证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）于 2025年4月17日分别召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十五次会 议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲 置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的 前提下，同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数） 的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币50,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、 结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或 ...

业绩总结 - 2025年半年度应收票据坏账损失计提167,000元[5] - 2025年半年度应收账款坏账损失计提 -4,995,647.97元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度其他应收款坏账损失计提 -124,875.42元[5] - 2025年半年度存货跌价损失计提8,105,760.61元[5] - 2025年半年度合同资产减值损失计提7,940,164.59元[5] - 2025年半年度信用减值损失和资产减值损失合计计提11,092,401.81元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度公司计提信用减值损失 -4,953,523.39元[10] - 2025年半年度公司计提合同资产减值损失7,940,164.59元[15] - 2025年1 - 6月公司计提减值损失共计11,092,401.81元[16] - 上述事项减少公司2025年1 - 6月合并利润表利润总额11,092,401.81元[16] - 考虑所得税和少数股东损益影响后，减少归属于母公司的净利润9,574,307.24元[16] - 减少归属于母公司的所有者权益9,574,307.24元[16] 数据指标 - 应收账款及合同资产1年以内预期信用损失率为5%[10] - 应收账款及合同资产1 - 2年预期信用损失率为20%[10] - 应收账款及合同资产2 - 3年预期信用损失率为50%[10] 其他说明 - 本次计提减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形[16] - 本次计提资产减值损失未经审计确认[16] - 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[17] - 本次计提能更公允反映公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果[17] - 使公司会计信息更具合理性[17]

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《哈尔滨森鹰窗业股份有 限公司章程》的规定，制定本制度。 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 ...

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保 荐 费 为 56,391,500.00 元 ， 前 期 已 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公 司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》 中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | （以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其 | | 规定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股 ...

法定代表人：边可仁 主管会计工作的负责人：刘楚洁 会计机构负责人：王颖 第 1 页，共 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年半年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年半年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年半年度偿还累 计发生金额 | 2025年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议9月9日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月9日（交易系统9:15 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00）[2][21][22] - 会议股权登记日为2025年9月2日[5] - 股东登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 普通股投票代码为351227，投票简称为森鹰投票[20] 会议地点与登记 - 会议地点为黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区相关会议室[5] - 股东登记可通过直接到公司、信函、电子邮件方式，不接受电话登记[9] - 现场登记地点为黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号证券部[11] 审议议案 - 审议《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》等[1][6] - 《关于修订<公司章程>等议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[8] 投票与委托 - 表决票选“同意”等一项，多选、涂改无效[1][27] - 委托他人出席，受托人可按指示或酌情投票[1] - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人须盖章签字[27] 参会登记 - 需填写2025年第四次临时股东大会股东参会登记表[29] - 自然人股东签字，法人股东加盖公章[29]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 8月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制与审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2025年半年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告相关 内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-072 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议于2025年8月21日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2025年8月11日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨 ...