证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于 预计公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、授信事项概述 为满足公司经营发展需要，公司及子公司2025年度计划向银行等金融机构 续申请和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数，含等值外币）的综合授信 额度。为了保证授信申请事宜的顺利进行，公司及子公司拟以自有房产、土地 等财产为上述综合授信额度提供抵押担保，并在必要时由关联法人黑龙江骏鹰 投资有限公司（以下简称"骏鹰投资"）无偿提供抵押担保，公司控股股东、 实际控制人边书平、应京芬，关联自然人边可仁、刘楚洁无偿提供连带责任保 证担保。公司及子公司不向关联方提供反担保且免于支付担保费用。 上述申请授信额度事项决议的有效期自公司第九届董事会第十九次会议决 议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。在授信期限 内，授信额度可循环使用。具体的贷款期限、贷款利率、担保金额、 ...

公司结构 - 截至2024年12月31日有四家全资子公司、一家控股子公司、一家全资孙公司、两家分公司[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围的主要单位含公司及全部控股子公司等[6] - 纳入评价范围的主要事项包括内部控制环境等[6] - 财务和非财务报告内部控制分重大、重要、一般缺陷定量标准[35][37] - 报告期及上一年度均不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[38][39] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] - 2024年度内部控制制度和体系建设与执行符合法规要求[41] 公司管理 - 董事会设立战略发展等四个委员会[10] - 建立科学人事管理制度并优化绩效考核管理体系[11] - 秉持核心价值观开展文化和公益活动[12] - 建立有效的风险识别、评估和应对体系[13] - 建立完善信息系统并保障其平稳运行[14] - 建立交易授权等相关控制程序[15] 销售管理 - 对销售与收款实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列作考核指标[29] 报告情况 - 董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[41]

业绩总结 - 2024年公司计提减值损失35,708,995.47元[17] - 2024年合并利润表利润总额减少35,708,995.47元[17] - 2024年归属于母公司净利润减少30,614,275.13元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益减少30,614,275.13元[17] 减值明细 - 2024年计提信用减值损失18,575,420.18元[2] - 2024年计提资产减值损失17,133,575.29元[2] - 2024年应收票据坏账损失 -1,029,475.00元[4] - 2024年应收账款坏账损失19,123,426.45元[4] - 2024年其他应收款坏账损失481,468.73元[4] - 2024年存货跌价损失5,448,919.92元[4] - 2024年合同资产减值损失11,305,188.15元[4] - 2024年固定资产减值损失379,467.22元[4][16] 预期损失率 - 1年以内应收账款和合同资产预期信用损失率5.00%[10] - 1 - 2年应收账款和合同资产预期信用损失率20.00%[10] - 2 - 3年应收账款和合同资产预期信用损失率50.00%[10]

公司架构 - 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司、孙公司、分公司[7] - 截至2024年12月31日，公司有四家全资子公司、一家控股子公司、一家全资孙公司、两家分公司[10] - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，上一年度亦不存在[42] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，上一年度也不存在[43] 制度标准 - 制定财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[38][40][41] 管理体系 - 建立有效风险识别、评估和应对体系管理风险[14] - 建立完善信息系统为管理层提供业绩报告[15] - 建立交易授权、责任分工等控制程序保证目标实现[16] 监督机制 - 内审机构隶属于董事会审计委员会进行审计监督[18] - 董事会下设审计委员会，负责监督及评估内外部审计、内部控制等工作[19] - 监事会对股东大会负责，对董事、高管执行职务行为和公司治理等重大事项进行监督[19] 其他策略 - 实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列作主要考核指标之一[29] - 秉持“有爱有温度”核心价值观开展文化和公益活动[13]

| 会议届次 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024 | 年 4 | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | 第七次会议 | 月 25 | 日 | | | 第九届监事会 | 2024 | 年 8 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； | | | | | 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | 第八次会议 | 月 14 | 日 | | | | | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 9 | | | 第九次会议 | 月 23 | 日 | 《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； | | 第十次会议 | 10 月 | 11 | 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 | | | 日 | | 议案》。 | | 第九届监事会 | 2024 | 年 | | | 第十一次会议 | 月 10 | 30 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入566,543,995.50元，较上年降39.71%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润-42,190,847.35元，较上年降128.90%[2] - 2024年主营业务毛利率19.31%，较上年减少15.10个百分点[2] 产品营收与毛利 - 2024年铝包木窗产品营收382,882,370.88元，较上年降51.53%，毛利率22.26%，较上年减少14.32个百分点[2] - 2024年铝合金窗产品营收145,561,965.31元，较上年增27.17%，毛利率9.32%，较上年减少8.12个百分点[2] - 2024年新塑窗产品营收2,070,065.75元[2] 公司治理 - 第九届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[4] - 报告期内董事会召开11次会议[5] - 报告期内董事会下设专门委员会召开12次会议[10] - 报告期内独立董事对议案及事项未提异议[9] - 第九届董事会审计、薪酬与考核、战略发展委员会分别召开6、2、4次会议[11][12] - 报告期内公司召开3次股东大会[13] 议案审议 - 2024年2月20日审议《关于公司<2023年度内部审计工作总结>的议案》等[11] - 2024年4月14日审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年4月15日审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》等[11] - 2024年8月2日审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等[11] - 2024年10月11日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》等[11] - 2024年12月20日审议《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》[11]

独立董事评估 - 公司董事会结合自查表评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合任职及独立性要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[2]

其他应收款 - 森鹰窗业南京有限公司2024年初余额29,654.38万元，期末29,015.49万元[2] - 双城市森鹰窗业有限公司2024年初余额14,609.64万元，期末14,017.78万元[2] 应收账款 - 森鹰窗业南京有限公司2024年度累计发生额与偿还额均为596.04万元[2] - 哈尔滨森鹰建筑安装有限公司2024年度累计发生额与偿还额均为1.08万元[2] 关联资金往来 - 公司2024年初余额总计44,264.02万元，期末43,033.27万元[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月16日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 （星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

业绩相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[16] - 公司计提信用减值损失18,575,420.18元[34] - 公司计提资产减值损失17,133,575.29元[34] 未来计划 - 2025年度计划向银行申请不超6亿元综合授信额度[24] - 同意使用不超8亿元闲置资金现金管理[29] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 以2024年12月31日为基准日对公司资产进行减值测试[33]