业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月10日9:00-10:00通过网络形式召开半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱在2025年9月30日16:00前提问 [2][4] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将参与交流 [4] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [8][12] - 资金将投向银行理财、券商理财等低风险高流动性产品 [14][19] - 授权期限为董事会通过后12个月内可循环使用额度 [15] 资金管理策略 - 委托理财旨在提高闲置资金使用效率并增加投资收益 [10][19] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金不影响主营业务 [10][13][19] - 财务部门负责实施并受独立董事及审计委员会监督 [14][18]

委托理财决策 - 公司拟用不超4.5亿元闲置自有资金委托理财[2][6] - 2025年9月24日董事会审议通过委托理财议案[3][10] 理财情况 - 投资安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][8] - 授权额度使用期限12个月，资金可循环滚动[9] 风险与措施 - 委托理财可能受市场波动影响[4][11] - 按规定办理业务，跟踪产品并防控风险[12][13] 理财意义 - 投资不影响主营业务，可提高资金效率和效益[14]

业绩说明会安排 - 2025年10月10日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年9月30日16:00前可提问[2][5] - 2025年10月10日可在线参与[5] 其他信息 - 已发布2025年半年度报告[2] - 说明会针对半年度成果及指标交流[3]

公司财务决策 - 计划使用不超过4.50亿元人民币闲置自有资金进行委托理财 [1] - 投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [1] - 理财产品类型包括银行理财产品和券商理财产品 [1] 资金与风控管理 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 [1] - 公司采取多种措施控制投资风险并确保资金安全 [1] 公司治理程序 - 第五届董事会第七次会议于2025年9月24日审议通过该议案 [1] - 该议案无需提交股东大会审议 [1]

委托理财议案 - 公司及子公司拟使用最高不超过4.5亿元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 资金将在12个月内循环滚动投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [1] - 理财产品类型包括银行理财产品和券商理财产品等 [1] 投资管理措施 - 公司将按规定办理业务、筛选投资对象并搭配投资品种 [1] - 财务部门负责跟踪理财产品情况 [1] - 独立董事等可对投资情况进行检查监督 [1] 投资目的与影响 - 投资行为不影响公司主营业务正常开展 [1] - 通过委托理财可提高资金使用效率并增加公司效益 [1] - 虽选择低风险产品但仍存在市场波动导致收益未达预期的可能性 [1] 审议程序 - 议案经第五届董事会第七次会议审议通过 [1] - 无需提交股东会审议 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月16日召开临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程设立1名由职工代表担任的董事[1] - 职工代表大会选举曾凯为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会任期一致 曾凯原为董事会董事 此次变更后董事会及专门委员会组成保持不变[1][2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 所有议案均获通过 无被否决议案[7][9] - 特别决议议案包括取消监事会并修订章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则 均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[9][10] - 出席会议人员包括5名在任董事、3名在任监事及董事会秘书 会议由董事长主持 召集召开程序符合法规要求[7][8] 诉讼事项进展 - 公司与芜湖市三峡三期水环境综合治理有限责任公司就应收账款纠纷达成和解 涉及设备款及运维费暂定3156.35万元 最终金额以政府审计结论为准[13][14] - 公司已向法院申请撤诉并获裁定准许 若和解协议顺利履行 应收账款回收将对当期利润产生积极影响[14][15] - 本次和解不会对日常生产经营产生不利影响 若协议未完全履行 公司将继续依法主张权益[13][15] 高管人员背景 - 新任职工代表董事曾凯生于1987年 本科学历 给水排水工程专业高级工程师 2012年加入公司 现任设计院总监及副总经理职务[4] - 曾凯未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无市场禁入或处罚记录 符合董事任职资格条件[4]

公司治理变动 - 金达莱于2025年9月16日召开职工代表大会选举曾凯为第五届董事会职工代表董事 [2] - 新任董事任期自选举通过日起至第五届董事会任期届满止 [2]

业绩相关 - 和解协议涉及设备款及运维费暂定 31,563,493.70 元[3] - 收回应收账款对当期利润有积极影响[3][7] 法律事项 - 公司就应收账款事项起诉芜湖三峡三期[4] - 公司与芜湖三峡三期、长江生态环保集团达成和解并撤诉[5] - 若协议未履行公司将依法主张权益[3][7]

公司治理 - 2025年9月16日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》规定设1名职工代表董事[1] 人事变动 - 2025年9月16日职代会选举曾凯为职工代表董事[1] - 曾凯履历丰富，目前未持股且无关联关系[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月16日在南昌召开[2] - 出席股东和代理人100人，所持表决权占比50.7393%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%[5][6] - 特别决议议案获2/3以上有效表决权通过[6] 其他 - 见证律所是江西华邦律所，程序及结果合法有效[7]