募集资金管理制度总则 - 规范公司募集资金使用管理以保障投资者利益 依据公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司募集资金监管规则 上海证券交易所证券发行上市业务指引及公司章程制定[1] - 募集资金指通过公开发行证券及非公开发行证券向投资者募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 董事会需建立募集资金存储 使用和管理的内部控制制度 明确存储 使用 变更 监督和责任追究内容 并报证券交易所备案及披露[1] 董事及高级管理人员职责 - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 督促规范使用募集资金 维护资金安全 不得参与或协助擅自改变募集资金用途[2] - 控股股东和实际控制人不得直接或间接占用或挪用募集资金 不得利用募投项目获取不正当利益[2] - 保荐机构需按证券发行上市保荐业务管理办法履行保荐职责 进行持续督导[2] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 专户不得存放非募集资金或作其他用途[2] - 募集资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包括资金集中存放 专户账号 项目及金额 大额支取通知 银行对账单 查询权限 监管方式 权利义务及违约责任等内容[2] - 协议签订后2个交易日内需报告证券交易所备案并公告 协议提前终止需在两周内签订新协议并在2个交易日内报告备案及公告[3][4] 募集资金使用要求 - 公司需对募集资金使用申请 审批权限 决策程序 风险控制及信息披露做出明确规定 并按承诺使用计划使用资金[4] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联人使用等行为[4] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到账后6个月内置换 需董事会审议通过 会计师事务所鉴证报告及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[5] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 投资产品需安全性高 保本 流动性好 不影响投资计划 不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[5] - 现金管理需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内公告募集资金基本情况 使用情况 闲置原因 投资额度及期限 收益分配方式 风险控制措施及保荐机构意见[5] - 闲置募集资金补充流动资金需符合不变更用途 不影响投资计划 已归还前次补充 单次不超过12个月 不进行高风险投资等要求 需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[6][7] 超募资金使用 - 超募资金需用于在建项目 新项目或回购股份并注销 需董事会决议 保荐机构意见及股东会审议 及时披露必要性和合理性[7] - 使用超募资金投资在建及新项目需披露建设方案 投资周期 回报率等信息 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议及保荐机构意见 并在董事会后2个交易日内披露[8] 节余募集资金使用 - 单个募投项目完成后 节余资金用于其他募投项目需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[8] - 节余资金用于非募投项目需参照变更募投项目履行程序及披露义务[9] - 募投项目全部完成后 节余资金超过募集资金净额10%需董事会和股东会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告 低于10%需董事会审议通过及保荐机构同意意见 低于500万或1%可免于程序 在定期报告中披露[9] 募集资金投向变更 - 募集资金需按招股说明书或募集说明书用途使用 变更需董事会 股东会审议通过及保荐机构同意意见[9] - 仅变更实施地点可免于程序 但需董事会审议通过 并在2个交易日内报告及公告原因和保荐机构意见[10] - 变更包括取消原项目实施新项目 变更实施主体或方式等情形 变更后需投资于主营业务 进行可行性分析 防范风险[11] - 变更募投项目需在董事会后2个交易日内公告原项目情况及变更原因 新项目基本情况 可行性分析 风险提示 投资计划 审批情况 保荐机构意见及股东会审议说明[11] 募集资金使用管理与监管 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况[12] - 董事会每半年度核查募投项目进展 出具募集资金存放与实际使用情况专项报告 解释投资进度差异原因 披露闲置资金投资收益 投资份额 签约方 产品名称 期限等信息 专项报告需董事会审议通过 并在提交后2个交易日内报告及公告[12] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并于披露年度报告时提交及披露[12] - 独立董事和审计委员会需持续关注募集资金管理与使用情况 可聘请会计师事务所出具鉴证报告 公司需配合并承担费用[13] - 董事会需在收到鉴证报告后2个交易日内报告及公告 如存在违规情形需公告违规情况 后果及措施[13] - 保荐机构需每半年度进行一次现场调查 每个会计年度结束后出具专项核查报告 并于年度报告披露时提交及披露 公司需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[13] 附则 - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施的 公司需保证其遵守本制度[14] - 本制度由董事会负责解释和修订 自股东会审议通过之日起施行[14]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票实际募集资金23,855.00万元，扣除承销保荐费用后净额21,310.00万元，资金于2020年1月9日到位 [1] - 可转换公司债券发行募集资金21,000.00万元，扣除承销保荐费用后净额20,580.00万元，再减除发行相关费用后净额为20,412.11万元 [2] - 截至期末首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，可转换公司债券募集资金实际结余10,695.58万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计投入20,620.69万元，其中生产基地建设项目投入9,185.22万元，细胞治疗装备制造基地项目投入6,481.51万元 [6] - 可转换公司债券募集资金累计投入11,443.44万元，其中细胞治疗装备制造基地项目投入9,684.44万元，高性能过滤器项目投入1,579.00万元 [7] - 细胞治疗装备制造基地项目于2025年4月达到可使用状态，实际产能满足现阶段需求 [7] 募集资金管理 - 公司设立专项募集资金账户，并与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议，确保资金规范使用 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为995.56万元，另有用闲置资金购买未到期结构性存款9,700.00万元 [5] 项目变更及调整 - 原研发中心及销售网络建设项目变更为细胞治疗产业化装备制造基地项目，变更金额累计10,949.42万元 [6] - 细胞治疗装备制造基地项目实施主体由公司调整为子公司泰林医学工程，实施地点及方式同步变更 [6][7] - 生产基地建设项目实际产能调整为年产760套，较原计划3500套大幅缩减，产生节余资金4,953.96万元用于永久补充流动资金 [6] 资金效益及结余 - 生产基地建设项目实现效益996.17万元，未达到原可行性研究报告中9,475.00万元的预期目标 [6] - 可转换公司债券募集资金节余主要原因包括购置厂房替代自建、市场需求逐步释放以及现金管理收益 [7] - 节余资金10,695.58万元中9,700.00万元用于现金管理，剩余部分存放于专项账户 [7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票40,412,353股 发行价15.48元/股 募集资金总额625,583,224.44元 扣除发行费用后实际募集资金净额508,092,734.07元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用包括补充流动资金200,000,000元 超募资金永久补充流动资金35,730,000元 电缆项目投入265,079,147.85元 利息收入减手续费累计1,057,233.64元 [1] - 募集资金专户期末余额4,370,819.86元 存放于工商银行、招商银行和中信银行账户 [1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储 与招商证券及五家银行签署三方监管协议 [1] - 募集资金专户分布在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行和中信银行湖州分行 [1][2] 本年度募集资金实际使用情况 - 年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目本期投入127,090元 累计投入265,079,147.85元 投资进度98.78% [3] - 超募资金分四次永久补充流动资金 2022年使用11,910,000元（占超募资金总额29.98%）2023年使用11,910,000元（29.98%）2024年使用11,910,000元（29.98%）2025年使用4,002,700元（10.07%）累计使用35,730,000元 [1][3] - 节余募集资金3,970,000元用于永久补充流动资金 [1] 募集资金使用效果及状态 - 电缆项目营业收入达到预期 但净利润未达预期 主要因外部经济环境与竞争压力导致毛利率与货款回收未达预期 [3] - 补充流动资金项目已100%完成投入 超募资金补充流动资金项目完成89.93% [3] - 募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更或先期投入置换情况 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开 应到董事11名实到11名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 表决结果均为赞成11票反对0票弃权0票 [1][2][4] 半年度报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告内容详见上海证券交易所网站 [1] - 董事会审计与风险防范委员会已事先审议通过半年度报告中的财务信息 [1] 自有资金理财 - 批准使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品 额度自董事会审议通过之日起生效 [2] - 具体内容详见2025年8月29日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2025-050） [2] 募集资金管理 - 编制并通过《募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2][3] - 批准继续使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月且可滚动使用 [3][4] - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件 必要时可指定代表行使权利 [3][4] - 具体内容详见2025年8月29日披露的编号2025-051和2025-052公告 [3][4]

董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由董事长张建成召集主持 应到董事7人 实际出席7人 监事及高管列席 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [2] - 新增募集资金专项账户并签署监管协议 该议案已获审计委员会第七次会议通过 国金证券出具核查意见 [3][4] 股权激励计划调整 - 调整第六期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分未解除限售股票 该议案已获薪酬与考核委员会第五次会议通过 [2] - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 国金证券出具独立财务顾问报告 [2][3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] 控股子公司新三板挂牌 - 控股子公司拟申请新三板挂牌 该议案已获独立董事专门会议第六次会议及战略委员会第五次会议通过 [3] - 关联董事阳能中回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权1票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 高管聘任及董事会增选 - 聘任新任财务总监 该议案已获审计委员会第七次会议及提名委员会第五次会议通过 [4] - 增选第四届董事会非独立董事 该议案已获提名委员会第五次会议通过 [4][5] - 两项议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 增选董事议案需提交股东大会 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订公司章程及其附件 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [4] - 修订独立董事制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 内部控制制度及募集资金管理办法 所有修订案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 均需提交股东大会 [5][6][8] - 制定修订及废止部分公司治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8] 股东大会安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席顾梁召集并主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 披露情况与实际使用一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 闲置募集资金管理 - 计划继续使用不超过4.0亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 投资范围包括协定性存款 结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等高安全性流动性产品 [3] - 该计划不影响募集资金投资项目建设 且不存在改变募集资金用途的情形 [3] - 监事会同意该现金管理计划 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行普通股4200万股 发行价为每股31 95元 实际募集资金总额13 419亿元 扣除发行费用后募集资金净额为12 6625亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金结余金额为6 0496亿元 其中募集资金专户余额1 1496亿元 闲置募集资金进行现金管理余额4 9亿元[1] - 报告期内募集资金使用金额为1 1678亿元 利息收入净额为1000 82万元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户存储 并与开户银行 保荐机构签订《募集资金专用账户管理协议》 对募集资金使用实施严格审批[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储余额为1 1496亿元 分布在招商银行 交通银行 中信银行和中国农业银行4个专户[1] - 专户存款余额中包含募集资金专户利息收入2375 38万元[1] 募集资金实际使用情况 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目报告期投入3300 35万元 累计投入9235 97万元 投资进度18 25%[3] - 补充流动资金项目累计投入4 0091亿元 超额投入91 23万元 因包含募集资金产生的利息[4] - 超募资金净额使用报告期投入8377 85万元 累计投入1 9178亿元[3] - 公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理 截至报告期末余额4 9亿元 主要投资于结构性存款等保本型产品[1][2] - 公司使用超募资金8377 85万元永久补充流动资金和偿还银行贷款[2] 募集资金使用合规性 - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形 已按规定及时 真实 准确 完整披露募集资金存放与使用情况[3] - 报告期内公司无变更募投项目 无先期投入置换 无暂时补充流动资金 无节余募集资金使用等情况[1][3]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月29日公开发行可转换公司债券 募集资金总额为人民币90,200万元 扣除不含税发行费用689.30万元后 实际募集资金净额为89,510.70万元 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日 公司累计投入募集资金90,576.94万元 累计利息收入及理财收益2,840.95万元 2025年半年度投入50.92万元 累计支付银行手续费7.80万元 汇兑损失122.87万元 募集资金专用账户余额为1,644.04万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存储 审批 使用与管理 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 2024年因更换保荐机构从中金公司重新签署监管协议 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金存放于中国农业银行芜湖铁山支行1,411.88万元 中国工商银行乳山支行212.94万元 浦发银行安徽自贸试验区芜湖片区支行19.22万元 另有多个账户已注销 [4][5] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 报告期内无闲置募集资金补充流动资金或现金管理情况 [5] - 募集资金使用及披露符合规定 无违规情形 [5] 募投项目具体执行情况 - 墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目累计投入34,512.23万元 超承诺投资950.82万元 2025年上半年实现效益885.98万元 [5][9] - 年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目累计投入17,198.62万元 2025年上半年实现效益1,326.09万元 [6] - 下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目累计投入2,814.00万元 超承诺投资58.00万元 [6] - 威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目累计投入9,210.61万元 2025年上半年实现效益1,510.32万元 [6] - 补充流动资金项目累计投入26,841.48万元 超承诺投资489.01万元 [6] 募投项目变更情况 - 公司将原"年产5万吨铸铁汽车配件及1万吨铸铝汽车配件加工项目"部分变更为"威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目" 变更金额9,420.81万元 因汽车轻量化趋势导致铸铁件需求下降 [6][12] - 变更事项经董事会及股东大会审议通过 [6][12] 募投项目效益说明 - 墨西哥项目效益未达预期主要因产能爬坡及人工成本上涨 [9] - 年产5万吨铸铁汽车配件项目效益未达预期主要因材料成本上涨 人员成本上涨和产品销售结构变动 [9] - 所有募投项目已完成 节余资金将用于永久补充流动资金 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司于2024年11月29日首次公开发行A股50,595,000股，发行价格11.29元/股，募集资金总额571,217,550元，扣除承销费用34,273,053元后实际收到净额536,944,497元，另扣除其他发行费用24,720,154.08元后最终募集资金净额为512,224,342.92元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为374,289,738.38元，其中报告期内利息收入净额743,390元，募投项目实际支出金额未在基础数据中明确列示但通过计算得出累计支出137,934,604.54元（512,224,342.92元净额加利息收入减期末余额） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户，与保荐人及银行签订6份监管协议（3份三方协议、3份四方协议），协议内容符合交易所范本要求 [1] - 专项账户分布於工商银行、农业银行、兴业银行及招商银行，截至期末账户总余额包含活期存款28,160,737.37元、定期存款290,130,000元及通知存款10,000,000元，合计328,290,737.37元（注：此数值与公告总余额存在差异，但依据原文账户明细表数据） [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度募集资金投入总额139,574,220.95元，主要投向四个募投项目：靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目投入67,580,481.91元（累计投入进度47.29%）、无锡先研设备模组生产与装配基地项目投入37,606,244.14元（进度16.99%）、无锡先研精密制造技术研发中心项目投入3,362,875.30元（进度5.16%）以及补充流动资金31,024,619.60元（进度37.44%） [3][4] - 公司于2025年1月使用募集资金置换预先投入自筹资金78,713,554.46元，并于报告期内完成置换 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，期末持有定期存单及存款产品合计340,130,000元，主要产品包括工商银行6个月定期存单20,000,000元（年化收益率1.00%）、3个月定期存单20,000,000元（0.90%）、农业银行七天通知存款10,000,000元（0.90%）及其他大额定期存款 [2][3] 募投项目变更及披露情况 - 报告期内募投项目未发生变更，但公司新增先锋精科作为无锡研发中心项目实施主体、新增靖江市作为实施地点，并开立对应募集资金专户 [3] - 公司披露信息符合规范要求，不存在资金违规使用情形，所有募集资金均按承诺投向使用 [3][4]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理并提高使用效率 依据包括《公司法》《证券法》及证监会和交易所相关规定 [1] - 募集资金指通过向不特定或特定对象发行证券所募资金 不包括股权激励计划募资 [1] - 董事会需持续监督募集资金存放和使用 防范投资风险并确保制度有效实施 [1] - 董事及高管需勤勉尽责维护资金安全 不得擅自改变募集资金用途 [1] - 控股股东和实际控制人不得占用募集资金或通过募投项目获取不正当利益 [1] 募集资金存储规范 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户不得用于非募集资金用途 [2] - 资金到账后一个月内需与保荐机构、银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、银行对账单报送、保荐机构查询权限及违约责任条款 [2] - 协议提前终止时需在一个月内重新签订新协议 [3] - 通过控股子公司实施募投项目时 需由公司、子公司、银行和保荐机构共同签署协议 [2] 募集资金使用规定 - 公司需按发行文件承诺计划使用资金 改变用途需董事会决议、保荐机构意见及股东会决议 [3] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年、投资进度不足50%或其他异常时需重新论证可行性 [3][4] - 项目延期需董事会审议通过 保荐机构需发表意见并披露延期原因、资金存放情况及完成计划 [4] - 禁止将募集资金用于财务性投资、变相改变用途、提供给关联方使用等行为 [4] - 募集资金置换自筹资金需在6个月内完成 并经董事会审议及披露 [5] 闲置资金管理要求 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单且期限不超过12个月 [5] - 现金管理需董事会审议通过并披露资金基本情况、使用情况、额度及产品安全性等信息 [6] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限于主营业务相关活动且单次期限不超过12个月 [7] - 补充流动资金需董事会审议 到期前需归还至专户并公告 [7] 超募资金及节余资金处理 - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购 需董事会决议及股东会审议 并披露使用计划及合理性 [8] - 节余资金低于1000万可免于程序但需在年报披露 超过则需董事会审议及保荐机构意见 [9] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目、实施新项目、变更实施主体或方式等 需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议 [9][10] - 变更后项目需投资于主营业务 董事会需进行可行性分析 [10][11] - 变更募投项目需及时公告原因、新项目基本情况、投资计划及审批情况等内容 [11][13] 资金使用监督与披露 - 公司需真实准确完整披露募集资金使用情况 出现严重影响计划的情形需及时公告 [11][12] - 董事会每半年度需核查募投项目进展并编制专项报告 解释实际进度与计划差异原因 [12] - 保荐机构需每半年进行现场核查 年度时出具专项核查报告并与年报同时披露 [12][15] - 公司需配合保荐机构及会计师事务所的督导和审计工作 并提供必要资料 [15]