募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,165,000,000元，扣除不含税发行费用13,701,179.22元后，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元 [1] - 募集资金已于2025年7月2日全部到位，并由天健会计师事务所出具验证报告（天健验【2025】177号） [1] - 公司对募集资金采用专户存储，并已与保荐人及各监管银行签订募集资金监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后拟投入项目包括"多维异构先进封装技术研发及产业化项目"和"补充流动资金及偿还银行借款" [2] - 项目总投资额为172,899.28万元，调整后拟投入募集资金金额为115,129.88万元 [2] - 调整后募集资金投入金额详见公司2025年7月17日披露的公告（公告编号：2025-056） [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3][4] - 资金可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过投资额度 [3][4] - 投资方式包括购买安全性高、流动性好的保本型产品（结构性存款、大额存单、定期存款等），产品期限不超过12个月 [4] 实施与风控措施 - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署合同文件，具体由财务部负责组织实施 [4] - 现金管理通过募集资金专户或产品专用结算账户实施，专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 公司将持续跟踪现金管理产品的投向、进展和净值变动情况，及时评估风险并采取相应措施 [5] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，全票通过现金管理议案 [6] - 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [6] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，符合科创板相关规定，对现金管理事项无异议 [7]