制度审议 - 汇率风险管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 业务目的与规则 - 套期保值业务以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁投机套利交易[5] - 开展外汇套期保值业务须与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[7] 审批标准 - 单次或连续十二个月内累计金额达特定标准由股东会审议批准，未达由董事会批准[10] 部门职责 - 财务部门负责业务计划制定等工作，每月向董事长汇报交易情况[13] - 业务部门提供基础业务信息和交易背景资料[13] - 内审部门进行业务审核、监督和审计，定期或不定期检查[13] - 证券部门审查决策程序合规性并及时信息披露[13] 业务流程 - 财务部门制订可行性分析报告，提交董事长审批核准后执行[14] - 内审部门每季度或不定期核查业务和资金情况并汇报[15] - 财务部门按授权和额度与金融机构结算业务[19] 风险应对 - 汇率剧烈波动时财务部门分析对策上报，财务负责人下达指令[20] - 财务部门跟踪衍生品价格，每半年向董事会提交风险分析报告[21] - 业务有重大异常，财务部门提交报告方案，董事会商讨措施[22] 信息披露 - 公司按规定披露外汇套期保值信息，审议后披露会议决议公告[21] - 业务亏损达特定标准2个交易日内临时公告披露[21] 资料保管 - 财务部门保管外汇套期保值业务相关资料，保存至少十年以上[21][22] 制度执行 - 制度与国家规定抵触时按规定执行并修订，自董事会审议通过之日起生效[24]