募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 发行价格30元/股 募集资金总额5.1亿元 扣除发行费用后募集资金净额4.59亿元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额1.96亿元 其中现金管理未到期余额1.94亿元 账户余额221.8万元[1] - 累计投入募投项目2.30亿元 超募资金补充流动资金3500万元 获得利息收入45.31万元 现金管理收益221.82万元[1] 募集资金存放管理 - 公司与保荐机构及六家银行签订募集资金三方监管协议 监管协议符合深交所范本要求[2] - 募集资金分账户存放于五家金融机构 浙商银行北京分行账户余额6.63万元 总账户余额221.8万元[2] - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储和严格审批程序 确保专款专用[1] 募集资金使用进度 - 本报告期投入募集资金2478.3万元 累计投入募集资金2.65亿元[3] - 主要募投项目"汽车装备生产基地建设项目"投资进度60.64% 预计2026年7月达到预定可使用状态[3] - 超募资金总额1.18亿元 其中29.73%（3500万元）已用于永久补充流动资金[3] 资金运作情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年批准额度不超过3亿元 2025年调整为不超过2亿元[3] - 2024年完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.29亿元及已支付发行费用420.97万元[3] - 截至期末现金管理未到期余额1.94亿元 其余闲置资金存放于专户和现金管理专用账户[4]

核心观点 - 公司为规范董事及高级管理人员离职程序制定系统化管理制度 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东权益 [1] 适用对象与原则 - 制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员 全资/控股子公司相关人员参照执行 [2] - 遵循四大原则：合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益 [3] 离职情形与程序 - 离职情形包括任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等 [4] - 董事辞任需提交书面报告 收到报告之日生效 公司需在2个交易日内披露 若导致董事会成员低于法定人数或专门委员会构成违规 原董事需继续履职至新董事就任 [5] - 法定代表人董事辞任视为同步辞去法定代表人 公司需在30日内确定新人选 [6] - 股东会可解除非职工代表董事职务 需过半数表决权通过 被解职董事有权申辩 [7] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效 董事会需在2个交易日内披露 [8] - 高级管理人员因重大失职或违规可被董事会解聘 决议当日生效 [9] 任职资格限制 - 明确8类不得担任董事或高级管理人员的情形 包括被监管处罚、立案调查、重大失信等 任职期间出现则立即解职 [10] 离职后责任与义务 - 离职后2个交易日内需通过深交所申报个人信息 [11] - 需在5日内完成工作交接 签署《离职交接确认书》 [13] - 涉及重大事项可能启动离任审计 需配合后续核查 [14] - 任职期间公开承诺需继续履行 未完成需提交书面说明及履行方案 [15] - 离职后不得干扰公司经营 忠实义务和保密义务持续有效 不得利用核心技术从事竞争业务 [17] - 禁止通过辞职规避责任 擅自离职造成损失需赔偿 [18][19] 持股管理 - 离职后6个月内不得转让股份 [22] - 任期届满前离职者 任期内及届满后6个月内每年减持不得超过持股总数25% 持股≤1,000股可一次性转让 [22] - 董事会秘书监督持股变动 需及时向监管部门报告 [24] 责任追究机制 - 未履行承诺或违反义务者 董事会可追责并索赔直接损失、预期利益损失及维权费用 [25] - 被追责者可于15日内向审计委员会申请复核 [26] 制度效力与修订 - 制度解释权归董事会 与法律法规冲突时以法规为准并立即修订 [27][28] - 制度经董事会审议后生效及实施 [29]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1700万股A股 每股发行价格30元 募集资金总额51000万元 [1] - 扣除发行费用5142.81万元后 实际募集资金净额为45857.19万元 [1] - 募集资金已于2024年7月17日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认 [2] 募集资金使用规划 - 计划募集资金投资项目总额34083.87万元 与募集资金投资金额完全一致 [2] - 实际募集资金净额45857.19万元 超出计划募集资金部分达11773.32万元 [2] - 超募资金占实际募集资金净额的比例为25.67% [2] 超募资金使用情况 - 公司拟使用3500万元超募资金永久性补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [1][3] - 该议案已经董事会审议通过 尚需提交股东会审议 [1][5] - 截至2025年6月30日 超募资金余额为8373.85万元（含利息收入及现金管理收益） [3] 资金使用合规性 - 公司承诺12个月内永久补充流动资金不超过超募资金总额的30% [5] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [5] - 资金使用符合深交所监管规定和公司募集资金管理制度要求 [3][6] 公司治理程序 - 审计委员会审议通过该议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [5] - 董事会已于2025年8月14日审议通过该补充流动资金议案 [1][5] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要审批程序 [6]

非经营性资金占用情况 - 2025年半年度控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 其他关联方及附属企业无任何非经营性资金占用发生 期初占用余额、占用累计发生金额及半年度占用资金余额均为零 [1] - 非经营性资金占用总计为零 所有分类项下均无资金往来活动 [1] 其他关联资金往来情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 上市公司的子公司及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联方及其附属企业无任何资金往来发生 期初往来余额、往来累计发生金额及半年度往来资金余额均为零 [2] - 其他关联资金往来总计为零 所有分类项下均无资金活动记录 [2] 财务信息披露 - 报表编制单位为河北科力汽车装备股份有限公司 货币单位为人民币万元 [1] - 法定代表人由张万武担任 主管会计工作负责人为郭艳平 会计机构负责人为周启红 [2] - 报表涵盖2025年半年度关联方资金往来及非经营性资金占用的完整披露 [1][2]

互动易平台管理总体要求 - 互动易平台是深交所搭建的自愿性交互式信息发布和投资者关系管理综合性网络平台 作为上市公司法定信息披露的有益补充 [1] - 公司通过该平台发布信息或回复投资者提问需坚守诚信原则 严格遵守相关法律法规 尊重并平等对待所有投资者 主动加强沟通以增进投资者了解和认同 [1] 内容发布与回复规范 - 发布信息或回复提问需谨慎理性客观 以事实为依据 保证内容真实准确完整 不得与依法披露信息冲突 需在规定时间内及时回复 [2] - 不得使用虚假性夸大性宣传性误导性语言 不得发布不具备明确事实依据的内容 [2] - 不得涉及或可能涉及未公开重大信息 已披露事项可充分详细说明 未披露事项需告知投资者关注公告 不得以平台回复代替信息披露或泄露未公开信息 [2] - 需保证信息发布及回复的公平性 对所有合规问题认真及时回复 不得选择性发布或回复 [3] - 不得发布违反公序良俗损害社会公共利益的信息 不得涉及国家秘密商业秘密等不宜公开内容 对供应商客户负有保密义务时需谨慎判断 [3] - 涉及不确定性事项时需充分提示相关不确定性和风险 [3] - 回复市场热点概念或敏感事项问题时需谨慎客观且有事实依据 不得迎合市场热点或不当关联 不得故意夸大对公司生产经营研发创新采购销售重大合同战略合作发展规划及行业竞争的影响 [4] - 不得对公司股票及衍生品价格作出预测或承诺 不得利用回复从事市场操纵内幕交易等违法违规行为 [4] - 若发布内容受市场广泛质疑或被传媒广泛报道且涉及交易异常波动 公司需关注并及时履行信息披露义务 [4] 内部管理机制 - 证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复对口管理部门 负责收集问题及拟订回复内容 董事会秘书负责策划安排组织问答回复 [6] - 内部审核流程包括问题收集整理由证券部执行并向董事会秘书汇报 回复内容起草由董事会秘书组织证券部及相关人员研究起草 各分子公司职能部门需积极配合提供真实准确完整资料 [6] - 回复内容需经董事会秘书审核通过后发布 特别重要或敏感内容需报董事长审批 董事会秘书可征求外部咨询机构意见 [6] - 审批通过后由证券部在平台发布 未经审批内容不得发布 [7] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜按国家法律法规深交所规则及公司章程执行 若存在不一致以法律法规深交所规则及公司章程为准并立即修订 [9] - 制度解释权属公司董事会 经董事会审议通过后生效实施 修订时同理 [9]

财务表现 - 上半年营业收入3.18亿元 同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8278.23万元 同比增长4.88% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7940.18万元 同比增长1.36% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.87元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [1]

财务表现 - 公司实现营业收入3.18亿元 同比增长12.41% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润8278.23万元 同比增长4.88% [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润7940.18万元 同比增长1.36% [1] - 基本每股收益0.87元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [4] - 归属于上市公司股东的净利润8282万元，同比下降43.87% [4] - 基本每股收益0.87元/股，较上年同期1.55元下降43.87% [4] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数据，但主要受偿还到期应付票据影响 [16] - 加权平均净资产收益率7.05%，较上年同期13.73%下降6.68个百分点 [4] 业务运营概况 - 公司主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件等 [2] - 采用"以销定产+合理备货"的生产模式和直销方式，客户主要为汽车零部件一级供应商及整车厂商 [8] - 已进入福耀玻璃、艾杰旭、板硝子、圣戈班等全球四大汽车玻璃生产商的供应链体系 [8] - 2025年上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，带动公司收入增长 [9] 技术创新与研发 - 拥有专利84项，其中发明专利9项，实用新型专利70项，外观设计专利5项 [15] - 研发投入1646万元，同比增长28.73%，主要由于研发新项目增加及人员和直接投入增加 [16] - 开发抗VOC污染吸光涂层技术，解决汽车辅助驾驶摄像头区域VOC污染行业痛点，该技术已被小米汽车定点采用 [12] - 掌握"汽车玻璃组件降噪技术"等七项核心技术，具备较强的模具设计开发能力和产品同步开发能力 [11] 资产与投资状况 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [4] - 货币资金3.30亿元，占总资产比例23.67%，较上年度末增加0.93个百分点 [17] - 在建工程1.17亿元，较上年度末增长1.28个百分点 [17] - 使用募集资金进行现金管理，期末余额1.94亿元 [20] - 委托理财发生额6.92亿元，未到期余额5.37亿元 [21] 公司治理与股东回报 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），合计4760万元 [1] - 报告期内完成董事会、监事会换届选举，新增董事张子恒、张颖，独立董事张丕杰、郝世坤、孙永洪 [23] - 实际控制人张万武、郭艳芝、张子恒合计控制公司67.93%的股份 [23] - 公司通过多种渠道与投资者交流，包括交易所互动易平台、业绩说明会等 [24]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比增长12.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8278.23万元，同比增长4.88% [1] - 经营活动产生的现金流量净额4394.91万元，同比下降57.88% [1] - 基本每股收益0.87元/股，同比下降43.87% [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产13.95亿元，较上年度末增长0.74% [2] - 归属于上市公司股东的净资产11.59亿元，较上年度末增长1.29% [2] - 加权平均净资产收益率7.05%，同比下降6.68个百分点 [2] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人为张万武（持股29.46%）、郭艳芝（持股18.64%）及张子恒（持股19.83%），三人为家庭关系 [2][3] - 前十大股东合计持股比例超过75%，其中天津科达企业管理咨询合伙企业持股5.02% [2][3] - 股东中包含员工战略配售资管计划（持股2.45%）及全国社保基金一零一组合（持股0.73%） [2][3] 利润分配方案 - 董事会审议通过利润分配预案：以9520万股为基数，每10股派发现金红利5元（含税） [1] - 分配方案不涉及送红股及公积金转增股本 [1] 公司治理与信息披露 - 公司股票于深圳证券交易所上市，证券代码301552 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [4]

审议程序 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月14日审议通过2025年中期利润分配方案 [1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 利润分配基准 - 分配基准为2025年半年度 [1] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值 [1] - 合并报表未分配利润为516,200,525.40元 [1] - 母公司未分配利润为509,276,272.18元 [1] - 按孰低原则确定可供分配利润为509,276,272.18元 [1] 具体分配方案 - 以总股本95,200,000股为基数进行分配 [2] - 每10股派发现金红利5元（含税） [2] - 现金分红总额47,600,000元（含税） [2] - 不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 若股本变动将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [2] 方案合规性 - 方案符合深交所自律监管指引及上市公司现金分红监管指引 [2] - 符合公司章程及上市后股东分红回报规划 [2] - 综合考虑公司经营现状和盈余情况 [2] - 兼顾投资者利益与股东即期及长远利益 [2] 实施安排 - 需经2025年第二次临时股东会审议通过后实施 [2] - 目前存在不确定性 [2]