资金使用 - 公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 2025年9月10日嘉戎技术认购9500万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率0.65%-2.2%[3] - 2025年9月11日嘉戎技术认购250.5万元银河证券国债逆回购，预期年化收益率1.435%[4] - 2025年8月28日嘉戎技术认购1506.2万元申万宏源国债逆回购，预期年化收益率1.545%[4] - 2025年9月5日嘉戎技术认购1500万元申万宏源收益凭证，预期年化收益率1.65%或2.41%[4] - 2025年9月3日嘉戎技术认购5000万元厦门银行结构性存款，预期年化收益率1.2%-2.21%[4] 过往投资 - 2024年6月12日嘉戎技术认购1.1亿元工行厦门松柏支行结构性存款，已到期赎回[7] - 2024年7月2日嘉戎技术认购1.9亿元建行厦门分行结构性存款，已到期赎回[7] - 2024年8月12日嘉戎技术认购1.05亿元浦发银行厦门分行结构性存款，已到期赎回[7] 现存投资 - 嘉戎技术在兴业银行厦门禾祥西支行等有多笔结构性存款及通知存款[10][11][14][19][23][35] - 嘉戎技术在上海浦东发展银行厦门分行有多笔结构性存款[15][17][32] - 嘉戎技术在中国银河证券有债券质押式回购及国债逆回购[18][10] - 优尼索在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行等有结构性存款及通知存款[13][21][34][11] - 河南嘉戎在兴业银行厦门禾祥西支行有通知存款及结构性存款[14][23] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，确保资金安全[5]

股价与交易表现 - 8月28日公司股价上涨1.73% 成交额5367.17万元 [1] - 当日融资买入615.39万元 融资净买入186.47万元 融资余额6428.41万元占流通市值6.42% [1] - 融资余额处于近一年80%分位高位水平 融券余额处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.10万户 较上期增加4.18% [2] - 人均流通股3474股 较上期减少4.01% [2] - 招商中证500等权重指数增强A（009726）和诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入2.12亿元 同比下降14.73% [2] - 同期归母净利润2837.74万元 同比增长14.31% [2] - A股上市后累计派现1.97亿元 近三年累计派现1.36亿元 [3] 主营业务构成 - 高浓度污废水处理服务占比52.62% 膜分离装备占比26.29% [1] - 膜组件及耗材占比16.21% 其他业务占比3.25% 环保工程建造占比1.62% [1] - 公司专注于膜分离装备和高性能膜组件的研发制造 提供高浓度污废水处理解决方案 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.12亿元，同比下降14.73% [1] - 归母净利润2837.74万元，同比上升14.31% [1] - 第二季度营业总收入1.14亿元，同比下降19.54%，归母净利润1548.73万元，同比上升28.71% [1] - 扣非净利润1579.12万元，同比上升26.93% [1] 盈利能力指标 - 毛利率38.04%，同比下降2.28个百分点 [1] - 净利率12.94%，同比上升36.6% [1] - 三费占营收比18.82%，同比下降7.01% [1] - 每股收益0.24元，同比上升14.29% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.38元，同比大幅上升2717.38% [1] - 货币资金7116.4万元，同比下降85.43% [1] - 应收账款5.95亿元，同比微增1.75%，占最新年报归母净利润比例达1185.7% [1][3] - 有息负债1.56亿元，同比上升12.55% [1] 资本结构与回报 - 每股净资产14.95元，同比微增0.97% [1] - 2024年ROIC为2.51%，资本回报率不强 [1] - 历史中位数ROIC为25.77%，2024年为最低水平 [1] 运营特点 - 现金资产状况非常健康 [2] - 业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动 [2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.3% [3]

董事离职 - 辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露；低于法定人数则补位后生效[4] - 任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会可决议解任，无正当理由任期内解任董事可索赔[5] 高管离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[5] 交接与义务 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签确认书[9] - 忠实义务任期结束后三年有效[12] 股份转让 - 任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责与制度 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[14] - 制度由董事会制订、解释和修订，审议通过后生效[17][18]

人员信息申报 - 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过任职后二日内申报个人及亲属信息[6] - 新任高管在董事会通过任职后二日内申报个人及亲属信息[6] - 现任董事、高管信息变化后二日内申报个人及亲属信息[6] - 现任董事、高管离任后二日内申报个人及亲属信息[6] 股份交易相关 - 董事和高管计划转让股份需在首次卖出前十五日报告并披露减持计划[7] - 减持计划实施完毕或未完毕，需在二日内向证券交易所报告并公告[9] - 董事和高管股份变动应自事实发生日起二日内报告并公告[9] 买卖时间限制 - 董事和高管在公司年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 董事和高管在公司季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] 股份锁定与转让额度 - 上市满一年，董事和高管年内新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让基数；未满一年，新增股份100%锁定[19] - 每年首个交易日，以董事和高管上年最后交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让法定额度[20] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[20][21] 离任后限制 - 董事和高管自实际离任日起六个月内不得转让持有及新增股份[22] 违规处理 - 董事和高管违规，公司可给予警告、通报批评、撤换等处分[24] - 违反买卖时间限制，董事会收回所得收益并披露[24] - 造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[24] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[24] - 违规买卖股票，责任人应说明备案，造成重大影响需向投资者公开致歉[31] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[29] 股东权利 - 股东有权要求董事会三十日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[7] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，定期会议提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[22] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日书面发出，紧急情况不限[25] 审议批准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况须董事会审议批准[15] - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需董事会审议批准[19] - 董事会审议需股东会审议的担保事项，全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 董事会审议财务资助事项，须出席会议三分之二以上董事同意[19] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，分同意、反对和弃权[29][39] - 审议通过提案需超过全体董事半数投赞成票[41] - 关联交易表决，关联董事不参与，过半数无关联关系董事出席，决议无关联关系董事过半数通过[44] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议[46] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[47] - 董事会秘书安排记录会议，记录需真实准确完整，出席人员签字[50][51] - 董事对记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[52] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[53] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[54][55] - 董事会设一名秘书，为高级管理人员，由董事会聘任或解聘，兼任不双重履职[57][59] - 秘书履行信息披露等多项职责[62] - 议事规则经股东会决议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[63][64] - 议事规则“以上”含本数，“过”等不含本数[63]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[5] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 提前3日通知，三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[18] 职责与权限 - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[7] - 提案提交董事会审议决定[10] 其他 - 决议书面文件保存10年[18] - 议事规则经董事会审议通过后生效[20]

审计流程 - 会计年度结束后60日内管理层汇报生产经营等情况，财务负责人汇报财务状况[3] - 审计委员会检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 续聘或改聘年审会计师事务所有相应评价及决议流程[3] - 三方协商确定年度财务报告审计工作时间[4] 审计监督 - 年审注册会计师进场前后审计委员会审阅报表并沟通监督[5] - 督促会计师事务所按时提交审计报告并记录情况[5] 报告提交 - 审计委员会对审计后财务报告表决，提交董事会审核等[5] 保密要求 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务，不得买卖股票[6]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[8][16] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 提前三日通知全体委员，表决方式多样，会议形式灵活[16][20] 审计相关部门职责 - 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 审计委员会职权与披露 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项提交董事会审议[7] - 应在年度报告中披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 公司为厦门嘉戎技术股份有限公司，时间为2025年8月[24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，可开临时会议[13] - 会议召开3日前通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议无关联委员过半数通过[20] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准及薪酬政策方案[7] - 董事薪酬政策报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，决议书面文件保存不少于10年[22][23] - 议事规则董事会审议通过后生效，解释修改权归董事会[18][19]