制度审议 - 汇率风险管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 业务目的与规则 - 套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁投机套利交易[5] - 开展外汇套期保值业务须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[7] 审批标准 - 单次或连续十二个月内累计金额达特定标准由股东会审议批准，未达由董事会批准[10] 部门职责 - 财务部门负责业务计划制定等工作，每月向董事长汇报交易情况[13] - 业务部门提供基础业务信息和交易背景资料[13] - 内审部门进行业务审核、监督和审计，定期或不定期检查[13] - 证券部门审查决策程序合规性并及时信息披露[13] 业务流程 - 财务部门制订可行性分析报告，提交董事长审批核准后执行[14] - 内审部门每季度或不定期核查业务和资金情况并汇报[15] - 财务部门按授权和额度与金融机构结算业务[19] 风险应对 - 汇率剧烈波动时财务部门分析对策上报，财务负责人下达指令[20] - 财务部门跟踪衍生品价格，每半年向董事会提交风险分析报告[21] - 业务有重大异常，财务部门提交报告方案，董事会商讨措施[22] 信息披露 - 公司按规定披露外汇套期保值信息，审议后披露会议决议公告[21] - 业务亏损达特定标准2个交易日内临时公告披露[21] 资料保管 - 财务部门保管外汇套期保值业务相关资料，保存至少十年以上[21][22] 制度执行 - 制度与国家规定抵触时按规定执行并修订，自董事会审议通过之日起生效[24]

制度审议 - 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 发布及回复要求 - 应注重诚信、谨慎客观、不使用不当语言[4] - 不得涉及未公开重大信息等不宜公开信息[6] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点、配合违法违规交易[6][7] - 需充分提示不确定性和风险[6] 管理与流程 - 证券部为对口管理部门[9] - 需经问题收集整理等流程[10]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错：差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等[5] - 业绩预告重大差异：预计与年报实际变动方向不一致或幅度超20%以上[8] - 业绩快报重大差异：与定期报告数据指标差异幅度达20%以上[8] - 会计报表附注披露错误：主要会计政策未按规定披露等[7] - 其他年报信息披露错误：涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[7] 责任主体与处理 - 责任主体：董事、高管等，董事长、总经理承担主要责任[3][9] - 处理措施：公司内通报批评等[13] - 处罚结果：可纳入年度绩效考核指标[22] 制度相关 - 制度生效：经董事会决议通过后生效实施及修改[12] - 制度解释：由董事会负责制定、修改和解释[14] - 制度日期：2025年7月11日[15] 流程与执行 - 差错更正：需聘请符合规定的会计师事务所审计或专项鉴证[6] - 责任追究：半年度报告等参照本制度执行[12] - 信息披露：董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[23] - 内审职责：收集资料、调查原因、拟定意见和措施并提交审议[6][8] 处理原则 - 从重处理：多次发生年报信息披露重大差错等[13] - 从轻处理：有效阻止不良后果发生等[13]

内幕信息制度 - 内幕信息管理等制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 内幕信息界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[8] 知情人范围与责任 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[10] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得谋利[19] 管理职责 - 董事会统一领导和管理内幕信息登记，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[3] - 证券部协助做好信息披露和保密工作[3] 登记与报备 - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内履行登记、报备义务[15] - 《内幕信息知情人员登记确认表》等至少保存10年[16] 信息提供与处理 - 向控股股东等以外知情人提供未公开信息需报证券部备案[20] - 发现内幕交易等情况应在二个工作日内报送处理结果[23] 重大事项登记 - 重大事项应一事一报，每份登记仅涉及一项[40] 存续期限制 - 内幕信息存续期内，知情人有交易、泄露等限制[41]

公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[5] 现金分红政策 - 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，或近三年累计不少于年均可分配利润的30%，占比最低20%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[10] 决策与执行 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[11] - 股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利派发[16] - 董事会审议现金分红方案应研究论证相关事宜[10] - 股东会审议利润分配方案需过半数表决权通过[7] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法规和《公司章程》执行[18] - 制度中部分表述含或不含本数说明[18] - 制度由董事会制定，股东会审议通过生效，董事会负责解释[18]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 管理职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 投资者关系工作由董事长领导，证券部具体负责[16] - 董事会秘书负责策划、组织投资者关系管理活动及人员培训[16] 工作原则 - 投资者关系管理工作遵循充分披露、合规披露、机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通原则[4] 工作内容与对象 - 及时向投资者披露影响决策的相关信息[7] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[10] - 信息披露指定报纸和网站需按规定公布信息[20] 沟通平台建设 - 建设网络沟通平台，在网站开设投资者关系专栏[10] - 设立专门的投资者咨询电话和传真，保证工作时间线路畅通[11] 员工素质与档案制度 - 从事投资者关系管理的员工需具备对公司全面了解等素质[18] - 投资者关系活动应建立完备档案制度[18] 活动限制 - 开展活动时不得向分析师等提供未披露重大信息[19] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括媒体负面报道等[23] - 处理遵循合法合规等原则[23] - 不同突发事件有对应处理措施[23][25] 沟通规范 - 明确区分宣传资料与客观报道并标识[21] - 投资者电话咨询由证券部人员接听回复[28] - 一般不接受媒体电话采访，特殊情况经批准可传真采访[28] - 投资者等现场参观交流需提前3天与证券部预约登记[28] 说明会规定 - 可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[28] - 召开年度报告说明会应至少提前两个交易日发布通知[28] 沟通流程 - 与投资者等直接沟通前需其签署承诺书[28] - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[29] - 投资者关系活动记录表含参与人员等多项内容[34] 制度其他 - 制度未尽事宜按相关规定执行[32] - 制度解释权归公司董事会，审议通过后生效[32] - 必要时可聘请专业投资者关系顾问[19]

成员构成 - 审计委员会成员由3名董事组成，三分之二以上须为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 增补规则 - 委员出现特定情况致人数或占比不达标，公司应60日内增补新委员[5] 会议召开 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会[9] - 正式会议提前5天通知，临时会议提前3天通知[18] 会议要求 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[20] 职责范围 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制[2] 其他规定 - 会议记录和决议书面文件保存期不少于十年[27][29] - 工作细则经董事会审议通过后实施生效，修改亦同[33]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 专户管理 - 公司应在募集资金到位1个月内与保荐机构或独立财务顾问、银行签三方监管协议[8] - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，专户数量原则上不超投资项目个数，不得存放非募集资金或用作其他用途[8] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[9][10][13] 资金使用审批 - 凡涉及每笔募集资金支出，在董事会授权范围内经主管经理签字报财务部审核，逐级由项目负责人等确认付款；超授权范围报股东会审批[13] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[14] 项目重新论证 - 募集资金投入金额未达相关计划金额50%且超最近一次募集资金投资计划完成期限，需重新论证项目[15] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超6个月[16] - 暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[17] - 超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金，需经股东会审议通过[19] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型[20] 超募资金使用 - 公司实际募集资金净额超计划募集资金金额，超募资金使用计划需董事会审议并披露[23] - 公司将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度、期限等需董事会审议[23] 用途变更 - 取消或终止原募集资金投资项目等情形视为募集资金用途变更[25] - 公司拟将募投项目变更为合资经营方式实施，公司应当控股[26] - 公司改变募投项目实施地点，需董事会审议并在2个交易日内公告[26] - 变更募集资金投资项目用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争及减少关联交易[27] - 拟对外转让或置换募集资金投资项目应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[27] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[28] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元需经股东会审议通过[28] 监督检查 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[29] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[29] - 独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行现场检查[30] 违规处理与制度修订 - 违反制度造成募集资金使用违规的责任人将受处分[33] - 制度修订由董事会通过生效，由董事会负责解释[35]

激励计划基本情况 - 本激励计划授予激励对象总人数为162人，拟授予限制性股票总量为232.92万股，占当前公司股本总额的1.59%[5][6] - 有效期自授予日起最长不超过36个月，第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%，第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[10][11] - 授予价格调整前为6.49元/股，调整后为6.195元/股[4][5] 激励对象与授予情况 - 2024年7月17日向155名激励对象授予228.85万股限制性股票，授予价格6.49元/股[24] - 激励对象由162人调整为155人，限制性股票数量由232.92万股调整为228.85万股[25][26] - 董事万占升获授11.32万股，副总经理田红旗等7人各获授8.49万股，核心技术（业务）骨干154人共获授162.17万股[6] 业绩考核与归属情况 - 2024年营业收入为62,565.67万元，剔除股份支付费用影响后扣非净利润为6,860.09万元[29] - 2024年第一个归属期营业收入目标触发值62,000万元，目标值64,000万元；扣非净利润目标触发值6,300万元，目标值6,600万元[29] - 2025年第一个归属期营业收入目标触发值75,000万元，目标值81,500万元；2024 - 2025年累计扣非净利润目标触发值13,000万元，目标值13,800万元[29] - 第一个归属期公司层面业绩考核可归属比例为90.00%，152名激励对象个人考核结果均为B及以上，个人层面归属比例为100%[25][30] - 第一个归属期符合归属条件的激励对象152人，可归属限制性股票数量为100.9350万股，授予价格为6.195元/股[28] 作废情况 - 3名离职激励对象4.55万股限制性股票不得归属，第一个归属期11.2150万股因业绩考核未达标不得归属，合计作废15.7650万股[25] 本次归属影响 - 本次归属第二类限制性股票100.9350万股，归属后回购专用证券账户中公司股份减少100.9350万股，总股本不变[39] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[40] - 国浩律师认为本次归属条件已成就，符合相关规定[41]

限制性股票激励计划 - 2024年3名激励对象因离职不符合资格[2] - 本次拟归属激励对象152名[2] - 可归属限制性股票数量为100.9350万股[3]