募资情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，每股发行价10.07元，募资7.049亿元，净额6.4444196247亿元[1] - 超募资金3.7444196247亿元[3] 项目资金安排 - 各募投项目拟投入6.532543亿元，36万吨/年聚醚多元醇扩建项目拟投9521.79万元[4] - 隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心拟投3000万元，已投1133.84万元，节余1550.61万元[6] - 年产33万吨聚醚多元醇扩建项目总投资1.5亿元，用节余资金后还需投1.344939亿元[10] 决策进展 - 董事会、监事会同意用节余资金投年产33万吨聚醚多元醇扩建项目，提请股东大会审议[13][15] - 保荐机构无异议，事项待股东大会审议[16]

现金管理计划 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金投资[1][3][11][12] - 投资期限最长不超12个月[2][11][12] - 有效期自2024年股东大会批准至次年大会[4][11][12] 审议情况 - 2025年4月17日董、监事会审议通过议案[1][11][12] - 事项尚需提交股东大会审议[1][6][11][12] 监督管理 - 选信誉好、规模大单位产品投资[8] - 内审部门检查并向审计委员会报告[8] - 独立董事、监事会可监督资金使用[8] - 保荐机构认为事项合规无异议[12]

业务决策 - 公司于2025年4月17日审议通过开展远期结售汇业务议案[1][11] - 远期结售汇业务最高余额不超4亿元人民币（或等值外币）[1][4][11] 业务安排 - 业务额度有效期自2024年年度股东大会批准日至下一年度股东大会召开日[4][11] - 业务资金来源为公司自有资金[5] 风险应对 - 业务存在汇率波动等风险，汇率巨幅波动会协商调整价格[6][7] - 制定制度、加强培训、建立报告制度控制风险[7][8] - 关注应收账款变动，加大催收力度[8] 业务意义 - 开展业务能防范外汇风险，提升财务稳健性[9] 机构意见 - 保荐机构对开展外汇远期结售汇业务无异议[13]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超30亿综合授信额度[2] - 公司为子公司申请银行授信提供不超26亿额度担保[3] - 目前为隆华高材实际担保15233.78万元，占2024年末净资产7.94%[9] 子公司财务 - 山东隆华2024年末资产672244920.28元，负债536219948.09元，净资产136024972.19元[5] - 山东隆华2024年度营收1682632.32元，利润总额 -15761289.42元，净利润 -11196321.93元[5] 其他 - 山东隆华、隆华（上海）注册资本均为30000万元[5][6] - 相关议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[11]

募集资金情况 - 2021年11月公司公开发行7000万股A股，每股发行价10.07元，应募集资金总额70490万元，扣除发行费用后实际募集64444.2万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目3634.68万元，截止2024年12月31日累计使用62976.75万元，募集资金余额1467.45万元，专户余额合计2113.39万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为5847.80万元，比例为9.07%[14] - 公司公开发行7000万股，募集资金总额7.049亿元，净额6.4444196247亿元，超募资金3.7444196247亿元[15] 项目投资情况 - 万吨/年聚醚多元醇扩建项目截至期末累计投入9405.68万元，投资进度98.78%[14] - 营销网络建设项目截至期末累计投入3725.84万元，投资进度100%[14] - 万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目截至期末累计投入2847.80万元，投资进度100%[14] - 补充流动资金项目截至期末累计投入8000万元，投资进度100%[14] - 36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目2024年累计税后利润4307.41万元，低于预期[15] - 36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目实际固定资产投资13587.09万元[15] - 超募资金投向小计计划投资29230万元，实际投资37946.78万元，完成率99.26%[15] - 合计计划投资56230万元，实际投资62976.75万元，完成率96.40%[15] - 公司使用超募资金7000万元用于36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目[15] - 公司使用超募资金7542.56万元用于厂区自动化及生产配套设施改造提升项目[15] - 公司使用超募资金12174.22万元用于8万吨/年端氨基聚醚项目[15] - 公司使用超募资金11230万元永久补充流动资金[15] - 公司变更部分募投项目，使用3000万元用于子公司108万吨/年PA66项目研发中心建设[15] - 隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心拟投入募集资金3000.00万元，本年度实际投入781.72万元，截至期末累计投入1050.65万元，投资进度35.02%[18] - 36万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目拟投入募集资金2847.80万元，本年度实际投入2259.40万元，截至期末投资进度100.00%[18] - 2024年变更募集资金投资项目拟投入总额5847.80万元，本年度实际投入3041.12万元，截至期末累计投入3898.45万元[18] 其他情况 - 2024年8月23日注销工商银行高青支行专户，转出剩余结余利息0.02万元[5] - 2024年10月11日注销农业银行高青县支行专户，转出剩余结余利息扣减账户管理费后6.10万元[5] - 截至2024年12月31日，兴业银行淄博分行专户余额117.73万元，中国银行高青支行两专户余额分别为0和1995.67万元[8] - 截至2021年11月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目101,102,746.06元，其中投入项目94,252,019.75元，支付发行费用6,850,726.31元[16] - 截至2021年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已全部置换完毕[16] - 2023年10月17日，公司对36万吨/年聚醚多元醇扩建项目和营销网络建设进行结项，将节余的2847.80万元用于31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目[16] - 公司于2022年成立全资子公司隆华高材，拟总投资73亿元筹建108万吨/年PA66项目[18] - 公司现有厂区总产能72万吨/年聚醚多元醇[18] - 2022年4月27日，公司召开会议审议通过变更部分募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金对外投资的议案[18] - 变更募投项目是为充分合理利用募集资金，避免重复投资，整合壮大研发力量[18] - 变更后募投项目实施主体为公司全资子公司，无需提交股东大会审议[19] - 36万吨/年聚醚多元醇扩建项目节省部分建设成本[19] - 营销网络建设在上海、深圳租赁写字楼无需额外承担装修及大量购买办公设施费用[19] - 使用暂时闲置募集资金现金管理获一定收益[19] - 2023年10月17日第三届董事会第十次会议审议通过部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目议案[19] - 2023年11月8日2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案[19] - 相关会议及意见除战略与发展委员会会议外均在巨潮资讯披露[19] - 2023年10月19日在多报刊及巨潮资讯网刊载相关公告[19] - 未达到计划进度或预计收益情况不适用[20] - 变更后项目可行性重大变化情况不适用[20]

资产负债情况 - 2025年3月31日流动资产19.77亿元，较2024年末增长17.63%[2] - 2025年3月31日流动负债11.23亿元，较2024年末增长36.27%[2] - 2025年3月31日资产总计35.83亿元，较2024年末增长10.86%[2] 经营业绩情况 - 2025年1 - 3月营业总收入15.09亿元，较2024年同期增长11.51%[4] - 2025年1 - 3月营业利润6410.97万元，较2024年同期增长16.55%[4] - 2025年1 - 3月净利润5712.47万元，较2024年同期增长19.52%[4] 现金流情况 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 6013.232542万元，2024年同期为正[5] - 2025年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 4.9894659332亿元，亏损扩大[5] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 3.1158070581亿元，2024年同期为正[5]

产能情况 - 公司现有聚醚系列产品总产能97万吨/年，在建33万吨/年[2] - 全资子公司现有聚酰胺树脂产能4万吨/年，在建8万吨/年[2] 业绩总结 - 公司营业总收入56.24亿元，同比增长12.01%[3] - 营业利润1.88亿元，同比下降35.86%[3] - 利润总额1.93亿元，同比下降33.46%[3] - 归属上市公司股东净利润1.71亿元，同比下降30.90%[3] - 扣非净利润1.54亿元，同比下降36.45%[3] - 基本每股收益0.40元，同比下降31.03%[3] - 聚醚系列产品总销量65.62万吨，同比增长21.15%[3] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议，程序等均合规[5] - 2024年董事会提请召开3次股东大会并执行决议[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例33.8569%[7] - 2023年年度股东大会投资者参与比例37.4144%[7] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例53.3183%[7] 未来展望 - 2025年争取完成经营指标，实现利益最大化[11] - 2025年提升规范运营和治理水平，确保信披质量[11] - 2025年完善法人治理结构，健全规章制度[11] - 2025年优化细化战略目标，加强内控和风控建设[11] - 2025年做好投资者关系管理，树立良好形象[12]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事未在相关企业担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

业绩数据 - 2024年营业收入56.24亿元，同比增长12.01%[2] - 2024年净利润1.71亿元，同比下降30.90%[2] - 2024年基本每股收益0.40元/股，较2023年降31.03%[14] - 2024年加权平均净资产收益率9.06%，较2023年降5.22%[14] 资产负债 - 2024年末总资产32.32亿元，较期初增长22.19%[4][9] - 2024年末总负债13.13亿元，较期初增长63.85%[4][9] - 期末货币资金6.18亿元，较期初增长39.79%[3] - 期末应收账款7679.28万元，较期初增长32.12%[3] 成本收益 - 2024年营业成本53.95亿元，较2023年增长16.31%[12] - 2024年研发费用1662.82万元，较2023年增长55.49%[12] - 2024年投资收益1161.66万元，较2023年增长70.70%[12] - 2024年度所得税费用较2023年度下降48.56%[13] 现金流 - 本期经营活动现金流量净额同比减少66.72%[13] - 本期投资活动现金流量净额同比减少56.18%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增长297.39%[15]

关联资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额206,655,267.43元[2] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额235,007,697.48元[2] - 2024年度其他关联资金偿还累计发生额161,205,760.00元[2] - 2024年末其他关联资金往来余额280,457,204.91元[2] 子公司情况 - 山东隆华高分子材料有限公司为一级子公司，核算科目为其他应收款[2] - 该子公司往来款项性质为非经营性往来[2]