投资概述 - 公司及下属子公司拟利用不超过人民币150亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年 [1] - 委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品 [1] - 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序，尚需提交公司股东大会审议表决 [1] - 授权期限自股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前 [1] 对公司日常经营的影响 - 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益 [1] - 公司进行委托理财也有可能面临亏损的风险，但将确保不影响公司正常经营和主营业务发展 [1] 投资风险分析及风险控制措施 - 投资风险包括市场利率及资金面、市场情绪与信心等因素变化的影响，投资标的或净值变化与公司投资判断不相符合的风险，以及预期收益的不确定性 [2] - 风险控制措施包括合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限，根据经济形势、行业发展情况及金融市场的变化适时、适量开展具体投资行为 [2] - 公司已制定相关制度规范投资决策及管理，通过相关部门和人员的规范执行有效防范风险 [2] - 财务部门将及时进行资金使用的账务核算工作，审计部门将定期或不定期检查跟踪公司金融投资情况，加强对金融投资的跟踪管理和控制风险 [2]

文章核心观点 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行委托理财，以提高资金利用效率增加收益，该事项已通过董事会和监事会审议，对公司主营业务等无重大影响 [1][2][4] 委托理财情况概述 - 投资目的为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益 [2] - 投资金额为委托理财产品单日最高余额不超过20亿元，额度内资金可滚动使用 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的部分自有资金 [2] - 投资方式是选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，受托方为银行、证券公司等非关联金融机构 [2] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，董事会授权总经理审批，财务部组织实施 [2] 审议程序 - 2025年3月28日公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过委托理财议案，无需提交股东大会审议 [1][3] 投资风险分析及风控措施 - 投资风险为虽购买中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响 [2][3] - 风控措施是按公司章程办理业务，规范运行并跟踪投资情况，发现风险及时采取保全措施，接受专业机构审计 [3] 委托理财对公司的影响 - 公司在不影响主营业务、保证运营资金需求和风险可控前提下进行委托理财，有利于提高资金使用效率和收益，对公司未来多方面无重大影响 [4]

文章核心观点 公司进行委托理财决策并公布相关产品情况，在确保资金安全和日常运营前提下提高闲置资金使用效率增加收益，截至2025年3月27日委托理财未到期金额占净资产一定比例 [1][2][14] 委托理财决策 - 2023年4月21日第六届董事会第四次会议同意公司及子公司用不超3.5亿元闲置资金买中等或以下风险委托理财产品，期限一年，授权经理层实施 [1] - 2024年4月18日第六届董事会第十三次会议同意公司及子公司用不超3亿元闲置资金买中等或以下风险委托理财产品，期限一年，授权经理层实施 [2] 已购理财产品情况 浦银理财天添利进取1号理财产品 - 无固定期限，购买金额未提及，起息日未提及，R1低风险，近七日年化收益率2.6707% [2] - 投资范围含现金、1年以内银行存款等货币市场工具，资金为自有闲置资金，与浦银理财无关联关系 [2][3] 信银理财全盈象稳利宝日开2号理财产品 - 无固定期限，购买金额及起息日未提及，公募、固定收益类、开放式产品，PR2稳健型 [6] - 业绩比较基准2.54%-3.34%年化，赎回金额按公式计算，100%投资债权类资产，资金为自有闲置资金，与信银理财无关联关系 [6] 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划 - 期限35天，购买金额及起息日未提及，非保本浮动收益类，R2稳健型 [6] 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期10号理财产品 - 无固定期限，最短持有期30自然日，购买金额及起息日未提及，公募、固定收益类、开放式，PR2级稳健型 [10] - 业绩比较基准2.20%-3.00%年化，赎回金额按公式计算，100%投资债权类资产，资金为自有闲置资金，与信银理财无关联关系 [10] 国信安泰中短债债券型集合资产管理计划 - 存续期不超3年，3年后按规定执行，购买金额及起息日未提及，债券型集合资产管理计划，R2级中低风险 [7][11] - 业绩比较基准按公式计算，赎回金额按公式计算，投资范围含债券等金融工具，不投股票等资产，资金为自有闲置资金，与国信证券无关联关系 [8][9][13] 外贸信托 - 中海久泽周开1号集合资金信托计划 - 期限预计10年，购买金额及起息日未提及，固定收益类，R2级中低风险，业绩计提基准2.5% [13] - 赎回资金按公式计算，投资于中海信托相关信托计划份额，闲置资金存银行或买货币基金，资金为自有闲置资金，与外贸信托无关联关系 [12][13] 华夏理财固定收益纯债最短持有30天理财产品T款 - 无固定期限，最短持有期30自然日，购买金额及起息日未提及，非保本浮动收益，PR2级中低风险 [13] - 业绩比较基准1.80%-2.60%年化，赎回金额按公式计算，100%投资固定收益类金融工具，资金为自有闲置资金，与华夏理财无关联关系 [12][13] 对公司的影响 - 不影响日常资金周转，不涉及募集资金，适度委托理财可提高闲置资金使用效率，增加现金管理收益，符合股东利益 [14] 委托理财余额 - 截至2025年3月27日，委托理财产品未到期金额6000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.61% [14] 备查文件 - 浦银理财、信银理财、招商银行、国信证券、外贸信托、华夏理财相关产品说明书或招募说明书 [15][16]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

委托理财概述 - 公司计划使用不超过人民币18亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品及结构性存款 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 委托理财期限自2024年度股东大会通过后12个月内有效 投资产品期限均不超过12个月 [1][4] - 该议案已获董事会全票通过（9票赞成0票反对0票弃权） 尚需提交股东大会审议 [2][3] 资金管理与风控措施 - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常生产经营和日常资金周转需求 [2][5] - 选择标准为信用级别较高、风险低、流动性好的金融机构理财产品 [2][4] - 已制定《委托理财管理制度》 对权限划分、审核流程、受托方选择及日常监控等环节实施全流程风险管控 [4] - 建立投资隔离机制（投资操作与资金管理岗位分离）和定期审计制度 防范利益冲突 [4] 财务基础与影响分析 - 截至最新审计报告 公司总资产30.57亿元 净资产16.61亿元 经营性现金流净额5.30亿元 [5] - 理财产品将按新金融准则列报于交易性金融资产 收益计入投资收益科目 [5] - 公司负债总额14.90亿元 不存在负有大额负债同时购买大额理财的情形 [5] - 通过现金管理可提升资金使用效率 获得投资收益并为股东创造更大回报 [5] 交易结构 - 交易对方为银行等金融机构 与公司不存在产权、业务、债权债务或人员关联 不构成关联交易 [2][4] - 投资决策权由董事长在额度范围内行使并签署相关法律文件 [3][4]

委托理财额度 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 委托理财单日最高余额不超过人民币5亿元 [1][2] 投资产品类型 - 委托理财范围包括安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品 [2][3] - 公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品的理财产品 单项产品期限最长不超过12个月 [2] 资金管理与核算 - 委托理财资金来源于公司及子公司闲置自有资金 [3] - 理财资金在财务报表中列示于"交易性金融资产"项目 赎回收益在"投资收益"项目列示 [3] 授权与实施 - 公司第五届董事会第二次会议已审议通过该委托理财议案 无需提交股东大会审议 [1][2] - 公司及子公司法定代表人被授权具体实施委托理财事宜并签署相关合同文件 具体事项由财务部组织实施 [2][3] 投资目的 - 委托理财旨在提高闲置资金利用效率 增加公司投资收益 为公司和股东获取投资回报 [2][4] - 理财计划在保证正常经营所需流动资金及资金安全的前提下实施 不影响日常经营资金运转 [2][4]

资金使用 - 公司及子公司使用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][15][16] - 委托理财期限自董事会通过日起12个月内有效[5][7][16] - 资金源于暂时闲置自有资金，不涉及募集资金[6] 理财安排 - 公司拟向无关联关系金融机构购买理财产品[9] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12][13] - 筛选信誉好金融机构产品控制风险[14] - 财务控制部实时关注并采取保全措施[14] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[14]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年3月28日下午3:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议登记时间为2025年3月21日至3月27日（法定假期除外）[29] - 会议登记地点为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦[29] - A股股东网络投票时间为2025年3月28日[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[40] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发6.17元人民币现金（含税）[8] 业务额度 - 2025年度套期保值型衍生品交易额度折合73亿美元，其中外汇衍生品70亿美元，利率掉期3亿美元[10] - 2025年度拟使用自有资金购买理财产品，资金总额不超过300亿元人民币[11] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供合计不超过6.0亿美元的销售业务担保额度[12] - 为MTN集团项目涉及的9家子公司履约义务提供不超过1.0亿美元的担保[13] - 2025年度为2家子公司提供合计不超过1.0亿美元的采购业务担保额度[14] - 为子公司深圳市中兴康讯电子有限公司采购付款义务提供不超过4.0亿美元的担保额度[14] - 2025年度Netaş为子公司Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş提供不超过0.1亿美元的销售业务担保额度[15] - 2025年度Netaş及其3家子公司之间拟为金融机构综合授信相互提供不超1.15亿美元连带责任担保[15] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为830万元人民币，内控审计费用为126万元人民币[17] 保险与授权 - 购买董事及高级管理人员责任保险，累计保险费低于300万元/年，授权公司法定代表人处理[21] - 购买董事及高级管理人员责任保险授权期限为股东大会审议通过之日起三年[21] 股本相关 - 董事会分配发行A股及H股的股本面值总额各自不得超已发行股本总面值的20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本的5%[24] - 回购股份用于员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益后出售[24] - 2025年度回购股份授权期限至公司二〇二五年度股东周年大会结束之日或股东撤销修改授权较早发生者[26] 其他 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构[17] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具[18] - 2025年拟申请统一注册发行多品种债务融资工具等多项议案获同意[36] - A股股东最迟须于会议指定举行时间二十四小时前将“表决代理委托书”等交回本公司注册办事处[30] - 预计现场会议会期不超过半天，出席人员食宿、交通费等自理[31] - 会议联系人王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[33] - 年度股东大会于2025年3月28日下午3:00在公司深圳总部四楼会议室举行[34] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[38] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[38] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[40] - A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前交回表决代理委托书[36] - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通决议案，须过半数通过[27][28] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过，其他议案于同日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[28] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[28]

会议相关 - 2025年2月28日召开第九届董事会第四十一次会议，9名董事实到[1] - 决定于2025年3月28日在深圳总部召开2024年度股东大会[45] 议案表决 - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][7][9][10][15][16][17][18][21][25][30][33][37][41][42][44][46] - 《二〇二四年度高级管理人员绩效考核情况与年度绩效奖金的议案》表决时2人回避，同意7票[25][26] 财务相关 - 购买董高险，累计保费低于300万元/年授权法定代表人处理，高于则重提请股东大会授权，期限三年[28] - 2024年度利润分配预案为每10股派6.17元现金（含税）[32] 股份相关 - 申请2025年度发行股份一般性授权，A股及H股发行面值不超已发行的20%[35] - 申请2025年度回购A股股份授权，数量不超已发行A股股本的5%[38]

授信与理财 - 公司2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超26.98亿元[7] - 公司委托理财额度为10亿元，额度内可循环使用[10] 担保情况 - 2025年度为公司及全资子公司担保总额不超3.8亿元，额度内可循环使用[15][26] - 公司拟为客户开展融资租赁业务回购担保总额度不超2亿元[28] 子公司数据 - 厦门厦工机械2024年9月30日资产总额237852.73万元、负债63125.70万元、净资产174727.03万元，1 - 9月营收56226.27万元、净利润4580.03万元[19] - 厦门厦工国贸2024年9月30日资产总额24797.31万元、负债11721.58万元、净资产13075.73万元，1 - 9月营收24910.37万元、净利润 - 154.73万元[21][22] - 厦门厦工钢结构2024年9月30日资产总额4307.26万元、负债1267.88万元、净资产3039.39万元，1 - 9月营收180.42万元、净利润 - 316.47万元[25] 会议与提名 - 现场会议于2025年3月18日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] - 公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议[35][37] - 董事会提名简淑军女士为第十届董事会非独立董事候选人[35] - 董事会提名刘昕晖先生为第十届董事会独立董事候选人[37]