会议情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，俞波全参加[2][3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过3项关联交易议案[4] 委员会工作 - 2024年俞波组织5次审计委员会会议，提交5份意见[5][6] - 2024年俞波参加3次薪酬与考核委员会会议，通过激励计划议案[7] 资金与审计 - 2024年募集资金存放、使用合规，理财产品低风险保本[13] - 2024年续聘天健会计师事务所[15] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，监督信息披露[17]

公司基本信息 - 公司于2022年3月11日经中国证监会同意注册，6月6日在深交所创业板上市，发行3680.00万股[8] - 公司注册资本为14680.00万元，股份总数14680.00万股，每股面值1元[10][20] - 发起人王征、王佳杰、孟书明认购股份额分别为3250.48万股、1300.16万股、1170.16万股，比例分别为40.631%、16.252%、14.627%[19] 股份相关规定 - 发起人合计认购8000.00万股，比例100.00%[20] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，特定情形10日内注销，部分6个月内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 重大交易、关联交易、担保等特定情形须经股东大会审议批准[43][44][46] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[41] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会等多项职权，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92][102] - 重大交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上由董事会审批[98] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[110][111] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120][121] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[126] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红条件为可分配利润为正等，每年现金分红不少于可分配利润10%或近三年累计不少于年均可分配利润30%，且比例最低20%[130]

内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[6][9] - 截至2024年12月31日无重大、重要内控缺陷[11][12] 制度建设 - 建立内控目标含形成科学机制等[1] - 遵循合法性等六项原则建内控[2][3] 合规情况 - 2024年度无违规关联交易等业务情况[18][19]

资金使用 - 公司及子公司用不超15000万元闲置资金现金管理[1][2][4] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[1][2][4] 投资安排 - 投资低风险、保本型理财产品，非证券投资[1] - 授权管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[2][3] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[5] - 采取审慎原则、跟踪分析、监督审计等风控措施[5][6] 其他情况 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获回报[7] - 保荐机构认为事项合规，无异议[8]

项目进展 - “年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”竣工[2] - “年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”2024年10月31日竣工投产[3] 设备数据 - 哈特贝尔HM - 75高速热精锻机年产2.5万吨左右[4] - 三基630T液态模锻压铸机年产500吨左右[4][5] 资金情况 - 项目投入募集资金及理财收益10326.60万元，占承诺投资总额103.27%[5] - 项目尾款及质保金将用自有或自筹资金支付[5] 未来策略 - 持续用自有资金增加液态模锻压铸机扩大产能[5] 影响与风险 - 项目完成拓宽汽车生产加工范围[6] - 产线达产时间及下游需求和价格有不确定性[6]

融资与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟向银行申请不超4亿元融资[2] - 东利机械为全资子公司担保，资产负债率不超70%的额度不超2亿，超70%的不超0.5亿[2] - 截至公告披露日，公司审批对外担保总额25000万元，占最近一期经审计净资产27.39%[15] - 截至公告披露日，公司提供担保余额8430万元，占最近一期经审计净资产9.24%[15] 子公司情况 - 山东阿诺达2024年资产64512.98万元，负债14281.26万元，营收25945.06万元，净利润2843.18万元[7][8] - 河北阿诺达2024年资产9828.14万元，负债9096.87万元，营收14936.82万元，净利润 -242.43万元[9] - 山东阿诺达资产负债率22.14%，新增担保额度5000万元，占最近一期净资产21.91%[4] - Dongli Deutschland GmbH资产负债率92.56%，新增担保额度3000万元，占最近一期净资产3.29%[5] - 河北阿诺达资产负债率100.55%，新增担保额度2000万元，占最近一期净资产2.19%[5] 其他 - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保情况[15]

注册地址变更 - 公司现注册地址“保定市清苑区前进东街29号”更名为“前进东路29号”[1] 章程修订 - 拟对含注册地址的《公司章程》等信息做相应变更[1] - 修订涉及第五条公司住所地址变更，邮编不变[2] 审议流程 - 事项需提交股东大会审议，三分之二以上表决通过方可实施[2] 信息查询 - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 第四届董事会第十二次会议7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市（含A、B股）公司审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 项目人员情况 - 项目合伙人彭宗显2025年开始为公司服务，近三年签多家上市公司报告[6] - 签字注册会计师黎永键2024年签聚胶股份2024、2023年度报告[6]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额8816.20万元[1] - 2024年度往来累计发生额24664.11万元[1] - 2024年度偿还累计发生额26445.55万元[1] - 2024年期末往来资金余额7034.76万元[1] 应收账款 - Dongli Deutschland GmbH应收账款期初余额5878.35万元，期末3541.48万元[1] - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司应收账款年度发生额1347.03万元和61.21万元，偿还额相同[1] 其他应收款 - Dongli Deutschland GmbH其他应收款期初148.23万元，期末141.94万元[1] - 河北阿诺达汽车减振器有限公司其他应收款期初和期末均为20.00万元[1] 预付款项 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司预付款项期初2769.62万元，期末3331.34万元[1]

募集资金情况 - 2022年公开发行3680万股，发行价每股12.68元，募集资金46662.40万元，净额39547.17万元[12] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为1409.76万元[16] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计14097585.77元[18][20] 资金使用情况 - 截至期初累计项目投入18890.57万元，暂时补流转出3000.00万元，归还暂时补流3000.00万元，永久补流转出5600.00万元，理财及利息收入净额814.39万元[14][16] - 本期项目投入11839.95万元，永久补流转出2800.00万元，理财及利息收入净额178.72万元[16] - 截至期末累计项目投入30730.52万元，暂时补流转出3000.00万元，归还暂时补流3000.00万元，永久补流转出8400.00万元，理财及利息收入净额993.11万元[16] - 本年度投入募集资金总额为14639.95万元[24] - 已累计投入募集资金总额为39130.52万元[24] 项目投资情况 - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资总额10000.00万元，截至期末累计投入10326.60万元，投资进度103.27%[24] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目承诺投资总额15000.00万元，本年度投入7035.71万元，截至期末累计投入15403.92万元，投资进度102.69%，本年度实现效益877.94万元[24] - 补充流动资金承诺投资总额5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元[24] - 超募资金投向永久补充流动资金金额8400.00万元，已投入8400.00万元，进度100.00%[25] 资金决策情况 - 2024年3月27日公司决议，可用不超8000万元自有闲置资金及不超6000万元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[19] 历史资金使用情况 - 2022年使用2006.68万元募集资金置换预先投入项目自筹资金，使用597.44万元置换已支付发行费用[25] - 2022年同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，2023年3月3日已全部归还[25]