募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币27.77亿元，于2022年3月30日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为4.16亿元，包含理财产品收益和利息收入[1] - 募集资金使用包括：置换预先投入募投项目资金11.03亿元、补充流动资金4.5亿元、直接投入募投项目支出8.83亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户存储制度，与多家银行及券商签订三方监管协议保证专款专用[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金存储于3个专户，其中中国银行连云港高新区支行账户余额2.66亿元，浦发银行连云港分行账户余额6365万元[1] - 部分银行募集资金专户因资金使用完毕已于2024年完成注销[1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目包括西宁年产万吨高性能碳纤维项目（投资完成率100.07%）、航空航天高性能碳纤维试验线项目（投资完成率100.02%）[2] - 碳纤维航空应用研发及制造项目投资完成率78.9%，预计2023年9月达到预定可使用状态[2] - 超募资金9.32亿元及孳生利息5151万元已全部实缴出资用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设，截至2025年6月投资完成率71.57%[2] 闲置资金管理 - 公司获批准使用不超过6.74亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[2] - 截至2025年6月30日，累计使用122.8亿元闲置资金购买理财产品并全部赎回，获得理财收益3986万元[1][2] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[2] 项目进展与效益 - 西宁万吨碳纤维项目已实现万吨产能并研发出T1100级高性能碳纤维[2] - 航空航天试验线项目已研发出T800级碳纤维预浸料关键技术[2] - 年产3万吨高性能碳纤维项目稳步推进，预计2026年8月完成[2]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率和增加现金资产收益 [1][2] 现金管理方案 - 投资额度为不超过人民币10亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资品种限定为结构性存款或安全性高、流动性好、期限在12个月内的理财产品 不得用于证券投资 [2] - 实施方式由董事会授权管理层及财务部门具体操作 并签署相关文件 [2] 资金管理目的 - 通过合理运用自有资金 在保障资金流动性和安全性的基础上提高资金收益率 [2] - 旨在提升公司资金使用效率 为公司和股东获取更多回报 [2][4] 风险控制机制 - 公司严格按法律法规及《公司章程》办理现金管理业务 [3] - 内部审计部门作为监督部门 对现金投资产品进行审计和监督 [3] - 董事会审计委员会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 保证日常经营资金需求和资金安全 [4] - 有利于提高资金使用效率并获得投资收益 不会对日常经营造成不利影响 [4]

证券发行上市及募集资金情况 - 公司经证监会核准以非公开发行方式向7名特定投资者发行人民币普通股募集资金6,020,040,632.51元[1] - 募集资金已于2018年4月8日全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金管理架构 - 公司及子公司已开立募集资金专项账户及理财产品专用结算账户[2] - 与独立财务顾问、开户银行签署募集资金监管协议以确保资金安全[2] 闲置募集资金现金管理 - 公司获董事会批准使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买安全性高、保本且流动性好的金融机构结构性存款[2] - 额度有效期为董事会审议通过后12个月且可滚动使用[2] - 历史现金管理产品已全部按期收回至募集资金专户[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金480,876.52万元[3] - 终止部分募投项目并将结余资金9,589.06万元永久补充流动资金[3] - 未使用募集资金余额155,084.96万元（含利息收入35,222.54万元）[3] - 账户余额包含招商银行、中信银行等多家银行的结构性存款合计143,100.44万元[4] 新增现金管理计划 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金继续购买保本型结构性存款[4][5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月且可滚动使用[5] - 资金不用于证券投资或变相改变募集资金用途[5] 临时补充流动资金安排 - 子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以满足生产经营需求[5] - 资金用途包括支付采购款、经营费用及偿还流动资金贷款等[5] - 使用期限不超过12个月且到期前需足额归还至专户[5] - 于招商银行南京分行开立专项账户（账号125911182710000）进行监管[6] 财务指标影响 - 公司2025年6月30日总资产9,270,531.31万元[8] - 货币资金余额656,492.20万元[8] - 现金管理额度占货币资金比例22.85%[8] - 资产负债率为41.89%[8] 会计处理方式 - 现金管理本金计入交易性金融资产[9] - 存续期间利息收益计入公允价值变动损益[9] - 到期处置收益与公允价值差额计入投资收益[9] 内部决策程序 - 第九届董事会第七次会议及监事会第三次会议审议通过相关议案[9] - 监事会发表明确意见认可符合监管要求[9] 独立财务顾问意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序[10] - 资金使用不影响募投项目正常进行且符合股东利益[10] - 措施有利于提高资金使用效率及降低运营成本[10]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯表决结合方式召开 为紧急会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长杨磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件发送 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合上交所监管指引要求 [2] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和6亿元自有资金进行现金管理 期限12个月 [3] 注册资本与经营范围变更 - 因可转债转股累计形成4015.9391万股 公司拟相应增加注册资本 [2] - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" 主营业务保持不变 [2] - 公司章程修订议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [3][4] - 股东会通知将通过上交所网站及指定媒体披露 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币87,000.11万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司本期直接投入募集资金项目4,894.33万元，理财收益及利息收入195.75万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与农业银行常州新北支行、中信银行常州分行及中国银行常州新北支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计51,412,226.49元，分别存放于三家合作银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目共计62,250.16万元 [1] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用的情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品规模不超过4亿元，预期年化收益率介于2.09%-2.19% [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间至2027年12月，因投资进度放缓需更符合业务实际需求 [2] - 该项目截至期末累计投入金额为472,678,124.55元，占调整后投资总额736,480,000元的64.18% [2] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规，未出现重大违规情形 [2] - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [2]

核心决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过使用不超过4亿元闲置可转债募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理 额度有效期12个月且资金可滚动使用 [1][5] 资金配置结构 - 闲置募集资金总额为人民币8.7亿元（含发行费用） 其中4亿元额度用于现金管理 [1] - 自有资金配置额度为6亿元 与募集资金合计可操作总额度达10亿元 [1][2] 投资标的与风控要求 - 资金仅限配置于安全性高、流动性好的产品 包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证 [2] - 明确禁止用于证券投资或质押操作 且需实施事前事中风险审核及独立董事监督机制 [2][4][5] 资金管理目标 - 通过提升闲置资金使用效率增加公司收益 预期对整体业绩产生正向贡献 [2][3] - 确保不影响募集资金投资项目正常推进及主营业务运营 严格遵循监管机构资金管理规定 [3][5] 决策程序合规性 - 该议案无需提交股东大会审议 由董事会直接授权管理层执行具体操作 [1] - 保荐机构中金公司确认程序符合证监会及交易所监管规则 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2018年通过非公开发行股份募集资金净额60.20亿元，发行价格为15.99元/股，发行数量为3.82亿股 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金480.88亿元，其中2025年度使用4.51亿元，部分项目终止后永久补充流动资金9.59亿元 [1] - 尚未使用募集资金余额155.08亿元，其中包含利息收入35.22亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监管，并与多家银行及中信证券签订三方/四方监管协议 [1] - 募集资金专户分布于招商银行、中信银行、农业银行及交通银行，合计余额155.08亿元，其中结构性存款占比93.8% [1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金主要用于IGBT模块产业化（3,638万元）、智慧水务建设（50万元）及电力工控安全项目（15万元） [6] - 公司未发生募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金及超募资金使用情况 [1][5] 闲置资金现金管理 - 公司使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买结构性存款，2025年上半年滚动购买28.62亿元，期末余额14.31亿元 [2][3] - 报告期内实现理财收益2,085.85万元，产品类型均为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为1.00%-2.50% [3][4][5] 募投项目进度 - IGBT模块产业化项目累计投资65.47亿元（进度39.83%），计划2025年12月达到预定可使用状态 [6][8] - 智慧水务项目累计投资21.57亿元（进度81.09%），电力工控安全项目累计投资15.81亿元（进度94.06%） [6] - 大功率电驱动系统项目因行业竞争加剧终止，剩余资金9.59亿元永久补充流动资金 [6][7] 项目变更及调整 - IGBT项目实施主体变更为子公司南瑞半导体，并调整部分测试能力建设地点至租赁场地 [8] - 智慧水务项目实施主体变更为水电科技，累计拨付募集资金20.67亿元 [8] - 电力工控安全项目部分投资实施主体由信通科技调整为母公司 [8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入41.63亿元，同比增长8.65% [1] - 归母净利润3.92亿元，同比增长1.2% [1] - 第二季度营收20.08亿元（同比+3.73%），净利润2.06亿元（同比-6.48%）[1] - 扣非净利润3.68亿元，同比增长6.09% [1] 盈利能力指标 - 毛利率19.38%，同比下降8.33个百分点 [1] - 净利率10.84%，同比下降3.78个百分点 [1] - 三费占营收比4.49%，同比上升1.6个百分点 [1] - 每股收益0.46元，同比微增1.18% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金15.34亿元，同比增长13.18% [1] - 应收账款17.61亿元，同比增长11.84%，占净利润比例达222.43% [1][3] - 有息负债大幅减少至8690万元，同比下降70.92% [1] - 每股经营性现金流0.38元，同比下降16.01% [1] 特殊财务变动原因 - 货币资金变动因暂时闲置资金进行现金管理 [1] - 财务费用上升59.44%因结构性存款利息收入减少 [2] - 投资收益增长155.15%因联营企业盈利增加 [2] - 营业外收入增长91.3%因确认项目违约金 [2] 业务板块表现 - 汽车零部件业务收入同比增长约10%，受益于乘用车销量增长13%及国产品牌占比提升至68.5% [4] - 油气装备业务保持技术领先，业绩与上年持平 [4] - 高性能功能材料业务受火车票电子化影响出现下滑，正推动压力测试膜转型 [4] 历史业绩与投资回报 - 公司ROIC去年为15.12%，历史中位数达19.59% [2][3] - 2020年ROIC曾低至-3.24%，存在周期性波动 [3] - 上市以来9份年报中仅1次亏损 [3] 机构动态 - 万家先进制造混合基金新进持股4.63万股，该基金近一年收益率达62.21% [3] - 公司透露2025年上半年归母净利润预计同比增长10%以内 [3]

公司基本情况 - 公司代码603311 简称金海高科 半年度报告摘要来自全文 需阅读全文了解经营成果和财务状况[1] - 董事会监事会及董监高保证报告真实性准确性完整性 无虚假记载或重大遗漏[1] - 全体董事出席董事会会议 半年度报告未经审计[1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 报告期内无控股股东或实际控制人变更[2] - 报告期末无存续债券[2] - 报告期内无重要事项对公司经营产生重大影响[2] 募集资金基本情况 - 非公开发行A股25,883,907股 每股面值1元 发行价12.13元 募集资金总额313,971,791.91元[3] - 扣除发行费用7,465,021.62元后 实际募集资金净额306,506,770.29元[3] - 募集资金于2022年12月19日到位 会计师事务所出具验资报告确认[4] - 截至2025年6月30日 募集资金账户余额287,265,413.64元[8] - 其中136,144,913.64元存放专户 150,000,000.00元为未到期理财产品 1,120,500.00元为银行承兑汇票保证金[8] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法 规范存储使用管理与监督[5] - 在招商银行和宁波银行开设专项存储账户 签订三方监管协议[6] - 三方监管协议与上交所范本无重大差异 协议履行情况良好[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度无募集资金先期投入及置换情况[8] - 无闲置募集资金补充流动资金情况[8] - 使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[9] - 截至2025年6月30日 有6,000万元宁波银行结构性存款和9,000万元招商银行结构性存款未到期[9] - 无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10] - 无超募资金用于在建项目及新项目情况[11] - 无节余募集资金使用情况[12] - 无变更募集资金投资项目情况[15] - 无违规使用募集资金情形[16] 募集资金投资项目延期 - 诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器项目延期至2026年5月[13] - 延期原因基于实际建设情况和审慎研究论证[13] 董事会监事会决议 - 第五届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开 审议通过2025年半年度报告及摘要[21] - 表决结果9票同意0票反对0票弃权[22] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[23] - 第五届监事会第十三次会议于2025年8月26日召开 审议通过半年度报告及摘要[25] - 监事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实反映经营状况[26] - 表决结果3票同意0票反对0票弃权[27] - 审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 认为内容真实准确完整[28] - 监事会确认无违规使用募集资金情形[29]