投资基本情况 - 公司使用4000万元闲置募集资金购买江苏银行对公人民币结构性存款产品 投资类型为保证本金的低风险结构性存款 资金来源为IPO募集资金[1][2][4] - 产品期限3个月 收益类型为保本浮动收益型 预计年化收益率挂钩AUDUSD汇率 产品具有结构化安排[4][5] - 公司与江苏银行不存在关联关系 本次交易不构成关联交易[4][5] 募集资金背景 - 公司2022年获批首次公开发行1675万股 每股发行价31.04元 募集资金总额5.199亿元 扣除费用后募集资金净额为4.121亿元[2] - 募集资金于2023年2月13日到账 由大华会计师事务所出具验资报告 资金实行专户存储管理[2] - 由于募投项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[3] 投资审议程序 - 2025年2月25日公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[1][5] - 董事会批准使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 期限不超过12个月[5] - 授权有效期12个月 资金可循环滚动使用 由公司管理层具体实施[5] 资金管理目的 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率 降低资金闲置成本 提升资金保值增值能力[2] - 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下进行现金管理 不会改变募集资金用途[5][6] - 通过现金管理增加资金收益 为公司和股东获取更多投资回报[2][6]

募集资金现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2024年8月27日批准使用不超过14.31亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，额度内可滚动使用 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、保本要求、流动性好且期限不超过12个月的金融机构结构性存款 [1] 现金管理实施与规模 - 公司通过招商银行南京分行南昌路支行、中信银行南京分行城北支行及交通银行南京江宁支行累计购买结构性存款57.24亿元人民币，单日最高余额14.31亿元，未超审批额度 [2] - 截至公告日，现金管理产品已按期收回42.93亿元并归还至募集资金专户 [2] 近期到期产品收益详情 - 2025年8月12日到期产品共收回本金14.31亿元，实际收益469.62万元 [3][4] - 具体产品包括中信银行共赢慧信汇率挂钩存款（本金1.53亿元，年化收益率1.00%-2.18%，收益55.74万元）、招商银行点金系列区间存款（本金4.53亿元，年化收益率1.00%-2.15%，收益147.63万元）等共7笔 [3][4] 现金管理状态与历史数据 - 截至公告日，公司所有结构性存款已全部收回，无未到期产品，未使用额度为零 [4] - 最近12个月现金管理累计投入57.24亿元，累计收益2,961.01万元，单日最高投入金额14.31亿元，占最近一年净资产比例2.91% [4] - 现金管理累计收益占最近一年净利润比例为0.39% [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001.00万股，发行价格10.88元/股，募集资金总额54,410.88万元，扣除发行费用6,429.06万元后，募集资金净额为47,981.82万元 [1] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2025]第ZK10290号），并实行专户存储管理 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入项目包括技源集团营养健康原料生产基地建设项目及启东技源营养健康食品生产线扩建项目，项目总投资额60,272.93万元 [2] - 调整后募集资金拟投入金额为47,981.82万元，与募集资金净额一致 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品（如结构性存款、大额存单等），单项产品期限不超过12个月，且不得用于质押或证券投资 [3][4] - 资金来源为暂时闲置募集资金，由公司财务部负责实施，董事长或授权代表行使决策权 [4] 审议程序与机构意见 - 公司于2025年8月12日经董事会、监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会 [5] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率且不影响募投项目计划 [5] - 保荐机构东方证券对现金管理事项无异议，认为符合监管要求及公司管理制度 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额为54,410.88万元 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元 [2] - 募集资金已由立信会计师事务所出具验资报告 并进行专户存储管理 与保荐机构及监管银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入两个项目：技源集团营养健康原料生产基地建设项目和启东技源营养健康食品生产线扩建项目 项目总投资额60,272.93万元 调整后募集资金投入金额为47,981.82万元 [2][3] 现金管理方案 - 拟使用不超过45,000万元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 单项产品期限不超过12个月 [1][4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资目的 资金委托银行等合法金融机构进行管理 [1][4] 实施与决策机制 - 公司董事会授权董事长或其授权代表在额度内行使投资决策权并签署合同 财务部负责具体组织实施 [4] - 公司已召开第二届董事会第四次会议及监事会第三次会议审议通过该议案 保荐机构无异议 无需提交股东大会审议 [1][5] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 不影响募投项目正常建设 [3][5] - 募集资金闲置是由于项目建设及结算存在周期 根据实际建设进度短期内出现资金闲置 [3] 信息披露与合规性 - 公司将按上交所上市规则、自律监管指引及募集资金监管规则履行信息披露义务 [4] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则等法律法规要求 未改变募集资金投资方向 [7]

募集资金使用 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为55,000万元人民币 [2] - 资金投资于结构性存款 资金来源于募集资金 [2] - 募投项目均有一定的实施周期 [2] 投资目的 - 使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率 [2] - 投资行为旨在增加公司收益 [2] - 该操作旨在保证股东利益最大化 [2]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [1][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4180万股 每股发行价格76.58元 募集资金总额人民币32.01亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币30.35亿元 募集资金于2021年8月10日全部到账 [2] - 公司设立募集资金专项账户 并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议 [3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金计划投入项目总投资额24.68亿元 使用募集资金投入金额24.68亿元 [5] - 2023年4月公司使用剩余全部超募资金4.72亿元及其衍生利息、现金管理收益投资建设新项目 计划投资总额4.77亿元 [6] - 2023年11月公司调整募投项目 将"研发中心建设项目"结项后剩余募集资金1.89亿元及收益0.13亿元合计约2.02亿元用于"电子工程测试中心建设项目" 该项目投资总额由7.39亿元调整为9.41亿元 [7] 现金管理具体安排 - 使用额度不超过人民币9亿元 期限12个月 资金可循环滚动使用 [8] - 投资品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 包括结构性存款、通知存款、大额存单等 产品期限不超过12个月 不得用于质押及证券投资 [1][8] - 授权董事长及其授权人士行使投资决策权 财务部负责组织实施 [1][8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [9] 会计处理及影响 - 理财产品计入"交易性金融资产"科目 [9] - 不影响募投项目正常实施 可提高募集资金使用效率 增加公司收益 [9] 决策程序 - 事项经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][12] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 [12] - 监事会认为决策程序合法合规 符合相关规定 [12]

现金管理基本情况 - 公司使用人民币55,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资于保本型结构性存款产品 [1] - 资金来源为2022年非公开发行股票募集资金 净额为人民币3,460,155,714.17元 已于2022年6月30日到位 [2] - 投资产品分为两笔：20,000万元产品预期年化收益率1.20%-1.72% 35,000万元产品预期年化收益率1.20%-2.03% 期限均为364天 [5] 投资产品具体条款 - 产品1（SDGA253241Z）为挂钩欧元对美元汇率的区间累计型结构性存款 收益计算公式为1.2%+0.52%×n/N 其中n为汇率在指定区间内的交易日天数 [5] - 产品2（SDGA253232Z）为挂钩欧元对美元汇率的看涨三元型结构性存款 根据期末汇率相对期初的涨跌幅度确定最终收益率 可能获得1.2%/1.82%/2.03%三档收益 [6] - 两笔产品均采用ACT/365计息方式 本金及收益将在到期后两个工作日内兑付 [5][6] 资金使用背景与审批程序 - 募集资金原计划投入九价宫颈癌疫苗扩产、二十价肺炎疫苗产业化、诊断基地建设及鼻喷疫苗产业基地等项目 总投资额567,192.90万元 其中募集资金投入350,000.00万元 [3][4][5] - 公司于2025年1月14日召开董事会及监事会会议 批准使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [7] - 投资决策符合募集资金使用计划 不影响募投项目正常进行 且已获得保荐机构国金证券无异议意见 [7][9]

募集资金使用 - 公司使用不超过9亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 [1] - 单个理财产品投资期限不超过12个月 [1] 资金使用限制 - 不影响募集资金投资项目建设及公司正常运营 [1] - 不变相改变募集资金使用用途并确保资金安全 [1] - 理财产品不得用于质押及证券投资为目的的投资行为 [1]

募集资金使用 - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品 [1] - 单个理财产品投资期限不超过12个月且不得用于质押或证券投资 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [1] - 不变相改变募集资金使用用途并确保资金安全 [1]

关联交易与合作研发 - 公司与华中农业大学签订四个合作研发项目 总金额490万元人民币 包括犬四联活疫苗-犬冠状病毒灭活疫苗项目150万元 猪盖塔病毒灭活疫苗项目200万元 猪增生性肠炎ELISA检测试剂盒项目40万元 类NADC30猪繁殖与呼吸综合征活疫苗项目100万元 [2][4] - 合作研发目标为获得新兽药注册证书 技术成果及知识产权由双方共同所有 公司享有生产销售权利且无需额外支付费用 [2][17][31] - 华中农业大学为公司单一第一大股东持股16.73% 本次交易构成关联交易 已通过董事会及监事会审议 无需提交股东大会 [5][6][68][69] 研发项目具体分工 - 公司负责规模化生产工艺优化 中试研究 临床试验实施及新兽药注册材料提交 [9][23][38][54] - 华中农大负责疫苗毒株筛选 攻毒模型建立 生产工艺研究及临床试验申报材料撰写 [12][27][42][57] - 研发经费按里程碑支付 例如犬四联疫苗项目分四期支付比例分别为30%/20%/20%/30% [16] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划已完成非交易过户 参与员工55人 认购资金总额1,769.2584万元 对应股份数量221.1573万股 占公司总股本0.4745% [75] - 股份来源为公司回购账户 过户价格8元/股 存续期48个月 锁定期12个月 [75][76] - 已设立管理委员会并选举邹俊为主任 授权管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [96][97][98] 募集资金管理 - 公司使用不超过26,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 包括结构性存款/定期存款/大额存单等 [77][79][83] - 现金管理期限为董事会审议通过后12个月 资金可滚动使用 收益优先用于补足募投项目 [79][86] - 该事项已经董事会及监事会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 [79][90][91] 公司治理与合规 - 关联交易经过竞争性谈判及公示程序 定价符合法律法规 不存在损害上市公司及中小股东利益的情形 [67] - 独立董事认为合作研发有利于提升公司在生物制品领域的核心竞争力 交易价格公允表决程序合法 [71] - 监事会认可关联交易及现金管理事项的合规性 认为符合公司整体发展方向 [69][90][106]