董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年9月19日以现场及通讯结合方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长何伟主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案，面向公司及子公司核心管理人员与核心骨干 [3] - 激励对象不包含董事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [3] - 计划需提交2025年第二次临时股东会审议，需三分之二以上表决权通过 [4][7] 现金管理计划 - 批准使用不超过6.8亿元闲置募集资金（含超募资金）及6.2亿元自有资金进行现金管理 [14][25] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，可滚动使用 [14][25] - 投资品种包括大额存单、结构性存款等低风险产品，不涉及高风险证券投资 [26][28] 股东会安排 - 定于2025年10月20日召开第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式 [16][46] - 股权登记日为2025年10月15日，需审议激励计划及现金管理等四项议案 [47][48] - 议案1-3为特殊决议事项，需三分之二以上表决权通过 [48] 募集资金背景 - 公司首次公开发行募集资金总额12.96亿元，净额为11.64亿元 [21] - 募集资金专户管理，目前部分资金因项目建设周期出现短期闲置 [23] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [24][39]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 总额不超过60,000万元人民币 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [2] - 本次具体投资金额为5,000万元人民币 [5] - 投资产品为交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨） 期限24天 [8] 审议程序 - 该事项已通过董事会、监事会及股东大会审议 2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议 2025年5月19日召开2024年年度股东大会 [2][10] - 授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权 具体由财务部组织实施 [10] 资金使用影响 - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为8.63% [13] - 投资产品将按新金融工具准则处理 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"科目 以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [13] - 通过现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 降低财务费用 且不影响公司日常经营 [13]

股价表现 - 截至2025年9月22日收盘价17.01元，较前一交易日下跌1.39% [1] - 当日开盘价17.22元，最高价17.3元，最低价16.87元 [1] - 成交额1990.58万元，换手率2.3% [1] - 最新总市值19.73亿元 [1] 现金管理 - 使用闲置自有资金5000万元购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款24天（挂钩汇率看涨） [1] - 产品类型为保本浮动收益型银行理财产品，无结构化安排，不构成关联交易 [1] - 资金来源为公司自有资金，占最近一期期末货币资金比例8.63% [1] - 授权额度不超过6亿元，资金可循环滚动使用，授权期限12个月 [1] - 该事项已经公司董事会、监事会及2024年年度股东大会审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司董事会全票通过使用最高不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用且无需提交股东大会批准 [1] - 闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或存款类产品 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司同时获董事会全票通过使用不超过9亿元闲置自有资金购买理财产品 以提高资金使用效率和增加收益 [1] 资金使用安排 - 单笔理财产品期限最长不超过12个月 自有资金理财授权期限同样为董事会审议通过后12个月内有效 [1] - 公司授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 授权期限自董事会审议通过之日起12个月 [1] 信息披露与核查 - 两项议案具体内容详见巨潮资讯网同日披露的相关公告 [2] - 保荐机构对两项资金使用事项均出具了核查意见 [2]

现金管理授权与额度 - 公司董事会批准使用不超过8000万元闲置募集资金和不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止 资金可循环滚动使用 [1] - 公司监事会与保荐机构民生证券均对现金管理方案表示同意 [1] 理财产品投资情况 - 公司近期到期理财产品为向广发银行购买的1000万元保本型结构性存款 投资期限45天 获得收益23054.79元 [1] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为7600万元 闲置自有资金未到期金额为0元 [2] - 过去十二个月公司及子公司共进行19笔现金管理操作 总金额达4.29亿元 全部为保本型产品 [2] 资金配置特征 - 产品类型以结构性存款和大额存单为主 合作银行包括中信银行 广发银行和交通银行 [2] - 单笔投资金额在300万元至7000万元之间 期限从10天至3年不等 多数产品提前支取 [2] - 募集资金主要用于大额存单(单笔5000-7000万元) 自有资金主要用于结构性存款(单笔300-3000万元) [2] 投资收益表现 - 已披露收益的16笔投资共获得投资收益3,869,890.31元 平均年化收益率约2.1% [2] - 单笔最高收益为3062500元 来自5000万元大额存单 持有期限2年 [2] - 最近一笔3000万元自有资金投资结构性存款 持有88天获得收益169972.59元 [2]

现金管理决策 - 公司及子公司获准使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资范围限于短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的本金保障型产品 不包括股票及衍生品 [1] - 授权有效期自董事会审议通过日至下一次年度董事会召开日 资金可滚动使用 [1] 投资产品特性 - 选择结构性存款产品 收益浮动且取决于挂钩标的价格变化 [2] - 产品本金按存款管理 纳入存款准备金和存款保险范围 招商银行保障本金但不保证收益 [2] 风险控制措施 - 公司董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务总监组织实施 [16] - 财务部门持续跟踪投资投向和项目进展 内部审计部门年度检查所有投资项目 [16] - 独立董事和监事会监督资金使用 必要时聘请专业机构审计 [16] 资金管理现状 - 公告日前12个月累计未到期现金管理余额为人民币2.3亿元(含本次) [18] - 未超过董事会授权额度 [18] 经营影响分析 - 现金管理不影响日常运营资金周转和主营业务发展 [17] - 通过低风险高流动性投资提升资金使用效率和投资回报 增强整体业绩水平 [17]

核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金8400万元人民币购买保本浮动收益型单位结构性存款理财产品 旨在提高资金使用效率并增加收益 [2][3][8] 投资概况 - 产品类型为单位结构性存款 受托方为中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 [2] - 投资金额为8400万元人民币 占董事会授权总额12400万元的67.7% [2][4] - 资金来源为2018年非公开发行股份募集的配套资金净额41571万元中的闲置部分 [5][6] - 投资期限为31天 起止日期为2025年9月18日至2025年10月19日 [8][9] 资金募集背景 - 2018年非公开发行6210万股A股 发行价格6.80元/股 募集资金总额42228万元 净额41571万元 [6] - 募集资金原计划用于销售渠道建设等项目 其中销售渠道建设项目实际到位资金19171万元 [6][7] - 资金存放于中国建设银行募集资金专户 并签订监管协议 [6] 决策程序 - 2025年8月22日第九届董事会第七次会议审议通过授权额度不超过12400万元 [2][8] - 授权期限为2025年8月31日至2026年8月30日 资金可滚动使用 [2][8] - 投资决策权由董事长及其授权人员行使 财务部负责组织实施 [8] 产品特性 - 产品名称为中国建设银行单位人民币定制型结构性存款 [9] - 类型为保本浮动收益型 风险水平为无风险或风险极低 [9] - 预期年化收益率区间为0.8%至2.2% [9] 风控措施 - 财务部建立现金管理台账并动态调整投资期限 [10] - 审计部每季度对理财产品进行审计并形成书面报告 [10] - 收益情况及投资损益将在定期报告中披露 [10] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产 到期本金回归货币资金 收益计入投资收益 [11] 经营影响 - 不影响募集资金投资项目的正常资金使用及主营业务发展 [12]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3250万张 每张面值100元 募集资金总额32.5亿元 扣除发行费用1234.10万元后 实际募集资金净额32.38亿元[2] - 募集资金已于2022年10月17日全部到位 存放于专项账户并签订监管协议[2] 募集资金使用情况 - 公司于2022年10月29日召开董事会调整部分募投项目资金使用计划[3] - 截至2025年6月30日募投项目及资金使用情况已通过专项报告披露[3] 现金管理方案 - 全资子公司长远新能源将使用不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][6] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 可循环滚动使用[1][6][8] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、大额存单、协定存款等[7] 实施与授权 - 授权公司董事长或其授权人员办理具体事项 包括选择金融机构、确定金额期限、签署协议等[2][9] - 该事项已经董事会和审计委员会审议通过 无需提交股东会审议[1][2] 收益分配与资金安全 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司流动资金需求[11] - 资金使用结束后将归还至募集资金专户[11] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途[10][14] 专项机构意见 - 审计委员会认为该举措有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[14] - 保荐机构中信证券和五矿证券出具明确同意的核查意见[2][15][16]

资金管理决策 - 公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司获准使用最高不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 投资方向为安全性高、流动性好且满足保本要求的产品 [1] - 公司此前通过发行可转债募集资金32.5亿元 扣除费用后实际募集资金净额为32.38亿元 [1] 资金使用安排 - 现金管理不会影响原有募投项目的正常实施 [1] - 公司已制定相关风险控制措施 且审计委员会与保荐机构均对此议案表示同意 [1]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日审议通过继续使用闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 批准使用不超过3.2亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效并可循环滚动使用 [1] 理财产品赎回情况 - 公司于2025年9月4日使用5000万元闲置自有资金购买中国民生银行南阳分行结构性存款 [2] - 该理财产品已于2025年9月18日到期赎回 [2] - 公司收回全部5000万元本金并获得3万余元收益 [2] 信息披露安排 - 相关公告在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露 [1] - 现金管理产品到期赎回后提供银行回单作为备查文件 [2] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整且无虚假记载 [1]