募集资金情况 - 公司首次公开发行 183,333,300 股，发行价 19.18 元/股，募资总额 3,516,332,694.00 元，净额 3,388,069,033.33 元，超募 2,188,069,033.33 元[1] - 2022 年 6 月 14 日募资到账 3,410,842,713.18 元[5] - 截至 2022 年 12 月 31 日募资专户余额 1,276,633,369.11 元[5] - 2023 年项目支出 286,434,524.64 元，宁德华荣项目支出 122,654,513.04 元[5] - 2023 年累计使用募资 288,214,524.64 元，未使用 2,280,628,844.47 元[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，买定期存款未赎回 12 亿，买理财未赎回 5.8 亿[5] - 截至 2023 年 12 月 31 日，收到利息及理财收益净额 74,078,564.18 元，专户余额 574,707,408.65 元[6] - 2023 年获批用不超 25 亿闲置募资现金管理，滚动 12 个月，年底 178 亿未到期[15][16][21] - 2022 年用 14.3 亿超募投三项目，2023 年用 1.44 亿，累计用 1.65 亿[19][20] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募资专户活期余额 5.75 亿含利息[21] - 2023 年募资总额 351,633.27 万元，投入 28,643.45 万元，累计投入 113,149.24 万元[40] 项目进展 - 波兰华荣新建项目投资进度 76.14%，2023 年效益 - 5,706.49 万元[40] - 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目投资进度 80.07%，2023 年效益 1,098.70 万元[40] - 华荣化工新建实验楼和环保设施提升项目投资进度 48.96%[40] - 张家港超威新能项目投资进度 37.18%[40] - 补充流动资金项目投资进度 100%[40] - 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目投资进度 5.05%[40] - 自贡华荣项目投资进度 18.77%[40] - 衢州瑞泰项目投资进度 12.88%[40] 项目延期与变更 - 2024 年部分募投项目延期，张家港项目延至 2026 年 12 月 31 日，衢州项目延至 2024 年 6 月 30 日[22][23] - 2022 年变更部分募资用途，新增张家港超威新能项目拟投 5000 万元[24][26] - 累计变更用途募资 5000 万元，占比 1.42%[40] - 华荣化工智能化改造项目终止投资[42] - 2022 年 10 月 27 日董事会等、11 月 15 日股东大会通过变更募资用途议案[47] - 2024 年 4 月 23 日董事会等通过部分募投项目延期议案[47] - 项目延期因部分土地未获取和控制投资节奏[47] 其他 - 2022 年 6 月 27 日签《募集资金三方监管协议》，12 月签《募集资金四方监管协议》[8] - 2023 年不存在募投项目实施地点等变更、先期投入置换、用闲置募资补流情况[12][13][14] - 公司不存在将募资节余资金用于其他项目等情况[18][30][32] - 华荣化工张家港基地实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目[46] - 变更募资用途利于资源用于新建产能项目[46]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-021 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中尽职尽责，能客观公正地对公司财务报告发表意 见，为公司出 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入3,718,330,054.47元，同比降39.39%[1] - 2023年度归母净利润466,422,427.89元，同比降39.96%[1] - 2023年度扣非归母净利润443,727,614.46元，同比降42.54%[1] 会议情况 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[6] - 报告期审计委开5次会[7] - 报告期薪酬委开1次会[7] - 报告期战略委开2次会[7] - 报告期提名委开2次会[8] 未来展望 - 2024年完善内控制度，优化治理[12] - 2024年提升信披质量，加强投关管理[13] - 2024年董事会确保经营有序，推动高质量发展[14] - 2024年董事会注重人力和创新[15] 公司目标 - 成为智能、安全、环境友好的世界一流化工新材料供应商[15]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-014 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议，于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事四名，实际出席监事四名（其中李建中先生以通讯表决方式出席）。 会议由监事会主席郭军先生召集并主持，本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《证券日报》、《中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《瑞泰新材：2023 年年度报告》、《瑞泰 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 本人贾金平，1961 年 7 月生，博士学历。1986 年 7 月至 1999 年 10 月历任 上海交通大学应用化学系实验室主任、讲师、副教授、教授；1999 年 11 月至 2018 年 4 月任上海交通大学环境科学与工程学院教授、博士生导师；2018 年 5 月至 今任上海交通大学化学化工学院特聘教授、博士生导师。现任本公司第二届董事 会独立董事。 2023 年 6 月 15 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会， ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月23日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司管理层编制2023年度涉及国泰财务公司关联交易汇总表[2][6] - 审计人员核对未发现关联交易汇总表与财报审核资料重大不一致[3] - 关联交易汇总表汇总公司合并口径相关交易信息[7] - 关联交易汇总表于2024年4月23日获董事会批准[8]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务主要行业 ：制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑 业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理 业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 4、投资者保护能 ...

| 理的议案》 | 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第三次 | 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 2023 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 26 | 日 | / | （临时）会议 | 年第三季度报告》 | 二、监事会对公司 2023 年度相关事项的监督检查意见 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 等制度的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要 经营活动、财务状况及公司董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效 监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 ...

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.88%，营收占99.92%[2] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应错报比例标准[4] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[5] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[7] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[9][10] - 2023年12月31日财务和非财务报告内控均无重大缺陷[12]

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计 委员会对年审会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 ...