募集资金管理 - 公司使用不超过46,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理方式包括协定存款、通知存款、定期存款、可转让大额存单及结构性存款等产品 [2] - 资金使用期限为董事会通过之日起12个月内且可滚动使用 [2] 资金使用原则 - 需确保不影响募集资金投资项目建设进度 [2] - 在有效控制风险的前提下实施现金管理 [2] - 该议案已通过第七届董事会第十一次会议审议 [2]

现金管理概述 - 公司使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型结构性存款 [2] - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报 [2] - 资金来源为2020年发行的可转换公司债券募集资金，总额4亿元，扣除承销费后实际到账3.9547亿元 [4] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金 [5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储，使用情况符合监管要求 [6] - 本次现金管理期限90天，收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目 [6] 审议程序与授权 - 2025年4月23日董事会及监事会审议通过现金管理额度议案，单日最高余额不超过2亿元 [7] - 授权期限为股东大会通过后12个月内，本次操作在授权范围内 [6] - 保荐机构对现金管理事项无异议，独立董事和监事会可监督资金使用情况 [7][10] 现金管理方式与影响 - 投资标的为银行结构性存款，纳入存款准备金和存款保险范围，风险可控 [6] - 现金管理收益计入利润表投资收益，本金列为交易性金融资产 [10] - 公司已制定《理财和结构性存款业务管理制度》规范操作流程 [8]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及产品包括大额存单和结构性存款，总金额3.5亿元[1][2] - 资金来源为2025年6月16日到账的IPO募集资金净额4.44亿元，发行2500万股A股，每股19.88元[2] - 现金管理目的为提高资金使用效率并实现保值增值，不影响募投项目及主营业务[2] 产品配置详情 - 产品分布：中信银行（8000万大额存单+2000万大额存单+4000万结构性存款）、光大银行（9000万大额存单+1.2亿结构性存款）[3] - 期限结构：4笔产品期限为90天，起息日集中在2025年8月7日至9月[3][5] - 收益类型：3笔保本固定收益（中信银行）、2笔保本浮动收益（光大银行）[5] 资金管理安排 - 额度使用：单日最高余额不超过3.5亿元，额度有效期12个月（自2025年8月1日起）[6] - 审议程序：经第三届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过[4][6] 财务影响 - 公司2025年Q1总资产14.4亿元，负债6.61亿元，资产负债率45.9%[8][9] - 2024年经营活动现金流净额9828万元，2025年Q1为6718万元[9] - 会计处理将按《企业会计准则第22号》执行，不影响财务报表整体结构[9] 历史管理情况 - 公告未披露具体历史数据，但注明最近12个月使用募集资金进行现金管理的情况需单独列示[10]

欧派家居现金管理议案 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司获准使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 决议有效期自2025年8月19日至2026年8月18日 [2]

公司公告 - 宣泰医药于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议和第二届董事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司将在不影响募集资金项目建设和使用安排并有效控制风险的前提下 使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 在前述额度和期限范围内 资金可以循环滚动使用 [2]

公司资金管理 - 公司使用不超过人民币20，000万元闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品 [1] - 公司于2025年7月1日使用闲置募集资金5，000万元购买招商银行结构性存款，预期年化收益率1%-1.65%，实际收益6.7808万元 [1] - 截至公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，收益已转入募集资金专户 [1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币7，000万元，未超过股东大会授权金额范围和投资期限 [1]

公司公告 - 中集车辆于2025年8月8日召开第三届董事会2025年第五次会议及第三届监事会2025年第四次会议，审议通过《关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 公司及子公司拟使用部分A股闲置募集资金不超过人民币63，000.00万元进行现金管理，单笔投资产品期限不超过12个月[2] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起生效，不超过12个月，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用1,470.93万元后实际募集资金净额为98,529.07万元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户，并签署监管协议 [2] - 资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟用于美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目及药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目，调整后实际拟投入募集资金金额为98,529.07万元 [2] - 项目拟投资总额为217,614.65万元，原计划使用募集资金216,000.00万元 [2] - 部分募集资金因项目建设周期及使用计划存在暂时闲置情形 [2] 现金管理实施内容 - 公司计划使用不超过40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，最长期限不超过1年 [3][4] - 投资决策由管理层在授权额度内执行，财务部负责具体组织实施 [4] 资金使用规划与监管 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] - 公司承诺不改变募集资金用途，不进行证券投资或质押操作 [4][5] - 投资情况将按监管要求履行信息披露义务 [5] 审议程序与机构意见 - 第四届董事会第五次会议及监事会已审议通过现金管理议案 [7] - 保荐机构广发证券认为该事项符合监管规定，对资金使用效率提升持无异议态度 [8]

投资情况概述 - 公司拟使用不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在投资期内可循环滚动使用[2] - 资金来源为2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金，募集资金总额为人民币20亿元[2] - 投资期限为2025年8月19日至2026年8月18日，单笔投资期限不超过12个月[4][5] 募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日募集资金余额为3.64亿元，包含银行利息收入和理财收益[4] - 2022年可转债发行规模为200万张，每张面值100元，扣除承销费500万元后实际收到募集资金19.95亿元[2] - 公司已开立募集资金专户并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[2] 投资风控措施 - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型产品（包括银行理财、结构性存款、大额存单等）[4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途[4] - 公司授权管理层在额度范围内行使投资决策权，单笔交易无需单独提交董事会审议[5] 财务影响分析 - 现金管理金额占公司货币资金（5116.73亿元）的6.84%，占净资产（1935.21亿元）的1.81%[7] - 2025年1-3月营业收入34.47亿元，2024年度营业收入189.25亿元[7] - 2025年1-3月净利润3.09亿元，2024年度净利润26.03亿元[7] 审议程序 - 议案经第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议全票通过[5][8] - 保荐机构国泰海通证券认为该事项符合监管规定，对现金管理事项无异议[8][9] - 本次事项无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易[5]

募集资金基本情况 - 公司获准发行A股45,340,000股 发行价格为9.37元/股 募集资金总额为人民币42,483.58万元[2] - 募集资金扣除发行相关费用后净额为人民币37,721.81万元[2] - 募集资金于2022年8月22日全部到账并存放于专户管理[2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额用于制剂生产综合楼项目、复杂制剂车间项目及高端仿制药研发项目 总投资额73,825.16万元[3] - 截至2024年12月31日 部分募集资金因项目建设周期原因出现暂时闲置[3] 现金管理方案 - 使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过起12个月[4] - 资金可循环滚动使用 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品[4][5] - 投资产品期限不超过12个月 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[5] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务部负责具体实施[5] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营[5] - 建立持续监控机制 定期评估投资风险[6] 审议程序 - 2025年8月8日董事会及审计委员会审议通过现金管理议案[6][7] - 审计委员会认为该举措符合监管规定 有利于提高资金使用效率[7][8] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合募集资金监管要求[8]