湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 15 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资 建设年产 30 万吨化学品建设项目的议案》 经审议，董事会同意恒润化学独资有限公司在老挝甘蒙省他曲县投资建设年 产 30 万吨化学品建设项目，具体包括年产 10 万吨磷化工产品和年产 20 万吨硫 磺制酸产品，预计项目建设周期为 2 年，投资总额不超过人民币 2.5 亿元。 董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括 但不限于签署与 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-079 湖南恒光科技股份有限公司 关于投资建设年产 30 万吨化学品建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 4、项目建设地点：老挝甘蒙省他曲县 5、项目建设内容：年产 30 万吨化学品，具体包括年产 10 万吨磷化工产品 和年产 20 万吨硫磺制酸产品。 基于公司发展战略及业务发展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开公司第五届董事会第七次会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨化学品建 设项目的议案》，同意公司全资子公司恒润化学独资有限公司（以下简称"恒润 化学"）在老挝甘蒙省他曲县投资建设年产 30 万吨化学品建设项目，投资总额 不超过人民币 2.5 亿元。 本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外 投资涉及境外投资，需要得到相关政府部门的审批。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关 联交易 ...

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-077 湖南恒光科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒光股份"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次解除限售的股东数量为5名，解除限售的股份数量为52,065,000股， 占总股本的比例为47.3857%，前述股份系根据现行法律法规和监管规则的要求解 除限售，并非相关股东的实际减持安排。 3、本次解除限售股份上市流通日为2024年11月18日（星期一）。 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南恒光科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南恒 光科技股份有限公司（以下简称"恒光股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次限售股上市流通的概况 （一）首次公开发行股份情况 经深圳证券交易所同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，并于 2021 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 80,000,000 股，首次公开发行后总股本为 106,670,000 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入2.77亿元，同比增长17.71%；年初至报告期末为8.58亿元，同比增长31.11%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3037.71万元，同比下降21.60%；年初至报告期末为 - 5374.67万元，同比下降290.98%[3] - 2024年初到报告期末营业总收入8.58亿元，较上期6.54亿元增长31.11%[16] - 2024年初到报告期末营业总成本9.12亿元，较上期6.77亿元增长34.83%[16] - 公司2024年第三季度净利润为-54366136.53元，上年同期为-14611790.01元[17] - 基本每股收益为-0.5039元，上年同期为-0.1289元；稀释每股收益为-0.4955元，上年同期为-0.1289元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产25.08亿元，较上年度末增长4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.36亿元，较上年度末下降3.67%[3] - 2024年第三季度末公司资产总计25.08亿元，较期初23.89亿元增长4.99%[14] - 2024年第三季度末流动资产合计10.10亿元，较期初9.71亿元增长4.08%[13] - 2024年第三季度末非流动资产合计14.98亿元，较期初14.18亿元增长5.60%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计6.93亿元，较期初5.02亿元增长38.06%[14] - 2024年第三季度末非流动负债中长期借款为3.62亿元，较期初4.09亿元下降11.43%[14] 金融资产与负债变动情况 - 交易性金融资产较年初增长39.64%，主要系本期购买的短期理财产品尚未到期[6] - 应收款项融资较年初增长80.69%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加[6] - 其他应收款较年初增长101.10%，主要系本期支付保证金[6] - 债权投资较年初下降31.87%，主要系1年以上收益凭证减少[6] - 在建工程较年初增长53.33%，主要系本期年产5万吨三氯氢硅项目建设支出增加[6] - 短期借款较年初增长78.04%，主要系本期经营周转性资金需求增加[6] - 应付职工薪酬较年初下降96.75%，主要系本期支付上年计提的员工年终绩效等[6] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 74071407.15元，2023年1 - 9月为1952475.60元，变动幅度 - 3893.72%[8] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 27973650.58元，2023年1 - 9月为 - 247623803.33元，变动幅度88.70%[8] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为125747438.69元，2023年1 - 9月为190118558.53元，变动幅度 - 33.86%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-74071407.15元，上年同期为1952475.60元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-27973650.58元，上年同期为-247623803.33元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为125747438.69元，上年同期为190118558.53元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为487108465.75元，上年同期为477792378.11元[19] - 收到的税费返还为2244508.21元，上年同期为763241.11元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为74232656.93元，上年同期为69295568.80元[20] - 支付的各项税费为5491212.67元，上年同期为32545942.51元[20] - 现金及现金等价物净增加额为23507747.94元，上年同期为-54901980.89元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12349名[9] - 湖南洪江恒光投资管理有限公司持股比例44.51%，持股数量48900000股[9] - 湘江产业投资有限责任公司持股比例10.52%，持股数量11560000股[9] - 曹立祥持股比例2.70%，持股数量2965000股[9] - 湘江产业投资有限责任公司期初持股数量10971500股，占总股本9.99%，期末持股数量11560000股，占总股本10.52%[10] 限售股情况 - 湖南洪江恒光投资管理有限公司期末限售股数48900000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024/11/18[11] - 曹立祥期末限售股数2965000股，限售原因为首发前限售股及股权激励限售股，拟解除限售日期为2024/11/18及根据公司股权激励计划方案解除限售[11] - 贺学军等四人股权激励限售股共解除限售203.5万股[12] - 胡建新（衡阳籍）20万股首发前限售股将于2024年11月18日解禁[12] 货币资金情况 - 2024年第三季度末货币资金为1.91亿元，较期初1.58亿元增长20.65%[13]

业绩总结 - 2024年第三季度计提信用和资产减值损失共10,853,035.36元[1] - 本次计提减少2024年第三季度归母利润总额10,853,035.36元[5] 数据详情 - 2024年7 - 9月应收账款坏账准备 - 326,764.83元[1][3] - 2024年7 - 9月其他应收款坏账准备56,967.68元[1][3] - 2024年7 - 9月存货跌价损失11,122,832.51元[2][4]

证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-074 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电 子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及 部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的 ...

公司发展战略 - 公司致力于化学原料及新材料产品研发、制造、销售及服务，拥有国内外多个产业基地，实现国内、国际业务的同步发展[1] - 公司将以基础化工产业为平台，依托资源优势和产业基础，以国家产业布局及能源转型为契机，围绕硫化工、氯碱化工方向，加快发展精细化工新材料和新能源材料产业[1] - 公司将通过开展境外投资活动，加强与国际市场的交流与合作，加快推动公司海外业务的发展，进一步提升综合竞争力[4] 技术研发与创新 - 公司拥有专利48项，上半年研发投入2000余万元，主要针对生产环节制造工艺的创新[3] - 公司通过自主研发形成的专利和非专利技术，实践应用性较强，使得公司生产更加具有成本及环保优势[3] 生产经营情况 - 公司多个产能扩充项目正在有序建设中，其中年产5万吨三氯氢硅建设项目正在积极建设，年产3万吨氨基磺酸联产12万吨硫酸镁项目、年产1.2万吨镁铝水滑石项目已经投资建设完成[6] - 公司锗产品原料主要来自向外采购或来料加工，锗金属涨价对公司整体业绩影响较小[9] - 公司部分募投项目延期至2025年6月30日，不会对公司目前生产经营造成不利影响[10] 环保与循环经济 - 公司循环经济模式具有显著的环保优势、综合成本优势，设计了一系列的联产品生产、资源再利用环节，对各制造环节的浪费和污染物排放量的控制达到业内领先水平[7] - 公司将加大环保投入力度，坚持循环经济、绿色环保发展理念，积极探索绿色化工之路[11] 市场开拓与业绩管理 - 公司将持续聚焦主业，加强产业、人才等要素协同，不断加大市场开拓力度，通过多种方式降本增效，提高公司业绩[14] - 公司将进一步加强与投资者的沟通和交流，积极有效地向投资者传递公司经营成果，让公司价值在资本市场市值上得以体现[13]

公司概况 - 公司名称为湖南恒光科技股份有限公司，证券代码为301118，证券简称为恒光股份[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)15:30-17:00[1] - 公司董事会秘书朱友良先生和证券事务代表张骏龑先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]

培训安排 - 2024年9月12日在湖南恒光科技2楼会议室培训[1] - 公司董事等相关人员参加[1] - 主题为关联交易法规及案例学习[1] 培训落实 - 公司安排落实培训，提供条件场地[2] - 接受培训人员配合保证顺利开展[3] 培训效果 - 加深对法规及运作要求了解[3] - 实现目标，达预期效果[3]