独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名贾建军为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月9日，现场会议14:45开始[1] - 股权登记日为2024年12月3日[3] - 登记时间为2024年12月5日9:00 - 17:00[9] 股东大会地点 - 现场会议地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室[3] - 登记地点为浙江省宁海县梅林街道三省中路1号公司三楼证券部[9] 会议审议内容 - 审议总议案及《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为350998，简称方正投票[13] - 深交所系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月9日9:15 - 15:00[15] 其他 - 中小投资者指除特定人员及合计持股5%以上股东外的其他股东[7] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月5日17:00前送达公司[20]

人员变动 - 独立董事潘文才因个人原因申请辞职，原定任期至2026年12月10日[2] - 董事会同意提名贾建军为第三届董事会独立董事候选人[3] 会议信息 - 公司于2024年11月21日召开第三届董事会第八次会议[3] 候选人情况 - 贾建军曾于2019年9月至2023年12月任公司独立董事，未持股无关联问题[7] - 贾建军当选后将任审计和薪酬考核委员会主任委员，任期至第三届董事会届满[3][4]

会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2024年11月21日召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过补选第三届董事会独立董事议案，提名贾建军先生[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案，12月9日现场和网络投票结合召开[5][6]

督导变更 - 2024年公司收到国投证券变更持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人魏健因个人工作变动不再担任[1] - 黄荻舟接替魏健，变更后2022年度督导保荐代表人为陈哲和黄荻舟[1] 人员信息 - 黄荻舟为研究生学历，现任国投证券投资银行业务委员会副总裁[4] - 黄荻舟曾负责或参与多个项目，经验丰富[4]

资金使用 - 获批使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年11月8日买两笔兴业银行结构性存款，合计26000万元[2] 产品收益 - 两笔产品预计年化收益率1.30%或2.16%，2024-11-8起息，2025-3-31到期[2] 过往投资 - 2023年8月10日和12月29日分别买40000万元兴业银行结构性存款，已赎回[8] 风险及控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[4] - 风险控制措施包括选低风险品种、跟踪投向、内部审计监督等[5]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-086 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-085 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 对于包含重大融资成分的应收票据，公司选择采用预期信用损失的一般模型， 比照金融工具进行处理。 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 9 月 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.46亿元，同比减少16.74%；年初至报告期末为6.33亿元，同比减少4.00%[2] - 公司营业总收入为6.3291159842亿美元，较上期6.5928634127亿美元下降3.99%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润144.43万元，同比减少84.68%；年初至报告期末为 - 1668.79万元，同比减少709.92%[2] - 净利润较2023年1 - 9月减少685.35%，主要因利润总额减少[8] - 净利润本期为 - 13,496,484.39元，上期为2,305,726.93元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3434.45万元，同比增加160.50%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为34,344,459.77元，较2023年同期的 - 56,771,383.60元增长160.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34,344,459.77元，上年同期为 - 56,771,383.60元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.03亿元，较上年度末增加2.53%；归属于上市公司股东的所有者权益12.74亿元，较上年度末减少3.73%[2] - 公司资产总计为25.0259968526亿美元，较期初24.4095383668亿美元增长2.52%[19] - 公司所有者权益合计为14.45588868亿美元，较期初14.9799914879亿美元下降3.49%[20] 部分资产项目变化 - 货币资金较2023年末增加88.06%，主要因募集资金理财到期赎回[6] - 交易性金融资产较2023年末减少100.00%，主要因募集资金理财到期赎回[6] - 在建工程较2023年末增加319.56%，主要因土建工程投入增加[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额715,208,952.87元，期初余额380,311,209.60元[18] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期初余额457,765,952.20元，期末无余额[18] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额424,546,863.75元，期初余额457,358,565.37元[18] - 公司存货为4.6805132608亿美元，较期初3.6166283319亿美元增长29.42%[19] - 公司在建工程为1.8128276413亿美元，较期初0.4320830748亿美元增长319.55%[19] 费用与收益变化 - 销售费用较2023年1 - 9月减少35.83%，主要因售后服务费用减少[8] - 投资收益较2023年1 - 9月增加1329.37%，主要因募集资金理财收益增加[8] - 税金及附加本期为6,431,870.66元，上期为4,080,167.70元[21] - 销售费用本期为19,299,039.89元，上期为30,073,673.81元[21] - 管理费用本期为48,152,008.63元，上期为39,854,224.11元[21] - 研发费用本期为27,869,392.08元，上期为25,789,079.43元[21] - 财务费用本期为10,150,391.63元，上期为6,717,899.88元[21] 税费与其他经营现金收支变化 - 2024年1 - 9月收到的税费返还为17,177,016.12元，较2023年同期的11,155,109.01元增长53.98%[9] - 2024年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为33,688,685.09元，较2023年同期的22,717,718.09元增长48.29%[9] - 2024年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金为91,862,963.36元，较2023年同期的65,680,562.04元增长39.86%[9] - 收到的税费返还本期为17,177,016.12元，上期为11,155,109.01元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为622,545,758.14元，上期为550,199,109.81元[23] - 经营活动现金流入小计为673,411,459.35元，上年同期为584,071,936.91元[24] - 经营活动现金流出小计为639,066,999.58元，上年同期为640,843,320.51元[24] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为302,105,468.06元，较2023年同期的 - 571,773,313.94元增长152.84%[10] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为13,372,747.65元，较2023年同期的946,489,539.56元下降98.59%[10] - 投资活动现金流入小计为536,177,323.68元，上年同期为578,242,415.99元[24] - 投资活动现金流出小计为234,071,855.62元，上年同期为1,150,015,729.93元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为302,105,468.06元，上年同期为 - 571,773,313.94元[24] - 筹资活动现金流入小计为208,542,480.00元，上年同期为1,111,688,475.87元[24] - 筹资活动现金流出小计为195,169,732.35元，上年同期为165,198,936.31元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,372,747.65元，上年同期为946,489,539.56元[24] 现金及现金等价物余额变化 - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为684,475,336.27元，较2023年同期的419,800,963.68元增长63.05%[10] - 现金及现金等价物净增加额为352,718,939.75元，上年同期为318,195,612.18元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,525名[11] - 宁波兴工方正控股有限公司持股比例为17.61%，持股数量为24,150,000股[11] 限售股相关信息 - 方永杰期初限售股数为21,367,500股，本期增加限售328,650股，期末限售股数为21,696,150股[13] - 2024年12月2日，王亚萍17,482,500股首发前限售股、宁波兴工方正控股有限公司24,150,000股首发前限售股、21,367,500股高管锁定股拟解禁[14] - 2024年6月3日，宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）8,400,000股首发前限售股已解除限售并上市流通[14] 股份回购与增持信息 - 公司计划使用2000 - 3000万元自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[15] - 截至2024年9月30日，公司回购1,105,000股，占总股本0.81%，成交总金额16,748,926.64元[16] - 2024年方永杰增持438,200股，完成不低于1000万元、不高于2000万元的增持计划[16] - 2024年李恒青增持20,000股、杨国平增持10,000股，完成增持计划[17] 股权收购信息 - 公司原拟购买骏鹏通信不低于51%股权，后调整为收购40%股权[17] 负债相关信息 - 公司负债合计为10.5701081726亿美元，较期初9.4295468789亿美元增长12.10%[20] - 公司短期借款为2.4617686862亿美元，较期初2.0374068516亿美元增长20.83%[19] - 公司合同负债为1.2283071537亿美元，较期初0.6941802346亿美元增长76.94%[19] - 公司长期借款为0.7515943068亿美元，较期初1.3193871亿美元下降43.02%[20] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为 - 14,125,420.91元，上期为4,296,364.86元[22] - 基本每股收益本期为 - 0.0984，上期为0.0216[22]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-082 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告 公司在此对投资者致以诚挚的歉意。目前，公司各项生产经营活动均正常开 展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规和监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等 ...