公司财务决策 - 公司计划使用不超过4亿元人民币自有闲置资金进行委托理财 [2] - 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [2] - 该议案已通过第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议 [2] 资金管理安排 - 资金性质为自有闲置资金而非募集资金 [2] - 资金使用方式为委托理财 [2] - 决议时间为2025年8月11日 [2]

委托理财授权 - 公司董事会批准使用不超过人民币4亿元闲置自有资金进行委托理财 期限为12个月 资金可滚动使用 [1] 理财产品购买情况 - 购买交通银行宁波宁海支行结构性存款63天 金额未披露 保本浮动收益型 使用自有资金 [1] - 购买中国银行宁波科技支行人民币结构性存款 金额未披露 保本浮动收益型 使用自有资金 [1] 资金管理规模 - 截至公告日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期金额共计人民币15,000万元 [4] - 过去12个月内未出现超出董事会授权范围的委托理财情况 [4] 投资产品特性 - 所选理财产品均为安全性较高、流动性较好的低风险保本性质投资品种 [3] - 产品投资回报相对稳健 预期年化收益率未披露具体数值 [1][4] 资金使用影响 - 委托理财资金使用不会影响公司日常经营与主营业务发展 [3] - 利用闲置自有资金进行理财有利于提高资金使用效率 获得投资收益 [3] 风险管理措施 - 公司通过严格筛选投资标的控制风险 选择低风险投资品种 [2] - 实施持续跟踪机制 及时发现潜在风险并采取控制措施 [2]

董事会会议召开情况 - 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于2025年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日发出，应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议议案 委托理财议案 - 公司及所属企业拟使用不超过35,000万元闲置自有资金购买低风险、本金保障型理财产品，额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用 [3][14] - 前次委托理财周期（2024年8月9日至2025年8月8日）实际取得收益137.10万元，当前持有未到期理财产品4,000万元 [12] - 投资目的为提高闲置资金收益率，资金来源为自有资金，交易对手为商业银行、证券公司等非关联金融机构 [13][15][16] 董事长兼任总经理议案 - 现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满，董事会拟由董事长孙玉昌兼任总经理，任期自2025年9月1日起，需提交临时股东会审议 [5][26] - 孙玉昌具备国有资产管理专业背景，曾任辽宁省国资委办公室副主任、辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长等职，2025年5月起任公司董事长 [28] 临时股东会议案 - 公司定于2025年8月25日召开第四次临时股东会，审议董事长兼任总经理议案，采用现场与网络投票结合方式 [7][30][31] 委托理财实施细节 - 单笔购买金额及日最高理财余额均不得超过35,000万元，授权董事长决定具体购买事项并签署合同 [19] - 风控措施包括：选择高信用评级金融机构、建立理财产品台账、合规风控部监控方案风险等 [22] 临时股东会安排 - 股权登记日为2025年8月22日收盘后，现场会议地点为大连市中山区辽宁时代大厦12楼 [36][38] - 网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段（9:15-15:00） [31][35]

委托理财概况 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，目的是提高资金使用效率并增加现金资产收益 [3] - 资金来源为闲置自有资金，不影响日常经营运作 [4] - 委托理财总金额为4600万元人民币，分别投向浙商银行和中国民生银行的结构性存款产品 [2] 理财产品详情 - 浙商银行产品金额1000万元人民币，期限181天，产品名称为单位结构性存款(EEH25031UT) [2] - 民生银行产品金额3600万元人民币，期限63天，产品名称为聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA252356V） [2] - 理财产品均为低风险保本型，投资期限不超过12个月 [5] 资金管理及决策程序 - 公司股东大会批准最高额度不超过2亿元人民币的委托理财，授权总经理在12个月内滚动使用 [2][11] - 财务部负责资金使用计划，独立董事和审计委员会监督资金使用情况 [5] - 截至2025年3月31日，公司货币资金为3.10亿元人民币，本次理财金额占比14.84% [9] 受托方信息 - 受托方为浙商银行无锡分行和中国民生银行南京分行，与公司无关联关系 [8] 对公司影响 - 理财行为不会对公司主营业务、财务状况及现金流造成负面影响 [9] - 公司无大额负债同时购买大额理财产品的情形 [9]

公司理财动态 - 公司2024年8月9日董事会审议通过的10，000万元闲置资金购买理财产品额度已到期 [2] - 截至公告日公司持有未到期理财产品4，000万元 [2] - 公司2025年8月8日董事会通过新议案 同意使用不超过35，000万元闲置资金进行委托理财 [2] - 新理财额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用 [2] 资金管理策略 - 公司持续通过理财产品提高闲置资金收益率 [2] - 理财资金使用采取额度循环机制 体现灵活的资金管理方式 [2]

交易数据 - 截至2025年8月7日收盘，本川智能报收于47.64元，下跌1.22%，换手率6.68%，成交量3.68万手，成交额1.75亿元 [1] - 当日主力资金净流出1614.83万元，游资资金净流入113.7万元，散户资金净流入1501.13万元 [2] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过0.4亿元闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、大额存单等保本型产品，有效期12个月 [3][5] - 公司计划使用不超过4亿元闲置自有资金进行委托理财，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，有效期12个月 [3][5] - 公司及子公司将开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超过4亿元或等值外币，交易保证金和权利金上限不超过200万元或等值外币，有效期12个月 [3][4] 公司治理 - 第三届董事会第二十八次会议审议通过了三项议案，均在董事会审批权限内，无需提交股东大会 [2] - 第三届监事会第二十二次会议审议并通过了三项议案，包括资金管理和外汇套期保值业务 [2] - 保荐人东北证券对公司的资金管理计划进行了核查并出具无异议意见 [5] 募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为6.207亿元，扣除发行费用后净额为5.609亿元 [5] - 截至2025年3月31日，尚未使用的募集资金净额为5136.93万元 [5]

委托理财管理制度总则 - 制度旨在规范公司委托理财业务管理 强化风险控制并保护投资者权益及公司利益 依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规[1] - 制度适用于公司及其控股公司 委托理财定义为利用闲置资金委托专业理财机构进行投资管理或购买理财产品的行为[1] - 公司需选择资信状况良好 无不良诚信记录且盈利能力的专业机构作为受托方 并签订书面合同明确金额 期限及投资品种等细节[1] 资金使用与投资标准 - 委托理财资金必须为闲置资金 不得影响正常生产经营及募投项目建设需求 投资标的需具备高安全性 高流动性及低风险特性 且预期收益高于同期人民币定期存款利率[2] - 委托理财必须以公司名义设立账户 禁止使用其他公司或个人账户进行操作[2] 部门职责与分工 - 财务部作为具体经办部门 负责审核评估委托理财的预期收益与投资风险 必要时聘请外部专业机构提供咨询服务 并确保理财业务符合制度规定及到期资金回收[2] - 审计部负责监督与审计理财业务 董事会办公室负责履行信息披露义务 证券投资部与法务部负责审核相关文件协议[2] 审批权限与额度限制 - 单次或连续12个月内委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元时 需经董事会审议通过并披露信息[2] - 额度占净资产50%以上且绝对金额超5000万元时 需在董事会审议后提交股东会批准 额度使用期限不超过12个月 且任一时点交易金额不得超限[3] - 使用闲置募集资金进行委托理财时 需额外遵守《募集资金管理制度》的相关规定[3] 信息披露与风险应对 - 公司需在董事会审议后及时披露委托理财事项 并在购买理财产品后履行披露义务[3] - 禁止通过委托理财规避资产购买或对外投资的审议程序 或变相提供财务资助 若对资金投向有控制或重大影响 需披露最终投向及交易对手方详情并揭示风险[4] - 如出现本金安全风险 财务部需及时报告财务负责人与董事会秘书 必要时由财务负责人向董事长及董事会报告 并采取措施回收资金[4] - 发生理财产品募集失败 提前终止 协议条款变更或受托方出现重大风险事件时 公司需及时披露进展及应对措施[4] 监督与责任追究 - 董事会审计委员会需督导内部审计部门每半年检查委托理财事项 发现违规情况时及时向董事会和深圳证券交易所报告[4] - 相关人员需知悉法律法规 禁止进行违法违规交易 违反规定导致公司损失或收益低于预期时将追究责任[5] 制度附则与执行 - 制度中"以上"含本数 "超过"不含本数 未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行 若与法规冲突则以法规为准[5] - 制度由董事会负责制定和解释 自股东会审议通过之日起施行[5]

委托理财概况 - 公司拟使用不超过16亿元自有资金购买理财产品，资金可滚动使用，以提高闲置资金利用效率并创造更大经济效益 [1] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响正常经营所需流动资金 [2] - 本次委托理财金额为9300万元，产品为"砚博乘风量化18号私募证券投资基金"，管理费0.2%/年，托管费0.01%/年，基金服务费0.01%/年 [2][3] 理财产品详情 - 产品期限为开放式，自2025年7月31日起运作 [3] - 投资范围涵盖股票、债券、证券回购、存款、期货、期权等标准化金融工具，并可参与新股申购、融资融券及港股通投资 [3] - 产品可投资于各类资产管理计划及私募基金，但明确禁止投资劣后级份额 [3] 公司财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为27.33%，本次理财金额占货币资金的6.24%、净资产的2.40%、总资产的1.72% [6] - 理财行为不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响 [6] 决策与监督机制 - 董事会及股东大会已审议通过16亿元理财额度授权，有效期1年，由董事长行使决策权并签署合同 [8] - 监事会认为该举措符合法规且能提升资金使用效率 [8] - 公司建立多层风控体系：财务部门跟踪运作、内审部门日常监督、独立董事及监事会检查权、必要时引入第三方审计 [2][4] 受托方信息 - 受托方为深圳前海砚博乘风资产管理有限公司，与公司及关联方无股权或控制关系 [5] 历史理财情况 - 公告披露了最近12个月自有资金委托理财的金额明细（未披露具体数据） [8]

公司资本变更 - 公司发行39,994,700股H股并于2025年7月4日在香港联交所主板上市，超额配售权未行使并于2025年7月30日失效 [1][9] - 发行后总股本由293,294,232股增至333,288,932股，注册资本由293,294,232元增至333,288,932元 [1][9] - 公司章程将相应修订，需提交股东会以特别决议审议 [3][10] 现金管理调整 - 公司计划使用不超过35亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会通过后12个月，资金可循环使用 [4][11][14] - 投资标的包括银行、证券、保险等机构的低风险高流动性产品，旨在提高资金使用效率 [4][12][13] - 调整方案已通过董事会审议，无需提交股东会 [15] 董事会架构调整 - 新增独立董事刘晓峰为可持续发展委员会委员，任期至第五届董事会届满 [8] - 刘晓峰拥有剑桥大学经济学博士背景及多家港股上市公司独立董事经验 [8] - 调整后委员会成员仍符合3人以上要求 [8] 委托理财制度 - 公司制定《委托理财管理制度》以规范业务流程，防范风险并提升资金运作效率 [6][7] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及沪港两地上市规则 [6]

委托理财概况 - 公司拟使用不超过16亿元自有资金购买理财产品 资金可滚动使用 [2] - 委托理财目的是提高闲置资金利用效率 创造更大经济效益 [3] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [4] 理财产品详情 - 本次委托理财金额为9300万元 产品名称为砚博乘风量化18号私募证券投资基金 [6] - 产品期限为2025年7月31日起的开放式基金 年管理费0.2% 托管费0.01% 基金服务费0.01% [10] - 资金投向包括股票、债券、期货、期权等标准化金融工具 可参与新股申购和港股通投资 [8] 审批与执行情况 - 议案经2025年4月25日董事会及5月22日股东大会审议通过 [2] - 董事会授权董事长行使投资决策权 财务总监负责具体实施 [11] - 监事会认为该举措符合资金安全要求 能提升资金使用效率 [11] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日 公司资产负债率27.33% [9] - 本次理财金额占期末货币资金6.24% 占净资产2.40% 占总资产1.72% [9] - 不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响 [9] 风险控制措施 - 财务部门将跟踪资金运作情况 内审部门进行日常监督 [4] - 独立董事和监事会可对资金使用进行检查 必要时引入第三方审计 [5] - 公司将按交易所规定履行信息披露义务 [7]