惠州仁信新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和规范性文件，以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东会审议。提交董事会 审议前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 第二章 董事任职资格及行为规范 第二条 凡有《公司章程》第九十九条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任公司的董事。 第三条 董事由股东会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），并可在任 期届满前由股东会解除其职务。董事任期每届三年。董事任期届满，可连选连任。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法律法规和《公司章程》的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内 容。如因董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的 规定给公司造成损失的，或因董事出现《公司章程》第九十九条规定的不得担任 的情况，而被股东会决议解除董事职务的，公司可不予以补偿。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 董事会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董 ...

对外担保管理制度 惠州仁信新材料股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（下称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第五条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须要求对方提供反担保 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.10亿元，同比增长7.36%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2419.49万元，同比增长4.17%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为2317.37万元，同比增长59.70%[22] - 基本每股收益为0.1193元/股，同比增长4.19%[22] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比增长0.16个百分点[22] - 公司2025年上半年营业总收入111,025.94万元，同比增长7.36%[48] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2,419.49万元，同比增长4.17%[48] - 营业收入同比增长7.36%至11.1026亿元，主要因销量增长[65] - GPPS产品收入6.362亿元，毛利率1.55%，收入同比增长4.63%[71] - HIPS产品收入4.741亿元，毛利率5.39%，收入同比增长11.24%[71] - 营业总收入从10.34亿元增至11.10亿元，增长7.3%[173] - 营业收入为11.1026亿元，同比增长7.35%[174] - 净利润为2.4195亿元，同比增长4.16%[175] - 基本每股收益为0.1193元，同比增长4.19%[175] - 母公司净利润为2465.13万元，同比增长6.39%[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.45%至10.7487亿元，主要因销量增长[65] - 财务费用同比上升150.22%至78.77万元，主要因信用贷款利息增加[65] - 研发投入同比下降27.06%至4282.52万元[65] - 营业成本为10.7487亿元，同比增长6.45%[174] - 研发费用为266.41万元，同比增长12.35%[174] - 财务费用为78.77万元，同比由负转正（上期为-156.85万元）[174] - 所得税费用为468.26万元，同比增长7.48%[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6754.87万元，同比下降479.55%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降479.55%至-6754.87万元，主要因存货增加及经营性应付项目增加[65] - 投资活动现金流量净额同比下降136.50%至-3.2094亿元，主要因预付土地款增加[65] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1779.7万元净流入变为2025年上半年的-6754.9万元净流出[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.1%，从2024年上半年的11.11亿元增至2025年上半年的12.90亿元[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长24.3%，从2024年上半年的10.67亿元增至2025年上半年的13.27亿元[180] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2024年上半年的8.79亿元净流入变为2025年上半年的-3.21亿元净流出[181] - 收到其他与投资活动有关的现金为29.04亿元，较2024年上半年的31.86亿元减少8.8%[181] - 支付其他与投资活动有关的现金为29.17亿元，较2024年上半年的22.38亿元增加30.3%[181] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2024年上半年的-1.36亿元净流出转为2025年上半年的8798.2万元净流入[181] - 期末现金及现金等价物余额为7.06亿元，较期初的10.07亿元下降29.9%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.35亿元，较合并报表的-3.21亿元更为负面[183] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.82亿元，较期初的9.96亿元下降31.5%[183] 资产和负债变动 - 总资产为19.92亿元，较上年度末增长5.26%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较上年度末下降1.87%[22] - 货币资金减少至7.062亿元，占总资产比例下降17.74个百分点至35.45%[70] - 存货增加至1.502亿元，占总资产比例上升3.23个百分点至7.54%，主要因订单增加备货[70] - 短期借款新增5000万元，占总资产比例达2.51%[70] - 长期借款增至7928.4万元，占总资产比例上升3.45个百分点至3.98%[72] - 交易性金融资产新增1320万元，系现金管理所致[72] - 其他非流动资产激增至2.821亿元，占总资产比例上升14.13个百分点至14.16%，主要系预付设备及土地款[72] - 应收款项融资减少至1653.89万元，主要因银行承兑汇票收款减少[72] - 货币资金期末余额为7.06亿元，较期初10.07亿元减少29.8%[165] - 交易性金融资产期末余额为1320万元，期初无此项[165] - 应收账款期末余额为5295.83万元，较期初5362.93万元下降1.3%[165] - 应收款项融资期末余额为1653.89万元，较期初5368.14万元大幅下降69.2%[165] - 预付款项期末余额为1.33亿元，较期初9868.6万元增长35.0%[165] - 存货期末余额为1.50亿元，较期初8151.82万元增长84.2%[165] - 流动资产合计期末余额为11.12亿元，较期初13.24亿元下降16.0%[165] - 公司总资产从189.27亿元增至199.23亿元，增长5.3%[166][167] - 非流动资产大幅增长54.9%，从5.68亿元增至8.81亿元[166] - 在建工程增长20.1%，从1.37亿元增至1.64亿元[166] - 使用权资产从8.69万元激增至1436.39万元，增幅达165倍[166] - 长期借款从1000万元增至7928.4万元，增长692.8%[167] - 货币资金从9.96亿元降至6.82亿元，减少31.5%[169] - 其他应收款从2.12万元激增至2.00亿元，增幅显著[170] - 存货从8151.82万元增至1.50亿元，增长83.7%[170] - 母公司长期股权投资从1000万元增至1.10亿元，增长10倍[170] 业务和产品表现 - 公司产品包括通用级聚苯乙烯GPPS和高抗冲聚苯乙烯HIPS[38] - GPPS专用料细分为导光板系列扩散板系列冰箱专用料系列[38] - HIPS产品以普通料和高光料为主应用于电子电器外壳冰箱内胆新能源汽车配件等领域[39] - 公司具备年产48万吨聚苯乙烯系列产品的生产能力，全国排名第二[46] - 公司专用料收入占全部GPPS产品收入比重超过60%[54] - 公司已取得13项核心产品配方、9项专有技术及31项设备工艺技术实用新型专利[54] - 公司2024年下半年研发出高端HIPS产品并通过美的、长虹等厂商验证[48][53] - 公司聚苯乙烯产品采用自主生产方式，无外协加工[44] - 客户包括美的、长虹、海尔等大型家电企业，近三年大中型客户数量持续增加[61] - 公司总备案产能达48万吨（华南第一/全国第二），三期18万吨项目于2025年8月进入试生产[60] - 公司具备最大年生产能力56万吨（含装置操作弹性），以中高端产品为主[60] - 公司主要从事聚苯乙烯生产及销售业务[198] 采购和销售模式 - 公司采购模式以长约采购为主零星采购为辅[40] - 苯乙烯采购采用公式化定价确定采购价格[40] - 下游客户主要包括工厂客户和贸易商客户两类[41] - 工厂客户业务推广以技术营销为主贸易商客户为买断式销售[41] - 公司对大部分客户采取先款后货的销售政策[43] - 公司实行订单生产与预测需求相结合的生产模式[44] - 苯乙烯采购通过管道运输节省成本，同行业公司单吨采购成本更高[59] 投资和募投项目 - 公司于2025年初竞拍获得大亚湾石化区20.24万平方米三类工业用地[51] - 报告期投资额32.3亿元，同比大幅增长39.38%[77] - 2023年首次公开发行募集资金净额为8.87亿元[81] - 截至报告期末募集资金使用比例为50.20%[81] - 尚未使用募集资金总额为4.60亿元[81] - 年产18万吨聚苯乙烯扩建项目累计投入金额为1.62亿元，投资进度为47.10%[83] - 惠州仁信新材料三期项目累计投入金额为2.33亿元，投资进度为62.96%[83] - 募集资金专户余额合计为4.59亿元（含现金管理利息）[82] - 回购股份证券专用账户余额为48.49万元[82] - 研发中心建设项目承诺投资总额600万元，实际投入259万元，投资进度43.2%[84] - 聚苯乙烯1号和2号生产线设备更新项目承诺投资总额3,639.69万元，实际投入1,069.50万元，投资进度29.38%，累计实现收益374.59万元[84] - 承诺投资项目小计承诺投资总额62,870.8万元，实际投入36,440.8万元，投资进度58.0%[84] - 超募资金总额25,857.47万元，其中7,750万元用于永久补充流动资金，400万元用于股份回购[85] - 公司实际使用351.51万元超募资金实施股份回购，证券账户剩余48.49万元[85] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,129.76万元及发行费用487.97万元，合计20,617.73万元[85] - 年产18万吨聚苯乙烯新材料扩建项目累计实现收益14,584.39万元，未达预期[84] - 惠州仁信新材料三期项目于2024年底建设完成，报告期内暂未产生经济效益[84] - 公司使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理[85] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金存储于募集资金专户与回购股份证券专用账户[85] - 公司全资子公司惠州仁信科技发展有限公司以自有或自筹资金2.7亿元竞得土地使用权[144] 理财和投资活动 - 非经常性损益项目中现金管理理财收益为171.71万元[27] - 报告期内其他资产类别购入金额为29.17亿元，售出金额为29.04亿元[79] - 累计投资收益为489.12万元[79] - 期末其他资产类别金额为1320万元[79] - 投资收益为489.12万元，同比下降52.39%[174] - 委托理财总额为90,980万元，其中募集资金40,100万元，自有资金50,880万元[89] - 未到期委托理财余额为1,320万元，全部为自有资金银行理财产品[89] - 委托理财逾期未收回金额为0万元，已计提减值金额为0万元[89] - 衍生品投资（商品期货）购入金额15,769.61万元，售出金额15,597.40万元[90] - 衍生品投资已交割期货平仓产生亏损173.47万元[90] - 衍生品投资期末金额占公司净资产比例为0.00%[90] - 套期保值业务使用自有资金，未使用募集资金[90][92] - 公司仅开展苯乙烯期货套期保值业务，未进行证券投资或其他衍生品投机[92] - 套期保值业务旨在规避原材料价格波动风险，非投机目的[90][92] - 公司建立风险控制机制，规定亏损达净利润10%或超1,000万元时需披露[91] 行业和市场环境 - 聚苯乙烯行业供大于求矛盾凸显供需增速不匹配[30] - 2025-2026年国内聚苯乙烯新产能集中释放主要集中在中低端产品[35] - 2027年后新产能投放节奏明显放缓[35] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内接待机构调研包括创华投资、远东宏信等[103] - 公司未制定市值管理制度或估值提升计划[104] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[104] - 公司环境信息披露企业数量为1家（惠州仁信新材料股份有限公司）[109] - 截至2025年6月30日，公司回购股份3,075,808股，占公司总股本的1.5160%[111] - 股份回购成交总金额为35,150,657.44元，最高成交价12.51元/股，最低成交价10.14元/股[111] - 公司总股本为202,888,000股[111] - 公司股东及董事承诺股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 公司承诺若违反股份锁定承诺，所得收益归公司所有并在5日内支付至公司指定账户[121] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] - 公司半年度报告未经审计[124] - 公司污染物排放报告期内均达标[116] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[119] - 公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,075,808股，占公司总股本1.516%[149] - 公司股份回购成交总金额为35,150,657.44元，最高成交价12.51元/股，最低成交价10.14元/股[149] - 部分首次公开发行前已发行股份解除限售数量为6,510,000股，占公司总股本3.2087%[148] - 公司有限售条件股份减少4,830,000股，持股比例从49.29%降至46.91%[147] - 公司无限售条件股份增加4,830,000股，持股比例从50.71%升至53.09%[147] - 公司总股本为202,888,000股，报告期内无变化[147][148] - 公司股份回购资金总额计划不低于3500万元，不超过7000万元，回购价格不高于17.16元/股[149] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[128] - 邱汉周持有38,920,000股限售股，占总股本19.18%[151][154] - 邱汉义持有28,560,000股限售股，占总股本14.08%[151][154] - 杨国贤持有20,370,000股限售股，占总股本10.04%[151][154] - 郑婵玉持有7,280,000股无限售股，占总股本3.59%[154] - 段文勇4,270,000股首发限售股于报告期内全部解除[152] - 陈章华期末限售股数为1,050,000股，因董监高任职限售规定[152] - 李广袤期末限售股数为630,000股，因董监高任职限售规定[152] - 报告期末普通股股东总数为15,215名[154] - 公司限售股合计95,173,750极，较期初减少4,830,000股[152] - 黄喜贵持有3,281,250股限售股，受董监高限售规定约束[152] - 公司回购专户持股307.58万股，占总股本比例1.52%[155] - 前十大股东中郑哲生持股725.2万股（占比3.57%），钟叙明持股566.64万股（占比2.79%）[155] - 股东钟叙明通过信用账户持有24万股，合计持股566.64万股[155] 利润分配和资本变动 - 公司以总股本202,888,000股为基数每10股派发现金股利1元（含税）共派发现金股利19,981,219.20元（含税）[110] - 公司以资本公积金每10股转增2股合计转增39,962,438股[110] - 所有者投入和减少资本金额为35,155,029.11极[186] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为19,981,219.20元[187] - 专项储备本期提取金额为4,921,952.40元[187] - 专项储备本期使用金额为3,251,042.14元[187] - 本期期末未分配利润余额为71,494,806.24元[187] - 本期期末盈余公积余额为8,792,923.84元[187] - 本期期末所有者权益合计为39,653,193.18元[187] - 资本公积期末余额为8,000.00元[187] - 其他综合收益极末余额为7,772.55元[187] - 公司本期综合收益总额为232,274.44万元[190] - 公司所有者权益本期增加额为579,680.00万元[190] - 公司提取盈余公积23,033.87万元[190] - 公司对所有者的分配金额为144,920.00万元[191] - 公司

为落实中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》有关工作要求，进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范 性文件及业务规则，惠州仁信新材料股份有限公司结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容对照如下： | 序号 | | | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） | | | 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | 券法》（以下简 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-041 鉴于上述公司股份发生变化，公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为 242,850,438.00元。 二、修订《公司章程》部分条款与授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及具体修订内容对照详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第三次临 时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过， 同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司 ...

单位：万元 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | - | - | - | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 惠州仁信科 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | 往来借款 | 非经营性往来 | | 属企业 | 技发展有限 | 公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 公司 | | | | | | | | | 惠州卓威贸 | 上市公司的子 | 应收账款 | 52.08 | 52.08 | 货款 | 经营性往来 | | | 易有限公司 | 公司 | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2025年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 注 4：详见本专项报告之"三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况"。 注 5：详见本专项报告之"二、（二）募集资金存放情况"。 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,6 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其 中部分制度尚需提交股东大会审议。 | | | 上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、9、15、17、18、19、22、27、28、 29、30的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董 事会审议通过之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司相关制度。 特此公告。 一、公司修订部分制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公 ...

股东大会信息 - 2025年9月17日14:30召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年9月11日[4] - 股东登记时间为2025年9月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 投票信息 - 提案2.00及《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决，子议案数16个[9][31] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议提案，三分之二以上通过[11] - 网络投票代码“351395”，简称为“仁信投票”[24] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月29日[22] - 委托代表出席股东大会相关要求[30][33][34] - 需填写2025年第三次临时股东大会股东参会登记表[35]