公司财务决策 - 公司计划使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起的12个月内 [1] - 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] 投资方向与资金用途 - 投资方向包括购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户 [1] - 该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划继续使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度较上一授权期的40,000万元有所降低，资金在额度内可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [7][8][11][13] - 现金管理方式将严格限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括定期存款、通知存款、结构性存款及保本型理财产品等 [12] - 此次现金管理旨在提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行 [11][15] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,487,004,827.69元 [9][73] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，经营过程中会出现资金闲置的情形 [10][11] 关联交易 - 公司拟与关联方中国建材集团财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日 [25][28][39] - 根据协议，2026至2028年，公司在中国建材财务公司的每日存款余额最高限额分别为人民币75,000万元、80,000万元、85,000万元；公司获得的综合授信余额上限分别为80,000万元、85,000万元、90,000万元 [33][34] - 关联交易定价遵循市场化原则，存款利率不低于同期商业银行水平，贷款利率不高于同期商业银行水平，结算服务免收手续费 [36][37][38] 募集资金投资项目调整 - 公司决定将超薄柔性玻璃二期项目的达到预定可使用状态日期延期至2026年4月底，此为该项目自2023年以来的第四次延期 [62][72][76] - 截至2025年9月30日，UTG二期项目已投入募集资金48,372.91万元，投资进度为78.99% [76] - 项目延期原因包括需匹配折叠屏产品向中大尺寸发展的行业趋势，以及持续优化产线自动化、智能化水平并升级设备兼容性 [76] 其他重要事项 - 公司控股子公司之全资子公司计划投资4,770万元，对现有高端平板触控显示模组生产线进行技术改造 [66] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括签订《金融服务协议》在内的议案 [45][47][71]

公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，9名董事全部出席并审议通过多项议案 [9][10] - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意 [10] - 董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，现金管理产品单日最高余额上限为人民币1.45亿元，资金可滚动使用 [11][24] - 董事会同意向全资子公司长沙英利提供不超过人民币4,700万元的财务资助，向合肥工业提供不超过人民币3,000万元的财务资助，年利率均为3.00%，期限一年 [12] - 董事会审议通过为全资及控股子公司申请综合授信提供担保的议案 [14] - 董事会通过变更审计委员会委员的议案，林启彬先生接替林上炜先生担任委员 [16] 股东与股权变动 - 公司控股股东开曼英利工业股份有限公司于2025年7月18日至10月10日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份15,857,839股，通过大宗交易方式减持31,715,719股，累计减持47,573,558股，占公司总股本的3%，减持计划已实施完毕 [5] 募集资金管理 - 公司及子公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的投资产品 [23][26] - 现金管理额度自董事会通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [27] - 截至公告日，近12个月内已使用的募集资金现金管理额度为14,031.73万元，全部以协定存款方式存放于募集资金专户 [28] 子公司担保与财务支持 - 公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保总额度在股东大会批准的年度预计额度人民币27.10亿元范围内 [39] - 具体担保包括为天津英利担保3,000万元、合肥英利担保1,000万元、苏州英利担保3,000万元、青岛英利担保3,000万元、佛山英利担保5,000万元、上海鸿汉担保1,000万元 [35][37] - 为控股子公司林德天津提供担保12,000万元，为林德长春向多家银行申请授信提供担保，总额为11,000万元 [37][38] - 公司持有林德天津和林德长春的股权比例均为54.00% [37][38]

财务表现 - 公司第三季度功能性器件销售收入较上年同期增长20% [5] - 由于新能源行业竞争加剧导致毛利率下降 同时募投项目转固后折旧费用增加 使得净利润较上年同期下降 [5] - 新项目（锂电池新型复合材料项目、激光气体传感器及光模块项目）投入增加 包括新厂房建设、设备采购及研发团队组建等成本 随着厂房及设备转固折旧费用增加 研发人员工资支出增加 导致合并报告归母净利润下降 [5] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要由于功能性器件板块收入增长导致采购材料及税费支付增加 以及子公司人员增加导致支付职工薪酬增加 [8] 股东与股本 - 截至2025年9月30日 公司通过回购专用证券账户累计回购股份2,224,796股 占公司总股本的1.18% [6] 外汇套期保值业务 - 公司计划开展外汇套期保值业务以规避外汇市场风险 防范汇率大幅波动带来的不良影响 [12] - 外汇套期保值业务额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过2,000万美元 预计动用的交易保证金和权力金任一交易日不超过200万美元 [13] - 业务资金来源为自有资金 不涉及募集资金 将运用远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、外汇互换等工具 [15] - 业务额度期限自2026年1月1日至2026年12月31日 在额度及期限内资金可循环滚动使用 [16] - 该事项已于2025年10月29日经董事会审议通过 在董事会权限范围内 无需提交股东大会审议 [11][18][19] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品 [35][36] - 现金管理期限为2026年1月1日至2026年12月31日 在上述额度和期限内资金可循环滚动使用 [36][39] - 资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金 募集资金净额为人民币52,796.00万元 [39] - 该事项已于2025年10月29日经董事会和监事会审议通过 [37][46] 投资者交流 - 公司计划于2025年12月1日下午13:00-14:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [27][28] - 投资者可在2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [27][30]

会议基本情况 - 箭牌家居于2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9名均实际出席，由董事长谢岳荣主持 [1] 审议通过的议案 - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第三季度报告》 [2] - 董事会审议通过了关于继续使用不超过2.51亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限为自审议通过之日起一年内，资金可循环滚动使用 [3] - 董事会审议通过了关于调整全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司经营范围的议案，新增多项业务 [4] 子公司业务拓展 - 全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司新增经营范围包括气体液体分离设备、日用杂品、商用密码产品、金属结构、轻质建筑材料、宠物食品及用品、日用百货、服务消费机器人、生活垃圾处理装备的制造与销售 [4]

公司财务决策 - 公司及子公司获准使用不超过1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资产品需满足安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限不超过12个月的条件 [1] - 投资产品范围包括通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在批准额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示此次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进度和公司生产经营 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过使用不超过1.00亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品，包括定期存款、结构化存款、银行理财产品等 [1] - 该现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 公司表示此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司治理与董事会动态 - 公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，所有议案均获11票同意通过，无反对或弃权票 [11][12][14][15][17][19] - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案，该事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [8][13] - 董事会审议通过提名周衡翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，以接替因工作变动辞职的副董事长纪伟毅先生 [15][69][70] 财务与资金管理 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 董事会批准使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款 [16][44][47][50] - 该现金管理额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [44][47][50] 投资者关系与公司活动 - 公司计划于2025年11月25日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会，董事长、总经理及财务总监等高管将出席 [62][64] - 投资者可在2025年11月18日至11月24日期间通过上证路演中心或公司邮箱预先提问 [62][66] - 公司定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，审议《公司章程》修订及董事选举等议案 [22][25][70]

募集资金现金管理操作 - 公司赎回一笔到期的现金管理产品，收回本金15,000万元并获得理财收益20.67万元，本金及收益已归还至募集资金专户 [2][3] - 公司随即使用15,000万元闲置募集资金继续购买中国光大银行的保本浮动收益型结构性存款产品，期限为3个月 [2][4] - 此次现金管理旨在提高募集资金使用效益，在不影响项目建设和正常经营的前提下增加资金收益 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金，发行268,993,891股，每股发行价3.28元，募集资金总额为882,299,962.48元 [8] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为871,857,421.44元，该资金已进行专户存储并签订监管协议 [8] 理财产品具体条款 - 本次购买的结构性存款产品挂钩标的为彭博社于东京时间11:00公布的BFIXEURUSD即期汇率 [8] - 产品收益率根据观察日汇率相对于基准汇率N的波动区间确定，分别为1%、1.6%或1.7% [9] 决策程序与授权 - 公司第八届董事会第四十四次会议及监事会第二十次会议已审议通过相关议案，授权使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [10] - 授权额度内资金可滚动使用，投资于期限不超过12个月的保本型产品，决议有效期为12个月 [10]

授权与额度 - 公司董事会和监事会于2024年12月3日审议通过使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 该授权额度自2025年1月19日起12个月内有效，可由公司及子公司共同循环滚动使用 [1] 近期到期赎回情况 - 公司近期赎回到期理财产品本金合计人民币9,000万元，获得现金管理收益人民币872,500元，本金及收益已全额存入募集资金专户 [2] 新实施现金管理详情 - 公司在中信银行深圳蛇口支行购买人民币2,000万元单位大额存单，产品期限36个月但公司持有期不超过12个月，预期年化收益率2.10% [3][8] - 公司在宁波银行深圳南山支行购买人民币1,000万元单位大额存单，产品期限自2025年10月24日至2026年10月24日，预期年化收益率1.55% [3][8] - 两项新购理财产品均为保本收益型，资金来源均为暂时闲置募集资金，公司与两家银行均无关联关系 [3] 现金管理总体规模 - 截至公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币35,000万元 [6] - 该未到期余额未超过董事会授权的额度范围 [6] 对公司经营的影响 - 本次现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和本金安全的前提下实施，不影响募集资金项目建设和主营业务正常开展 [5] - 通过现金管理可提高闲置募集资金使用效率，获得投资效益，有助于提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多回报 [5]