现金管理决策与审批 - 公司于2025年10月10日召开董事会及相关会议，审议通过使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用，且无需提交股东大会审议 [2] - 保荐机构华福证券有限公司对此事项出具了同意的核查意见 [2] 现金管理实施详情 - 本次实际使用闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币5,000万元 [3] - 购买的理财产品类型为安全性高、流动性好、风险较低的保本浮动收益型结构性存款 [7] - 进行现金管理的资金来源全部为公司暂时闲置的部分募集资金 [2] 现金管理目的与影响 - 现金管理的主要目的是提高募集资金使用效率，增加利息收入，为公司及股东获取更多回报 [2] - 该操作是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展 [3] - 公司认为通过适度的低风险理财可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益 [3] 风险控制与信息披露措施 - 公司已制定《现金管理产品管理制度》，对审批权限、决策程序、日常管理和报告制度等进行明确规定 [6] - 公司内审部将每个季度末对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告 [6] - 公司将依据相关规定及时披露理财产品的购买及收益进展情况，并在定期报告中披露现金管理投资及损益情况 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2025年向特定对象发行A股股票共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元 [1][13][23][41][52] - 本次发行股票数量为41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元 [1][13][23][41][52] - 募集资金已于2025年9月24日到位，并经由会计师事务所审验 [1][13][23][41][52] - 公司及全资子公司已设立募集资金专项账户进行专户存储，并签订了监管协议 [2][14][24][42][53][54] 募集资金置换预先投入 - 公司董事会同意使用募集资金16,317.12万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1][5] - 自2024年10月28日至2025年10月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15,922.95万元 [4] - 公司已用自筹资金支付发行费用394.17万元，本次拟使用募集资金全额置换 [5] - 本次募集资金置换时间距资金到账日未超过6个月，符合相关法规要求 [1][5] 向全资子公司增资 - 公司拟向全资子公司斯瑞科技增资人民币40,000万元，其中使用募集资金34,000万元，自有资金6,000万元 [11][16] - 增资后斯瑞科技注册资本由16,000万元增加至56,000万元，公司仍持有其100%股权 [11][16] - 斯瑞科技是募投项目"年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"的实施主体 [16] - 本次增资事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [13][17] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [22][25][32] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，如存款、存单等 [26] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [25][31][32] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营 [30] 募集资金使用方式调整 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 [41][46][49] - 此操作方式适用于人员薪酬、税费缴纳、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的款项 [44][45] - 公司已制定详细的操作流程，包括财务部门编制明细表、审批流程及台账记录等 [46] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [49] 募投项目金额调整 - 根据实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [52][55] - 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元，少于原计划的60,000万元 [52][55] - 调整是在不改变募集资金用途的前提下进行 [55] - 本次调整事项已经董事会战略委员会及董事会审议通过 [52][56]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于64.77元，较上周的72.02元下跌10.07% [1] - 本周公司股价最高报71.33元（10月13日），最低报64.5元（10月17日） [1] - 公司当前总市值为58.86亿元，在医疗服务板块市值排名28/50，在两市A股市值排名2834/5158 [1] 外汇风险管理 - 为规避汇率波动风险，公司拟开展外汇套期保值业务，业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币 [2][4] - 外汇套期保值业务保证金和权利金不超过2,000万元人民币，资金来源为自有资金 [2] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [2] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元 [3] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [3][4] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [3] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [3]

股价表现与市值 - 截至2025年10月17日收盘，公司股价报收于37.03元，较上周的35.24元上涨5.08% [1] - 公司股价于10月16日盘中触及39.98元，为近一年最高点，10月13日盘中最低价为32.69元 [1] - 公司当前最新总市值为157.84亿元，在电池板块市值排名为35/95，在A股市场市值排名为1155/5158 [1] 交易信息 - 10月17日公司发生1笔大宗交易，折价率为15.15%，合计成交金额为219.94万元 [1][3] 公司财务运作 - 公司拟使用不超过1.2亿元的可转债暂时闲置募集资金及不超过2.3亿元的定增暂时闲置募集资金进行现金管理，总额度最高为3.5亿元 [1][3] - 现金管理期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起有效，资金可循环使用 [1][3] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、国债逆回购等 [1] - 该事项已获公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，并授权公司总裁决策并签署相关文件，收益归公司所有，优先用于补足募投项目及日常经营 [1]

公司现金管理决策 - 公司拟使用不超过人民币1200万元的闲置募集资金进行现金管理，旨在确保不影响募投项目及正常经营的前提下提高资金使用效率并实现现金保值增值 [1] - 资金来源为闲置募集资金，公司首次公开发行股票募集资金净额为48534.72万元，截至2025年6月30日募集资金专户实际存放余额为173.55万元（不含已用于现金管理的1400万元） [1] - 投资方式将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的产品，如结构性存款和通知存款，资金可循环滚动使用 [1] 投资审议与程序 - 该现金管理议案已于2025年10月17日经公司第三届董事会第三次会议及第三届审计委员会第二次会议审议通过 [2] - 公司审计委员会同意该事项，保荐机构东吴证券股份有限公司亦出具明确核查意见，本事项无需提交股东大会审议 [2] 资金使用与财务处理 - 此次现金管理不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形 [4] - 购买理财产品将计入"交易性金融资产"或"货币资金"等会计科目，具体处理以会计师事务所年度审计结果为准 [4] - 保荐机构认为该现金管理事项符合相关法律法规要求，并已履行必要法律程序，同意公司实施该计划 [4]

现金管理基本情况 - 公司于2025年9月17日召开董事会会议，批准使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理 [3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [3] - 本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的自有资金 [5] - 现金管理目的是在保障日常运营和资金安全的前提下，提高资金使用效率并增加收益 [4] 本次现金管理详情 - 本次购买理财产品的合计金额为人民币14,000万元 [7] - 购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，风险程度低 [9] - 理财产品计入资产负债表“交易性金融资产”项目，其收益计入利润表“投资收益”项目 [7] 风险控制与信息披露 - 公司已制定《现金管理产品管理制度》，对审批、日常管理、风险控制和信息披露进行规范 [8] - 公司内审部负责对现金管理业务进行审计，每季度末进行全面检查并向董事会审计委员会报告 [8] - 董事会审计委员会和独立董事有权对理财产品运行情况进行监督与检查 [8] - 公司将依据相关规定披露理财产品的购买及收益进展，并在定期报告中披露相关情况 [8] 对公司经营的影响 - 使用闲置资金进行理财不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展 [7] - 该操作有利于提高自有资金使用效率并获得一定投资收益，符合全体股东利益 [7] - 上述理财活动不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响 [7]

现金管理额度追加 - 公司于2025年10月16日召开董事会，决议在原30,000万元现金管理额度基础上追加10,000万元，合计额度不超过40,000万元 [2][10] - 追加额度旨在提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报 [4] - 进行现金管理的资金为部分暂时闲置自有资金，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5][9] 现金管理投资方式 - 公司现金管理将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [6] - 投资行为将严格控制风险，且不用于以证券投资为目的的投资行为 [6] - 在董事会授权范围内，由董事长或董事长授权人员行使决策权并签署合同，具体事项由公司财务部负责组织实施 [8] 不向下修正可转债转股价格 - 截至2025年10月16日，公司股价已触发“建龙转债”转股价格向下修正条款，即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即60.95元/股） [19][25] - 公司董事会审议决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2025年10月17日至2026年1月16日），如再次触发条件亦不提出向下修正方案 [25] - “建龙转债”发行总额为70,000万元，当前转股价格为71.71元/股，转股期自2023年9月14日至2029年3月7日 [19][20]

公司现金管理计划 - 公司计划使用不超过12.00亿元闲置自有资金进行现金管理以提高资金使用效率 [1] - 该现金管理议案已通过公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议及2024年年度股东大会审议 [1] 近期现金管理操作 - 公司于2025年10月15日分别购买了国投证券收益凭证-专享338号和339号 [1] - 购买金额分别为0.40亿元和0.30亿元 [1] - 产品期限为363天 [1] - 预计年化收益率范围为0.1%至3.62% [1] - 公司授权董事长进行相关投资决策 [1]

股价及交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于68.47元，当日上涨3.66% [1] - 当日换手率为1.71%，成交量为7414.0手，成交额为5006.98万元 [1] - 10月15日主力资金净流入28.05万元，占总成交额0.56% [1][3] - 当日游资资金净流出749.29万元，占总成交额14.96%，散户资金净流入721.24万元，占总成交额14.4% [1] 外汇风险管理 - 公司因进出口业务主要以美元等外币结算，为规避汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务 [1][3] - 业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过6亿元人民币，保证金和权利金不超过2000万元人民币，资金来源为自有资金 [1][3] - 交易方式包括银行即期结售汇、远期结售汇、掉期及期权等，涉及美元、欧元、英镑和港币 [1] - 该业务授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，已获第二届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为1,335,330,348.00元，募集资金投资项目包括药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目及补充流动资金 [2] - 由于募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][3] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，投资产品限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [2] - 该事项已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过 [2]

现金管理基本情况 - 现金管理受托方为华夏银行股份有限公司上海分行 [2] - 现金管理产品名称为人民币单位结构性存款DWJCSH25064 [2] - 现金管理金额为1.2亿元 [2] - 现金管理期限为60天 [2] 资金来源与背景 - 现金管理资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [3] - 公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元 [4] - 扣除相关发行费用2,550,000.00元后，公司实际募集资金净额为444,449,922.07元 [4] - 募集资金已于2019年7月22日全部到账 [4] 投资目的与审议程序 - 投资目的是提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报 [3] - 公司于2024年12月18日召开董事会和监事会，审议通过了使用不超过1.2亿元闲置募集资金及不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [2] - 该授权在董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [2] 产品特性与资金使用说明 - 本次购买的现金管理产品为结构性存款产品，收益类型为保本保最低收益型 [5] - 产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件 [5] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] 对公司财务状况的影响 - 本次现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司利润 [7] - 现金管理产品将严格按照"新金融工具准则"要求处理 [7] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"和"货币资金"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [7]