公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年3月28日批准使用单日余额不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买国债逆回购产品 [1] - 资金使用额度在决议有效期内可循环使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资范围限于上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品 [1] 授权与实施安排 - 董事会授权公司董事长及其授权人员行使投资决策权并签署相关合同文件 [1] - 公司财务部负责组织具体实施和管理工作 [1] - 授权有效期自2025年3月28日至2026年3月29日 [1] 近期操作披露 - 截至公告披露日 公司及控股子公司于9月份使用了闲置自有资金进行国债逆回购操作 [1] - 操作情况通过公告形式进行披露 公告日期为2025年9月27日 [2]

资金运用决策 - 2025年3月28日董事会和监事会同意用不超3亿闲置资金买国债逆回购[1] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内[1] - 授权期限自2025年3月28日至2026年3月29日[1] 产品购买情况 - 8月25日购买GC014产品5008.60万元，年化收益率1.52%，收益29200.83元[1] - 9月8日购买GC014产品5011.40万元，年化收益率1.485%，收益28544.45元[1]

股价表现与交易数据 - 9月24日盘中股价上涨2.12%至7.22元/股 成交额4489.31万元 换手率0.88% 总市值51.64亿元 [1] - 主力资金净流入246.55万元 其中特大单买入149.93万元(占比3.34%)卖出389.50万元(占比8.68%) 大单买入1170.94万元(占比26.08%)卖出684.82万元(占比15.25%) [1] - 年内股价微涨0.14% 但近期表现疲软 近5日跌1.50% 近20日跌1.77% 近60日跌0.41% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.29万户 较上期增加5.73% 人均流通股16677股 较上期减少5.42% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第七大流通股东 持股329.20万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.84亿元 同比增长13.91% [2] - 归母净利润2346.87万元 同比增长13.50% [2] 公司基本情况 - 主营业务为长白山天然矿泉水生产与销售 收入构成:饮品78.15% 门业产品12.59% 绿化工程5.85% 其他3.10% 设计费0.31% [1] - 所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-软饮料 概念板块包括小盘 白酒 国资改革 土地流转 生态园林等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8.00亿元 但近三年未进行分红 累计派现0.00元 [3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月23日在公司会议室召开[1] - 出席会议股东和代理人159人[1] - 出席股东持表决权股份总数309,017,742股，占比43.2073%[1] 选举结果 - 选举程宇等6人为第十届董事会董事，得票比例超98%[4] - 选举何建军等3人为第十届董事会独立董事，得票比例超98%[5] 小股东投票 - 5%以下股东选程宇为董事同意票数2,515,368，比例38.8417%[6] - 5%以下股东选刘力武为董事同意票数2,382,702，比例36.7931%[6] - 5%以下股东选何建军为独立董事同意票数2,221,117，比例34.2980%[7] 会议合规 - 律师见证本次股东会召集、召开及表决程序合法有效[8]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月23日下午2点在公司会议室召开[3] - 董事会决议和公告9月6日刊登在指定报刊及网站[3] 参会情况 - 现场6人代表304,144,505股有表决权股份[6] - 153人网络投票，代表4,873,237股，占比1.58%[6] 会议议案 - 议案为董事会换届选举，选6非独董和3独董[8][9] 选举结果 - 程宇等6人为非独立董事，何建军等3人为独立董事[9] 合规情况 - 律师认为召集、召开程序及人员资格、表决合法有效[3][4][7][9][10]

人事变动 - 选举程宇为第十届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任王怀波为公司总经理，聘期三年[4] - 聘任高世勇为公司董事会秘书[6] 制度修改 - 修改《总经理工作细则》，相关权力收归董事会[5] 人员信息 - 程宇54岁，法学博士，现任吉林长白山森工集团要职[9] - 王怀波54岁，经济学学士，有丰富森工企业任职经历[11] - 高世勇47岁，大学本科，现任公司证券部部长[13]

核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金8400万元人民币购买保本浮动收益型单位结构性存款理财产品 旨在提高资金使用效率并增加收益 [2][3][8] 投资概况 - 产品类型为单位结构性存款 受托方为中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行 [2] - 投资金额为8400万元人民币 占董事会授权总额12400万元的67.7% [2][4] - 资金来源为2018年非公开发行股份募集的配套资金净额41571万元中的闲置部分 [5][6] - 投资期限为31天 起止日期为2025年9月18日至2025年10月19日 [8][9] 资金募集背景 - 2018年非公开发行6210万股A股 发行价格6.80元/股 募集资金总额42228万元 净额41571万元 [6] - 募集资金原计划用于销售渠道建设等项目 其中销售渠道建设项目实际到位资金19171万元 [6][7] - 资金存放于中国建设银行募集资金专户 并签订监管协议 [6] 决策程序 - 2025年8月22日第九届董事会第七次会议审议通过授权额度不超过12400万元 [2][8] - 授权期限为2025年8月31日至2026年8月30日 资金可滚动使用 [2][8] - 投资决策权由董事长及其授权人员行使 财务部负责组织实施 [8] 产品特性 - 产品名称为中国建设银行单位人民币定制型结构性存款 [9] - 类型为保本浮动收益型 风险水平为无风险或风险极低 [9] - 预期年化收益率区间为0.8%至2.2% [9] 风控措施 - 财务部建立现金管理台账并动态调整投资期限 [10] - 审计部每季度对理财产品进行审计并形成书面报告 [10] - 收益情况及投资损益将在定期报告中披露 [10] 会计处理 - 理财产品计入交易性金融资产 到期本金回归货币资金 收益计入投资收益 [11] 经营影响 - 不影响募集资金投资项目的正常资金使用及主营业务发展 [12]

资金募集 - 2018年2月8日募集资金总额4.2228亿元，净额4.1571亿元[8] - 募集配套资金投向5个项目，拟投入资金分别为1.14亿、1亿、1.4218亿、1000万、4953万元[9][10] - 销售渠道建设项目实际募集到位资金1.9171亿元[10] 理财情况 - 2025年9月18日购买“单位结构性存款”理财产品，认购金额8400万元[11] - 产品预期年化收益率0.8%至2.2%，期限31天[11] 资金管理 - 公司同意最高12400万元闲置募集资金现金管理，授权期限2025年8月31日至2026年8月30日[3] - 本次理财不影响募集资金使用、项目建设和主营业务发展[20]

板块整体表现 - 饮料乳品板块整体下跌0.98% 跑赢上证指数(-1.15%)和深证成指(-1.06%) [1] - 板块主力资金净流出1.57亿元 游资资金净流出7838.81万元 散户资金净流入2.35亿元 [1] 个股涨跌表现 - 佳禾食品领跌板块 跌幅达5.58% 收盘价13.02元 成交19.63万手 成交额2.56亿元 [1] - 新乳业下跌3.10% 皇氏集团下跌2.80% 均瑶健康下跌2.56% 西部牧业下跌2.48% [1] - 天润乳业下跌2.32% 三元股份下跌2.06% 品渥食品下跌2.12% [1] 资金流向分析 - 伊利股份获得主力资金净流入3615.41万元 占比2.08% 但游资净流出5128.78万元 [2] - 欢乐家主力净流入1611.56万元 占比3.51% 养元饮品主力净流入644.55万元 占比7.71% [2] - 泉阳泉主力净流入544.56万元 占比5.85% 天润乳业主力净流入537.30万元 占比5.79% [2] - 光明乳业主力净流入331.00万元 同时获得游资净流入298.20万元 [2] - 庄园牧场主力净流出262.39万元 燕塘乳业主力净流出211.19万元 [2]

股东会信息 - 本次股东会股权登记日为2025年9月16日[7] - 网络投票时间为2025年9月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 会议现场投票与网络投票相结合，普通决议议案需出席会议股东等所持表决权过半数通过[9] - 现场监票小组由2名股东代表和1名律师组成，总监票人1名由股东担任[11] - 会议时间为2025年9月23日下午14点，地点为公司会议室[13] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2025年9月23日届满，进行换届选举[14] - 第十届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[14][18] - 选举非独立董事时，股东投票权数为持有的股份数×6[15] - 选举独立董事时，股东投票权数为持有的股份数×3[19] - 非独立董事和独立董事当选需获有效表决权股份数超出席大会有效表决权股份总数的1/2[17][22] 人员信息 - 苑占永61岁任公司第九届董事会董事[25] - 赵志华53岁任公司第九届董事会董事[25] - 陈贵海57岁任公司第九届监事会主席[25] - 王冠群50岁任公司第九届董事会独立董事[26] - 任喜荣55岁有相关经历与公司任职情况[26] - 何建军52岁被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[28] 独立董事任职要求 - 被提名人需具备5年以上经济等相关工作经验[28] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情形影响独立性[29] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚等属不良记录[30] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[32] - 被提名人在吉林泉阳泉股份有限公司连续任职未超过六年[39] 提名人声明 - 提名人吉林泉阳泉股份有限公司董事会提名王冠群、任喜荣为第十届董事会独立董事候选人[34][42] - 提名人声明时间为2025年8月29日[40] - 提名人核实独立董事候选人任职资格符合要求[47] - 声明日期为2025年8月29日[63][70]