董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东德尔玛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谢军、纪建斌 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司在任独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任独 立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 广东德尔玛科技股份有限公司 广东德尔玛科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为35.31亿元，同比增长11.98%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长30.95%[16] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长19.23%[16] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比上升0.12个百分点[16] - 第四季度营业收入为11.32亿元，占全年收入的32.05%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3841.47万元[18] - 2024年公司营业收入为35.31亿元，同比增长11.98%，归属上市公司股东净利润为1.42亿元，同比增长30.95%[43] 成本和费用（同比环比） - 外协生产成本同比增长24.60%，达到1,163,714,860.21元，占营业成本比重47.49%[56] - 原材料成本同比增长8.13%，达到989,358,561.44元，占营业成本比重40.37%[56] - 人工成本同比增长16.06%，达到75,705,852.44元，占营业成本比重3.09%[56] - 制造费用同比下降17.60%，为78,323,141.05元，占营业成本比重3.20%[56] - 研发费用同比增长25.54%，达到189,659,197.14元[62] - 销售费用同比增长2.18%，达到622,665,558.75元[62] - 财务费用同比减少17.31%，为-23,171,960.89元[62] 各条业务线表现 - 水健康类产品同比增长19.51%，个护健康类产品同比增长27.11%，境外销售同比提升20.48%[43] - 水健康类产品收入13.92亿元，同比增长19.51%，毛利率34.71%，同比下降2.86个百分点[53] - 个护健康类产品收入7.31亿元，同比增长27.11%，毛利率34.82%，同比上升4.10个百分点[53] - 家居环境类产品收入13.83亿元，同比下降0.45%，毛利率24.54%，同比下降0.90个百分点[53] - 公司小家电行业整体毛利率30.60%，同比下降0.16个百分点[53] 各地区表现 - 2024年公司营业收入为35.31亿元，同比增长11.98%，其中境外销售占比19.92%，同比增长20.42%[52] - 境内销售占比80.08%，收入28.28亿元，同比增长10.06%，毛利率29.82%[52][53] - 线下销售占比53.66%，收入18.95亿元，同比增长24.15%，毛利率23.58%[52][53] - 线上销售占比46.34%，收入16.36亿元，同比增长0.57%，毛利率38.73%[52][53] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略包括"多品牌、多品类、全球化"，围绕"德尔玛"和"飞利浦"双核心品牌[97] - 针对"德尔玛"品牌，公司聚焦智能清洁赛道，海外发力重点区域，在核心国家建立核心品类优势[98] - 针对"飞利浦"品牌，公司加强水健康领域领导地位，抢占个护、运动健康市场，提升自主生产比例[98] - 公司2025年计划构建技术规划能力，重点突破产品性能瓶颈，布局未来消费场景共性技术[99] - 公司计划聚焦3-5个核心区域市场，通过产品定制化和渠道双线渗透构建全球竞争力[100][101] 研发投入 - 2024年研发费用投入1.9亿元，同比增长25.54%，研发费用率较上年提高0.58个百分点[43] - 2024年研发人员数量为438人，同比下降1.57%，研发人员占比15.08%，同比下降1.41%[64] - 2024年研发投入金额为1.9亿元，占营业收入比例5.37%，同比上升0.58个百分点[64] - 公司拥有清洁健康、水健康和生活健康三大研发中心，专注各自领域的产品快速迭代[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，同比下降37.50%[16] - 2024年投资活动现金流量净额为-4.68亿元，同比净流出减少48.31%[66] - 2024年筹资活动现金流量净额为-0.81亿元，同比减少107.36%[66] 资产和负债 - 资产总额为46.25亿元，同比增长7.05%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为28.74亿元，同比增长2.96%[16] - 2024年末货币资金为11.38亿元，占总资产比例24.60%，同比下降6.93个百分点[71] - 2024年末固定资产为6.65亿元，占总资产比例14.38%，同比上升6.64个百分点[72] - 境外资产为5.38亿元，占总资产比例11.64%[72] 生产和库存 - 2024年生产量2333.74万台，同比增长18.74%，库存量344.15万台，同比增长16.35%[55] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计现金分红金额为68,750,690.70元（含税）[148] - 公司2024年利润分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本[146] 其他重要事项 - 非流动性资产处置损益2024年为-1,473,149.03元，较2023年的-59,311.04元大幅下降[22] - 计入当期损益的政府补助2024年为2,995,334.25元，较2023年的4,588,143.22元下降34.7%[22] - 委托他人投资或管理资产的损益2024年为11,712,036.75元，较2023年的6,039,640.37元增长94.0%[22] - 2024年投资收益为1515.8万元，占利润总额比例9.77%[69] - 前五名客户合计销售金额1,493,026,370.82元，占年度销售总额42.28%[60] - 前五名供应商合计采购金额425,912,430.16元，占年度采购总额19.89%[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.78亿元，同比增长8.61%[5] - 营业总收入本期发生额为778,112,095.95元，较上期增长8.61%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2362.32万元，同比增长1.15%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期为23,623,195.61元，上期为23,354,009.97元，同比增长1.15%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2085.97万元，同比下降1.98%[5] - 净利润本期为22,937,468.68元，上期为23,564,017.18元，同比下降2.66%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与上年同期持平[5] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降0.01个百分点[5] - 综合收益总额本期为27,540,433.41元，上期为19,387,021.58元，同比增长42.05%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为754,565,903.47元，上期为698,520,035.83元，同比增长8.02%[18] - 销售费用本期为135,765,942.61元，上期为135,573,019.11元，同比增长0.14%[18] - 研发费用本期为44,836,467.00元，上期为38,164,563.47元，同比增长17.48%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长113.12%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为191,551,222.45元，上期为89,877,434.27元，同比增长113.12%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,024,522,998.48元，上期为918,683,013.87元，同比增长11.52%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1,420,645.17元，上期为-480,558,330.14元，同比改善99.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,139,562,307.45元，较期初增长19.77%[21] 资产和负债 - 总资产为46.36亿元，较上年度末增长0.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为29.05亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,905,141,765.77元，较期初增长1.09%[15] - 货币资金期末余额为1,363,842,552.88元，较期初增长19.89%[13] - 交易性金融资产期末余额为351,056,888.88元，较期初下降28.86%[14] - 应收账款期末余额为379,702,744.15元，较期初下降27.62%[14] - 存货期末余额为536,014,176.82元，较期初增长1.12%[14] - 流动资产合计期末余额为3,134,886,983.09元，较期初增长0.3%[14] - 短期借款期末余额为0.00元，较期初减少100%[14] - 应付账款期末余额为470,722,048.02元，较期初下降27.36%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，理财产品投资收益为270.93万元[6] 股东信息 - 前10名股东中，佛山市飞鱼电器科技有限公司持股比例为29.57%，为第一大股东[10]

财务业绩 - 2024年营业收入35.31亿元 同比增长11.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元 同比增长30.95% [1] - 基本每股收益0.31元/股 同比增长19.23% [1] 利润分配方案 - 以4.58亿元为基数向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税) [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购3224562股，占总股本0.70%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股，已用资金28974446.62元[4] 回购规则 - 未在重大事项披露期及规定情形内回购[6] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[7] - 不在特定时段及无涨跌幅交易日委托回购[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[7]

担保额度 - 公司为子公司提供总计不超240100万元的担保额度，其中为资产负债率70%（含）以上子公司提供不超213600万元，为低于70%的子公司提供不超26500万元[3] - 担保额度有效期自2025年1月14日股东大会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用[3] 担保前后余额 - 本次担保发生前，广东水护盾担保余额50600万元，剩余可用21000万元；上海水护盾担保余额20000万元，剩余可用5000万元；德尔玛健康担保余额45000万元，剩余可用92000万元；佛山电鱼担保余额0万元，剩余可用5000万元[6] - 本次担保发生后，广东水护盾担保余额55600万元，剩余可用16000万元；上海水护盾担保余额25000万元，剩余可用0万元；德尔玛健康担保余额65000万元，剩余可用72000万元；佛山电鱼担保余额5000万元，剩余可用0万元[6] 具体担保事项 - 公司为广东水护盾向顺德农商行担保，债务本金余额最高额22600万元，担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[9] - 公司为德尔玛健康向顺德农商行担保，债务本金余额最高额20000万元，担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[11] - 公司为佛山电鱼向顺德农商行担保，债务本金余额最高额5000万元，担保期限自合同签订日起至主合同项下最后一笔到期债权债务履行期限届满后三年[12] 担保合同 - 公司与顺德农商行、华夏银行、汇丰银行就子公司申请综合授信额度签署相关担保合同[4][5] - 原《最高额保证担保合同》相关担保事项纳入新合同，原合同终止执行，担保责任由保证人按新合同继续履行[5] - 公司为广东水护盾、顺德农商行等提供最高额保证担保，为上海水护盾、汇丰银行签署《保证书》，担保方式均为连带责任保证，保证期间三年[13][14] - 《最高额保证担保合同》项下被担保的最高债权额为5000万元，主债权发生期间为2025年01月17日至2026年01月17日[14] - 《保证书》最高债务金额为5000万元[17] 担保比例及风险 - 公司对资产负债率超70%的单位担保金额超公司最近一期经审计净资产50%，财务风险可控[2] - 本次提供担保后，公司及控股子公司累计担保额度总金额为24.01亿元，占最近一期经审计净资产的86.02%[17] - 公司累计对外担保余额为15.06亿元，占最近一期经审计净资产的比例为53.96%[17] - 公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况[17]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，累计回购3038562股，占总股本0.66%[4] - 最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 已使用资金26979499.62元（不含交易费用）[4]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格上限16.52元/股[3] - 2024年6月7日起，回购价格上限调整为16.42元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购2955762股，占总股本0.64%[4] - 截至2025年1月31日，最高成交价11.84元/股，最低8.03元/股[4] - 截至2025年1月31日，已使用资金26138833.62元（不含交易费用）[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日14:30召开，由董事长蔡铁强主持[6] - 现场5名股东代表196,665,100股，占总股本42.6086%[8] - 网络投票189人代表3,136,600股，占总股本0.6796%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》总表决：同意198,643,600股，占99.4204%[11] - 该议案中小股东表决：同意1,978,600股，占63.0790%[12]

会议信息 - 现场会议于2025年1月14日14:30召开[4] - 网络投票时间为2025年1月14日多个时段[4] 股东情况 - 现场和网络投票股东及代表194人，持股199,801,700股，占比43.2881%[8] - 现场和网络中小投资者190人，持股3,136,700股，占比0.6796%[9] 议案表决 - 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意198,643,600股，占比99.4204%[10] - 反对1,100,100股，占比0.5506%[10] - 弃权58,000股，占比0.0290%[10] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[11]