股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15日9:15-15:00 [3][5] - 会议将审议特别决议议案（议案1、议案2） 无中小投资者单独计票及关联股东回避表决事项 [7] 资金管理计划 - 公司拟使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [25][43][47] - 同时批准使用不超过11.5亿元闲置自有资金进行现金管理 投资范围包括银行理财、券商理财等产品 [31][32][34] - 两项现金管理计划有效期均为12个月 资金可循环滚动使用 [33][48] 公司治理调整 - 监事会审议通过取消监事会建制的议案 相关职能将由董事会审计委员会承接 [24] - 该议案尚需股东大会审议通过 同步修订公司章程及废止监事会议事规则 [24] 财务信息披露 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放专项报告已获监事会审核通过 确认报告内容真实准确完整 [22][23] - 首次公开发行募集资金净额18.3亿元 其中超募资金13.87亿元 已于2021年11月26日全部到位 [45] 审议程序履行 - 现金管理相关议案均经第二届董事会第二十次会议及监事会第十九次会议审议通过 [28][40][51] - 保荐机构国元证券对募集资金现金管理方案出具无异议核查意见 [59]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数及取消监事会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6][9] - 公司总股本因资本公积金转增股本由79,485,521股增至111,279,729股，注册资本由79,485,521元变更为111,279,729元 [75] - 监事会职能由董事会审计委员会承接，第四届监事会监事职务自然免除 [27][78] 财务及资产状况 - 2025年半年度计提减值损失合计7,965,979.82元，减少当期利润总额 [39][42] - 存货跌价准备余额从年初678万元增至期末961万元，半年度新增计提729万元 [39] - 信用减值损失计提701,131.4元，其中应收账款坏账准备722,965.63元 [41] 募集资金管理 - 2020年IPO募集资金净额38,194.63万元，2024年定增募集资金净额13,581.74万元 [93][95] - 截至2025年6月30日共存续4个募集资金专户，专户管理符合监管要求 [97][101] - 高端数控机床研发中心建设项目无法单独核算效益，通过技术创新间接提升效益 [101] 核心技术人员变动 - 原核心技术人员卢凤燕（间接持股0.18%）因退休离职，参与2项实用新型专利均为职务发明 [58][61][62] - 新增认定姬志恒（间接持股0.05%）与李玉朝为核心技术人员，李玉朝未持有公司股份 [64][65][67] - 公司称离职不影响技术研发与经营，已签署保密及竞业协议 [63][68][70] 资金管理规划 - 董事会批准使用不超过0.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [83][85] - 资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，授权管理层实施 [86][89] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响正常经营 [84][89] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开临时股东大会，审议公司章程修订等议案 [45][46][49] - 股东可通过现场或网络投票参与，网络投票时间为9:15至15:00 [46][50] - 议案涉及特别决议事项，无中小投资者单独计票或关联回避情形 [48][49]

投资概况 - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理 投资金额为8000万元人民币 [4][5] - 投资期限分别为90天和302天 [6] - 投资目的是提高资金使用效率 获取较高资金收益 合理降低财务费用 [4] 审议程序 - 第九届董事会第八次会议 第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过现金管理议案 [2][7] - 授权使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理 [7] - 额度内可以滚动使用 但任一时点交易金额上限不得超过15亿元 [7] 投资标的与方式 - 投资品种为商业银行 证券公司 保险公司等金融机构发行的安全性高 流动性好 稳健型理财产品 [7][9] - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金 [8] - 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理 [10] 资金管理影响 - 有利于提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 [9] - 不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求 [4][7][9] - 为进一步提升股东投资回报创造有利条件 [9]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 正在进行第四届董事会换届选举工作 新董事会将由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括宋毅然（持股33.34%）、周小蕾（持股14.45%）、朱永丰（持股1.51%）、陈龙（持股1.81%）、杨兴（持股0.60%）和厉臣（未持股） [4][5][6][7][8][9] - 独立董事候选人包括汪政、李军和汪俊 均未持有公司股份 具备相关专业背景和任职资格 [10][11][12] - 股东大会将于2025年9月12日采用累积投票制选举新董事 新董事会任期三年 [2][30][34] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过3亿元人民币自有资金进行现金管理 期限不超过12个月 资金可循环使用 [17][20] - 投资标的为安全性高、流动性好的低风险产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 不用于质押或证券投资 [19] - 该计划已于2025年8月26日经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会审批 [14][22][23] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日15:00在浙江省德清县召开 同时提供网络投票渠道 [28][30] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [29] - 会议将审议董事会换届等议案 对中小投资者单独计票 无关联股东需要回避表决 [32][33]

现金管理授权与额度 - 公司获授权使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限自股东大会审议通过起12个月内有效 额度内资金可循环使用 [1] - 总理财额度为15,000万元 目前已使用额度0元 尚未使用额度15,000万元 [3] 前次现金管理操作 - 子公司江西振冠于民泰银行办理4,000万元定存通定制版业务 期限3个月 [2] - 该理财产品于2025年8月23日到期 8月25日赎回 收回本金4,000万元 [2] 历史理财业绩与规模 - 最近12个月实际投入理财金额合计56,000万元 实际收回本金56,000万元 实际收益393.23万元 [2] - 最近12个月内单日最高投入金额25,000万元 占最近一年净资产比例9.73% [2] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例2.41% [2][3]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年8月26日审议通过使用不超过0.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 额度可滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率和收益水平 同时保障正常经营资金需求 [1] 资金配置方式 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的金融机构投资产品 [1] - 投资决策权授予公司管理层 由财务部门具体组织实施 [2] - 公司承诺严格按照《公司法》《证券法》等法规履行信息披露义务 [2] 风险控制机制 - 公司将选择保障能力强的发行机构进行投资 [2] - 建立专门会计账目进行资金使用的账务核算 [2] - 对投资产品进行持续跟踪和全面检查 必要时聘请专业机构审计 [2] 经营影响评估 - 现金管理不影响公司日常经营运作 [1] - 通过适度理财可提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 此举旨在为公司股东谋取更多投资回报 [2]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过继续使用总计最高额度达13.5亿元的暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率并增加收益 [1][4][5] 募集资金背景 - 公司于2023年6月13日首次公开发行A股36,931.90万股 每股发行价5.18元 募集资金总额19.13亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为18.07亿元 资金于2023年9月1日全部到位并专户存储 [2] - 截至2025年6月30日募投项目及募集资金使用情况详见专项报告 [2] 现金管理历史 - 2024年9月26日公司曾批准使用最高额不超过10亿元闲置募集资金和4亿元闲置自有资金进行现金管理 使用期限12个月 将于2025年9月25日到期 [3] - 鉴于授权期限即将到期 公司拟继续开展现金管理 [3] 本次现金管理安排 - 资金用途：提高募集资金及自有资金使用效率 增加资金收益 确保不影响募投项目实施和资金安全 [4] - 资金额度：闲置募集资金（含超募资金）不超过7.5亿元 闲置自有资金不超过6亿元 总计13.5亿元 [1][4] - 使用期限：自2025年9月25日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种：募集资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品 不得用于质押和证券投资；自有资金用于购买安全性高、流动性好的合法金融机构投资产品 [4] - 实施方式：董事会授权总经理及其授权人士行使投资决策权 财务部负责具体实施 [4] - 信息披露：公司将按规定及时披露现金管理情况 不变相改变募集资金用途 [4] - 收益分配：闲置募集资金收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分及日常经营流动资金 到期后归还至募集资金专户；自有资金收益用于补充日常经营流动资金 [4] 公司影响与合规性 - 现金管理在确保不影响募集资金投资计划实施和有效控制投资风险的前提下进行 不会影响募投项目正常运转和公司日常资金周转 能提高资金使用效率并为公司和股东获取更多回报 [5] - 公司采取风险控制措施包括选择合适投资产品、建立投资台账、接受监督检查以及严格履行信息披露义务等 [5] - 本次议案无需提交股东大会审议 公司监事会和保荐机构均表示同意 认为符合相关规定及公司和全体股东利益 [5]

核心观点 - 公司拟使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][4] 现金管理方案 - 投资额度为不超过2亿元自有资金 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 且可循环滚动使用 [1][2] - 投资品种为中低风险的银行 券商 信托 基金等理财投资产品 单个产品期限不超过12个月 [2] - 通过委托非关联金融机构进行理财 不构成关联交易 [2] 实施与监督机制 - 授权公司董事长签署相关合同文件 财务负责人具体实施 [2] - 内审部门进行日常监督和定期审计 独立董事和审计委员会有权监督检查 [3] - 按照法律法规要求及时履行信息披露义务 [2][3] 预期影响 - 在保证资金安全和控制风险前提下实施 不会损害公司及股东利益 [4] - 提高资金使用效率 增加公司收益 符合全体股东利益最大化原则 [2][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股36,931.90万股，每股发行价格5.18元，募集资金总额1,913,072,420.00元，扣除发行费用106,322,101.94元（不含税）后，实际募集资金净额为1,806,750,318.06元 [1] - 募集资金已于2023年9月1日全部到位，经天健会计师事务所审验并出具验资报告，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、银行签署监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 公司此前授权使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，将于2025年9月25日到期 [3] - 资金可循环滚动使用，投资决策权授权公司总经理及其授权人士行使 [3] 本次现金管理方案 - 公司拟继续使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [4][8] - 使用期限自原授权到期日（2025年9月25日）起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括安全性高、流动性好的保本型产品（如协定存款、通知存款、收益凭证等），不得用于质押或证券投资 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金，募集资金到期后归还至专户 [6] 资金使用效果 - 现金管理不影响募投项目实施和资金安全，可提高资金使用效率，获得投资收益，为公司和股东创造更多回报 [6] - 公司监事会认为该举措符合公司和全体股东利益 [8] 审议程序 - 公司董事会、监事会已审议通过继续使用闲置资金进行现金管理的议案 [7][8] - 保荐人对该事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度规定 [8][9]

投资基本情况 - 投资金额最高不超过人民币11.5亿元用于现金管理 [1][2] - 投资种类包括银行理财产品、券商理财产品及其他流动性好、安全性高的投资产品 [1][2] - 资金来源为公司闲置自有资金且合法合规 [1][2] 投资决策与授权 - 董事会于2025年8月25日审议通过现金管理议案 [1][3] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][3] - 授权董事长行使投资决策权并签署合同文件 [2] 资金使用方式 - 资金可循环滚动使用且在任一时点不超过11.5亿元额度 [2][3] - 财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作 [2] - 投资标的需经过严格风险控制和标的分析 [4] 投资风控措施 - 建立季度审计机制并由内审部对所有投资项目进行全面检查 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司将持续跟踪理财产品投向并及时采取保全措施 [4] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响公司日常资金周转及主营业务开展 [2][5] - 投资目的在于提高资金使用效率并获得投资收益 [2][5] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号》及相关规定 [5]