资金使用 - 公司拟用不超22亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 公司购买4笔中信证券收益凭证共2亿元[2][3] 收益凭证信息 - 收益凭证起息日2025年8月22日，到期日2026年7月22日（可提前敲出）[2][3] - 收益凭证浮动收益，预计年化收益率0.10%或2.50%[2][3] - 收益凭证面临认购、募集失败、市场等多种风险[5] 资金管理监督 - 财务部负责申请、操作及跟踪理财产品情况[11] - 合规法务部负责合规审查[11] - 审计部日常监督，定期审计核实募集资金使用情况[11] - 独立董事、审计委员会有权监督检查募集资金使用情况[11] - 持续督导机构核查募集资金使用情况[11] 产品收益情况 - 工商银行2024年第363期K款产品金额41000万元，实际收益4384263.67元[13] - 中信证券信智衡盈系列【99】期产品金额45500万元，实际收益1911000元，预计年化收益率1.40%-3.50%[14] - 中信证券信智锐盈系列【323】期产品金额11500万元，实际收益1023500元，预计年化收益率2.60%或1.00%[14] - 中信证券商品增利系列【1】期产品金额24000万元，实际收益1608000元，预计年化收益率1.40%-3.30%[15] - 中信证券信智锐盈系列【361】期产品金额45500万元，实际收益1820000元，预计年化收益率1.30%-3.40%[15] - 中信证券安享信取系列2590期产品金额29400万元，实际收益432542.47元，预计年化收益率1.79%[15] - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款期A04907产品金额20000万元，实际收益981369.86元，预计年化收益率1.05%或1.99%[15] - 中国银行挂钩型结构性存款（机构用户）金额5000万元，实际收益578383.56元，预计年化收益率1.4%或2.27%[13] - 中国银行人民币结构性存款（2024 - 12 - 11起）金额9300万元，实际收益1340196.76元，预计年化收益率0.8400%或3.1309%[13] - 中信证券信智衡盈系列【89】期产品金额23500万元，实际收益1057500元，预计年化收益率1.40%-3.50%[14] - 中信证券商品增利系列【17】【18】投资金额均为6000万元，收益为0.10%或2.40%[16] - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07132期投资12900万元，收益为1.00%-1.91%[16] - 中国银行人民币结构性存款8800万元，收益为0.60%或1.87%[16] - 中信证券信智衡盈系列多期产品投资金额多为5000万元，收益为0.10%或2.50%[16][17][18] - 中国银行另一笔人民币结构性存款3000万元，收益为0.4%或1.73%[18] 未到期余额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期余额151100万元[18]