现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币23亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该计划于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] 投资产品配置 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品 [2] - 具体包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款及大额存单等 [2] - 明确禁止将资金用于质押或证券投资 [2] 资金运作机制 - 资金可在额度范围内循环滚动使用 [2] - 投资决策权由董事长和管理层在授权范围内行使 [2] - 具体操作由财务部门负责组织实施 [2] 风险控制措施 - 优先选择信誉良好、资金安全保障能力强的金融机构 [3] - 财务部门实施实时风险监控与动态跟踪 [3] - 严格规范资金操作流程，禁止个人名义账户操作 [3] - 内部审计部门定期对投资产品开展全面检查 [3] 公司治理程序 - 独立董事和监事会拥有监督权并可聘请第三方审计 [3] - 公司将严格履行相关信息披露义务 [2][3] - 董事会及监事会均明确表示同意该现金管理计划 [4] 预期效益 - 计划在保障正常经营前提下提升资金使用效率 [2] - 旨在实现资金保值增值并维护股东利益 [2][4] - 预计将为公司现金资产带来额外收益 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股2050万股，每股面值1元，发行价格37.85元，募集资金总额7.013亿元[1] - 募集资金于2022年11月2日全部到位，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，相关信息已通过上海证券交易所网站披露[1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募投项目投资总额4.124亿元，拟使用募集资金金额4.124亿元[2][3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况[3] 现金管理授权情况 - 2022年12月董事会批准使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2023年8月董事会追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度，总额度调整至6.8亿元[4][5] - 2024年8月董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2025年8月董事会最新批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][8] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率和收益，增加公司收益，保障股东权益[6] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款等[6] - 资金可循环滚动使用，收益归公司所有，用于日常经营所需流动资金[6][7] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施[6] 审议程序及监管合规 - 本次现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过[7][8][9] - 监事会认为该事项符合相关监管规定，不会影响募投项目建设和公司正常经营[9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要审批程序[10][11]

公司公告 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司及子公司将使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 投资产品包括保本型理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [2] - 使用期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 资金可在额度及决议有效期内循环滚动使用 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用1,470.93万元后实际募集资金净额为98,529.07万元 [1] - 募集资金到账后已全部存放于专项账户，并签署监管协议 [2] - 资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟用于美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目及药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目，调整后实际拟投入募集资金金额为98,529.07万元 [2] - 项目拟投资总额为217,614.65万元，原计划使用募集资金216,000.00万元 [2] - 部分募集资金因项目建设周期及使用计划存在暂时闲置情形 [2] 现金管理实施内容 - 公司计划使用不超过40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，最长期限不超过1年 [3][4] - 投资决策由管理层在授权额度内执行，财务部负责具体组织实施 [4] 资金使用规划与监管 - 现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] - 公司承诺不改变募集资金用途，不进行证券投资或质押操作 [4][5] - 投资情况将按监管要求履行信息披露义务 [5] 审议程序与机构意见 - 第四届董事会第五次会议及监事会已审议通过现金管理议案 [7] - 保荐机构广发证券认为该事项符合监管规定，对资金使用效率提升持无异议态度 [8]