每经AI快讯，厦门国贸（SH 600755，收盘价：6.21元）12月18日晚间发布公告称，公司第十一届2025 年度第十七次董事会会议于2025年12月18日以通讯方式召开。会议审议了《关于申请2026年度银行等金 融机构综合授信额度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 2025年1至6月份，厦门国贸的营业收入构成为：供应链管理业务占比99.63%，健康科技业务占比 0.36%，其他板块业务占比0.02%。 截至发稿，厦门国贸市值为133亿元。 ...

公司治理与制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[58][67] - 公司拟根据最新法律法规修订、制定部分公司治理制度[2][61] - 修订后的《公司章程》及治理制度全文已于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站[1][2] 2025年第一次临时股东大会 - 股东大会将于2025年12月19日14点00分在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号召开[5] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[5][6] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[7] - 会议将审议包括取消监事会、委托理财、关联交易预计等在内的多项议案[8][27][32] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用[23][24] - 委托理财期限为2026年1月1日至2026年12月31日，单个产品投资期限不超过6个月[23][26] - 理财资金将用于购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品[24][25] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[24][27] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元[39] - 其中，向晋顺芯采购及接受劳务约6,900万元，向晋顺芯销售及提供劳务约65,600万元[39] - 公司预计2026年度与关联方力通科技、台展模具的关联交易金额分别约为人民币800万元和300万元[40] - 关联交易定价遵循公正、公允原则，以进货价格为基础加合理成本费用和利润确定[39][40] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[32][46] 2026年度银行授信申请 - 公司及控股子公司拟向各银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度[70] - 授信有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，额度可循环使用[70] - 授信主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票及各项业务保函等[70] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[70] 董事会及监事会决议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过了7项议案[45][52][56][61][64] - 审议通过的议案包括日常关联交易预计、委托理财、银行授信申请、取消监事会、修订治理制度及召开临时股东大会等[46][49][52][58][61][64] - 公司第八届监事会2025年第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[67]

公司治理与股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行委托理财、申请银行综合授信额度及取消监事会并修订《公司章程》等多项议案 [5][6][22][49][51][54][59] - 关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司及王伟需对关联交易议案回避表决 [7] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [21][24][27] - 委托理财资金将用于购买国有银行及股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品，单个产品期限不超过6个月 [22][26] - 公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度，用于2026年度日常经营周转，有效期至2026年12月31日 [73] 关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元，其中采购及接受服务6,900万元，销售及提供服务65,600万元 [41] - 预计与力通科技发生关联交易约人民币800万元，与台展模具发生关联交易约人民币300万元 [42] - 关联交易定价以市场化为原则，旨在节约成本、实现资源共享，预计不会影响公司经营的独立性 [35][43] 董事会决议与公司制度变更 - 公司第八届董事会2025年第五次会议全票通过了多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金委托理财、申请银行授信额度等 [48][50][53][56] - 董事会审议通过了取消监事会的议案，计划将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及公司治理制度 [59][76] - 董事会授权公司经营层在2026年内根据业务需要办理分支机构的设立、撤销、迁址等相关事宜 [57]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十一次会议于2025年11月7日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长戴建伟先生主持 [2] - 全体监事和高级管理人员列席会议，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票 [2][4] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币75,000.00万元 [2] - 授信额度在授信期限内可循环使用，实际融资金额根据实际需求确定 [2] 股东大会临时提案增加 - 持有42.00%股份的股东戴建伟先生于2025年11月7日提出临时提案 [8] - 提案内容为在2025年第一次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 [8] - 该提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年11月21日，地点为上海市松江区中辰路518号A栋会议室 [9] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [9] - 原股东大会通知的股权登记日保持不变 [10]

增加银行综合授信额度 - 公司及子公司奇精工业拟新增银行综合授信额度3.2亿元，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式 [2] - 增加后公司及子公司2025年授信总额达到17.7亿元，较原14.5亿元总额增加22.07% [2][3] - 授信额度可循环使用，由公司法定代表人或授权代理人在期限内办理相关手续并签署法律文件 [3] 担保安排 - 公司为全资子公司奇精工业新增2,000万元银行授信提供连带责任保证担保 [1][2] - 担保后公司为奇精工业提供的担保额度增至1.2亿元，为另一全资子公司博思韦担保额度保持0.3亿元 [4][6] - 截至公告日公司对外担保总额2,000万元，占最近一期经审计净资产比例1.73%，无逾期担保 [9] 被担保子公司财务状况 - 奇精工业2024年度经审计资产总额1.73亿元，负债总额0.57亿元，资产负债率32.92% [5][8] - 该子公司2024年度营业收入3,182.21万元，净利润183.89万元，2025年1-3月未经审计营业收入697.22万元，净利润-213.84万元 [8] - 子公司主要从事汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造加工业务 [6] 内部决策程序 - 该事项经2025年8月19日第四届董事会第二十七次会议全体董事一致表决通过 [9] - 本次担保在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [9] - 担保系为满足子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略 [8]

核心观点 - 公司董事会审议通过多项融资及担保议案 旨在支持业务扩张和资金流动性需求 涉及向供应商申请赊销额度 银行授信及关联交易等 [1][2][5][7][9][12][15][18][21][24] 融资担保安排 - 公司及子公司向苹果供应商申请35亿元赊销额度并提供交叉担保 [2] - 为控股子公司向三星供应商申请20亿元赊销额度提供全额担保 [7] - 全资子公司酷动数码新增4.5亿元英迈物流赊销额度担保 [9] - 全资子公司酷果星创新增3亿元英迈物流赊销额度担保 [18] - 为香港子公司提供不超过15亿元融资担保额度 [12] - 2025年新增浙商银行2.5亿元综合授信额度 [5] 财务支持措施 - 控股股东及一致行动人提供不超过6亿元无偿财务资助 期限两年 [15] - 收购共青城爱施德创新13.6365%出资份额 交易对价1.02亿元 实现全资控股 [21][62][67] 子公司经营状况 - 酷动数码2024年营收58.98亿元 净利润0.90亿元 2025年Q1营收20.21亿元 [49][50] - 酷动数码截至2025年3月末资产负债率53.32% [54] - 酷果星创为2025年新设公司 当期财务数据均为零 [76][77] 担保风险控制 - 所有担保均要求被担保子公司提供连带责任反担保 [49][52][74][80] - 担保期限设置为采购合同付款到期日后二年 [50][79] - 公司对外担保总额度143.165亿元 实际余额17.55亿元 占2024年净资产28.69% [57][86] 会议安排 - 定于2025年8月21日召开临时股东大会审议上述议案 [25][28][33] - 提案1及3-6项需以特别决议通过 [34][56][85] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [30][37][43]

董事会决议 - 公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过增加人民币20,000万元银行综合授信额度议案，授信类型包括贷款、汇票、信用证等[1][37] - 会议全票通过以10,000万元自有资金回购子公司江西联创显示科技33.0229%股权的议案，交易后将恢复为全资子公司[4][12] - 董事会授权管理层参与江西省产权交易所挂牌竞买上述股权，并全权办理相关手续[7][16] 财务运作 - 公司及子公司2025年综合授信总额度提升至539,100万元，可在合并报表子公司间循环使用[37][38] - 临空产业投资公司原应支付19,500万元股权转让款，实际仅支付10,000万元，本次回购实质为偿还债务[13][21] - 回购价格以未支付款项10,000万元为基准，年化2.5%固定收益计算至付清日[26][22] 交易细节 - 联创显示科技33.0229%股权将通过江西省产权交易所公开挂牌转让，底价不低于评估值或1亿元[23][15] - 交易完成后需办理章程修改、股东名册更新等工商变更手续[24][25] - 标的公司无抵押质押且非失信被执行人，2020年股权转让时评估值19,500万元[18][19] 业务影响 - 本次回购为履行2020年《股权转让暨回购协议》义务，不影响合并报表范围[28][32] - 交易不涉及管理层变动、关联交易或同业竞争[29][30][31] - 银行授信增加将支持公司生产经营需求，具体融资金额按实际需求确定[37][38]

公司公告 - 公司监事会召开第八届监事会第十七次临时会议，应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席辜洪武主持 [1] - 会议审议通过了关于增加2025年度银行综合授信额度的议案，拟申请增加人民币20,000万元银行综合授信额度 [1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] - 公告日期为二〇二五年八月二日 [2]

炬芯科技银行授信申请 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度 [1] - 授信品种包括流动贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等 [1] - 授信有效期自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环使用且可在不同银行间调整 [1] - 实际融资金额将根据业务发展需求在授信额度内确定 [1] 董事会授权事项 - 董事会授权公司法定代表人或指定代理人在7亿元额度和12个月期限内全权办理授信事宜 [2] - 具体事项由公司财务部门负责组织实施 [2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第二届董事会第九次会议决议及申请银行综合授信额度的公告，董事会审议通过相关议案并对公告内容负责 [5][7][13] 分组1：第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [5] 分组2：董事会会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月24日发通知，4月29日在苏州召开，7名董事全部出席，会议合法有效 [7] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，已通过审计委员会审议，表决7票同意 [8][9][10] - 审议通过《关于星德胜科技（苏州）股份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》，表决7票同意 [10][11] 分组3：申请银行综合授信额度相关 - 公司及其控股子公司拟申请不超4亿元综合授信额度，业务含流动资金贷款等 [13] - 申请有效期12个月，额度可循环使用，实际额度以合同为准 [13] - 授信额度不等于融资金额，具体根据实际需求确定 [14] - 董事会授权总经理决策并签署文件，财务部门实施，无需股东大会审议 [15]