现金管理概况 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 [1][11] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率 降低财务费用 增加股东回报 在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实施 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 发行25,000,000股普通股 发行价格28.53元/股 募集资金总额713,250,000元 扣除发行费用66,632,642.5元后净额646,617,357.5元 [2] 现金管理实施方案 - 现金管理受托方为宁波银行和中国建设银行 本次现金管理金额3,900万元 [4][9] - 资金投向为购买银行结构性存款 属保本浮动收益型产品 银行承诺到期支付全部人民币本金及按规定利息 [6] - 产品发行主体为已上市金融机构 与公司及控股股东不存在关联关系 [8] 内部控制与监督机制 - 公司遵守审慎投资原则 严格筛选信用好、资金安全保障能力强的发行机构 [3] - 内部审计部门定期对投资产品进行全面检查 合理预估收益和损失 向董事会审计委员会报告 [3] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [5][7] 决策程序与合规性 - 该议案经2025年4月25日第三届董事会第六次会议及监事会第六次会议审议通过 并获2024年年度股东大会批准 [1][11] - 监事会与保荐机构已分别发表同意意见 具体内容详见2025年4月29日披露的公告编号2025-013 [12] - 该现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [6] 财务影响 - 本次委托投资金额3,900万元 将提高资金使用效率并增加投资收益 [9] - 结构性存款产品将根据新金融工具准则在财务报表中列报 具体以年度审计结果为准 [9]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过3亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 额度有效期为12个月 [1] - 公司一笔4000万元中信银行结构性存款到期赎回 赎回本金4000万元 获得收益17.14万元 对应账户已注销 [1] - 公司未到期现金管理金额为20000万元 未超过董事会授权范围 [1]

募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理 购买结构性存款、大额存单等保本型产品 [1][25][26] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可滚动使用但任一时点投资额不超过18,000万元 [2][26][36] - 募集资金净额为59,020万元 截至2025年6月30日累计使用34,233万元 [27][30] 子公司担保进展 - 公司为全资子公司华南药业提供5,000万元担保 为众生医贸分别向招商银行和交通银行各提供20,000万元担保 [12][13][21] - 担保后公司对华南药业担保余额增至40,000万元 对众生医贸担保余额增至105,000万元 [15] - 公司担保总余额149,600万元 占2024年末归属于上市公司股东净资产的38.21% [22] 募集资金使用情况 - 中药提取车间建设项目已结项 节余资金2,431.60万元将永久补充流动资金 [30] - 抗肿瘤药研发项目资金全部变更至新项目"药品研发中心及公司配套设施建设项目"和"新药研发项目" [30] - 数字化平台升级建设项目未使用资金4,933.15万元变更至"新药研发项目" [30] 公司治理结构 - 第八届董事会第二十七次会议全票通过现金管理议案 [3] - 第八届监事会第二十七次会议全票通过现金管理议案 [8] - 现金管理事项属于董事会审批权限范围 无需提交股东大会审议 [26]

现金管理操作 - 公司于2025年8月13日使用闲置募集资金15,000万元购买兴业证券收益凭证理财产品 并于2025年9月18日赎回 收回本金15,000万元并获得收益249,534.25元 本金及收益已全额归还募集资金账户 [1] 决策授权与额度 - 2025年4月23日董事会及监事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开 资金可滚动使用 [1] - 截至2025年9月18日 公司尚未使用的募集资金现金管理额度为16,034万元 [2] 资金管理状况 - 公司使用闲置募集资金购买的产品均按时赎回 不存在逾期未收回情况 [2]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行低风险现金管理 期限为董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [2] - 现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 已到期收回本金4,000万元并获得理财收益3.40万元 [2][3] - 现金管理资金在到期后归还至募集资金专户 由公司财务部负责具体实施 [2] 公司治理程序 - 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日审议通过现金管理议案 [2] - 公司管理层获授权办理购买低风险保本型银行理财产品、结构性存款或证券公司收益凭证等事宜 [2] - 保荐机构对该事项发表同意意见 相关公告于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露 [2]

现金管理决策 - 公司及子公司获授权使用不超过4亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] - 现金管理额度在任一时点交易金额不应超过4亿元 授权经营管理层负责具体实施 [2] 现金管理实施情况 - 公司近日使用部分闲置募集资金购买银行大额存单产品 持有期间可随时转让变现或约定提前支取 [3] - 产品存续期最长不超过12个月 收益率以实际到期收益率为准 [3] - 购买产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求 不存在变相改变募集资金用途的行为 [3] 投资风险控制 - 现金管理主要受货币政策、财政政策等宏观政策变化影响 存在系统性风险和收益不及预期的市场风险 [4] - 公司建立多层风险控制机制：实时分析产品风险、独立董事和监事会监督、内部审计部门审计并向审计委员会报告 [5] - 公司将依据深交所相关规则及时披露现金管理具体情况 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目进度和使用计划 不影响募集资金日常使用和项目建设 [6] - 通过合理现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东谋求更多回报 [6]

现金管理基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会和监事会决议 同意使用最高不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理 主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品 [2] - 单项投资产品期限不超过12个月 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 公司可在额度及期限内滚动使用投资额度 [2] - 理财产品不得用于质押 具体内容详见公司2025年4月16日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-025）[2] 现金管理实施情况 - 公司近日认购现金管理产品 截至公告披露日存在尚未到期的现金管理情况 [3] - 公司与受托方不存在关联关系 [3] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为 [3] - 对闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司及股东获取更多的投资回报 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱xuwenjun@zoncn.cn提前提问 [2][5] - 参会高管包括董事长兼总经理张建军、财务总监兼董事会秘书徐文俊及独立董事章铁生 [4] 股东大会决议情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月18日召开 享有表决权股份总数148,380,321股 [6] - 四项非累积投票议案全部通过 包括使用剩余超募资金永久补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理等 [8] - 特别决议议案《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关附件的议案》获2/3以上表决权通过 [8] 募集资金管理动态 - 公司曾获股东大会授权使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理 [12] - 截至公告日已全部赎回现金管理产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [13] - 当前使用闲置募集资金购买理财产品余额为0元 未超过授权额度 [13]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金1亿元人民币进行现金管理 产品为中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第325期A款 期限30天 [1] - 现金管理目的为降低募集资金闲置成本 提升资金保值增值能力 增加公司投资收益 [2] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [2] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额7.596亿元人民币 发行价格11.54元/股 发行数量6646.45万股 [3] - 募集资金存放于专项账户 并已签订三方监管协议 [4] 产品结构与风险控制 - 产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作 收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品 [6] - 产品属于保本浮动收益型 发行主体提供保本承诺 [8] - 公司建立三级风控体系：财务部负责实施 审计部负责监督 董事会办公室负责信息披露 [5] 决策程序与授权 - 2025年1月9日董事会批准1.2亿元人民币现金管理额度 有效期12个月 资金可滚动使用 [1][13] - 2024年5月7日股东大会批准3亿元人民币现金管理额度 [13] 财务影响 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为56.36% 不存在负有大额负债同时购买理财的情形 [11] - 现金管理产品将列示为"交易性金融资产"或"货币资金" 收益计入投资收益 [12] 受托方情况 - 受托方中国工商银行为上市金融机构（股票代码：601398） 与公司无关联关系 [9]

投资概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币3000万元 [4] - 投资产品类型为安全性高、流动性好的低风险型投资产品 包括银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、协议存款、结构性存款等 [2][8] - 投资目的是提高闲置募集资金使用效率 增加公司收益并降低财务成本 [4] 资金规模与授权 - 董事会和股东大会批准的总投资额度为人民币21000万元 [3][9] - 本次投资金额3000万元占最近一期期末总资产0.80% 占净资产1.07% 占货币资金2.55% [14] - 资金来源为2015年IPO募集资金净额973,825,533元 [6] 审议程序与内部控制 - 2025年4月27日董事会审议通过 2025年5月19日股东大会批准 [3][9] - 投资决策权授予董事长 监事会负责监督资金使用情况 [12] - 公司通过评估筛选程序选择理财产品 严格控制投资风险 [12][14] 财务影响与会计处理 - 理财产品本金计入交易性金融资产或其他流动资产 收益计入投资收益科目 [16] - 公司资产负债率为25.27% 不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [14] - 投资不影响募集资金投资项目开展与正常生产经营 [15]