山东新巨丰科技包装股份有限公司 章 程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 总则 1 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | | 第一节 | 财 ...

对外投资审议 - 资产总额占比50%（含）以上经董事会审议后提交股东大会审议并披露[8] - 资产总额占比10%（含）以上经董事会审议并及时披露[9] - 经营性项目及资产投资累计达30%提交股东大会审议[13] 职责分工 - 董事会战略委员会研究评估重大投资项目并监督执行[6] - 董事长为对外投资实施主要责任人[7] - 财务部负责资金筹措和出资手续办理[10] - 审计委员会及内部审计部门定期审计对外投资[11] - 法务部门进行法律审核[7] 审批与管理 - 除特定事项外董事长审批并向董事会书面报告[12] - 董事会指派专人跟踪委托理财情况[16] - 子公司对外投资上报战略委员会审批[16] - 董事长牵头负责后续日常管理[19] 监督与核算 - 财务部全面记录和核算对外投资活动[19] - 监事会行使监督检查权[20] 回收与转让 - 四种情况可回收对外投资[22] - 四种情况可转让对外投资[23] 其他规定 - 按规定履行信息披露义务[26] - 制度经股东大会审议通过后生效[31]

营业收入关键指标变化 - 本报告期营业收入426,143,279.55元，同比增长15.31%；年初至报告期末营业收入1,249,115,351.82元，同比增长0.98%[2] - 2024年初到报告期末营业总收入1,249,115,351.82元，上期为1,236,967,933.56元[17] 净利润关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,773,499.56元，同比增长19.91%；年初至报告期末为124,726,362.55元，同比增长11.91%[2] - 2024年第三季度净利润为1.25亿元，上年同期为1.11亿元[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为309,249,847.68元，同比增长48.13%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309,249,847.68元，较2023年1 - 9月的208,766,305.70元增长48.13%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 648,345,204.05元，较2023年1 - 9月的 - 945,157,819.82元增长31.40%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 148,717,871.15元，较2023年1 - 9月的242,872,567.12元下降161.23%[7] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,793,014.91元，较2023年1 - 9月的161,690.76元下降1208.92%[7] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为12.9216978796亿美元，上年同期为13.1924070475亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为9.8291994028亿美元，上年同期为11.1047439905亿美元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.0924984768亿美元，上年同期为2.0876630570亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为9.5035243643亿美元，上年同期为0.5417309187亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为15.9869764048亿美元，上年同期为9.9933091169亿美元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.4834520405亿美元，上年同期为 -9.4515781982亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0.6120311851亿美元，上年同期为3.0972097847亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为2.0992098966亿美元，上年同期为0.6684841135亿美元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.4871787115亿美元，上年同期为2.4287256712亿美元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.8960624243亿美元，上年同期为 -4.9335725624亿美元[21] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为12.47亿元，上年同期为12.70亿元[20] 资产与所有者权益关键指标变化 - 本报告期末总资产3,410,894,028.74元，较上年度末增长8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益2,520,505,469.82元，较上年度末增长13.22%[2] - 2024年9月30日资产总计3,410,894,028.74元，较期初3,132,845,672.74元增长约8.87%[15] - 2024年9月30日所有者权益合计2,520,505,469.82元，期初为2,226,292,526.28元[16] 部分资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少58.12%，主要系预存保证金4.65亿元[4] - 交易性金融资产较年初增长270.72%，主要系本期申购结构性存款[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额331,871,912.88元，期初余额792,501,241.12元[14] - 2024年第三季度交易性金融资产期末余额111,215,889.18元，期初余额30,000,000.00元[15] - 2024年第三季度末短期借款21,846,300.00元，期初为154,840,566.32元[15] 负债项目关键指标变化 - 2024年9月30日流动负债合计795,983,091.54元，期初为841,099,283.61元[16] - 2024年9月30日非流动负债合计94,405,467.38元，期初为65,453,862.85元[16] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用较去年同期增长60.26%，主要系本期要约购买费用增多[6] - 财务费用较去年同期增长135.02%，主要系本期募集资金减少，利息收入降低[6] - 投资收益较去年同期增长2866.22%，主要系本期宣告分红[6] - 营业外收入较去年同期增长21107.86%，本期系收到政府补助[6] - 2024年第三季度营业总成本为11.45亿元，上年同期为10.90亿元[18] - 2024年第三季度营业成本为9.60亿元，上年同期为9.79亿元[18] - 2024年第三季度税金及附加为813.92万元，上年同期为746.55万元[18] - 2024年第三季度销售费用为2841.88万元，上年同期为2247.53万元[18] - 2024年第三季度管理费用为1.35亿元，上年同期为8407.82万元[18] - 2024年第三季度研发费用为962.98万元，上年同期为794.08万元[18] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为2.00亿元，上年同期为51.15万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为3.25亿元，上年同期为1.12亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 北京京巨丰能源控制设备有限公司持股比例22.56%，持股数量94,764,543股[8] - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.持股比例12.53%，持股数量52,646,818股[8] - 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）持股比例10.41%，持股数量43,733,107股[8] 重大资产重组事项 - 公司下属境外全资子公司景丰控股拟进一步收购纷美包装已发行股份[10] - 2024年5 - 6月公司就重大资产重组相关议案召开多次董事会和股东大会并披露相关公告[10][11][12] - 2024年6月28日公司召开第三次临时股东大会，审议通过多项交易相关议案[13] - 2024年10月10日公司披露重大资产重组进展公告[13]

第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应按照有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事汇报 关于公司本年度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大 事项的进展情况。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，明确独立董事在公司年度报告（以下简称"年 报"）工作中的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的监督作用，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 ...

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知于2024年10月18日送达全体监事[2] - 会议于2024年10月28日召开，3名监事出席[2] - 会议由监事会主席秦庆胜召集和主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决3票同意[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日披露于巨潮资讯网[3]

山东新巨丰科技包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定（2018）》《中国内部审计准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则（2018 修订）》《山东 新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律 法规以及公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支 机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效 ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》有关条款[2] - 许可项目增加发电等业务，一般项目增加包装材料销售等[2] - 修订尚需股东大会审议批准，生效自审议通过日起[2] - 董事会提请授权办理变更登记，以市场监管核准为准[2] - 《公司章程》修订对照表2024年10月30日发布[1][3]

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-089 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 11 月 14 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，山东新巨丰科技包装股份 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"） 融资行为，加强融资业务内部控制，降低融资成本，控制融资风险，提高资 金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律行政法规以及《山东新 巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内控股子公司（以下简称 "下属企业"）的融资行为。 第三条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资，指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股 票、配股、发行可转换公司债券等。 （二）债务性融资，是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或 非银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循 以下原则： （一）统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，但要遵从公司 的统筹安排，合理规划。 （二）效益性原则：公司根据实际情况,对多种融资方案进行综合评估， 采用合理融资方式，充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融 资。 （三）安全性 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-087 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024 年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金以通讯方式出席会议， 公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和 主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定。 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规、规 ...