证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-050 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰新材"）于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并 有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币 220,000 万元（含本数）的暂时闲 置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过审议额度，单个产品使用期限不超过 12 个月。该议案详细内容见 2024 年 8 月 24 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《瑞泰新材：关于使 用暂时闲置 ...

资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[2] - 衢州瑞泰用5000万元闲置募集资金买中行人民币结构性存款[4] 存款收益 - 工行2023 - 11 - 27至2024 - 2 - 27的5亿定期存款，收益371.25万元[11] - 建行2024 - 2 - 08至2024 - 5 - 08的1.5亿定期存款，收益97.5万元[11] - 建行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的5.8亿定期存款，收益682.788889万元[11] - 交行2024 - 1 - 02至2024 - 7 - 02的3亿定期存款，收益277.5万元[11] - 工行2024 - 3 - 04至2024 - 9 - 04的5亿定期存款，收益425万元[11] - 工行2024 - 3 - 26至2024 - 6 - 26的4.5亿定期存款，收益168.75万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 6 - 17的5000万挂钩型存款，收益9.40274万元[11] - 中行2024 - 5 - 15至2024 - 7 - 16的5000万挂钩型存款，收益17.920548万元[11] 未到期余额 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理未到期余额203,000万元[13] 存款产品 - 中行挂钩型结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.97%[12] - 工行法人人民币结构性存款金额不等，收益1.2% - 2.49%[12] - 交行蕴通财富定期性结构存款金额30,000，收益1.65% - 2.5%[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩存款金额19,000，收益1.05% - 2.20%[12] - 中行人民币结构性存款第363期K款金额5,000，收益1.05%或2.37%[13]

业绩数据 - 公司累计确认销售收入95.72万元[7] 协议情况 - 2023 - 2028年拟向华荣化工采购电解液约5.5万吨，金额约5.26亿美元（约34.19亿元）[6] - 2025及2026年度FREYR需求预测量为0，原协议该两年预测量约2.4万吨，占总预测量43.6%[3][8] 协议风险 - 协议为框架性，采购量和金额有不确定性，无违约责任条款[2] - 因FREYR策略变化，协议可能无法继续履行[11] 协议管理 - 协议后续不再属日常经营重大合同，不再纳入管理[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次（临时）会议于2024年10月28日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4][6] 报告情况 - 《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第三季度报告》财务报告经审计委员会审议通过[3] 文件查阅 - 报告和制度详细内容见指定信息披露报纸和巨潮资讯网[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和审计委员会第四次会议决议[7]

舆情管理 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 合规法务部负责舆情监测、采集，跟踪股价变动并上报[5] 信息报告 - 知情人知悉舆情当日报告单位负责人，再报合规法务部[7] 舆情处置 - 董秘遇一般舆情灵活处置，重大舆情向工作组报告[7] - 工作组应对重大舆情需调查、沟通等[8] 信息保密 - 有关部门及人员对未公开重大信息负有保密义务[10] 责任追究 - 擅自披露或编造传播虚假信息致损，公司保留追责权利[11] 制度执行 - 制度依法规和章程执行，自董事会审议通过实施[13]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为554,164,538.68元，同比下降44.96%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为41,448,584.83元，同比下降67.73%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.06亿元，较上期的30.75亿元大幅下降[13] - 公司2024年第三季度净利润为171,450,570.19元，同比下降61.8%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为149,491,145.45元，同比下降63.4%[14] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-146,686,857.08元，同比下降125.08%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降125.08%，主要系销售规模下降，回款减少，且主要客户支付方式的变化[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降351.92%，主要系购入理财产品较多且到期理财产品较少[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降72.51%，主要系银行融资减少及现金分红增加所致[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-146,686,857.08元，同比下降125.1%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-3,667,563,476.53元，同比下降351.9%[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为246,098,133.54元，同比下降72.5%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,337,998,434.64元，同比下降76.7%[18] - 公司经营活动现金流入小计为1,560,579,342.30元，同比下降58.7%[17] - 公司投资活动现金流入小计为2,765,148,777.57元，同比下降14.3%[17] - 公司筹资活动现金流入小计为489,078,373.35元，同比下降52.4%[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为9,856,646,121.12元，同比下降9.97%[2] - 公司第三季度货币资金为1,340,829,877.54元，同比下降73.98%[5] - 公司第三季度交易性金融资产为3,969,954,373.47元，同比增加407.59%[5] - 公司第三季度固定资产为1,509,092,085.58元，同比增加62.83%[5] - 公司第三季度在建工程为497,158,850.98元，同比下降40.02%[5] - 公司2024年第三季度货币资金为13.41亿元，较期初的51.53亿元大幅下降[11] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为39.70亿元，较期初的7.82亿元大幅增长[11] - 公司2024年第三季度应收账款为9.51亿元，较期初的13.19亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度流动资产合计为69.72亿元，较期初的84.24亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度固定资产为15.09亿元，较期初的9.27亿元大幅增长[12] - 公司2024年第三季度资产总计为98.57亿元，较期初的109.48亿元有所下降[12] - 公司2024年第三季度短期借款为7044.33万元，较期初的3.17亿元大幅下降[12] - 公司2024年第三季度应付账款为6.20亿元，较期初的7.37亿元有所下降[12] 收益与成本 - 公司第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降72.22%[2] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降1.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总成本为14.20亿元，较上期的25.70亿元大幅下降[13] - 公司2024年第三季度营业成本为1,276,808,749.76元，同比增长90.6%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为59,008,775.53元，同比下降18.8%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.20元，同比下降64.3%[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为175,342,307.94元，同比下降61.6%[15] - 公司2024年第三季度利息收入为70,271,647.17元，同比下降7.0%[14] 其他财务指标 - 公司税金及附加减少47.86%，主要系缴纳增值税金减少影响[6] - 公司其他收益减少43.11%，主要系相关政府补助减少影响[6] - 公司投资收益下降168.58%，主要系受联营企业亏损及理财收益减少影响[6] - 公司公允价值变动收益增加1753.17%，主要系计提未到期理财产品收益增加[6] - 公司信用减值损失增加1380.56%，主要系受计提应收账款坏账准备变动影响[6] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,487,237,164.00元，同比下降59.4%[16] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为185,736,892.88元，同比上升17.2%[17] - 公司支付的各项税费为160,338,206.39元，同比下降4.0%[17] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为396,712,254.10元，同比下降29.1%[17] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为43,098人[7] - 公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司持股比例为68.18%[7]

公司概况 - 公司名称为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司，证券代码为301238，证券简称为瑞泰新材[1] - 公司主要从事锂离子电池材料的研发、生产和销售[2] 产品及产能情况 - 公司电池材料方面的产能利用率为25.47%[2] - 公司原有锂盐类锂离子电池电解液添加剂产能共计487.5吨，包括LiTFSI、LiDFP、LiDFOB和LiCF3SO3等[3] - 公司LiTFSI新建产线已进入试生产阶段，LiTFSI可用于锂离子电池电解液添加剂和固态锂电池电解质材料[3] - 公司固态电解质的销售收入占比较小[3] 经营情况 - 公司毛利率相对较为稳定的原因包括:产业链相对聚焦、优化供应链、加强管理、采取降本节支措施等[2] - 公司在2024年4月及8月分别对部分募投项目进行了延期[2] - 公司将积极开拓和维护国内外市场优质客户,同时继续采取措施降本增效[2] 行业发展趋势 - 虽然行业增速放缓且产能过剩,但随着政策支持、新能源汽车和储能电池市场发展,中国锂离子电池材料市场仍取得平稳增长[3] - 行业正经历新一轮竞争与洗牌,相信经过调整后市场会重归供需平衡[3] 公司激励机制 - 公司高管和核心员工基本均在子公司持有小比例股权,后续如有股权激励计划将及时披露[3]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入105,196.94万元，同比下降49.13%[6] - 2024年1 - 6月公司实现归母净利润10,804.26万元，同比下降61.47%[6] 监管情况 - 2024年1月5日，公司因保荐项目问题被中国证监会采取警示函监管措施[9][13] - 2024年2月7日，公司保荐项目被北京监管局出具警示函[9] - 2024年2月23日，公司保荐项目被北京监管局出具警示函[9][10] - 2024年4月30日，公司因保荐问题被深交所出具监管函[11] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人被中国证监会出具警示函[12] - 2024年5月8日，公司及保荐代表人被广东证监局出具警示函[13] - 2024年5月9日，公司保荐项目被上海监管局出具警示函[13] - 2024年1月22日，公司保荐项目被深交所给予纪律处分[13] - 2024年4月30日，深交所对方大智源及保荐代表人给予通报批评处分[15][16] - 2024年5月16日，深交所对智动力及相关当事人给予通报批评处分[18] 整改措施 - 公司在思创医惠收到监管函后与其分析问题并落实整改[14] - 公司在方大智源收到监管函后与其分析问题并落实整改[15] - 公司知悉对保荐代表人的纪律处分后对相关人员进行内部问责[17] - 公司在智动力收到监管函后与其沟通交流并落实整改[18] 保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见11次[4] - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为无[3] - 保荐人现场检查次数为0次[4] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为无[4] - 保荐人对上市公司培训次数为无[4] 承诺履行情况 - 公司关于股份锁定等多项承诺均已履行[7][8] 信息披露情况 - 公司在信息披露等多方面未发现重大问题[5][6]

资金使用 - 公司拟用不超22亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月内滚动使用[2] - 公司近日用4.1亿元闲置募集资金买工商银行结构性存款产品[2] 存款信息 - 建设银行2023年9月26日起存5亿定期，2024年3月26日到期，预计年化1.7%，收益750万[10] - 建设银行2023年9月26日起存3亿定期，2023年12月26日到期，预计年化1.5%，收益225万[10] - 建设银行2023年10月27日起存2亿定期，2024年1月27日到期，预计年化1.5%，收益150万[10] - 工商银行2023年11月27日起存5亿定期，2024年2月27日到期，预计年化1.5%，收益371.25万[10] 其他情况 - 公司与受托方无关联关系[3] - 现金管理产品存在本金及收益、市场、利率等风险[4][5][6][7] - 公司采取选产品、跟踪进展、审计监督等风控措施[8] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[9] - 公司及子公司累计使用未到期余额198,000万元[12] 其他存款 - 建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款本金1,844,124.46元，收益率1.5%-3.0%[11] - 建设银行定期存款本金975,000.00元，收益率1.4%[11] - 建设银行定期存款本金6,827,888.89元，收益率1.6%[11] - 交通银行定期存款本金2,775,000元，收益率1.35%[11] - 工商银行定期存款本金4,250,000元，收益率1.7%[11] - 工商银行定期存款本金1,687,500元，收益率1.5%[11] - 中国银行挂钩型结构性存款本金94,027.4元，收益率1.2%或2.08%[11] - 建设银行单位人民币定制型结构性存款本金997,556.5元，收益率1.05%-2.70%[11] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款本金19,000元，收益率1.05%-2.20%[12]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东294人，代表股份533,660,205股，占比72.7718％[3] - 现场投票股东4人，代表股份528,435,366股，占比72.0594％[3] - 网络投票股东290人，代表股份5,224,839股，占比0.7125％[4] - 现场和网络投票中小股东292人，代表股份13,660,205股，占比1.8628％[5] 议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意533,001,338股，占比99.8765％[6] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意533,031,638股，占比99.8822％[7] - 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》同意531,791,238股，占比99.6498％[10] 中小股东议案表决情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意13,001,338股，占比95.1767％[7] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东同意13,031,638股，占比95.3986％[9] - 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》中小股东同意11,791,238股，占比86.3182％[11]