募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为75213万元 发行价格为4083元/股 扣除发行费用8733万元后 募集资金净额为66480万元 资金于2023年8月14日全部到位[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金43269万元 其中募投项目使用21624万元 超募资金使用5041万元 闲置募集资金现金管理余额16604万元[1] - 募集资金专户余额为24723万元 包含利息收入与现金管理收益1495万元 其中存款利息收入323万元 理财产品收益1172万元[1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度 与保荐人及商业银行签署三方监管协议 协议内容符合交易所规范要求[2] - 募集资金专户分布在宁波银行 建设银行 工商银行 张家港农商行及招商银行 其中工商银行张家港支行专户余额14335万元[2] - 公司已注销完成使用的"补充营运资金"专户 并规范了股票回购证券账户与超募资金专户的绑定关系[2] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月投入募集资金2598万元 累计投入26665万元 三个主要研发项目投入进度均低于30%[6] - 使用超募资金4000万元永久补充流动资金 1041万元用于股份回购 尚未指定用途的超募资金为7472万元[6] - 闲置募集资金现金管理规模16500万元 投资于中信建投 华泰证券 宁波银行及建设银行的保本型理财产品[2] 募投项目执行情况 - 智能功率半导体研发升级项目累计投入4195万元 完成进度2898% SiC功率器件研发升级项目累计投入1347万元 完成进度1543%[6] - 功率半导体研发工程中心升级项目累计投入3050万元 完成进度1815% 补充营运资金项目已超额完成 投入13032万元[6] - 三个研发项目均延期至2028年3月完成 原因为市场环境变化及公司审慎投资策略[7] 股份回购实施情况 - 公司使用超募资金回购股份359926股 占总股本0488% 回购金额1041万元 回购价格不超过5766元/股[3] - 回购资金通过一般户中转1500万元 后转入股票回购证券账户 公司已注销一般户并将剩余利息转回超募专户[3] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 回购期限为董事会审议通过后12个月内[3]

财务表现 - 营业收入7209.46万元 同比增长20.85% 主要受益于细胞因子产品销售增长及海外市场拓展 [1] - 净利润亏损2422.36万元 同比扩大172% 主要因高研发投入及营销团队扩建叠加政府补助减少 [1] - 研发费用2610万元 占营收比重达36.21% [1] - 经营活动现金流净额为-1408万元 系销售回款减少及补贴收缩影响 [1] 募投项目调整 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目延期至2026年9月完工 原定2025年9月完工 [1] - 研发中心建设项目同步延期至2026年9月 实施地点由上海金山变更为浦东新区 [1] - 研发中心实施主体由子公司创稷医疗调整为近岸科技 未改变投资内容及总额 [1] 股份回购进展 - 2024年10月通过股份回购方案 计划以自有资金回购1000万至2000万元公司股份 [1] - 截至2025年7月31日暂未开展股票回购 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为10.94亿元，资金于2022年8月4日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元，资金于2023年8月28日到账 [2][21] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用5.27亿元，余额6.34亿元 [2] - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计使用1.05亿元，余额1.17亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储管理 [4] - 公司与保荐机构及监管银行签订募集资金专户监管协议，协议内容符合交易所范本要求 [5] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，使用过程严格遵循监管协议规定 [5] - 境外账户余额按汇率折算：中国银行泰国分行账户余额21.14万美元（折合151.35万元人民币），大华银行上海自贸区支行账户余额83.28美元（折合596.17元人民币） [6] 募集资金使用情况 - 公司不存在募集资金先期投入与置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或补充流动资金、节余资金使用及募投项目变更的情况 [8][9][10][13][16] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买低风险理财产品 [10][11] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额1.90亿元 [11] - 公司决定将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期 [14] 境外募集资金管理 - 公司在泰国中国银行开设募集资金专项账户，用于"德科立海外研发生产基地建设项目" [21][22] - 公司与泰国子公司、保荐机构及银行签署四方监管协议，专户余额截至2025年6月30日为0元 [22] - 协议规定专户资金仅用于指定募投项目，单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构 [26] 资金支付创新安排 - 公司允许使用自有资金支付境外募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换至自有账户 [30][32] - 该安排针对境外采购设备材料时外汇支付限制问题，确保资金使用符合募投项目要求 [32] - 操作流程要求建立专项台账，每月统计并履行审批程序，支付后6个月内完成资金置换 [33] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督，公司需配合现场核查及问询 [34][37]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过电子邮件通知全体监事 以现场方式召开 由监事会主席吕斌主持 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 全体监事保证报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过募集资金存放与使用专项报告 确认资金存放与使用符合科创板监管规则及公司制度 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露与实际使用一致 无违规使用或损害股东利益情形 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] 超募资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款 符合监管规则及公司制度 [4] - 资金将用于主营业务相关生产经营 不影响募投项目正常实施 无损害股东利益情形 [4] - 该议案尚需提交股东大会审议 [4] 债务融资工具 - 同意注册发行定向债务融资工具 总额不超过人民币10亿元 [5] - 发行旨在优化债务结构并提升资金流动性管理能力 无损害股东利益情形 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案 符合法律法规及公司章程规定 [5] - 预案综合考虑经营现状、资金需求及股东利益 无损害中小股东利益情形 [5] 募投项目调整 - 同意部分募投项目延期 系根据项目实施客观情况调整 符合公司战略发展规划 [6] - 延期可提升募集资金使用效率并优化资源配置 无改变资金投向或损害股东利益情形 [6] 关联交易 - 审议通过房屋租赁合同暨关联交易 租赁价格参照第三方房地产租金咨询报告 [7] - 交易符合公司实际需求且遵循公平原则 无损害公司及股东利益情形 [7] - 该议案尚需提交股东大会审议 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,215万股，发行价格41.20元/股，募集资金总额9.1258亿元，扣除发行费用后净额8.248亿元，资金于2023年3月29日全部到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.3895亿元，其中本年度投入1.4501亿元，募集资金余额为3.2263亿元[2] 募集资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议，规范资金存储和使用[3] - 2025年4月批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内取得收益186.24万元，期末未到期理财金额2.9亿元[8] 超募资金使用 - 超募资金总额4.5925亿元，其中4.1081亿元用于合并变更后的年产2万吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目，剩余4843.3万元永久补充流动资金[10] 募投项目变更及延期 - 原募投项目变更为年产2万吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目，投资总额调整为6.9639亿元[10] - 2024年12月将项目分拆为产能建设项目和研发中心及辅助设施建设项目，并调整投资总额[19] - 2025年8月决定将产能建设项目延期至2026年3月，研发中心项目延期至2026年12月，因审批流程和基础建设进度不及预期[22] 募集资金使用问题 - 2025年1月因统计错误多置换募集资金40.50万元，同年1-2月误用67.19万元置换非募投项目支出，均已通过后续抵减纠正[13][14] 研发中心项目重新论证 - 公司对研发中心及辅助设施建设项目进行重新论证，认为项目符合长远战略和技术升级需求，虽不直接创造收益但能提升研发能力和竞争力[24][26][27] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，审议相关议案，股权登记日为2025年9月8日[33][37]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票71428571股 发行价格为14元/股 实际募集资金总额为999999994元 扣除发行费用11258028.92元后 实际募集资金净额为988741965.08元 [2] - 募集资金已于2025年5月中旬全部到位 并经和信会计师事务所审验出具验资报告 资金存放于专项账户并签订三方监管协议 [2] 募投项目延期具体情况 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目达到预定可使用状态时间从原计划延期至2025年12月31日 项目投资总额及实施主体未发生变更 [4] - 截至2025年6月30日 该项目已投入募集资金金额为0元 募集资金承诺投资总额为988741965.08元 [3][4] 项目延期原因分析 - 募集资金于2025年5月中旬到位 前期使用自筹资金预先投入导致付款建设进度受影响 [5] - 项目主打细旦丝、高强丝等高性能高附加值新产品 客户验证周期延长设备验收和投产进度 [5][6] - 进口设备依赖国外供应商线上视频指导 现场问题解决效率较低 [6] - 土建工程需与设备厂家持续沟通优化 变更较多导致施工周期延长 [6] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过延期事项 认为符合长期发展规划 [6] - 同日监事会第九次会议审议认为程序合规 不存在损害股东利益情形 [7] - 保荐机构民生证券对延期事项无异议 认为履行了必要审批程序 [7][8] 项目现状与影响 - 产线目前已处于试生产状态 部分产线已开始转资 [5] - 延期仅调整项目时间节点 不改变资金用途及投资规模 对当前生产经营无重大影响 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月2日完成A股首次公开发行 募集资金总额为人民币186,122.39万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额71,130.89万元 总体投入进度为42.69% [2] - 智能测控装备生产基地项目和研发中心项目进度放缓 营销网络及技术支持中心建设项目未提及具体进度数据 [2] 项目延期具体安排 - 智能测控装备生产基地项目达到预定可使用状态日期将进行调整 原计划日期未披露具体时间 [2] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期同步延期 具体时间调整未在公告中明确 [2] 项目延期原因分析 - 生产基地总部大楼装修进度延迟 影响整体项目实施进度 [3] - 生产设备采购和研发设备采购环节存在不可控因素 [3] - 研发项目进度不及预期 多个环节共同导致项目推进放缓 [3] 公司应对措施 - 保持募投项目投资内容 投资总额和实施主体不变 [4] - 加强募集资金使用的监督管理 确保合法有效使用 [4] - 优化资源配置 合理统筹推进后续建设工作 [4] 项目延期影响评估 - 未改变募投项目实施主体和实施方式 [4] - 募集资金投资用途保持不变 不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 符合公司整体发展规划和股东长远利益 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议 审议通过项目延期议案 [5] - 该事项无需提交股东大会审议 [5] - 保荐机构民生证券出具无异议的核查意见 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定投资者葛志勇非公开发行人民币普通股770.46万股 每股发行价68.79元 募集资金总额5.3亿元 扣除发行费用552.83万元后净额为5.25亿元[1] - 立信中联会计师事务所于2022年8月22日出具验资报告确认资金到位[1] 募集资金投资项目概况 - 募集资金拟投入总额3.14亿元 实际累计投入5.24亿元 整体投入进度59.95%[2][3] - 补充流动资金实际投资8,526.20万元 超出原计划 主要因理财收益和存款利息收入[3] 锂电池电芯核心工艺设备项目结项 - 项目已达到预定可使用状态 累计投入募集资金1.19亿元 利息收入净额1,200.00万元 待支付金额50.00万元 预计节余资金1,150.00万元[3] - 节余原因包括成本控制优化、理财收益及存款利息收入[3] - 节余资金将永久补充流动资金 用于日常生产经营[3][4] 募集资金借款期限调整 - 公司向控股子公司智能装备提供4,700万元募集资金借款 原定3年期限延长36个月[5] - 延期原因系项目尚未产生经济利益 且考虑智能装备财务状况[5] 科技储备资金项目延期 - 项目达到预定可使用状态日期从2025年8月延至2027年8月[5] - 延期原因包括技术迭代导致研发方向调整、战略投资需审慎选择[5] - 延期不影响募集资金总额及实施主体[5][6] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会及董事会分别于2025年8月14日和8月25日审议通过相关议案[6][7] - 事项无需提交股东大会审议[7] 保荐机构意见 - 平安证券认为公司决策符合监管规定 无损害股东利益情形[7][8] - 对节余资金补充流动资金及项目延期事项无异议[8]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股1,478.57万股，每股面值1元，发行价格为125.88元，募集资金总额为186,000万元（计算：1,478.57万股 × 125.88元/股）[1] - 募集资金净额为166,635.87万元，已由中汇会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 募集资金专户已与保荐机构及银行签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入金额为71,130.89万元，总体投入进度为42.69%[2] - 营销网络及技术支持中心建设项目具体投入进度未披露[2] - 募投项目详细使用情况参见2025年8月26日披露的专项报告[2] 募投项目延期调整 - 智能测控装备生产基地项目与研发中心项目达到预定可使用状态日期将延期[2] - 延期不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模[2][4] - 延期原因包括总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等多环节不可控因素[2] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用的监督管理，确保合法有效性[3] - 通过优化资源配置和合理统筹推进后续建设[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[3][4] 延期影响评估 - 延期不会对募投项目实施造成实质性影响[4][5] - 不改变募集资金投向，不损害股东利益[4][5] - 符合公司整体发展规划及监管规定要求[4][5] 审议程序执行 - 2025年8月25日召开董事会及监事会会议审议通过延期议案[4] - 监事会认定延期仅涉及时间调整，未违反募集资金使用规定[5] - 事项无需提交股东大会审议[4] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期履行了必要审议程序，符合监管要求[5] - 延期是基于项目实施实际情况的审慎决定[5] - 对延期事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年2月5日通过公开发行A股股票募集资金净额27,704.58万元人民币，发行规模为3,400万股，发行价格为每股9.79元人民币，主承销商为国金证券股份有限公司 [1] - 发行相关费用总计2,381.42万元人民币，包括上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费和评估费等 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,132.63万元人民币，利息收入净额累计3,115.87万元人民币，实际结余募集资金22,687.82万元人民币 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司设立募集资金专户，与绍兴银行、宁波银行、中国工商银行和中国农业银行签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额分别为：绍兴银行上虞支行456.77万元、宁波银行绍兴上虞支行147.49万元、中国农业银行绍兴上虞支行4,283.56万元人民币 [3] - 公司使用闲置募集资金17,800万元人民币购买宁波银行结构性存款理财产品，该决策经2025年2月24日董事会和股东大会审议通过 [5] 募集资金使用情况 - 本期投入募集资金1,095.70万元人民币，累计投入8,132.63万元人民币，累计变更用途募集资金5,119.29万元人民币，变更比例18.48% [5] - 研发中心升级建设项目累计投入1,341.49万元人民币，投资进度20.83%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 信息化系统升级建设项目累计投入863.40万元人民币，投资进度28.88%，延期至2027年5月完成 [5][6] - 流体控制阀生产线技改项目累计投入561.77万元人民币，投资进度4.29%，延期至2026年6月完成 [5][6] - 收购上海世昕软件51%股份项目累计投入3,578.37万元人民币，投资进度100.23%，超额部分因专户孳息随股权转让款支付所致 [5][7] - 补充流动资金项目累计投入1,737.44万元人民币，投资进度112.14%，超额部分因专户利息用于补充流动资金所致 [5][7] 募集资金变更及调整情况 - 公司变更原募投项目"年产0.3万套燃气智控装置"，使用3,570万元人民币收购世昕软件51%股份，剩余1,549.29万元人民币永久补充流动资金，变更原因为天然气行业集成化、智能化发展趋势及自行开发软件系统存在困难 [6][8] - 研发中心升级建设项目实施地点由上海松江区变更为上海嘉定区，总研发中心地点不变 [7] - 公司于2021年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金286.61万元人民币 [7] 行业趋势及公司战略 - 天然气输配设备行业呈现集成化和智能化发展趋势，集成系统成为客户主流选择，智能化系统需求因用工成本及安全要求提升而增加 [6][8] - 公司通过收购世昕软件整合信息化系统与燃气控制系统，推进智慧城市燃气业务，提升行业竞争优势和持续盈利能力 [6][8]