募集资金现金管理概况 - 公司使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已通过董事会和监事会审议[2][10][11] - 本次现金管理金额为8,000万元，资金来源为闲置募集资金[3][4] - 现金管理产品为结构性存款，包括利多多公司稳利25JG3326期(1个月看跌网点专属)和招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款[5][6][8] 审议程序与实施方式 - 董事会授权董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体组织实施[9] - 额度使用期限为12个月，自董事会审议通过之日起计算[10] - 保荐机构对现金管理事项出具无异议的核查意见[10][15] 现金管理产品详情 - 利多多公司稳利25JG3326期产品期限为30天，招商银行点金系列产品期限为23天[8] - 公司已与上海浦东发展银行和招商银行签署相关产品合同[8] 前次现金管理情况 - 前次募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体收益情况未披露[15] - 公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况已公告，但未披露具体数据[16] 对公司的影响 - 现金管理不会影响募投项目建设和公司主营业务发展[3][15] - 通过现金管理可提高资金使用效率，增加公司收益[3][15] - 公司将根据《企业会计准则第22号》进行相应会计处理[15]

公司现金管理决策 - 公司于2025年4月25日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过17,000万元人民币闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [2] - 现金管理有效期十二个月，自2025年4月30日至2026年4月29日，资金可循环滚动使用 [2] - 授权公司总经理或总经理授权人员在额度范围内行使投资决策权，具体由财务部组织实施 [2] 理财产品操作情况 - 公司于2025年5月6日使用12,000万元募集资金购买中国建设银行南京城南支行理财产品 [2] - 上述理财产品已于2025年8月4日到期赎回 [2] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,000万元 [2] 资金管理原则 - 现金管理不影响非公开发行股票募集资金投资项目的正常进行 [2] - 投资范围限定为商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等 [2] - 公司承诺不存在逾期未收回资金的情况 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月5日通过现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年7月29日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人由监事会主席卢亮召集主持 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 监事会审议通过继续使用闲置募集资金进行现金管理议案 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司确保募投项目资金需求和募集资金安全前提下操作 [1] - 操作有利于为公司和股东获取更多投资收益 [1] - 不影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [1] - 不改变募集资金用途且符合监管规定及公司章程 [1] 信息披露 - 详细内容参见同日披露的编号2025-028公告 [2] - 公告通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票13,000万股，发行价格8.16元/股，募集资金总额106,080万元，扣除发行费用10,107.21万元后，实际募集资金净额为95,972.79万元 [1] - 普华永道中天会计师事务所于2022年8月2日出具验资报告，确认募集资金全部到位 [1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于原计划投入金额，公司于2022年10月28日调整募集资金投资项目分配，调整后总投资额为95,972.79万元 [2] - 调整涉及营销渠道升级及学术推广项目，具体分配未披露详细数据 [2] 现金管理授权历史 - 2022年公司首次授权使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，投资保本型产品且单笔期限不超过6个月 [2] - 后续授权将单笔最长期限延长至12个月，并维持9亿元额度 [2] - 最新授权将现金管理额度调整为不超过5亿元，其他条款保持不变 [2][3] 本次现金管理方案 - 公司拟继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [3][6] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，且不得用于质押 [3][4] - 现金管理通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施，专用账户不得用于非募集资金用途 [3] 实施与风险控制 - 公司管理层获授权办理现金管理事宜，具体由财务部组织实施 [4] - 建立决策、执行、监督分离的审批程序，选择信誉好、规模大的发行主体产品 [4][5] - 财务部负责跟踪投资产品投向及进展，内部审计机构定期向审计委员会报告风险与收益 [5] 决策程序与保荐机构意见 - 2025年8月5日公司董事会及监事会审议通过继续使用5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 保荐机构中金公司认为该事项履行了必要法律程序，符合监管规定，对此无异议 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途，旨在提高资金使用效率和股东回报 [6]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参与 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括为子公司提供担保 使用闲置募集资金进行现金管理及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 子公司银行授信担保 - 公司拟为全资子公司商丘严牌新材料有限公司提供不超过人民币40,000万元银行授信担保额度 用于满足其项目建设和生产经营资金需求 [1] - 担保额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 该事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金利用效率和增加收益 [2] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 到期后资金将归还至募集资金账户 该操作不影响募投项目建设和正常生产经营 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 审议相关议案 [3] - 股东大会通知详情已通过巨潮资讯网披露 [3]

资金管理计划 - 公司拟继续使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 单笔现金管理产品最长期限不超过12个月 [1] - 该计划自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在额度及有效期内资金可循环滚动使用 [1]

募集资金现金管理 - 公司于2025年3月28日通过董事会及监事会决议，批准使用单日最高余额不超过3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括银行、券商、信托等金融机构的保本型理财产品，资金可滚动使用，委托理财期限不超过12个月 [1] - 公司此前披露的现金管理公告显示，该决议自董事会审议通过之日起生效，具体内容已在上交所网站公示 [1] 理财产品赎回情况 - 公司近期赎回一笔9,000万元的对公结构性存款产品，该产品由浦发银行北仑支行发行，到期后本金及利息已全额归还至募集资金专户 [2]

委托理财目的 - 公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 资金来源为暂时闲置的可转换公司债券募集资金 [3] 委托理财产品基本情况 - 公司购买兴业银行挂钩型结构性存款【CC49250731000】理财产品，金额为人民币6,000万元，期限28天 [4] - 理财产品类型为保本浮动收益型，符合低风险、保本型使用条件要求 [6] - 委托理财经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 [4] 风险控制措施 - 公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估受托方资质、产品风险等 [4] - 财务部门将跟踪理财资金运作情况，加强风险控制和监督 [4] - 审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查 [5] - 公司建立台账管理理财产品，实行岗位分离操作 [9][10] 委托理财受托方情况 - 受托方为兴业银行股份有限公司（证券代码：601166），与公司无关联关系 [12] 对公司经营的影响 - 本次委托理财不影响募集资金投资项目正常运行，有利于提高资金使用效率 [13] - 公司将根据企业会计准则进行相应的会计处理 [15] 历史委托理财情况 - 公告披露了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 [15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票63,000,000股，每股发行价格为30.86元，募集资金总额为194,418.00万元，扣除发行费用后净额为181,650.09万元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，经天健会计师事务所验资确认 [1] 募投项目及闲置资金情况 - 募投项目建设周期较长，导致部分募集资金暂时闲置 [2] - 2024年公司曾获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，现授权期限即将到期 [2] 本次现金管理方案 - 计划使用不超过4.0亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（如结构性存款、大额存单等） [4][6] - 使用期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [4][8] - 收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [7] 审批与监督机制 - 董事会及监事会已审议通过该议案，无需提交股东大会 [10][12] - 管理层获授权在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [9] - 保荐机构核查认为程序合规，符合监管要求 [14][15] 资金使用影响 - 该举措可提高资金使用效率，增加现金资产收益，且不影响募投项目正常运转 [18] - 严格限制投资品种，禁止用于质押或证券投资 [6][17]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年1月23日批准使用不超过人民币5000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为12个月 资金可循环滚动使用[1] - 现金管理工具包括结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品 且需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营[1] 近期理财操作详情 - 全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买结构性存款 产品为招商银行福山支行人民币结构性存款A10115期[1] - 该产品起息日为2025年8月1日 到期日为2025年8月29日 预期年化收益率为1.60%或2.00% 属收益浮动型封闭式产品[1] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司持续开展闲置募集资金现金管理 最近一期为2025年6月9日购买招商银行福山支行人民币结构性存款A06425期 金额未披露 预期年化收益率未披露[3][4] - 2025年5月21日购买产品预期年化收益率达2.21%或2.31% 为披露期内最高收益水平[4] - 所有理财产品均通过招商银行烟台开发区科技支行及福山支行办理 产品类型均为收益浮动型[3][4] 资金管理策略与影响 - 公司通过现金管理提高资金使用效率 在保障资金安全前提下追求保值增值 为股东创造投资回报[2] - 理财资金严禁用于证券投资、股票及衍生品投资 或投向无担保债券的银行理财产品[2] - 公司建立理财产品跟踪机制 与金融机构保持密切沟通 加强资金运作风险监控和审计监督[2]