业绩总结 - 2024年度公司营业收入117386.53万元，净利润12899.35万元[6] - 2024年度经审计营业收入为265441.40万元，净利润为1351.12万元，净资产为28981.69万元[13] - 上海泰禾国际贸易有限公司2024年度净利润为 - 1973.51万元[8] - 上海泰禾化工有限公司2024年营业收入1346.53万元，净利润 -373.21万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年营业收入2207.07万元，净利润372.79万元[18] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额183775.67万元，负债总额74500.44万元，净资产109275.22万元[6] - 上海泰禾化工有限公司2024年资产总额11012.82万元，负债总额3148.54万元，净资产7864.27万元[14] - 江苏新河农用化工有限公司2024年资产总额1898.72万元，负债总额528.62万元，净资产1370.10万元[18] 授信担保 - 公司及其全资或控股子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计132151.94万元，本次授信担保额度合计283400万元[4] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为132151.94万元，占最近一期经审计净资产的43.69%[16] 子公司情况 - 上海晓明检测技术服务有限公司为公司全资子公司，注册资本1400万元[14] 审批情况 - 独立董事专门会议同意将申请金融机构综合授信额度及提供担保事项提交公司董事会、股东会审议[17] - 董事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，议案需提交股东会审议[18] - 监事会认为申请授信及担保事项满足运营资金需求，不会损害股东利益[20] - 保荐机构对公司2025年度申请综合授信额度及相关担保事项无异议[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估张兴亮、贾政和、徐晓勇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月28日[3]

2025 年，公司继续对监事实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评 价采取自我评价和公司考评相结合的绩效评价方式，通过对监事的年度绩效进行 评价决定其报酬。现拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象： 在公司领取报酬的监事。 二、本方案适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-006 南通泰禾化工股份有限公司 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的 议案》，因本议案与全体监事相关，全体监事回避表决，并一致同意将该议案提 交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： 1、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 2、本议案经公司第三届监事会第十一次会议审议； 3、本议案尚需公司 2024 年年度股东会审议。 ...

南通泰禾化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 南通泰禾化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！ 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-014 ...

董事签署： _______________ _______________ _______________ 【田晓宏】 【谢思勉】 【亓轶群】 _______________ _______________ _______________ 【庞怀林】 【孙美敏】 【俞阳】 _______________ _______________ _______________ 【贾政和】 【张兴亮】 【徐晓勇】 南通泰禾化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为南通泰禾化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员，保证公 司 2024 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，下页为签署页） （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关于 2024 年年度报告及其摘要的书面确认意见》签署页） 南通泰禾化工股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《南通泰禾化工股份有限公司董事、监事、高级 管理人员关 ...

南通泰禾化工股份有限公司 证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-016 二、募集资金投资项目情况 根据《南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保证募投项目的顺利实施和募集资金的 高效使用，公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目拟投入金额进行调 整，募集资金不足部分由公司以自有资金等方式解决，具体情况如下： | 项目名称 | 实施主体 | 总投资 | 调整前拟 使用募集 资金投资 | 调整后拟使 用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资金额 | | | | | 金额 | | | 杀菌剂项目 | | 100,472.26 | 89,610.72 | 26,827.28 | | 其中：嘧菌酯原药项目 | 泰禾股份 | 22,940.00 | 21,000.73 | 18,027.28 | | 嘧菌酯中间体项目 | 泰禾股份 | 27,652.26 | 26,362.07 | - | | 丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 | 江西天宇 | 10,900.00 | 8,89 ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-019 南通泰禾化工股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 二、 审议程序 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议《关于购买董监高 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级 管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广 大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全 体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。公司全 体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：南通泰禾化工股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5、保险期限：保险 ...

财务数据 - 2024年营业收入42.36亿元，同比增9.51%[2][10] - 归属母公司净利润2.66亿元，同比降23.24%[2] - 2024年末总资产55.88亿元，同比增17.06%[2] - 负债总额21.25亿元，同比增32.05%[2] - 归属母公司所有者权益30.25亿元，同比增9.95%[2][9] - 2024年末货币资金5.04亿元，占比9.02%，同比增23.25%[3] - 应收账款9.99亿元，占比17.89%，同比增82.05%[3] - 2024年末交易性金融资产和应收票据为0，同比降100%[3] - 应收款项融资729.36万元，占比0.13%，同比降58.01%[3] - 2024年末其他应收款2416.39万元，占比0.43%，同比增99.45%[4] - 存货5.28亿元，占比9.44%，同比增18.71%[4] - 2024年末短期借款6.23亿元，占比29.32%，同比增43.87%[6] - 交易性金融负债243.33万元，占比0.11%，同比增3974.83%[6] - 2024年末应付账款4.17亿元，占比19.64%，同比增28.37%[7] - 合同负债4647.28万元，占比2.19%，同比降39.55%[7] - 2024年末应付职工薪酬4603.75万元，占比2.17%，同比降45.53%[7] - 一年内到期的非流动负债3.24亿元，占比15.26%，同比增177.33%[7] - 2024年末其他综合收益1589.57万元，占比0.46%，同比增42.45%[9] - 未分配利润21.55亿元，占比62.22%，同比增13.13%[9] - 少数股东权益4.39亿元，占比12.67%，同比增6.00%[9] - 2024年度营业总成本38.96亿元，同比增11.47%[10] - 营业利润3.25亿元，同比降15.22%[11] - 净利润2.91亿元，同比降13.92%[11] - 2024年度经营活动现金流量净额 -6850.62万元，同比降110.82%[12] - 投资活动现金流量净额 -5.31亿元，同比增39.22%[12] - 筹资活动现金流量净额6.67亿元，同比增248.14%[12] 收益变动 - 2024年投资收益同比增68.96%，因远期外汇合约交易损失小于上年[10] - 2024年公允价值变动收益同比降986.90%，因交易性金融负债公允价值变动损失增加[10] - 2024年信用减值损失同比降473.69%，因期末应收账款金额增加[10]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-011 南通泰禾化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 21 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-002 南通泰禾化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、 ...