公司财务决策 - 光力科技全资子公司光力瑞弘获授权使用不超过人民币3.50亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本浮动收益型人民币结构性存款等产品 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 且额度内资金可滚动使用 [1] 资金使用影响 - 公司表示此次现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 公司表示此次现金管理事项不会影响公司的正常生产经营活动 [1]

开立专用结算账户情况 - 公司在兴业银行上海上南支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设进度下增加资金收益 [4] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张 每张面值100元 募集资金总额为90,793.90万元 [8] - 扣除发行费用1,094.92万元后 实际收到募集资金金额为89,698.98万元 [8] 现金管理审议程序与额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9] - 批准使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [9] 现金管理具体操作与风险控制 - 公司现金管理将选择低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或证券公司收益凭证 [9] - 财务部将实时分析和跟踪产品净值变动 发现风险及时采取措施 [11] - 内审部负责定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [11] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [11] 现金管理对公司的影响 - 现金管理是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行 不会影响项目建设和资金使用 [12] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取投资回报 [12][13]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股27,264,325股，每股面值1元，发行认购价格为32.46元，共募集资金884,999,989.50元 [5] - 扣除承销保荐费12,523,584.76元及其他不含税发行费用1,988,680.43元后，募集资金净额为870,487,724.31元 [5] - 募集资金于2025年9月25日到位，已全部存放于募集资金专户 [5] 现金管理授权与额度 - 董事会授权公司及全资子公司昆山泽轩使用总额不超过4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权有效期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 本次实际使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2.8亿元 [3] 现金管理目的与方式 - 现金管理目的是在确保募投项目正常进行和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，实现资金保值增值 [3] - 投资方式为购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并可将部分闲置募集资金以协定存款方式存放 [2][8] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为2.8亿元，未超过董事会授权额度 [9] 审议程序与合规性 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年10月23日审议通过了相关议案 [2][9] - 本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关监管规则，不存在变相改变募集资金用途的行为 [8] - 保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见 [2]

股价与交易表现 - 截至2025年11月4日收盘，公司股价报收于9.29元，较前一交易日上涨0.11% [1] - 公司当日开盘价为9.26元，最高价为9.3元，最低价为9.22元 [1] - 当日成交额为2781.65万元，换手率为0.72% [1] - 公司最新总市值为38.5亿元 [1] 募集资金现金管理 - 全资子公司台州森林造纸有限公司于2025年11月3日到期收回兴业银行现金管理产品本金3000万元及收益7.55万元 [1] - 同日，子公司继续使用闲置募集资金2000万元投资兴业银行结构性存款产品，期限24天 [1] - 该结构性存款产品为保本浮动收益型，年化收益率区间为1.00%至1.70% [1] - 本次现金管理事项已于2025年9月8日经公司董事会及监事会审议通过，授权使用最高不超过7000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [1] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为14139.20万元，本次现金管理金额占最近一期货币资金的14.15% [1] - 保荐机构光大证券对本次现金管理事项无异议 [1]

公司财务决策 - 公司计划使用最高不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品 [1] - 资金使用期限不超过12个月且在额度及期限内可循环滚动使用 [1] 公司运营影响 - 该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该事项不会对公司的正常生产经营活动造成影响 [1] 公司治理 - 关于现金管理的议案已于2025年11月3日经公司第三届董事会第三次会议审议通过 [1]

公司现金管理情况 - 公司于2025年3月28日经董事会和监事会审议通过 可使用不超过人民币6亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 [2] - 本次委托理财金额合计7,800万元 资金来源为非公开发行股票的暂时闲置募集资金 [5][6] - 本次购买的两笔理财产品期限分别为56天和51天 预期年化收益率分别为2.05%和2.00% [9] - 截至本公告日 公司已使用非公开发行股票募集资金33,300万元购买理财产品（不含本次） 未超过授权额度 [9] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股82,987,551股 发行价格为人民币26.51元/股 募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元 [6] - 扣除发行费用后 募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元 已于2022年5月18日到账并专户管理 [6] - 使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高资金使用效率和存储效益 不影响募投项目正常进行 [5][6] 理财产品具体信息 - 本次理财产品为中国银行公司客户结构性存款 属于保本型产品 [8] - 产品本金部分纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围 内嵌衍生品部分投资于汇率、利率等衍生产品市场 [6][7] - 理财收益归公司所有 到期后将及时归还至募集资金专户 [8] 财务影响分析 - 截至2025年9月30日 公司资产负债率为79.24% [14] - 本次理财金额占公司最近一期期末货币资金的比例为2.18% 占归属于母公司的净资产的比例为2.61% 占资产总额的比例为0.42% [14] - 该现金管理行为不影响公司日常资金周转 通过适度现金管理可提高资金使用效率并获得投资收益 [14][15] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月12日13:00-14:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [20][22] - 投资者可在2025年11月5日至11月11日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [20][24] - 公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席本次业绩说明会 [23]

现金管理概述 - 公司子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买兴业银行无锡分行的结构性存款，金额为人民币10,000万元 [4][7][10] - 此次现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取投资回报，前提是不影响募集资金投资计划和公司正常经营 [3] - 该事项已通过公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议，同意使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2] 募集资金基本情况 - 公司于2022年2月16日公开发行可转换公司债券，发行总额为957,211,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元 [6] - 募集资金均存放于专项账户，并签署三方监管协议，实行专户管理 [8] - 募集资金投资项目变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额148,328.09万元，拟用募集资金投资金额为94,361.94万元 [9] 委托理财产品详情 - 委托理财种类为结构性存款，委托理财金额为人民币10,000万元 [7][10] - 理财产品符合安全性高、流动性好、有保本约定的条件要求，不会变相改变募集资金用途或影响募投项目正常进行 [10] 风险控制措施 - 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性好的保本型理财产品 [12] - 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关机构保持密切联系，加强风险控制与监督 [12] - 独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，公司及子公司将依据规定及时履行信息披露义务 [13] 对公司的影响 - 运用部分闲置募集资金进行低风险理财不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要 [15] - 通过适度的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益 [15] - 根据新金融工具准则，此次购买的保本浮动收益型理财产品列示为“交易性金融资产” [15]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月01日09:00-10:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][5] - 公司参会人员包括董事长兼总经理张建军先生、财务总监兼董事会秘书徐文俊先生及独立董事蒋海军先生 [4] 募集资金现金管理 - 公司获授权使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起12个月 [7] - 截至公告日，公司已赎回本金人民币5,000万元，获得理财收益合计人民币74,055.55元，本金及收益已全部归还至募集资金专户 [8] - 公司当前使用闲置募集资金购买理财产品的余额为5.645亿元人民币，未超过授权额度，且最近12个月无逾期未收回情况 [9]

文章核心观点 - 公司计划使用最高不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][5] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东谋取更多回报 [4][11] - 投资产品限于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月 [2][8] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,500万股，发行价为每股人民币55.53元，募集资金总额为人民币138,825.00万元 [2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币125,250.66万元 [2] - 募集资金已于2022年7月5日全部到位并专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 因募投项目建设需要周期，募集资金在短期内出现部分闲置 [3] 现金管理计划详情 - 现金管理额度最高不超过人民币6亿元，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2][5] - 资金来源为闲置募集资金 [6] - 实施方式为公司董事会授权董事长及财务部办理相关事宜 [7] - 投资产品品种仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等保本型产品 [8] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [10] 审议程序与监管意见 - 该议案已于2025年10月29日经公司董事会和监事会审议通过 [2][13] - 监事会认为该计划符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [13] - 保荐机构银河证券对该事项无异议，认为其履行了必要程序 [14][15]

募集资金现金管理授权 - 公司股东大会授权使用不超过人民币1.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月，资金可循环滚动使用，收益可进行再投资 [2] - 授权董事长在额度内行使决策权，财务负责人负责组织办理 [2] 现金管理实施现状 - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币1亿元 [12] - 现金管理操作通过财通证券、中信建投、国泰君安、国信证券等多家券商的专用账户进行 [12][14][15][17] - 专用结算账户仅用于现金管理产品结算，不存放非募集资金或用作其他用途 [13][14][15][17] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常实施 [11] - 该举措旨在提高资金使用效率、提升公司经营效益 [11][12] - 公司表示不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [11]