募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金总额2,199,999,994.50元，扣除发行费用15,401,717.60元后，募集资金净额为2,184,598,276.90元 [1] - 中审众环会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金计划投资于四个项目，总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金109,518.72万元，办理定期存款未到期余额90,000.00万元，募集资金账户余额合计113,806.89万元（含利息收入4,836.47万元） [2] - 募集资金闲置原因为项目资金分期分批投入，投建完成前部分资金暂时闲置 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2024年8月23日董事会批准使用不超过120,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金办理定期存款未到期余额为90,000.00万元 [3] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 现金管理业务类型包括定期存款、大额存单、结构性存款，期限不超过12个月 [4] - 最高额度不超过110,000.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金来源为暂时闲置的募集资金 [4] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [4] - 公司将履行信息披露义务，及时披露现金管理进展 [4] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目正常进行和主营业务发展 [5] - 通过提高资金使用效率和存放收益，有助于提升公司整体业绩水平和股东回报 [5] 审议程序 - 本次现金管理事项经第八届董事会第五十九次会议审议通过，监事会出具同意意见 [5] - 决策程序符合深交所自律监管指引和公司募集资金管理办法要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元 扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含税）后 实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元 [1] - 募集资金到账后 公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金进行专户管理 并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目为年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目 投资总额73,000万元 其中拟使用募集资金投资金额64,415.23万元 [2] - 由于募集资金投资项目存在建设周期 部分募集资金在短期内将暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等 且不得用于质押 [3][4] - 董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件 具体由财务部组织实施 [4] 资金收益与信息披露 - 使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益 将严格按照证监会及深交所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 [4] - 公司将依据深交所相关规定及时履行信息披露义务 [4] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过 [5][6] - 保荐机构中泰证券经核查认为 公司履行了必要审批程序 符合相关法律法规要求 对该事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 网达软件非公开发行48,748,349股新股 每股发行价格15.18元 募集资金总额739,999,937.82元 扣除发行费用9,846,380.45元后募集资金净额730,153,557.37元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金将投资于高新视频服务平台项目、AI视频大数据平台项目和补充流动资金 项目投资总额97,822.86万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型且期限不超过12个月的产品 包括银行理财产品、结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权管理层行使投资决策权 每笔现金管理无需单独提交审议 [3] 现金管理预期影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有助于提高募集资金使用效率 [3] - 通过合理利用闲置资金可获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 审议程序与机构意见 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日审议通过现金管理议案 [4] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项履行了必要法律程序 符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [5]

募集资金现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金10亿元人民币购买招商银行单位大额存单产品进行现金管理 [2][4] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][6] - 资金来源为向特定对象发行A股股票募集的资金净额10.09亿元人民币 [5] 审议程序 - 第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过相关议案 [2][6] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 [2][6] - 无需提交股东会审议 [2][6] 现金管理实施 - 在招商银行襄阳分行营业部开立专用结算账户用于现金管理 [3] - 账户仅存放募集资金且专款专用 [3] - 产品到期后本金及收益将返回募集资金专项账户 [3] 募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票7396.66万股 发行价13.79元/股 募集资金总额10.20亿元 [5] - 扣除发行费用1055.05万元后 实际募集资金净额10.09亿元 [5] - 募集资金于2025年7月8日足额划至专户 [5] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金科目 [10] - 利息收益计入利润表财务费用项目 [10] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [10]

募集资金现金管理 - 公司使用人民币10亿元暂时闲置募集资金购买招商银行单位大额存单产品进行现金管理 [1][2] - 现金管理期限为1个月 预计年化收益率1.1% 起息日2025年8月11日 到期日2025年9月11日 [4] - 该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][4] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股 每股发行价格13.79元 募集资金总额1,019,999,993.18元 [2] - 扣除发行费用10,550,507.16元后 实际募集资金净额为1,009,449,486.02元 [2] - 募集资金已于2025年7月8日足额划至专户 立信会计师事务所出具验资报告 [2] 账户管理安排 - 公司在招商银行襄阳分行开立专用结算账户 账号99900845247900018 专门用于现金管理 [2] - 该账户仅存放募集资金 现金管理到期后本金及收益将及时返回募集资金专项账户 [2] 资金用途规划 - 募集资金拟投入精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 总投资10.7亿元 募集资金拟投入10.2亿元 [3][4] - 现金管理旨在提高暂时闲置募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [2][5] 产品特征 - 购买产品为招商银行单位大额存单2025年第2043期 代码CMBC20252043 [4] - 产品类型为固定收益型 计息方式为固定利率 付息方式为到期一次性还本付息 [4] - 产品允许提前支取 不构成关联交易 [4] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金科目 利息收益计入利润表财务费用项目 [5]

公司公告 - 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过30，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 资金用于购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等）[2] - 公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户[2]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为17.145亿元，发行2500万股，每股发行价68.58元 [1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为9.775亿元，发行366.5441万股，发行价266.68元/股 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过10.7亿元闲置募集资金进行现金管理，其中2019年募资5.7亿元，2021年募资5亿元 [3] - 投资期限为董事会决议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限于安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单） [3] 投资决策与风险控制 - 董事会授权董事长行使决策权，财务部负责具体实施 [3] - 公司将跟踪投资产品投向，发现风险及时采取保全措施 [5] - 独立董事、监事会及保荐机构对现金管理方案进行监督 [5] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为该事项已履行必要程序，符合监管规定 [6] - 现金管理不影响募投项目正常进行，未改变资金用途 [6] 相关ETF市场数据 - 食品饮料ETF（515170）近五日涨0.53%，市盈率19.93倍，主力资金净流出668.8万元 [8] - 游戏ETF（159869）近五日涨7.91%，市盈率46.48倍，主力资金净流入3106.7万元 [8] - 科创半导体ETF（588170）近五日涨0.37%，主力资金净流出664.7万元 [8] - 云计算50ETF（516630）近五日跌1.63%，市盈率114.56倍，主力资金净流出1490.2万元 [9]

公司公告 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议 [2] - 会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 公司及子公司将使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [2] - 投资产品包括保本型理财产品、收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [2] - 使用期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 资金可在额度及决议有效期内循环滚动使用 [2]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票2,500万股，发行价68.58元/股，募集资金总额17.145亿元，扣除发行费用1.028亿元后净额16.117亿元，资金专户存储并签订三方/四方监管协议 [2] - 2022年向特定对象发行A股股票366.5441万股，发行价266.68元/股，募集资金总额9.775亿元，扣除发行费用0.191亿元后净额9.584亿元，设立专项账户并签订监管协议 [3] 闲置募集资金现金管理方案 - 计划使用不超过10.7亿元闲置募集资金进行现金管理，其中2019年IPO募集资金5.7亿元、2022年定增募集资金5亿元，资金可循环滚动使用 [1][4] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的通知存款、结构性存款及大额存单，不得质押或用于证券投资 [4] - 决议有效期12个月，授权董事长决策并由财务部执行，收益优先补足募投项目资金缺口 [4][5] 审议程序及监管意见 - 董事会及监事会审议通过现金管理议案，强调不影响募投项目正常进行且不改变资金用途 [5] - 保荐机构中信证券认为程序合规，符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6][7] 资金使用影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加收益，不影响主营业务发展或日常资金周转 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 监事会主席蒋品主持会议 应出席监事3人 实际出席3人 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 监事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率和收益 且不影响募集资金项目建设及使用 [1] - 决策符合上市公司募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 资金管理合规性说明 - 现金管理不会改变募集资金投向或损害股东利益 [1] - 相关程序符合公司《募集资金管理制度》及法律法规规定 [1] - 详细内容参见上海证券交易所网站公告编号2025-045 [2]