舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 证券部负责信息采集、管理与风险评估[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则为快速反应等[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] 重大舆情处置 - 工作组决策部署，证券部实时监控[9] - 处置措施包括调查真相、沟通等[9] 保密与制度生效 - 违反保密义务公司有权处分追责[12] - 制度经董事会审议生效、解释[16]

人员管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员含财务总监等[2][20] - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名、董事会决定[2] 会议制度 - 总经理办公会议例会每半年至少召开一次，需1/2以上应出席人员出席[13] - 未达审议标准事项由总经理办公会或相关部门审议[21] 会议记录与保密 - 会议记录由总裁办专人负责保管，重要会议形成纪要[22] - 保密会议材料由总经理工作部收回，出席人员执行保密制度[18][24] 细则说明 - 细则由董事会解释修订，首次上市生效，修订自审议通过生效[22]

重大经营及投资事项 - 重大经营及投资事项包括十二类[4][5] - 证券投资等需董事会或股东会审议[7] - 委托理财选合格机构，财务总监跟踪[7] 审议与审批权限 - 部分事项董事会审议后需提交股东会[8] - 股东会授予董事会部分事项审批权限[8] - 提供担保和资助需董事会审议，达标需股东会审议[8][9] - 董事会授予总经理未达披露标准事项决策权限[9] 决策与执行要求 - 审议投资项目考察多因素[10] - 实施重大事项遵循利于公司和股东利益原则[11] - 董事会关注重大投资执行与效益，异常及时处理[14][15] 责任与处罚 - 决策失误相关人员担责赔偿[16] - 执行失误或违背决议人员董事会可处罚赔偿[17] - 出具虚假报告人员董事会可处罚赔偿[18] - 项目经理徇私舞弊等总经理办公会议可处罚赔偿[19] - 项目经理拒不接受监察或审计总经理办公会议可处理[20] 制度相关 - 制度“以上”等含本数，“超过”不含本数[19] - 制度与国家规定不一致以国家规定为准并修订[19] - 制度经股东会审议批准生效，修改亦同[19] - 制度发布公司为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司[20] - 制度发布时间为2025年8月[20]

制度规范 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范相关行为[2] - 信息披露义务人包括公司及其董事、高管等主体[3] 披露条件 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[5] - 暂缓、豁免披露信息需满足未泄露等条件[6] 披露方式 - 定期报告和临时报告中涉国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[6] - 已办理暂缓、豁免披露信息在特定情形下应及时核实并披露[7] 事务负责 - 董事会秘书负责组织协调信息披露暂缓与豁免事务，证券部协助办理具体事务[8] 审批程序 - 公司各部门及下属公司发生可暂缓、豁免信息需履行内部审批程序[8] 材料保存 - 拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理应登记归档，保存期限不少于十年[9] - 公司应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露相关登记材料[10] 相关表格 - 公司有信息披露暂缓或豁免事项登记审批表[15] - 公司有信息披露暂缓或豁免事项内幕信息知情人登记表[16] 承诺函要求 - 公司有信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函[19] - 承诺人需遵守公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》[19] - 承诺人对暂缓、豁免披露信息负有保密义务[19] - 承诺人不利用相关信息买卖公司证券等[19] - 承诺人有义务填写内幕信息知情人登记表并备案[19] - 承诺人若保密不当愿承担法律责任[19] - 需填写承诺人及签署日期[20]

资金管理 - 2025年4月审议通过用不超8亿闲置资金现金管理，募集不超5亿、自有不超3亿[2] - 2025年8月审议通过增加不超2亿闲置自有资金现金管理额度[3] - 增加后闲置自有资金现金管理额度不超5亿[3] 投资安排 - 现金管理额度使用至2026年5月15日，资金可循环滚动[5] - 投资产品为期限不超12个月本金保障型，无高风险品种[6] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[11] - 风险控制措施有选低风险品种等[13] 决策情况 - 经股东大会通过，授权经营管理层决策，财务部门实施[7] - 董事会、监事会、保荐机构均同意增加额度事项[17]

业绩总结 - 2025年半年度应收票据坏账损失计提167,000元[5] - 2025年半年度应收账款坏账损失计提 -4,995,647.97元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度其他应收款坏账损失计提 -124,875.42元[5] - 2025年半年度存货跌价损失计提8,105,760.61元[5] - 2025年半年度合同资产减值损失计提7,940,164.59元[5] - 2025年半年度信用减值损失和资产减值损失合计计提11,092,401.81元，转回2,024,656.62元[5] - 2025年半年度公司计提信用减值损失 -4,953,523.39元[10] - 2025年半年度公司计提合同资产减值损失7,940,164.59元[15] - 2025年1 - 6月公司计提减值损失共计11,092,401.81元[16] - 上述事项减少公司2025年1 - 6月合并利润表利润总额11,092,401.81元[16] - 考虑所得税和少数股东损益影响后，减少归属于母公司的净利润9,574,307.24元[16] - 减少归属于母公司的所有者权益9,574,307.24元[16] 数据指标 - 应收账款及合同资产1年以内预期信用损失率为5%[10] - 应收账款及合同资产1 - 2年预期信用损失率为20%[10] - 应收账款及合同资产2 - 3年预期信用损失率为50%[10] 其他说明 - 本次计提减值损失符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形[16] - 本次计提资产减值损失未经审计确认[16] - 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策[17] - 本次计提能更公允反映公司2025年半年度财务状况、资产价值及经营成果[17] - 使公司会计信息更具合理性[17]

董事辞任与补选 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] 离职生效与移交 - 董事及高管离职生效后3个工作日内完成文件等移交[8] 忠实义务与股份转让 - 董事及高管任期结束后2年忠实义务有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 追责流程 - 公司发现问题，董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

合 并 资 产 负 债 表 2025年6月30日 | 编制单位:哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | | 编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注释 | | | 负债和所有者权益 | 注释 | | | | 资 产 | 号 | 期末数 | 上年年末数 | (或股东权益) | 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 668,816,108.48 | 612,967,197.98 | 短期借款 | 19 | 343,926,372.77 | 307,190,108.34 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 243,031,990.40 | 232,677,109.03 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入4.211976亿元，本期投入0.269452亿元，期末累计投入4.481428亿元[3][5] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金4.184646亿元，实际结余2.061706亿元，差异2.12294亿元[5] - 累计改变用途的募集资金总额为59,461.66万元，比例为72.19%[24] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年，公司三次各使用超募资金4500万元永久补充流动资金，每次占超募资金总额的29.95%[17][18] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金共计532.63万元，截至2023年12月31日完成置换[26] - 经审议，2025年5月16日起12个月内公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司及全资子公司使用合计不超过8亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超过5亿元，自有资金不超过3亿元[12] - 报告期内公司及全资子公司使用募集资金现金管理产生收益259.37万元[13] - 截至2025年6月30日，公司协定存款余额686.97万元[14] - 截至2025年6月30日，公司新满溢存定期存款余额6156.86万元，森鹰窗业南京有限公司此笔定期存款余额13671.87万元[15] - 截至2025年6月30日，用于现金管理的募集资金金额为41,765.70万元[19][26] 项目投资情况 - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目累计投入2,884.24万元，投资进度100%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目本报告期投入109.34万元，累计投入2,813.14万元，投资进度32.39%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目本报告期投入907.56万元，累计投入6,748.70万元，投资进度34.29%，预计2025年11月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套铝材板框产能提升项目本报告期投入1,144.35万元，累计投入11,244.09万元，投资进度63.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套中空玻璃智能制造项目本报告期投入533.27万元，累计投入2,624.11万元，投资进度19.58%，预计2026年4月达预定可使用状态[25] 收益凭证情况 - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证金额1000万元，预期年化收益率2.28%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证金额2500万元，预期年化收益率2.04%[13] - 节节升利系列3898期收益凭证金额4550万元，预期年化收益率1.50% - 1.90%[13] - 方正证券收益凭证金添利D508号金额2500万元，预期年化收益率1.95%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证金额5000万元，预期年化收益率2.15%[13] 项目变更情况 - 2023年10月27日董事会和监事会通过“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”变更议案，11月13日股东大会通过[30] - 2024年9月23日董事会和监事会通过“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”变更议案，10月10日股东大会通过[30] - 2024年10月10日股东大会通过变更部分募集资金用途议案，终止“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”[27][31] - 变更后的新项目将使用原计划资金及前次未决定用途资金合计31,097.61万元，差额用自有资金补足[27][31]

股权与股本 - 公司已发行股份数为9523.05万股，均为普通股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董高监提起诉讼[10] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形须股东会审议[14][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[16] 会议召开规则 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3等多种情形需2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[44] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[45] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[58]