光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 通泰禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《深交所自律监管指引第2号》"）等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对泰禾股份2025年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度日常性关联交易预计事项的核查意见 泰禾股份为日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及 《南通泰禾化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南通泰 禾化工股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"） 等相关规定，对公司2024年日常性关联交易确认及2025年日常性关联交易情况 进行合理预 ...

现金管理计划 - 公司拟使用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[3][4] - 投资产品期限最长12个月，含结构性存款等[2] 决策审批 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过议案[15][17] - 独立董事、保荐机构均同意该事项[18][19] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[9] - 遵守审慎原则选低风险品种，内审部门监督审计[11][12]

上述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具 了《验资报告》（中汇会验（2025）3289号）。 公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募 集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金存储专户三方/四方监管协议》。 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南通泰禾化工股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司调整募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额 ...

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-137 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ww ...

光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）作为南通泰 禾化工股份有限公司（以下简称"泰禾股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对泰禾股份开展远期结售汇业务进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带 来的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳 健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发 展。 二、交易的基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售 汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照 该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率 ...

审计情况 - 中汇会计师事务所审计南通泰禾2024财报并出具无保留意见[4] - 审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 资金往来 - 其他关联资金往来年初、年末余额均为115.48万元[11] - 江西仰立代垫薪酬形成非经营性往来115.48万元[11] 结论 - 未发现非经营性资金占用情况[11] - 汇总表财务信息按规定编制，与审计无重大不一致[8]

南通泰禾化工股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 1-137 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 ww ...

财报审计 - 审计南通泰禾公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性有风险[5] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

光大证券股份有限公司 关于南通泰禾化工股份有限公司 （二）担保情况 为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司 向业务相关方申请综合授信额度及日常经营需要时提供担保，担保范围为公司 为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。担保额度有效期为公司2024年 年度股东会审议通过之日起十二个月。具体情况如下： 1 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保 方最近 | | | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | | 截至目前 | 本次授信 | | | | 担保方 | | 持股比 | 一期资 | | | 近一期经审 | 关联 | | | 方 | 例 | 产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 计净资产比 | 担保 | | | | | 率 | | | 例 | | | 南通泰 | 江西天 | | | | | | | | 禾化工 | 宇化工 | 100% | 40.54% | 52,858.76 | 105,000 | 30.32% | 否 | | 股份有 | 有限公 | | ...

公司上市与股本 - 公司于2025年4月11日在深交所创业板上市，发行4500万股[6] - 公司注册资本45000万元，股份总数45000万股[9][20] - 泰禾集团等6家公司发起设立时认购股份，泰禾集团占比76.39%[18] 财务与资产 - 南通泰禾化工2016年2月29日经审计净资产480238605.87元，评估净资产68217.73万元[18] - 发起人以南通泰禾化工股权对应经审计净资产216000000元折为股本21600万股[19] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 公司决策与治理 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 对外担保多项情形需股东会审议[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] 董事与监事 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[95][97] - 监事任期3年，连选可连任，监事会由3名监事组成[146][150] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[163]