董事会会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年8月8日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议以通讯方式召开，符合相关法规要求 [2] - 会议审议通过《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] 可转债核心条款 - "赫达转债"发行规模6亿元（600万张，面值100元），2023年7月19日在深交所上市，债券代码127088，期限6年 [9] - 转股期限为2024年1月8日至2029年7月2日，当前转股价格为16 85元/股 [8][10] - 初始转股价17 40元/股，历经四次调整：因限制性股票回购注销调整为17 39元/股（2024年3月7日）[11]，因2023年度分红调整为17 19元/股（2024年7月5日）[12]，因股权激励授予调整为17 00元/股（2024年11月28日）[13]，因2024年前三季度分红调整为16 85元/股（2025年1月3日）[14] 转股价修正机制 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85% [15] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决 [15] - 截至2025年8月8日已触发修正条款，但董事会决定未来六个月内（至2026年2月7日）不提出修正方案，后续将视情况重新评估 [8][17]

员工持股计划股份回购注销 - 公司于2025年4月26日召开董事会及5月19日召开股东大会，审议通过回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案[1] - 本次回购注销涉及433.13万股股票，回购价格为7.50元/股，主要因35名员工离职及第一个解锁期条件未达成[10] - 回购股份于2025年7月31日完成注销并办理工商变更登记手续[3] 股本结构变动 - 回购注销后公司总股本减少433.13万股，具体变动数据以中国结算最终确认为准[4] - 公司可转债处于转股期，股本结构可能因转股持续变化[4] 可转债转股价格调整 - 因股份回购注销，"李子转债"转股价格从18.49元/股调整为18.61元/股，2025年8月6日生效[11][14] - 调整依据为募集说明书条款，采用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=18.49元，A=7.50元，k=-1.0981%[14] - 可转债于2025年8月5日暂停转股，8月6日恢复转股[15] 历史转股价格调整记录 - 初始转股价19.47元/股，2024年因权益分派调整为18.98元/股[8] - 2025年因年度权益分派进一步下调至18.49元/股[9]

不向下修正转股价格决定 - 公司董事会决定不行使向下修正"仙乐转债"转股价格的权利 且未来六个月内(2025年7月31日至2026年1月30日)即使再次触发条款也不提出修正方案 [1][10] - 该决定基于公司股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%的情形 正式触及转股价格向下修正条款 [1][10] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年向不特定对象发行可转换公司债券1024.89万张 每张面值100元 募集资金总额102,489.29万元 实际募集资金净额101,616.75万元 [1] - 可转债于2021年5月14日在深交所挂牌交易 债券简称"仙乐转债" 代码123113 [2] - 转股期自2021年10月25日开始(发行结束满六个月后的第一个交易日) [2] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格为85.98元/股 后因2020年度权益分派(每10股派6元并转增5股)于2021年5月21日调整为56.92元/股 [2] - 2021年9月23日因限制性股票归属(增加169,620股)调整为56.88元/股 [3] - 2022年5月23日因2021年度权益分派(每10股派4元)调整为56.48元/股 [3] - 2022年10月13日因限制性股票归属(增加326,625股)调整为56.42元/股 [4] - 2023年6月7日因2022年度权益分派(每10股派3.5元)调整为56.07元/股 [4] - 2023年12月27日因限制性股票授予(增加1,065,000股)调整为55.82元/股 [5] - 2024年因限制性股票授予(增加244,000股)和2023年度权益分派(每10股派11元并转增3股)多次调整 最终于2024年9月19日因回购注销调整为42.13元/股 [5][6] - 2025年3月28日因限制性股票授予(增加1,401,000股)调整为41.96元/股 [7] - 2025年5月27日因2024年度权益分派(每10股派6.5元并转增3股)调整为31.82元/股 [8] - 2025年7月4日因限制性股票回购注销(减少751,712股)调整为31.88元/股 [8] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时 董事会有权提出修正方案 [9] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 且持有可转债股东需回避表决 [9] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者 且不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [9]

公司公告核心观点 - 公司预计"晶瑞转2"将触发转股价格向下修正条件，因股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格16.70元/股的85% [11] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [11] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年 [1] - 实际募集资金净额为514,703,811.51元，扣除发行费用8,296,188.49元 [1] - 债券于2021年9月7日在深交所挂牌交易，简称"晶瑞转2"，代码"123124" [1] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转股 [2] - 2022年2月7日因定向增发调整至50.16元/股 [2] - 2022年3月24日因限制性股票归属调整至50.14元/股 [4] - 2022年6月2日因权益分派（10转6.877934股）调整至29.64元/股 [5] - 2023年7月10日因权益分派（10转7股）调整至17.41元/股 [6] - 2023年9月27日因限制性股票归属调整至17.40元/股 [7] - 2023年11月29日因限制性股票归属调整至17.36元/股 [7] - 2024年4月22日因定向增发调整至16.77元/股 [7] - 2024年6月14日因权益分派（10派0.28元）调整至16.74元/股 [8] - 2025年6月4日因权益分派（10派0.45元）调整至16.70元/股 [9] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经董事会提议、股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决 [10] - 修正后价格不得低于股东大会召开前20日与前1日股票交易均价的较高者 [10] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 自2025年7月10日起已有10个交易日收盘价低于16.70元的85%（即14.195元） [11] - 公司将在触发当日召开董事会决定是否修正，并披露提示性公告 [11]

转股价格调整依据 - 公司根据中国证监会相关规定及募集说明书条款对威唐转债转股价格进行调整 具体公式包括派送股票股利或转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情形下的计算方式 [1] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为送股率 k为配股率 A为增发价 D为每股现金股利 [1] 转股价历次调整情况 - 2021年5月28日因2020年权益分派 每10股派0.30元现金 转股价由20.75元/股调整为20.72元/股 [2] - 2023年12月27日因向8名投资者增发2000万股新股 转股价由20.62元/股调整为20.30元/股 [4] - 2024年11月1日因触发向下修正条款 转股价由15.00元/股修正为14.97元/股 [6] - 2025年6月9日因2024年度利润分配 转股价由15.00元/股调整为14.97元/股 [7] 本次转股价格调整细节 - 调整原因为公司回购注销46.25万股限制性股票 占注销前总股本的0.26% 回购价格为6.71元/股 [7] - 调整后转股价计算公式为P1=(14.97+6.71*(-0.26%))/(1-0.26%)=14.991639元/股 四舍五入后确定为14.99元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年7月21日起生效 本次调整无需暂停转股 [8]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为8 20元/股 调整后转股价格为8 09元/股 下调幅度为1 34% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年7月25日 2025年7月17日至24日暂停转股 [1][2] - 本次调整依据2024年年度利润分配方案 每股派发现金红利0 11元(含税) [1] 权益分派方案 - 公司以权益派息股权登记日的总股本为基数 向A股股东实施分红 [1] - 每股分配现金红利0 11元 若总股本变动将维持每股分配金额不变 [1] - 本次分红为差异化分红 每股虚拟分配现金红利0 11元 [2] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》条款 派送现金股利时按P1=P0-D公式调整转股价 [2] - P0为调整前转股价8 20元 D为每股现金股利0 11元 P1为调整后转股价8 09元 [2] - 可转债存续期限为2020年12月10日至2026年12月9日 转股期为2021年6月16日至2026年12月9日 [1]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余3个交易日[1] - 恒立退最后交易日为2025年7月15日[1] - 上纬新材出现严重异常波动[1] 基金相关 - 东方红睿轩定开基金转型选择期为2025年6月20日至7月17日，7月18日终止上市[4][6] - 创业板人工智能ETF华宝份额拆分日为2025年7月18日[4] 可转债相关 - 甬矽转债于2025年7月16日上市[6] - 多只可转债转股价格调整，生效或实施日期集中在7月[6] 债券相关 - 多只债券赎回登记日分布在7月至8月[6] - 多只债券回售申报期集中在7月[6]

转股价格调整依据 - 公司于2020年11月17日公开发行420万张可转换公司债券（侨银转债），每张面值100元，发行总额为4.2亿元 [1] - 根据相关规定，公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，需按下述公式调整转股价格 [1] - 派送现金股利的调整公式为P1＝P0-D，其中P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司以2025年4月18日的总股本408,665,563股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，合计派发现金红利40,866,556.30元（含税） [2] - 除权除息日为2025年7月23日 [2] - 侨银转债的转股价格由原来的18.00元/股调整为17.90元/股，调整后的转股价格自2025年7月23日起生效 [3]

可转债发行基本情况 - 公司于2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额10亿元[1] - 可转债于2020年7月2日在深交所挂牌交易 债券简称"万青转债" 债券代码127017[2] - 转股期限自2020年12月9日起至2026年6月2日止[2] 转股价格调整历史 - 2021年5月27日因权益分派将转股价由14.26元/股调整为13.46元/股[2] - 2022年6月1日因权益分派将转股价由13.46元/股调整为12.66元/股[3] - 2023年6月1日因权益分派将转股价由12.66元/股调整为12.40元/股[3] - 2024年4月22日经股东大会授权将转股价向下修正为8.76元/股[4] - 2024年5月30日因权益分派将转股价由8.76元/股调整为8.67元/股[4] - 2025年7月10日因权益分派将转股价由8.67元/股调整为8.53元/股[5] 转股价格向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价的80%[5] - 修正方案需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避[5] - 修正后转股价不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价之较高者[5] 当前触发情况说明 - 2025年7月1日至7月14日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价的80%[6] - 公司预计将触发转股价格向下修正条件[6] - 若触发条件 公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务[6]

转股价格调整公告 - 三诺生物宣布"三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [1] 转股价格调整依据 - 三诺生物于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额5亿元 初始转股价格为35 35元/股 [2] - 根据募集说明书和相关规定 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况 或出现股份回购、合并、分立等情形时 需对转股价格进行调整 [2] 转股价格历次调整情况 - 2021年6月11日 因实施2020年度权益分派方案 转股价格由35 35元/股调整为35 15元/股 [3] - 2021年8月20日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由35 15元/股调整为35 18元/股 [3] - 2022年5月25日 因实施2021年年度权益分派方案 转股价格由35 18元/股调整为34 98元/股 [3] - 2022年9月27日 因回购注销限制性股票547,200股 转股价格由34 98元/股调整为35 01元/股 [3] - 2023年5月26日 因实施2022年年度权益分派方案 转股价格由35 01元/股调整为34 81元/股 [3] - 2024年6月17日 因实施2023年年度权益分派方案 转股价格由34 81元/股调整为34 61元/股 [3] - 2025年6月13日 因实施2024年年度权益分派方案 转股价格由34 61元/股调整为34 39元/股 [3] 本次转股价格调整详情 - 公司于2025年4月18日和5月14日分别召开董事会和股东大会 审议通过注销部分回购股份的议案 [4] - 2025年7月10日 公司完成注销回购股份3,999,287股 总股本由564,265,375股变更为560,266,088股 注销股份占注销前总股本的0 71% [4] - 经计算 "三诺转债"转股价格由34 39元/股调整为34 46元/股 调整后的转股价格自2025年7月14日起生效 [4]