司修订及制定包括信息披露、内部控制、董事会专门委员会工作细则等18项制度 [28][29]

公司财务与经营概况 - 公司2025年半年度报告已获董事会和监事会审议通过 确认内容真实准确且符合监管要求 [5][6][38][39] - 2025年上半年计提资产减值准备1227万元 其中信用减值损失1016万元 存货跌价损失212万元 减少同期利润总额1227万元 [48][49][50] 募集资金管理 - 2020年首次公开发行募集资金净额4.45亿元 2022年定向发行募集资金净额4174万元 均已完成资金到位及专户存储 [11][14][15] - 截至2025年6月30日 募集资金管理规范 不存在置换先期投入、补充流动资金或现金管理等使用情形 [18][19][20][24] 重大项目进展 - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造二期项目于2025年6月达到预定可使用状态 尚未实现经济效益 [27] - 终止与盘锦晟腾合资设立公司计划 原计划投资5亿元研发POE胶膜及氢化丁腈橡胶 因光伏产业链价格持续下行而终止 [28] 投资者沟通安排 - 计划于2025年9月16日召开半年度业绩说明会 董事长、总经理及财务总监等将参与交流 [31][33][34] - 投资者可通过上证路演中心预提问 公司将对普遍关注问题进行回应 [32][34] 经营数据披露 - 2025年第二季度主要经营数据已按监管要求披露 包括产品产销数据及价格变动情况 [44][45] - 经营数据来源于未经审计的财务资料 旨在提供生产经营概况 [46]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.063亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.329亿元人民币 [5] - 募集资金已于2023年3月31日全部到位，并经会计师事务所验资确认 [6] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.220亿元，专户余额为2.293亿元（含利息收入） [8] 募集资金管理情况 - 公司已与五家银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议，实行专户存储制度 [9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [10] 募集资金使用情况 - 公司使用最高不超过5.74亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [12] - 2025年3月调整为使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 公司使用超募资金及其收益合计3.018亿元收购衡所华威电子有限公司30%股权 [15] - 公司通过商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金，累计置换331.78万元 [17] 募投项目进展 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目累计投入5461.53万元，已完成厂房建设和主体设备采购 [20] - 该项目预计2025年12月完成安装并投入试生产，但存在个别辅助设备采购及产线调试延迟风险 [20] 资金使用合规性 - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更募投项目或违规使用情形 [11][12][16][18][19] - 募集资金使用披露符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关规定 [19]

公司基本情况 - 公司股票代码为688721，简称为龙图光罩，存托凭证相关情况不适用 [2] - 公司联系人和联系方式、主要财务数据及前10名股东持股情况表均按规定披露，但具体数据未在提供内容中列出 [2] - 公司控股股东或实际控制人、优先股股东及债券情况在本报告期内均未发生变更 [3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除发行费用6,397.50万元后，募集资金净额为55,346.25万元 [4] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入54,249.79万元，其中使用募集资金14,740.30万元，本年度使用募集资金1,880.74万元，募集资金余额为1,177.53万元 [5] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督进行规范，并设立专户存储 [6] - 公司与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，确保资金使用符合监管要求 [6] 募集资金实际使用情况 - 公司募投项目资金使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》，但具体数据未在提供内容中列出 [7] - 2025年上半年不存在募投项目先期投入及置换情况，也不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况 [8][9] - 公司曾审议通过使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，但截至2025年6月30日无相关未到期产品 [10][11] - 公司不存在超募资金用于永久补充流动资金、归还银行贷款、在建项目、新项目或节余募集资金使用的情况 [12][13] 监事会审议情况 - 公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》和《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为报告内容真实、准确、完整 [19][20][22] - 监事会会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权票 [21][23]

核心观点 - 公司2025年上半年受负面舆情影响导致收入及利润下降[6] 同时积极推进产能扩张和股东回报 通过年产60万吨调味品智能制造项目实现产能释放[24] 并推出每10股派现1元含税及转增3股的利润分配方案[37] 财务表现 - 报告期内母公司实现净利润1.75亿元 截至2025年6月30日可供分配利润达16.12亿元[37] - 货币资金余额18.02亿元 资本公积金8.75亿元 现金流充沛[41] - 拟现金分红总额1.03亿元 占上半年归母净利润比例59.16%[37] 产能建设与募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金净额7.96亿元[11] 全部用于年产60万吨调味品智能制造项目[12] - 项目一期20万吨酱油及10万吨料酒于2023年2月投产 二期30万吨酱油于2025年6月投产转固[24] - 2025年上半年该项目销售调味品15.65万吨 实现销售收入6.34亿元 毛利2.34亿元[24] - 募集资金专户已于2025年3月注销 资金使用完毕[12] 公司治理变动 - 董事兼副总裁徐毅因年龄原因辞任[7] 职工代表大会选举杨红为职工代表董事[8] - 董事会成员变更为5名非独立董事及3名独立董事 杨红未持有公司股份[7][10] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1元含税 并以资本公积金每10股转增3股[4][34] - 实施后总股本将从10.25亿股增至13.33亿股[37] - 方案已获董事会全票通过 尚需股东大会审议[25][35] 经营数据披露 - 按监管要求披露2025年半年度产品类别、销售渠道、地区分类及经销商变动数据[44]

公司董事会决议 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 审议通过三项议案 [4][5][7][10][13] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合规定且内容真实准确 [5][6] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用披露合规 [8][9] - 审议通过2025年半年度计提信用及资产减值损失议案 金额合计2104万元 [11][12][22] 募集资金管理 - 可转债募集资金总额10亿元 净额9.89亿元 于2021年5月28日到账 [13] - 截至2025年6月30日 募集资金余额4525.56万元 其中4000万元用于临时补充流动资金 [14] - 募集资金专户实际存放余额525.56万元 含利息收入312.81万元 [15] - 2024年12月批准使用不超过4000万元闲置募集资金补充流动资金 期限12个月 [16] 资产减值计提 - 2025年半年度计提减值损失2104万元 占最近一期审计净利润15.53% [22][27] - 信用减值损失1799.65万元 涉及应收账款/其他应收款/应收票据 [24] - 资产减值损失304.30万元 包括合同资产减值136.05万元及固定资产减值168.25万元 [25][26] - 减值计提减少合并报表利润总额2104万元 [27] 投资者关系 - 计划于2025年9月2日10:00-11:00通过网络互动方式召开半年度业绩说明会 [35][37] - 投资者可通过中国证券网参与互动或提前发送问题至董事会办公室邮箱 [33][36] - 参会人员包括董事长周桂华、总经理周供华等管理层成员 [35]

会计师事务所变更 - 拟聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度审计机构，取代原聘的信永中和会计师事务所[3] - 变更原因为信永中和聘期已满且符合国有企业选聘规定，通过询比采购招标方式选定安永华明[12] - 安永华明2024年业务总收入57.10亿元，其中证券业务收入23.69亿元，A股上市公司审计客户155家[4] 财务授信调整 - 向东风汽车财务有限公司追加2025年度综合授信额度，总额由6.4亿元调整至6.8亿元[61] - 新增授信0.4亿元分配给苏州东风精冲工程有限公司，其他子公司授信额度保持不变[61] - 2025年需支付给东风财务公司的利息总额上限维持2,000万元人民币[62] 关联交易安排 - 与东风汽车财务有限公司续签《金融服务框架协议》，有效期至2028年12月31日[89][109] - 协议约定综合授信余额上限10亿元，存款日均余额上限12亿元，并提供结算与其他金融服务[100][101][106] - 截至2025年6月30日，公司及子公司在东风财务公司的存款余额为115,153.05万元，无借款余额[88][110] 募集资金管理 - 公司2023年配股募集资金净额12.51亿元，截至2025年6月30日专户存储管理[70][72] - 2025年1-6月使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换365.07万元[78] - 变更部分募投项目，将6,255.46万元资金调整至一体化压铸产业化建设项目[80] 公司治理决议 - 第九届董事会第三次会议审议通过半年度报告、会计师事务所聘任、授信追加等7项议案[18][21][28][33][37][39][43] - 关联交易议案中关联董事回避表决，非关联董事全票通过[30][35][41] - 监事会审议通过相关议案，认为半年度报告真实准确完整反映公司实际情况[45][54]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事7人 实际出席7人 其中6人现场出席 1人通讯出席[1] - 会议由董事长伍穗颖主持 监事和高级管理人员列席 会议召开符合法律法规和公司章程规定[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营状况和经营成果[1] - 半年度报告详细内容可参阅巨潮资讯网相关公告[2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求[2] - 专项报告显示不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 也无其他违规使用情况[2] 注册资本和公司章程变更 - 因回购注销限制性股票完成 公司总股本由104,693,400股变更为103,453,400股[3] - 注册资本相应由104,693,400元变更为103,453,400元 公司章程据此修订[3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会特别决议审议[4] 管理制度修订 - 董事会逐项审议通过22项公司治理制度的修订议案 包括募集资金管理、信息披露、投资管理等重要制度[5] - 其中9项制度需提交股东会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 其余制度无需提交股东会[6] 并购贷款申请 - 公司拟申请不超过6,100万元并购贷款 期限10年 用于支付收购浙江禹贡信息科技51%股权对价款[7] - 以控股孙公司禹贡科技51%股权提供质押担保 授权管理层办理相关贷款文件签署事宜[7] 银行授信额度增加 - 公司申请将银行综合授信额度从4.5亿元增加至6亿元 以满足日常经营和项目建设资金需求[7] - 授信决议有效期为股东会审议通过后12个月 具体条款以签署合同为准[7] 临时股东会召开 - 董事会决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会 审议相关议案[8]

核心观点 - 公司制定募集资金管理规定以规范资金使用与管理 确保资金安全和使用效率 保护公司和股东权益 [2][3] 总则 - 募集资金指通过发行股权性质证券向投资者募集用于特定用途的资金 不包括股权激励计划资金 [2] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 [2] - 募集资金应专款专用 符合国家产业政策和法律法规 原则上用于主营业务 [3] - 董事会需对募投项目可行性进行充分论证 确保市场前景和盈利能力 [3] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责确保资金安全 不得擅自改变用途 [3] - 控股股东和实际控制人不得违规占用或挪用募集资金 [4] - 通过子公司实施募投项目时 需确保子公司遵守募集资金管理制度 [4] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户集中管理 并在到位后一个月内签订三方监管协议 [5] - 三方监管协议需包括资金集中存放 专户账号和项目信息 银行对账单提供 大额支取通知 查询权限 监管职责和违约责任等内容 [5] - 银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [6] - 投资境外项目时需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [6] 募集资金使用 - 募集资金不得用于财务性投资或买卖有价证券业务 [6] - 不得通过质押或委托贷款等方式变相改变用途 不得提供给关联人使用 [6] - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 投入未达计划50%或其他异常时需重新论证可行性 [7] - 需经董事会审议并披露的事项包括置换自筹资金 现金管理 临时补流 改变用途和超募资金使用 [7] - 改变用途和超募资金使用还需经股东会审议通过 [8] - 以募集资金置换自筹资金需在资金转入专户后6个月内实施 [8] - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或产品专用结算账户实施 产品需安全且流动性好期限不超12个月 [9] - 现金管理需披露基本情况 使用情况 额度和期限 收益分配及保荐机构意见 [9] - 临时补充流动资金需通过专户实施 时间不超12个月 到期前需归还并公告 [10] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%可免于程序 使用情况在年报披露 [10] - 节余资金用于非募投项目需参照改变用途履行程序 [11] - 募投项目全部完成后节余资金占净额10%以上需经股东会审议 [11] - 超募资金应用于在建及新项目或股份回购 需经董事会和股东会审议 披露使用计划和合理性 [12] - 募投项目延期需经董事会审议 披露原因 存放情况 预计完成时间和保障措施 [13] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途的情形包括取消原项目实施新项目或补流 改变实施主体或方式等 [13] - 变更募投项目需公告原项目情况及变更原因 新项目基本情况及可行性 投资计划 审批情况 保荐机构意见和股东会审议说明等内容 [14] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 需进行可行性分析 [15] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产时需避免同业竞争和减少关联交易 [15] - 募投项目对外转让或置换需公告具体原因 已使用金额 完工程度 换入项目情况 定价依据及保荐机构意见等内容 [15] - 项目延期需披露未完成原因 资金存放情况 预计完成时间和保障措施 [15] 募集资金使用管理与监督 - 公司需真实准确完整披露募集资金使用情况 会计部门设立台账记录支出和投入情况 [16] - 内部审计部门每半年检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告 [16] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编制专项报告 [16] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金存放和管理使用出具鉴证报告 [17] - 保荐机构需持续督导募集资金存放和管理使用 每半年度进行一次现场核查 [17] - 保荐机构需在每个会计年度结束后出具专项核查报告 包括资金存放和管理使用情况 项目进展差异 置换自筹资金情况 补流效果 现金管理情况 超募资金使用 投向变更和节余资金使用等内容 [18][20] - 公司董事会需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见 [18] - 公司需配合保荐机构持续督导和现场核查及会计师事务所审计工作 [18] - 相关人员存在失职失责行为造成损失时公司将依法追究责任 [18]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年8月17日发出并通过专人送达[1] - 召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[2] - 审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》[2][3] 议案具体内容 - 2025年半年度报告反映公司经营成果及财务状况[1] - 募集资金存放与使用情况专项报告依据《上市公司募集资金监管规则》等法规编制[2] - "提质增效重回报"行动方案于2024年12月27日经第三届董事会第十一次会议审议通过[2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票[2][3] 信息披露 - 半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站[2] - 募集资金存放与使用情况专项报告公告编号为2025-022[2] - "提质增效重回报"行动方案评估报告公告编号为2025-023[3]