业绩说明会安排 - 会议将于2025年8月28日星期四下午16:00-17:00通过网络互动方式举行 [1] - 参会人员包括董事长邱国良、董事兼总经理刘小宁、财务总监宋开屏、董事会秘书邱靖琳、保荐代表人付爱春及独立董事王钢和谢园保 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1qkblbfkrwA或微信扫码进入互动交流 [2] - 会前提问需在2025年8月28日15:00前通过相同网址或微信扫码提交 [2] 信息披露与沟通 - 公司已于2025年8月23日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》全文及摘要 [1] - 业绩说明会将针对投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回应 [2] 联系咨询方式 - 联系人刘丹可通过电话0769-38823222-8335、传真0769-22301338或邮箱gkg@gkg.cn进行咨询 [2]

非经营性资金占用情况 - 2025年上半年公司不存在任何非经营性资金占用情况 包括控股股东、实际控制人及其附属企业、前任控股股东以及其他关联方均未发生资金占用[1][1][1] 其他关联资金往来情况 - 公司与实际控制人胞弟邱文良持股90%并担任执行董事兼总经理的苏州格林电子设备有限公司发生经营性往来[1] - 2025年1-6月累计发生应收账款0.57万元 性质为销售商品、提供劳务形成的经营性往来[1] - 截至2025年6月30日该笔往来资金余额为0.57万元 期内无偿还记录[1] 财务数据确认 - 所有资金往来数据均以万元为单位进行核算[1] - 法定代表人邱国良、主管会计工作负责人宋开屏及会计机构负责人吴红梅共同确认报表真实性[1]

核心观点 - 公司于2025年半年度计提资产减值准备合计961.27万元 其中信用减值损失74.52万元 存货跌价损失886.75万元 该计提将减少同期合并报表利润总额961.27万元 [1][2][3] 资产减值准备概述 - 2025年半年度计提资产减值准备总额为961.27万元 包括信用减值损失74.52万元和资产减值损失886.75万元 [1][2] - 计提依据为企业会计准则及公司会计政策 基于谨慎性原则对资产进行清查和减值测试 [1] 应收款项减值准备 - 采用预期信用损失模型对应收票据、应收账款等金融资产进行减值测试 [2] - 2025年半年度确认信用减值损失74.52万元 [2] 存货跌价准备 - 存货按成本与可变现净值孰低计量 涵盖发出商品、原材料、库存商品及在产品等类型 [3] - 2025年半年度计提存货跌价损失886.75万元 [3] 财务影响 - 计提减值合计961.27万元将直接减少2025年半年度合并利润总额同等金额 未计算所得税影响 [3] - 计提后财务数据能更客观反映公司财务状况及经营成果 相关数据尚未经审计 [3] 审议程序 - 董事会审计委员会认为计提符合会计准则 决策程序合法合规 有助于提供真实会计信息 [3][4] - 第二届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议均审议通过该议案 确认计提依据充分且符合公司实际情况 [4]

资产抵押授信申请 - 公司以自有资产抵押向东莞银行松山湖科技支行申请综合授信 抵押资产包括位于广东省东莞市东城街道沙朗路2号的员工宿舍和厂房 不动产权证书分别为粤2020东莞不动产权第0233956号和粤2020东莞不动产权第（厂房）号 [1] - 授信额度、期限及具体使用金额将根据银行审批结果和公司实际运营需求确定 最终以银行签订的抵押合同要求为准 [1] - 董事会授权董事长或其指定授权人全权负责与银行协商并签订相关法律文件 该议案已通过第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议 尚需提交股东大会审议 [1] 授信目的及影响 - 抵押资产申请授信系为满足日常经营发展及业务资金需求 有利于实现公司长期可持续发展 [2] - 资产抵押的财务风险处于公司可控范围内 不会对正常运作和业务发展造成不利影响 [2] - 本次操作不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形 [2] 文件依据 - 相关事项依据第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议决议执行 [1][2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股1,900万股，发行价格46.33元/股，募集资金总额880,270,000元，扣除发行费用60,304,196.37元后，实际募集资金净额819,965,803.63元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金投资项目183,694,671.12元，超募资金永久补充流动资金276,000,000元，利息及理财收益累计33,637,486.58元 [1] - 报告期内募集资金使用1,840,233元，利息及理财收益1,897,253.99元，银行手续费720元 [1] 募集资金存放与管理 - 公司在东莞银行、工商银行、招商银行及浦发银行设立募集资金专户，并签订三方监管协议，明确各方权利和义务 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计75,988,657.69元，其中精密智能制造装备生产基地建设项目专户余额39,881,807.4元，研发及测试中心项目专户余额11,844,433.01元，补充流动资金专户余额11,238.14元，超募资金专户余额3,134,623.55元 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内实际投入募投项目1,840,233元，各项目投入及效益详见附件1募集资金使用情况对照表 [2] - 超募资金金额307,090,603.63元，已累计使用276,000,000元永久补充流动资金，剩余部分尚未确定用途 [2][3] - 公司于2022年使用募集资金27,490,272.17元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，报告期内无此类置换情况 [3] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月 [4] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品金额285,000,000元，未超过授权额度 [4] - 尚未使用的募集资金余额360,988,657.69元，其中285,000,000元用于现金管理，其余75,988,657.69元存放于募集资金专户 [5] 募投项目变更及调整 - 公司调整研发及测试中心项目投资规模，原计划投入11,975.19万元，调整后投入8,677.73万元，缩减资金3,297.46万元永久补充流动资金 [6] - 精密智能制造装备生产基地建设项目达到预定可使用状态时间延长至2026年12月31日，研发及测试中心项目延长至2026年12月31日，工艺及产品展示中心项目延长至2025年12月31日 [6][7] - 变更募集资金投资项目情况详见附表2，研发及测试中心项目变更后投入86,777,341.28元，截至期末累计投入69,826,176.29元，投资进度80.47% [7][8] 募集资金使用合规性 - 公司严格按照相关规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形 [6] - 募集资金投资项目实施地点、实施方式均未发生变更，项目可行性未发生重大变化 [7]

募集资金基本情况 - 公司获证监会核准公开发行人民币普通股(A股)1900万股 每股面值1元 发行价46.33元/股 募集资金总额8.8027亿元[1] - 募集资金到位情况经XYZH/2022GZAA30194号验资报告确认 公司对募集资金实行专户管理并签订三方监管协议[1] 募集资金使用安排 - 根据招股说明书披露的募投项目计划 经董事会和股东大会审议通过调整研发及测试中心项目投资规模及内部结构[2] - 调整后募集资金承诺投资总额为5.128752亿元 因项目建设存在周期 现阶段出现部分资金闲置[2][3] 现金管理方案 - 公司使用不超过4亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理 使用期限为董事会审议通过后12个月内 资金可循环滚动使用[1][4] - 投资品种以安全性高、流动性好的产品为主 资金存放于募集资金专户 不得用于非募集资金用途[3][4] - 投资决策授权公司管理层在额度和时限内行使 由财务部负责具体实施[4] 审议程序执行 - 2025年8月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日召开第二届监事会第十六次会议审议通过议案 监事会认为该举措符合公司和全体股东利益[7] - 保荐机构对现金管理事项出具无异议核查意见 认为程序合规且符合监管规定[7][8][9] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下增加资金收益[3][6] - 该安排不与募集资金投资项目实施计划相抵触 不存在变相改变募集资金投向的情形[6][9]

公司股权激励计划概况 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 采用第二类限制性股票形式 旨在完善法人治理结构并建立长效激励约束机制 [5][6][26] - 激励对象共计69人 占公司2024年末员工总数1137人的6.07% 包括高级管理人员和核心技术人员 [10][24] - 计划授予限制性股票总量58.65万股 约占公司股本总额10640万股的0.55% 任何一名激励对象通过有效期内股权激励获授股票累计未超股本总额1% [12] 激励计划结构设计 - 计划有效期最长不超过60个月 授予日后36个月起分两期归属 每期归属比例均为50% [12][13] - 授予价格确定为每股33.19元 不低于草案公布前1个交易日交易均价50%及前120个交易日交易均价50%的较高者 [15][16] - 归属条件包含公司层面业绩考核 2025-2026年度净利润目标值分别为24725万元和22000万元 触发值分别为22000万元 [18] 考核与归属机制 - 设置三级考核体系：公司层面业绩达标后 根据事业部层面完成情况确定归属比例 再结合个人绩效考核等级（A/B/C/D对应100%/80%/50%/0%）最终确定实际归属数量 [19] - 激励对象须满足36个月以上任职期限要求 若出现重大违法违规或不符合任职资格情形 已获授未归属股票将作废失效 [17][18] - 公司承诺不为激励对象提供任何形式财务资助 资金来源均为自筹 [25] 实施程序与合规性 - 计划已通过董事会、监事会审议 尚需股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上通过 关联股东需回避表决 [22][28] - 公司不存在最近年度财务报告被出具否定意见、未按承诺利润分配等不得实行股权激励的情形 [6][16] - 激励对象不含董事、监事、持股5%以上股东及关联方 不涉及关联董事回避表决事项 [10][24][28]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入4.54亿元，同比增长26.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6714.20万元，同比增长144.18% [2] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长142.31% [2] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至612.76万元，同比增长105.70% [2] - 综合毛利率41.86%，同比提升9.58个百分点 [20][22] 产品业务分析 - 锡膏印刷设备收入2.92亿元，同比增长53.56%，毛利率46.54% [21][28] - 点胶设备收入6049.74万元，同比增长26.31%，毛利率31.00% [21][28] - 封装设备收入5917.62万元，同比下降38.85%，毛利率14.47% [21][28] - 柔性自动化设备收入2451.18万元，同比增长71.33% [21] - 外销收入1.01亿元，同比增长85.24%，毛利率达59.00% [28] 行业发展趋势 - 全球人工智能IT总投资规模预计从2024年3158亿美元增至2028年8159亿美元，年复合增长率32.9% [5] - 2025年全球AI PC出货量预计超1亿台，占PC出货总量40% [5] - 2025年上半年中国乘用车零售1090.1万辆，同比增长10.8% [6] - 2025年全球半导体设备销售额预计达1255亿美元，同比增长7.4% [8] - Mini LED显示市场持续增长，P2.5以下小间距LED显示屏2023-2028年复合增长率预计达10% [7] 研发与技术创新 - 研发投入4149.59万元，同比增长14.36% [26] - 已取得专利285项，其中发明专利104项，软件著作权30项 [19] - 建立视觉图片测试库，部署大语言模型用于视觉方案检索 [23] - 推出GD-S20系列固晶设备，固晶效率达240K-270K/H [12][24] - 开发"印刷+植球+检测+补球"整线设备并实现销售 [24] 市场与客户优势 - 产品销往全球50多个国家地区，在70多个国家注册GKG商标 [10][19] - 客户包括富士康、立讯精密、华为、比亚迪、京东方等头部企业 [19] - 在东南亚、欧美等海外市场设立服务网点，外销收入占比提升 [15][28] - 800G光模块自动化组装线获全球知名客户认可，推出1.6T产品线 [21][24] 资产与投资状况 - 货币资金8.19亿元，占总资产32.54% [28] - 存货6.45亿元，较上年末增长37.81%，主要因销售订单增加 [28] - 合同负债1.33亿元，较上年末增长32.98%，反映预收客户款增加 [28] - 使用募集资金进行现金管理，期末理财余额3.17亿元 [30]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到453,618,060.59元，同比增长26.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为67,142,018.23元，较上年同期27,496,584.00元大幅增长144.18% [2] - 基本每股收益0.63元/股，同比增长142.31%，稀释每股收益同样增长142.31%至0.63元/股 [2] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-107,450,051.11元改善至6,127,617.29元，实现105.70%的正向增长 [2] 资产与股东结构 - 报告期末总资产2,517,241,407.91元，较上年度末增长8.73% [3] - 归属于上市公司股东的净资产达到1,511,950,002.65元，较上年度末增长3.14% [3] - 控股股东邱国良持股比例36.18%，持股数量38,500,000股，全部为有限售条件股份 [3] - 第二大股东彭小云持股比例23.03%，持股数量24,500,000股，同样全部为有限售条件股份 [3] 公司治理与股东情况 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 前10名股东中包含境外法人机构，包括摩根士丹利（持股0.45%）和巴克莱银行（持股0.32%） [3] - 股东陈坤速通过信用证券账户持有291,300股，姜金利通过信用证券账户持有263,200股 [4] 业务与运营基础 - 公司注册地址位于东莞市东城街道沙朗路2号，董事会秘书邱靖琳和证券事务代表刘丹联系方式一致 [2] - 公司股票代码301338，在深圳证券交易所上市交易 [2] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司不存在表决权差异安排，且无优先股股东持股情况 [4]

董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 全体5名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金使用符合监管要求 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 额度12个月内有效可滚动使用 [3] - 以部分自有资产抵押向银行申请授信 以满足经营资金需求 支持长期可持续发展 [4] 公司治理 - 资产减值计提事项获董事会通过 认为符合企业会计准则和公司制度 能公允反映财务状况 [3] - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 将审议资产抵押授信议案 采用现场与网络投票结合方式 [5]