募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为1,214.7560万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币121,475.60万元 [1] - 扣除发行费用合计903.62万元后，实际募集资金净额为人民币120,571.98万元 [1] - 募集资金于2023年8月到位，全部存放于专项账户并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用项目 - 募集资金拟投入两个项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目及软件定义IT基础架构项目，总投资额212,457.00万元，拟使用募集资金120,571.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计约3.43亿元 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][5] - 投资决策由公司经营管理层行使，具体实施由财经管理部负责 [4] 审批程序与监督 - 公司于2025年8月20日召开董事会及监事会，审议通过现金管理议案 [5] - 保荐人中信建投证券对现金管理计划无异议，认为其符合相关法规要求 [5][6] 资金管理目标 - 提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2][4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过使用不超过人民币14000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金用途限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 [1] 资金管理细则 - 允许购买的产品类型包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款等 [1] - 明确禁止将现金管理产品用于质押或实施以证券投资为目的的投资行为 [1] - 资金使用额度可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 风控要求 - 现金管理操作需确保不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 投资标的筛选标准强调安全性、流动性与保本约定三大核心要素 [1]

资金管理 - 公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品并已到期赎回 [1] - 公司继续使用人民币1800万元闲置募集资金申购结构性存款产品 [1] - 资金通过中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行进行申购操作 [1]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月20日以现场方式召开 会议应到监事3人实到3人 董事会秘书列席 由监事会主席付永晟主持 [1] - 会议通知于2025年8月14日通过邮件或通讯形式发出 会议召集召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金现金管理决议 - 监事会审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [1][2] - 批准使用不超过0.7亿元闲置募集资金进行现金管理 该资金规模折合7000万元人民币 [1] - 监事会认定该举措不影响募集资金投资项目正常建设 不存在变相改变募集资金用途的情形 [1] - 该决策有利于提高闲置募集资金使用效率 相关审议程序合法合规 未损害公司及全体股东利益 [1] 信息披露与文件备查 - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号2025-026） [2] - 备查文件为第二届监事会第十次会议决议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格37.18元 募集资金总额7.436亿元[1] - 扣除发行费用4976.89万元后 实际募集资金净额为6.938亿元[1] - 募集资金于2021年1月22日划至公司指定账户 并由天健会计师事务所出具验资报告确认到账[2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额投资项目总投资额8.95亿元 其中募集资金投资额6.938亿元[2] - 由于募集资金投资项目需要建设周期 目前正按计划有序推进[2] - 现阶段募集资金（含超募资金）在短期内出现部分闲置情况[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内[3] - 投资品种包括协定存款 通知存款 定期存款 结构性存款 保本型理财产品和货币型基金等安全性高 流动性好的产品[3] - 现金管理实施需经股东大会审议通过 由经营管理层在额度内签署相关合同文件[4] 治理程序履行 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过该议案[5] - 董事会认为该举措可提高资金使用效率 实现现金保值增值[5] - 监事会认为该事项符合公司利益 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构国信证券对该事项无异议 认为符合相关监管规则要求[7]

核心决议与资金规模 - 公司董事会及监事会于2024年10月29日通过使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度有效期12个月且资金可滚动使用 投资产品不得质押 [1] - 2025年8月20日与浦发银行签订合同 使用5000万元购买三层看涨结构性存款产品 [1] - 当前现金管理余额为4亿元 未超过董事会审批额度 [1] 产品特性与风险结构 - 所购产品为保本浮动收益型 银行确保100%本金安全及保底收益率 [2] - 产品存在政策风险 市场风险 流动性风险 再投资风险等多元风险 [2] 资金管控机制 - 财务部负责跟踪产品进展并评估资金安全风险 [3] - 内部审计部门对资金使用与保管情况进行审计监督 [3] - 独立董事和监事会拥有监督权并可聘请专业机构审计 [3] - 资金到期后需转入募集资金专户并通知保荐机构 [3] 资金使用效益 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 [5] - 操作不构成关联交易且未变相改变募集资金用途 [5] - 有利于提高募集资金使用效率并获得投资效益 [5]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，批准使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围为安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，单项产品期限不超过12个月，且不可质押，决议有效期为12个月，额度可滚动使用 [2] - 截至2025年8月21日公告披露日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理余额为100,000万元 [2] 现金管理赎回情况 - 公司近期已赎回部分现金管理产品，但公告未披露具体赎回金额及收益数据 [2] - 公告明确公司与相关受托方无关联关系 [2] 信息披露 - 公司强调公告内容真实性、准确性及完整性，并承诺不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 相关决议及操作细节已通过上海证券交易所网站及其他指定媒体同步披露 [2]

募集资金现金管理概况 - 公司于2025年8月8日、8月10日、8月13日分别到期赎回中国银行挂钩型结构性存款0.49亿元、0.51亿元及招商银行结构性存款1亿元，合计收回本金2亿元，获得税前理财收益153.21万元 [13] - 公司于2025年8月18日、8月19日继续使用闲置募集资金1.5亿元购买招商银行保本型结构性存款，期限91天 [17] - 自2021年11月募集资金到账后，公司累计使用闲置募集资金委托理财金额达880亿元，最近12个月累计委托理财金额170亿元 [20] 现金管理操作细节 - 到期赎回产品包括招商银行结构性存款1亿元、中国银行结构性存款0.51亿元和0.49亿元，继续管理产品为招商银行结构性存款1亿元和0.5亿元 [2] - 单笔委托理财期限不超过1年，本次继续管理的结构性存款期限为91天 [2] - 2024年12月20日董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用 [2] 历史资金管理回溯 - 2022年1月公司曾使用19亿元闲置募集资金购买结构性存款 [3] - 2023年1月赎回中国银行结构性存款10亿元后，立即使用8亿元继续购买同类产品 [5] - 2024年10月赎回建设银行结构性存款4亿元后，当月使用4亿元购买招商银行结构性存款 [10] 财务影响分析 - 本次赎回的2亿元理财产品占净募集资金6.69%，占2025年3月末货币资金及交易性金融资产总额的8.9% [21] - 2024年末公司资产负债率52.5%，2025年3月末降至51.68%，当前委托理财余额45亿元 [22] - 本次赎回产品实现税后收益114.9万元（按25%所得税率计算） [21] 受托方及内控机制 - 合作银行包括招商银行、中国银行、建设银行等上市股份制商业银行，与公司无关联关系 [20] - 公司建立投资台账制度，财务部负责产品筛选及风险监控，独立董事和监事会行使监督权 [16][19] - 资金用途严格限定于保本型产品，包括结构性存款、大额存单等，不得用于质押 [2][16]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年10月29日审议通过使用不超过4.8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理的议案 有效期12个月 资金可滚动使用 [1] - 投资产品不得质押 需确保不影响募集资金项目正常进行 相关公告于2024年10月31日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 最新现金管理交易详情 - 2025年8月20日公司与浦发银行许昌分行签订合同 使用5000万元闲置募集资金购买三层看涨结构性存款产品（利多多公司稳利25JG8359期） [2] - 截至公告日 公司闲置募集资金现金管理余额为4亿元 未超过董事会审批额度 [2] 产品特性与风险控制 - 本次购买产品为保本浮动收益型 浦发银行承诺100%本金安全及保底收益率 但存在政策、市场、流动性等常规结构性存款风险 [3] - 公司采取五重风控措施：财务部动态监控 内审部门专项监督 独立董事及监事会行使检查权 严格履行信披义务 资金到期后回归监管专户 [4][5] 资金使用合规性说明 - 现金管理行为不构成关联交易 未改变募集资金用途 旨在提升资金使用效率 增加投资回报 且不影响原项目进度 [5] - 公司强调该决策符合全体股东利益 特别提及对中小股东权益的保护 [5]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议 [2] - 审议通过使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且期限不超过12个月的投资产品 [2] 资金管理细节 - 现金管理范围包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款及金融机构保本型理财产品和货币型基金 [2] - 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 实施前提为确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全 [2]