公司现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月13日批准继续使用不超过3.2亿元闲置募集资金及不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 额度自审议通过起12个月内有效并可循环使用[1] - 现金管理资金将及时归还至募集资金专户 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[1] 现金管理操作详情 - 子公司郑州飞龙于2025年5月15日使用9000万元闲置募集资金购买工商银行结构性存款 芜湖飞龙使用5000万元购买同类产品[2] - 近期产品到期赎回后 郑州飞龙收回9000万元本金 芜湖飞龙收回5000万元本金 合计获得投资收益63万余元[2] 投资产品特性 - 公司选择安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理 产品为活期协定存款可随时归还至募集资金专户[2] - 尽管属于低风险品种 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险[3] 风险控制机制 - 公司建立决策、执行、监督分离的审批执行程序 筛选信誉好规模大的发行主体[4] - 财务部门持续跟踪理财产品投向 发现风险及时采取保全措施 独立董事和监事会行使监督权[5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和本金安全前提下进行 不影响正常经营和项目建设[5] - 有效提高资金使用效率 获得投资效益 提升公司业绩水平和股东回报[5]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使，并同步修订《公司章程》及相关制度以符合2024年7月实施的新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》要求 [7] - 相关制度修订包括废止《监事会议事规则》，工商变更登记及章程备案授权董事会办理，最终以工商核准内容为准 [7][8] - 议案1为特殊决议议案，需股东大会三分之二以上表决权通过 [2][6] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过40亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，投资标的为保本型理财产品、结构性存款、大额存单等低风险品种 [8] - 授权副董事长在2025年8月22日至2026年8月21日期间行使决策权并签署合同文件 [8] - 该议案为普通决议议案，需股东大会过半数表决权通过 [2][8] 董事会换届选举 - 第三届董事会设7名董事，含3名非独立董事（凌世生、姜学英、黄银钱）和3名独立董事（戴文涛、宋达峰、程乐），另1名职工董事由职代会选举产生 [9][11][12] - 候选人资格均符合《公司法》《科创板上市规则》要求，无监管处罚或失信记录，独立董事满足《上市公司独立董事管理办法》独立性要求 [10][12] - 选举采用累积投票制，任期自股东大会通过起三年 [9][11][12] 股东大会运作机制 - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年8月22日9:15-15:00进行，现场会议同日14:00于杭州总部召开 [1][5] - 议案表决分为同意/反对/弃权，未填票视为弃权，网络投票与现场投票结果合并统计 [3][4] - 股东发言需经主持人许可，单次发言限时5分钟，表决期间禁止发言 [3][6]

证券日报网讯 8月18日晚间，爱迪特发布公告称，公司分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开公司 第三届董事会第二十一次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币55，000万元（含本数）的部分闲置募 集资金及公司使用不超过人民币105，000万元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。近日，因募集资金现金管理的需要，公司开立了募 集资金现金管理专用结算账户。 （文章来源：证券日报） ...

公司财务决策 - 欣天科技及全资子公司将使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效且资金可滚动使用 [2] - 该议案经第五届董事会第五次会议审议通过且无需提交股东会审议 [2] 资金管理安排 - 现金管理活动以确保不影响公司正常经营为前提 [2] - 资金使用额度及期限范围均在公司董事会审议权限内 [2]

公司财务决策 - 骄成超声增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度至人民币100,000万元 原额度为人民币60,000万元 [2] - 新增现金管理额度不超过人民币40,000万元 用于购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 现金管理产品类型包括结构性存款 通知存款 定期存款 大额存单 协定存款等 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 实施主体包含公司及子公司 需确保不影响募集资金投资项目进展和安全 [2]

公司财务资金配置 - 二季度货币资金主要流向其他流动资产科目 [2] - 其他流动资产科目增加源于定期存款及大额存单配置增加 [2] - 资产配置系基于资金使用计划开展的现金管理举措 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长吴立华召集主持 [1] - 召集召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务及经营状况 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度 [2] - 研发中心建设项目延期至2026年6月达到预定可使用状态 [3] - 允许使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [3] - 继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 方案基于以投资者为本的发展理念和对公司长期价值的认可 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 审议通过的议案均无需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5]

募集资金管理 - 公司增加现金管理额度人民币40,000万元 使用最高额度不超过人民币100,000万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月 在前述额度及期限范围内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理以保证不影响公司募集资金投资计划正常进行为前提 [1]

募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币65,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金在上述额度内可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金将分笔按不同期限进行现金管理 [1] 现金管理安排 - 现金管理期限最长不超过12个月 [1] - 安排自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [1]

公司财务动向 - 药石科技二季度货币资金主要流向其他流动资产科目[1] - 其他流动资产增加主要源于定期存款及大额存单配置增加[1] - 相关资产配置基于公司资金使用计划开展的现金管理举措[1] 信息披露 - 具体财务数据详见公司2025年8月8日披露的《2025年半年度报告》财务报表附注（第102页）[1]