董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长杨丛森主持[1] - 监事和高级管理人员列席会议[1] 审议事项及表决结果 - 全部议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过[1][2] - 董事会审计委员会已预先审议通过相关议案[1] 募集资金管理决策 - 批准继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 资金使用期限不超过12个月 且不影响募投项目实施及公司正常经营[2] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告已同步披露[2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于巨潮资讯网披露[1] - 现金管理公告在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网同步刊登[2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票209,973,753股 发行价格3.81元/股 募集资金总额799,999,998.93元[1] - 扣除发行费用13,801,241.88元后 募集资金净额为786,198,757.05元[1] - 募集资金已于2023年7月13日完成验资并设立专户管理[1] 募集资金使用状况 - 截至2025年8月12日累计使用募集资金235,859,627.11元 专户余额574,442,520.41元[2] - 2025年3月12日经董事会决议暂缓实施"利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目"[2] - 闲置原因为募投项目重新论证及暂缓实施[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月[4] - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] - 资金可滚动使用 到期后及时归还至募集资金专户[4] 审批与风控机制 - 该事项已经董事会、监事会审议通过 无需提交股东大会[6][7] - 建立财务部门执行、内部审计监督、独立董事检查的三层风控体系[5] - 投资决策由董事长或其授权人在额度内行使[4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 为公司和股东创造更大收益[3][6] - 不影响募投项目正常实施 不涉及变相改变募集资金用途[4][6] - 前次现金管理额度4亿元 目前未到期理财余额为0[3]

宏创控股闲置募集资金使用情况 - 公司于2025年8月13日通过董事会和监事会决议 同意继续使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限不超过12个月 [1] - 截至2025年8月12日 公司累计使用募集资金2 3585 9627 11元 理财产品未到期余额为0元 募集资金专户余额为5 7444 2520 41元 [1] 资金管理决策 - 资金使用需满足募投项目需求且控制投资风险 现金管理额度上限为4亿元 [1] - 本次资金管理计划为暂时性安排 期限明确限定在12个月内 [1]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币2.25亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且资金可循环滚动使用 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率并实现资产保值增值 [2] - 投资产品选择标准明确强调安全性和流动性保障 [2] - 该决议已通过公司董事会会议审议程序 [2]

公司财务决策 - 公司召开第四届董事会第八次会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司使用不超过5000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 [1] 资金管理目标 - 资金管理遵循股东利益最大化原则以提高闲置募集资金使用效率 [1] - 资金使用需确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划 [1] - 公司将选择适当时机进行阶段性投资操作 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2795.35万股，发行价格21.68元/股，募集资金总额6.06亿元 [1] - 扣除发行相关费用后，募集资金净额已由大华会计师事务所验资确认 [1] - 公司已设立募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2025年8月15日，募集资金专户结余金额（含利息及理财收益）为1.06亿元 [2] - 累计已使用募集资金4.16亿元，占募集资金总额的81.68% [2] - 新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目为募集资金主要投向 [2] - 部分资金闲置因项目建设存在周期，资金按实施计划分阶段使用 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品 [3] - 额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [3] - 投资产品不得质押，专用结算账户不得用于非募集资金用途 [3] 审批程序与机构意见 - 董事会已审议通过现金管理议案，尚需股东大会批准 [6] - 监事会认为该举措符合法规要求，不影响项目建设及主营业务开展 [6] - 保荐人对该事项无异议，认为已履行必要审批程序 [7] 历史现金管理情况 - 过去12个月内累计进行三笔现金管理，总金额1.6亿元 [5] - 最近一笔4000万元理财产品将于2025年9月8日到期 [5] - 产品类型均为人民币结构性存款，挂钩黄金现货标的 [5] 资金管理实施机制 - 授权董事长或指定人员在额度内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体组织实施工作 [4] - 公司承诺按监管要求及时披露现金管理业务详情 [4] 风险控制措施 - 采取审慎投资原则，严格筛选投资对象 [4] - 实时监控产品净值变动，及时采取风险应对措施 [4] - 审计部门定期检查资金使用与保管情况 [4] - 独立董事、监事会行使监督权，必要时引入专业机构审计 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股73,187,168股，每股发行价格为5.70元，募集资金总额为417,166,857.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为409,370,061.13元 [1] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证并出具验资报告（致同验字（2024）第441C000225号） [1] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 调整后募集资金投资项目为"基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目"，项目总投资68,605.14万元，拟投入募集资金40,937.01万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金短期内闲置 [3] 现金管理方案 - 投资目的为提高资金使用效率，增加资金效益，实现保值增值 [3] - 投资额度不超过8,000万元，有效期12个月，额度内可循环滚动使用，单个产品期限不超过12个月 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的银行产品（包括结构性存款、协定存款等），且需满足保本约定 [4] - 实施方式由董事会授权董事长或授权人士决策，财务部门具体执行，到期资金归还募集账户 [4] - 公司承诺及时履行信息披露义务，且不构成关联交易 [4] 资金使用影响 - 不影响募投项目建设和正常生产经营，且与项目实施计划无抵触 [4] - 通过现金管理可提高资金效率并获得投资收益，保障股东利益 [4] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月8日审议通过，认为程序合法合规且符合规范性文件要求 [5] - 董事会及监事会均审议通过，认为该决策符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [6][7] 保荐人核查意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序，投资行为符合监管规定及公司管理制度 [8] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [8]

会议召开情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年8月13日上午以现场方式召开，地点为公司会议室 [1] - 会议通知于2025年8月3日通过电子邮件发送至全体监事 [1] - 会议由监事会主席李继朝主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书吕枫列席 [1] 会议审议情况 - 监事会全票通过三项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3] - 监事会认为2025年半年度报告的编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 监事会同意公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，认为此举可提高资金使用效率且不影响募投项目 [3] - 监事会认可公司2025年半年度计提资产减值准备的合规性，认为该操作公允反映公司资产及财务状况 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告摘要及全文于8月15日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 半年度募集资金存放与使用情况公告、计提资产减值准备公告、闲置募集资金现金管理公告同步披露 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司2023年度向特定对象发行人民币普通股实际募集资金净额为人民币8.644亿元 [1] - 募集资金由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司及子公司对募集资金实行专户管理并签订三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用与调整 - 募集资金承诺投资总额为15亿元 调整后募集资金投资总额为8.644亿元 [2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金6.285亿元 [2] - 资金闲置原因为募投项目建设分阶段投入且需一定周期 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（如结构性存款、定期存款等） [3][4] - 单项产品投资期限不超过12个月 额度在决议有效期内可循环滚动使用 [3][4] 决策与授权 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案 [5][6] - 授权董事长或其授权人士在额度内行使投资决策权 [4] - 财务部门负责具体实施 审计部门负责资金使用监督 [4][5] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常建设及募集资金安全 [5] - 旨在提高资金使用效率 增加资金收益 为股东获取投资回报 [5] - 收益将严格按监管要求管理使用 [4] 监管与合规 - 公司承诺履行深交所创业板上市规则及募集资金监管规则的信息披露义务 [4][7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度 [7]

公司现金管理决策 - 公司及子公司获授权使用不超过2000万元IPO闲置募集资金及不超过10000万元定增闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权期限为2025年1月20日起12个月内 额度可循环使用 [1] - 投资决策权授予董事长 财务负责人具体办理相关事宜 [1] 现金管理进展 - 近期收回建行结构性存款本金4700万元 获得收益8.23万元 [2] - 随后立即使用4500万元定增闲置资金续购建行结构性存款产品 [2] - 新产品为保本浮动收益型 预期年化收益率0.65%-2.50% [2] 历史现金管理记录 - 过去12个月内共进行13笔现金管理操作 均使用定增闲置资金 [3][6] - 投资产品均为保本浮动型结构性存款 发行方为建行和交行 [6] - 单笔金额从数百万元至数千万元不等 期限从1个月至数个月 [6] - 预期年化收益率区间为0.65%-2.70% 实际收益率处于保底与预期区间内 [6] 资金管理特点 - 专注投资保本型结构性存款产品 严格把控资金安全 [2][6] - 资金主要存放于国有大型商业银行 包括建行和交行 [6] - 通过循环操作提高资金使用效率 实现闲置资金增值 [2][3]