募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股103,875,000股，发行价格为每股人民币8.66元，募集资金总额为人民币899,557,500元，扣除发行费用后实际募集资金为人民币838,588,475元，另减除剩余发行费用人民币27,928,867.90元后，募集资金净额为人民币810,659,607.10元 [1] - 募集资金于2023年7月17日存入公司募集资金专户，并经毕马威华振会计师事务所审验出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，与保荐人及监管银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额为人民币81,065.96万元，计划用于三个募投项目：兰州康鹏新能源2.55万吨/年电池材料项目（一期一阶段）、衢州康鹏化学有限公司项目、上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目 [2] - 项目总投资额为人民币123,500万元，调整后拟投入募集资金为人民币81,065.96万元 [2] - 由于募投项目建设需要周期，部分募集资金暂时闲置 [3] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过人民币65,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][3] - 现金管理产品包括定期存款、大额存单、结构性存款、券商保本收益凭证等，需满足安全性高、流动性好、有保本约定的要求 [1][4] - 现金管理收益将优先用于补充募投项目投资金额不足部分，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 管理决策与实施 - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过该议案，无需提交股东会审议 [1][6] - 公司管理层在授权额度及期限内行使投资决策权并签署法律文件，财务部负责具体实施 [4] - 公司承诺严格按照监管规定履行信息披露义务，不改变募集资金用途 [4] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转和公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率和整体业绩水平 [4] - 公司将对现金管理产品按照企业会计准则进行会计核算 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构中信建投证券认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定和公司管理制度，对现金管理事项无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6000万股 每股发行价格24.98元 募集资金总额14.988亿元[1] - 扣除承销保荐及其他发行费用1.406965亿元后 募集资金净额为13.581035亿元[1] - 募集资金已于2023年8月22日全部到位 并存放于专项账户[1] 募集资金使用现状 - 募集资金承诺投资总额13.236365亿元 截至2025年6月30日累计投入4.12338亿元[2] - 因募投项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[3] - 投资产品范围包括结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等[3] 实施与风控机制 - 董事会授权管理层在额度内行使投资决策权 财务部负责具体实施[3] - 严格执行募集资金监管规定 产品到期后资金归还至募集资金专户[4] - 建立风险控制措施 包括资金使用审批流程和动态监控机制[5] 审议程序 - 2025年8月18日经第二届董事会第十三次会议及监事会第十一次会议审议通过[5] - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益 未改变募集资金用途[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为已履行必要审批程序[6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,612.34万元，扣除发行费用人民币5,755.06万元后，募集资金净额为人民币52,856.85万元 [1] - 募集资金已于2022年9月15日全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验 [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，其中高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目拟投入募集资金金额为人民币45,000万元 [2] - 由于募集资金投资项目实际建设进度，部分募集资金短期内出现闲置情况 [2] - 公司于2024年8月27日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [2] 现金管理实施详情 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [3] - 投资产品品种包括安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等 [3] - 现金管理额度为不超过人民币20,000万元（含前次未到期部分），期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [4] 现金管理收益分配与实施方式 - 现金管理所获收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金 [4] - 公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权，包括选择理财产品发行主体、明确理财金额、签署合同等 [5] - 该事项已通过董事会和监事会审议，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不会影响募投项目建设和公司主营业务正常发展，符合公司及全体股东利益 [5] - 通过合理现金管理可提高募集资金使用效率，增加公司收益 [5] 专项意见说明 - 监事会认为现金管理符合相关法律法规及公司章程规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [6] - 保荐机构经核查认为该事项履行了必要程序，符合相关规定，有利于提高资金使用效率 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,050万股，发行价为每股人民币71.18元，募集资金总额为人民币1,459,190,000.00元 [2] - 扣除发行相关费用人民币162,827,815.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,296,362,184.31元 [2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后投资于项目，总投资额为42,475.34万元，募集资金投资额也为42,475.34万元 [3] 现金管理额度调整 - 公司增加使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，总额度由60,000万元增至100,000万元 [2][7] - 现金管理资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2][5] 现金管理投资范围 - 资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等 [2][5] - 现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 [5] 管理授权及实施 - 董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件 [2][5] - 具体事项由公司财务部负责组织实施 [2][5] 审议程序及机构意见 - 公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十次会议审议通过该议案 [2][7] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具明确同意的核查意见 [2][8] 资金使用目的及影响 - 提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多投资回报 [4][5] - 不影响募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途 [5][6]

募集资金基本情况 - 首次公开发行2050万股A股股票 每股面值1元 发行价71.18元 [2] - 募集资金总额14.59亿元 扣除发行费用1.63亿元 实际募集资金净额12.96亿元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户 并签署三方/四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资总额4.25亿元 与招股说明书披露项目一致 [3] 现金管理方案调整 - 新增现金管理额度4亿元 总现金管理额度提升至10亿元 [5][8] - 资金使用期限不超过12个月 额度范围内可滚动使用 [5] - 投资品种限于安全性高、流动性好的产品（含结构性存款、大额存单等） [4][5] 决策程序与实施 - 第二届董事会第十次会议审议通过新增现金管理额度议案（2025年8月18日） [7][8] - 董事长被授权行使投资决策权 财务部门负责具体实施 [5] - 无需提交股东大会审议 [8] 资金使用目的与收益分配 - 提高闲置募集资金使用效率 增加公司投资收益 [4][6] - 现金管理收益归公司所有 严格按监管要求管理 [6] - 不影响募集资金投资项目正常实施 [6] 保荐机构意见 - 符合《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》等法规要求 [8] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [8] - 保荐人对该事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为102,150.00万元，扣除发行费用7,631.18万元后，募集资金净额为94,518.82万元，资金于2019年8月6日全部到位[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券面值总额50,000.00万元，扣除发行费用1,546.27万元后，实际募集资金净额为48,453.73万元，资金于2022年7月11日全部到位[2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署监管协议[1][2] 募集资金使用计划 - 首次公开发行股票募集资金拟投入项目总投资119,624.00万元，其中拟使用募集资金80,350.00万元[3][4] - 可转换公司债券募集资金拟投入项目包括西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验等[5][6] - 部分募集资金因项目建设周期及分阶段投入计划存在暂时闲置情形[7] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[7] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款等[8] - 实施方式由董事会授权董事长决策，财务部具体操作，收益优先用于补足募投项目资金缺口[8] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施及募集资金安全[7][8] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率并增加公司收益[8] - 方案已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会[10] 合规性说明 - 现金管理方案符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[10] - 保荐机构对方案无异议，认为不存在变相改变募集资金用途的情形[10][11]

交易信息 - 截至2025年8月15日收盘，方邦股份报收于55.83元，上涨4.16%，换手率7.92%，成交量6.4万手，成交额3.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出416.67万元（占总成交额1.15%），游资资金净流出321.32万元（占总成交额0.89%），散户资金净流入737.99万元（占总成交额2.04%） [1] 公司治理动态 - 第四届监事会第五次会议审议通过两项议案：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（3票同意），以及使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案（3票同意） [2] - 公司拟在12个月内滚动使用不超过4.5亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，以提高资金使用效率 [2][3][4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额9.79亿元，累计使用6.19亿元，累计利息净收入1.05亿元，余额4.65亿元 [2][4] - 报告期内公司使用闲置募集资金5.29亿元进行现金管理，获取投资收益397.13万元，期末理财产品余额4.02亿元 [2] - 终止"挠性覆铜板生产基地建设项目"后续建设（剩余资金3.01亿元），"屏蔽膜生产基地建设项目"结项后节余1216.31万元转为流动资金 [2] 保荐机构核查意见 - 华泰联合证券核查确认公司闲置募集资金现金管理方案符合规定，投资额度不超过4.5亿元，期限12个月，资金用途限于保本型产品且不得质押或证券投资 [4]

会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场方式召开第四届监事会第五次会议，会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事喻建国主持，应出席监事3名，实到3名，其中监事崔成强以通讯方式参会并表决 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效 [1] 会议审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为募集资金使用符合法规要求，专户存储且用途与披露一致，无违规情形 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 闲置募集资金管理计划 - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [2] - 使用期限为董事会及监事会审议通过后12个月内，额度内资金可滚动使用 [2] - 该计划需确保不影响募集资金项目的正常开展，且资金管理需保证流动性和安全性 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币290,000.00万元 [1] - 扣除发行费用人民币21,619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268,380.34万元 [1] - 募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司募投项目包括集成电路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目等，原计划投入募集资金总额为95,557.31万元 [2] - 2025年公司调整部分募投项目投资金额，使用超募资金20,000万元追加投资，调整后募投项目总投资额为115,557.31万元 [2] - 公司正按照计划有序推进募投项目建设，部分募集资金因建设周期原因出现暂时闲置 [2] 前期使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2022年8月公司首次批准使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [3] - 2023年8月和2024年8月公司分别再次批准使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月 [4] 本次现金管理计划 - 公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用 [4] - 投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品，期限不超过12个月 [5] - 投资决策权授权公司管理层行使，具体由财务部组织实施 [5] 决策程序及机构意见 - 董事会审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 监事会认为该事项符合相关规定，有利于提高资金使用效率，同意该计划 [8] - 保荐机构核查后认为该事项履行了必要程序，符合监管要求，对现金管理事项无异议 [9]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额709,999,981.08元，扣除发行费用后资本公积680,165,447.51元，募集资金专户存放[1] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金承诺投资额18,000万元，项目总投资26,930万元[3] - 截至2025年6月30日，2020年募投项目累计投入52,924.15万元，剩余21,349.36万元（含利息及现金管理产品）[3] - 2023年募投项目累计投入12,121.04万元，剩余6,099.48万元（含利息及现金管理产品）[3] 现金管理额度调整 - 2025年8月将闲置募集资金现金管理额度从20,000万元增至25,000万元，用于保本型银行结构性存款等产品[5][6] - 调整后额度占2020年剩余募集资金的117%，占2023年剩余募集资金的410%[3][6] - 资金可滚动使用，单笔产品期限不超过12个月，授权有效期12个月[6][9] 现金管理实施情况 - 截至2025年6月30日，2020年募集资金未到期结构性存款余额16,700万元，2023年募集资金未到期余额3,300万元[5] - 投资决策由总经理在授权额度内行使，财务负责人具体执行，资金不得质押或挪用[6][7] 募投项目进展 - 主要项目包括铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化（2020年募投）、泰国光库生产基地（2023年募投）[6] - 两项目合计已投入65,045.19万元，占计划总投资额63%[3] 监管程序履行 - 调整议案经第四届董事会第十七次会议及监事会第十二次会议审议通过[5][10] - 保荐机构中信证券认为程序符合《创业板股票上市规则》等规定[10][11]