募集资金基本情况 - 网达软件非公开发行48,748,349股新股 每股发行价格15.18元 募集资金总额739,999,937.82元 扣除发行费用9,846,380.45元后募集资金净额730,153,557.37元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金将投资于高新视频服务平台项目、AI视频大数据平台项目和补充流动资金 项目投资总额97,822.86万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型且期限不超过12个月的产品 包括银行理财产品、结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权管理层行使投资决策权 每笔现金管理无需单独提交审议 [3] 现金管理预期影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有助于提高募集资金使用效率 [3] - 通过合理利用闲置资金可获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 审议程序与机构意见 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日审议通过现金管理议案 [4] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项履行了必要法律程序 符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [5]